Ratio valeur d’entreprise/EBITDA (EV/EBITDA)
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
RH, EBITDAcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).
| Composant | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| EBITDA | Pour calculer l’EBITDA, les analystes commencent par le bénéfice net. À ce chiffre de bénéfices, il faut ajouter les intérêts, les impôts, la dépréciation et l’amortissement. L’EBITDA en tant que chiffre avant intérêts est un flux vers tous les fournisseurs de capitaux. | EBITDA de RH a augmenté de 2021 à 2022, puis a légèrement diminué de 2022 à 2023, n’atteignant pas le niveau de 2021. |
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
RH, EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | 7,094,484) |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | 697,602) |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | 10.17 |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Amazon.com Inc. | 16.52 |
| Home Depot Inc. | 16.49 |
| Lowe’s Cos. Inc. | 13.10 |
| TJX Cos. Inc. | 17.89 |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 20.71 |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Consommation discrétionnaire | 21.05 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28).
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Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
RH, EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 janv. 2023 | 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | 7,068,341) | 7,899,389) | 13,601,921) | 3,549,916) | 3,033,712) | 2,906,594) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | 697,602) | 985,009) | 547,101) | 458,430) | 331,407) | 163,370) | |
| Ratio d’évaluation | |||||||
| EV/EBITDA3 | 10.13 | 8.02 | 24.86 | 7.74 | 9.15 | 17.79 | |
| Repères | |||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 19.88 | 28.04 | 21.27 | 32.24 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 12.29 | 14.08 | 16.53 | 12.34 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 11.98 | 12.43 | 14.41 | 8.98 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 15.36 | 13.00 | 65.35 | 10.33 | — | — | |
| EV/EBITDAsecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 17.44 | 20.13 | 20.16 | 24.23 | — | — | |
| EV/EBITDAindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | 18.14 | 19.78 | 21.32 | 29.33 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).
3 2023 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 7,068,341 ÷ 697,602 = 10.13
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| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| EV/EBITDA | La valeur de l’entreprise par rapport au bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement est un indicateur d’évaluation de l’ensemble de l’entreprise plutôt que des actions ordinaires. | EV/EBITDA de RH a diminué de 2021 à 2022, puis a légèrement augmenté de 2022 à 2023. |