Rapport prix/FCFE (P/FCFE)

Flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
Rapport prix/ FCFE , courant
Rapport prix/ FCFE , historique

Flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)

RH, FCFEcalcul

US$ en milliers

12 mois terminés le	28 janv. 2023	29 janv. 2022	30 janv. 2021	1 févr. 2020	2 févr. 2019	3 févr. 2018
Revenu net	528,642)	688,546)	271,815)	220,375)	150,639)	2,180)
Charges hors trésorerie nettes	373,444)	252,316)	335,735)	199,356)	190,761)	215,592)
Variation de l’actif et du passif	(498,399)	(278,748)	(106,780)	(80,543)	(40,844)	337,330)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation	403,687)	662,114)	500,770)	339,188)	300,556)	555,102)
Dépenses en immobilisations	(173,642)	(185,383)	(111,126)	(93,623)	(136,736)	(112,455)
Emprunts au titre de la facilité de crédit reposant sur l’actif	—)	—)	359,401)	322,500)	866,500)	600,000)
Remboursements au titre de la facilité de crédit reposant sur l’actif	—)	—)	(359,401)	(380,000)	(1,008,970)	(400,030)
Emprunts au titre de prêts à terme	500,000)	2,000,000)	—)	320,000)	—)	180,000)
Remboursements au titre de prêts à terme	(21,250)	(5,000)	—)	(324,000)	(80,000)	(100,000)
Emprunts au titre de prêts immobiliers	16,000)	—)	—)	—)	—)	—)
Remboursements au titre de prêts immobiliers	(10)	—)	—)	—)	—)	—)
Emprunts au titre de billets à ordre et de garanties d’équipement	—)	—)	12,857)	122,000)	—)	34,000)
Remboursements au titre des billets à ordre et des billets de garantie d’équipement	(13,863)	(22,949)	(34,456)	(16,520)	(31,974)	(2,319)
Produit de l’émission de billets de premier rang convertibles	—)	—)	—)	350,000)	335,000)	—)
Achat de couvertures d’obligations convertibles	—)	—)	—)	(91,350)	(91,857)	—)
Frais d’émission de titres de créance liés aux billets de premier rang convertibles	—)	—)	—)	(4,818)	(6,349)	—)
Remboursements de billets de premier rang convertibles	(13,064)	(335,729)	(215,846)	(278,560)	—)	—)
Remboursement en vertu de l’obligation de rachat de billets de premier rang convertibles	(395,372)	—)	—)	—)	—)	—)
Frais d’extinction de la dette	(8,059)	—)	—)	—)	—)	—)
Coûts d’émission de titres de créance	(28,069)	(26,411)	—)	(4,636)	—)	(8,298)
Paiements du principal en vertu de contrats de location-financement, déduction faite des provisions pour locataires	(10,146)	(14,158)	(12,498)	(9,682)	—)	(377)
Produit de la résiliation des couvertures de billets de premier rang convertibles	231,796)	—)	—)	—)	—)	—)
Flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)	488,008)	2,072,484)	139,701)	250,499)	146,170)	745,623)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).

Composant	Description	L’entreprise
FCFE	Le flux de trésorerie disponible par rapport aux capitaux propres est le flux de trésorerie disponible pour les détenteurs d’actions de RH une fois que toutes les dépenses d’exploitation, les intérêts et les paiements de capital ont été payés et que les investissements nécessaires en fonds de roulement et en capital fixe ont été effectués.	FCFE de RH a augmenté de 2021 à 2022, mais a ensuite légèrement diminué de 2022 à 2023 pour ne pas atteindre le niveau de 2021.

Rapport prix/FCFEcourant

RH, P/FCFE calcul, comparaison avec les indices de référence

Nombre d’actions ordinaires en circulation	22,052,211
Sélection de données financières (US$)
Flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE) (en milliers)	488,008)
FCFE par action	22.13
Cours actuel de l’action (P)	246.82
Ratio d’évaluation
P/FCFE	11.15
Repères
P/FCFEConcurrents¹
Amazon.com Inc.	90.64
GameStop Corp.	—
Home Depot Inc.	18.27
Lowe’s Cos. Inc.	16.41
TJX Cos. Inc.	29.63
P/FCFEsecteur
Distribution discrétionnaire et vente au détail	45.87
P/FCFEindustrie
Consommation discrétionnaire	31.88

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28).

¹ Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.

Rapport prix/FCFEhistorique

RH, P/FCFEcalcul, comparaison avec les indices de référence

	28 janv. 2023	29 janv. 2022	30 janv. 2021	1 févr. 2020	2 févr. 2019	3 févr. 2018
Nombre d’actions ordinaires en circulation¹	22,045,437	21,708,771	20,996,817	19,238,681	20,478,213	21,518,618
Sélection de données financières (US$)
Flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE) (en milliers)²	488,008)	2,072,484)	139,701)	250,499)	146,170)	745,623)
FCFE par action⁴	22.14	95.47	6.65	13.02	7.14	34.65
Cours de l’action^1, 3	245.71	334.28	600.00	118.00	102.95	95.28
Ratio d’évaluation
P/FCFE⁵	11.10	3.50	90.18	9.06	14.42	2.75
Repères
P/FCFEConcurrents⁶
Amazon.com Inc.	84.16	240.95	—	55.66	63.35	—
GameStop Corp.	145.73	—	125.86	—	4.72	—
Home Depot Inc.	19.60	19.87	15.41	14.99	16.61	—
Lowe’s Cos. Inc.	7.08	13.55	12.28	8.69	20.45	—
TJX Cos. Inc.	33.59	—	10.55	19.71	21.79	—
P/FCFEsecteur
Distribution discrétionnaire et vente au détail	41.67	53.54	59.29	38.77	37.99	—
P/FCFEindustrie
Consommation discrétionnaire	30.89	36.64	83.01	32.30	28.92	—

¹ Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.

² Voir les détails »

³ Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de RH

⁴ 2023 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 488,008,000 ÷ 22,045,437 = 22.14

⁵ 2023 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= 245.71 ÷ 22.14 = 11.10

⁶ Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio d’évaluation	Description	L’entreprise
P/FCFE	Le rapport entre le prix et les flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres est un indicateur de l’évaluation de la trésorerie des capitaux propres.	P/FCFE de RH a diminué de 2021 à 2022, mais a ensuite légèrement augmenté de 2022 à 2023.

RH (NYSE:RH)

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