Bilan : actif

Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.

Les actifs sont des ressources contrôlées par la société à la suite d’événements passés et dont l’entité devrait tirer des avantages économiques futurs.

RH, bilan consolidé : actifs

US$ en milliers

	28 janv. 2023	29 janv. 2022	30 janv. 2021	1 févr. 2020	2 févr. 2019	3 févr. 2018
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,508,101)	2,177,889)	100,446)	47,658)	5,803)	17,907)
Liquidités soumises à des restrictions	3,662)	—)	—)	—)	—)	—)
Débiteurs, montant net	59,763)	57,914)	59,474)	48,979)	40,224)	31,412)
Inventaires de marchandises	801,841)	734,289)	544,227)	438,696)	531,947)	527,026)
Coûts de catalogue capitalisés	26,522)	22,194)	19,067)	13,740)	16,178)	44,122)
Dépenses payées d’avance	24,352)	31,502)	—)	—)	—)	—)
Dépôts du vendeur	21,201)	19,610)	12,519)	11,258)	11,836)	9,701)
Impôts fédéraux et étatiques à recevoir	12,322)	—)	—)	—)	—)	—)
Indemnité de locataire à recevoir	8,336)	15,355)	6,390)	—)	—)	—)
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à recevoir	7,465)	4,529)	—)	—)	—)	—)
Droit de retour de la marchandise	4,983)	6,429)	7,453)	5,746)	5,883)	—)
Intérêts créditeurs à recevoir	4,878)	—)	—)	—)	—)	—)
Billets à ordre, y compris intérêts	2,991)	8,401)	13,569)	—)	—)	—)
Recouvrement d’assurance à recevoir	—)	—)	—)	—)	50,000)	—)
Autres actifs circulants	26,247)	13,330)	38,339)	30,875)	20,822)	14,762)
Charges payées d’avance et autres actifs courants	139,297)	121,350)	97,337)	61,619)	104,719)	68,585)
Actif circulant	2,512,664)	3,091,442)	801,484)	596,952)	682,693)	644,930)
Immobilisations corporelles, montant net	1,635,984)	1,227,920)	1,077,198)	967,599)	863,562)	800,698)
Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation	527,246)	551,045)	456,164)	410,904)	—)	—)
Survaleur	141,048)	141,100)	141,100)	124,367)	124,379)	141,893)
Noms commerciaux, marques de commerce et autres actifs incorporels	74,633)	73,161)	71,663)	86,022)	86,022)	100,702)
Actifs d’impôts différés	167,039)	56,843)	49,924)	45,005)	30,033)	23,311)
Placements selon la méthode de la mise en équivalence	101,468)	100,810)	100,603)	—)	—)	—)
Coûts directs initiaux avant l’entrée en vigueur du bail	51,249)	57,087)	36,770)	15,636)	—)	—)
Actifs en construction du bailleur, déduction faite des allocations locatives	45,511)	204,013)	135,531)	122,679)	—)	—)
Coûts capitalisés de l’infonuagique, nets	21,529)	14,910)	7,254)	—)	—)	—)
Dépôts du vendeur, non courants	10,593)	756)	—)	—)	—)	—)
Autres dépôts	7,143)	6,877)	5,287)	5,157)	5,068)	4,997)
Frais de financement différés	3,528)	4,123)	1,525)	2,602)	3,415)	4,446)
Dépôts sur actifs en construction	—)	—)	—)	60,000)	—)	7,407)
Billet à ordre à recevoir, y compris les intérêts	—)	—)	—)	5,354)	5,104)	—)
Autres actifs non courants	9,654)	10,383)	13,810)	3,417)	5,758)	4,482)
Autres actifs non courants	149,207)	298,149)	200,177)	214,845)	19,345)	21,332)
Actifs non courants	2,796,625)	2,449,028)	2,096,829)	1,848,742)	1,123,341)	1,087,936)
Total de l’actif	5,309,289)	5,540,470)	2,898,313)	2,445,694)	1,806,034)	1,732,866)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).

Ressources : composants sélectionnés

Composante du bilan	Description	L’entreprise
Actif circulant	Somme des valeurs comptables à la date de clôture de tous les actifs qui devraient être réalisés en espèces, vendus ou consommés au cours d’un an (ou du cycle d’exploitation normal, s’il est plus long). Les actifs sont des avantages économiques futurs probables obtenus ou contrôlés par une entité à la suite d’opérations ou d’événements passés.	L’actif à court terme de RH a augmenté de 2021 à 2022, puis a légèrement diminué de 2022 à 2023.
Immobilisations corporelles, montant net	Montant après dépréciation et amortissement cumulés des biens matériels utilisés dans le cadre de la conduite normale des affaires pour produire des biens et des services et qui ne sont pas destinés à la revente. Les exemples comprennent, sans s’y limiter, les terrains, les bâtiments, la machinerie et l’équipement, l’équipement de bureau, le mobilier et les accessoires.	Les immobilisations corporelles, déduction faite des RH ont augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Actifs non courants	Somme des valeurs comptables à la date de clôture de tous les actifs qui devraient être réalisés en espèces, vendus ou consommés après un an ou au-delà du cycle d’exploitation normal, s’il est plus long.	Les actifs non courants de RH ont augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Total de l’actif	Somme des valeurs comptables à la date de clôture de tous les actifs comptabilisés. Les actifs sont des avantages économiques futurs probables obtenus ou contrôlés par une entité à la suite d’opérations ou d’événements passés.	Le total de l’actif de RH a augmenté de 2021 à 2022, puis a légèrement diminué de 2022 à 2023.

Actifs actuels : composants sélectionnés

Composante du bilan	Description	L’entreprise
Trésorerie et équivalents de trésorerie	Quantité de devises disponibles ainsi que les dépôts à vue auprès des banques ou des institutions financières. Comprend d’autres types de comptes qui présentent les caractéristiques générales des dépôts à vue. Comprend également les placements à court terme très liquides qui sont à la fois facilement convertibles en liquidités connues et si près de leur échéance qu’ils présentent un risque négligeable de variation de valeur en raison des variations des taux d’intérêt. Exclut la trésorerie et les équivalents de trésorerie au sein du groupe de cession et des activités abandonnées.	La trésorerie et les équivalents de trésorerie des RH ont augmenté de 2021 à 2022, puis ont légèrement diminué de 2022 à 2023.
Débiteurs, montant net	Montant dû par les clients ou les donneurs d’ordres, dans l’année qui suit la date de clôture du bilan (ou le cycle d’exploitation normal, selon la période la plus longue), pour des biens ou des services (y compris les créances commerciales) qui ont été livrés ou vendus dans le cours normal des affaires, réduit à la juste valeur nette de réalisation estimée par une provision établie par l’entité du montant qu’elle juge incertain de recouvrement.	Les débiteurs, déduction faite des RH , ont diminué de 2021 à 2022, mais ont ensuite augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021.
Inventaires de marchandises	Montant après évaluation et réserves LIFO des stocks qui devraient être vendus, ou consommés dans un délai d’un an ou d’un cycle d’exploitation, s’il est plus long.	Les stocks de marchandises de RH ont augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.

RH (NYSE:RH)

Bilan : actif

Ressources : composants sélectionnés

Actifs actuels : composants sélectionnés