Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
Ratios d’évaluation actuels
RH | Amazon.com Inc. | GameStop Corp. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | Distribution discrétionnaire et vente au détail | Consommation discrétionnaire | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sélection de données financières | |||||||||||
Cours actuel de l’action (P) | $246.82 | ||||||||||
Nombre d’actions ordinaires en circulation | 22,052,211 | ||||||||||
Taux de croissance (g) | 366.93% | ||||||||||
Bénéfice par action (EPS) | $23.97 | ||||||||||
BPA attendu pour l’année prochaine | $111.93 | ||||||||||
Résultat d’exploitation par action | $32.75 | ||||||||||
Chiffre d’affaires par action | $162.82 | ||||||||||
Valeur comptable par action (BVPS) | $35.58 | ||||||||||
Ratios d’évaluation | |||||||||||
Ratio cours/bénéfice net (P/E) | 10.30 | 63.18 | 1,013.95 | 22.53 | 17.12 | 25.40 | 44.02 | 34.29 | |||
Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | 2.21 | 54.57 | 1,726.87 | 3.63 | 5.91 | 19.05 | 35.50 | 28.20 | |||
Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | 0.03 | 4.01 | — | 0.04 | 0.09 | 0.76 | 1.83 | 1.59 | |||
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | 7.54 | 52.16 | — | 15.73 | 11.44 | 19.60 | 33.28 | 29.76 | |||
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | 1.52 | 3.34 | 1.29 | 2.23 | 1.53 | 2.10 | 2.84 | 2.70 | |||
Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | 6.94 | 9.52 | 5.08 | 326.74 | — | 15.56 | 12.78 | 10.42 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio prix/bénéfice net de RH a diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio prix/bénéfice d’exploitation de RH a diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix-revenus de RH a diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de RH a diminué de 2021 à 2022, mais a ensuite légèrement augmenté de 2022 à 2023. |
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
28 janv. 2023 | 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 22,045,437 | 21,708,771 | 20,996,817 | 19,238,681 | 20,478,213 | 21,518,618 | |
Sélection de données financières (US$) | |||||||
Revenu net (en milliers) | 528,642) | 688,546) | 271,815) | 220,375) | 150,639) | 2,180) | |
Bénéfice par action (EPS)2 | 23.98 | 31.72 | 12.95 | 11.45 | 7.36 | 0.10 | |
Cours de l’action1, 3 | 245.71 | 334.28 | 600.00 | 118.00 | 102.95 | 95.28 | |
Ratio d’évaluation | |||||||
P/E4 | 10.25 | 10.54 | 46.35 | 10.30 | 14.00 | 940.50 | |
Repères | |||||||
P/EConcurrents5 | |||||||
Amazon.com Inc. | 58.66 | — | 48.08 | 78.20 | 86.30 | — | |
GameStop Corp. | — | — | — | — | — | — | |
Home Depot Inc. | 17.09 | 19.94 | 24.51 | 17.38 | 18.87 | — | |
Lowe’s Cos. Inc. | 17.65 | 17.84 | 22.36 | 11.96 | 37.80 | — | |
TJX Cos. Inc. | 25.22 | 22.20 | 881.78 | 17.13 | 21.11 | — | |
P/Esecteur | |||||||
Distribution discrétionnaire et vente au détail | 40.00 | 64.55 | 41.25 | 49.70 | 49.72 | — | |
P/Eindustrie | |||||||
Consommation discrétionnaire | 33.22 | 45.12 | 38.95 | 72.79 | 39.89 | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
EPS = Revenu net ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 528,642,000 ÷ 22,045,437 = 23.98
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de RH
4 2023 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= 245.71 ÷ 23.98 = 10.25
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio prix/bénéfice net de RH a diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
28 janv. 2023 | 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 22,045,437 | 21,708,771 | 20,996,817 | 19,238,681 | 20,478,213 | 21,518,618 | |
Sélection de données financières (US$) | |||||||
Résultat d’exploitation (en milliers) | 722,157) | 927,181) | 466,858) | 362,831) | 289,230) | 131,301) | |
Résultat d’exploitation par action2 | 32.76 | 42.71 | 22.23 | 18.86 | 14.12 | 6.10 | |
Cours de l’action1, 3 | 245.71 | 334.28 | 600.00 | 118.00 | 102.95 | 95.28 | |
Ratio d’évaluation | |||||||
P/OP4 | 7.50 | 7.83 | 26.98 | 6.26 | 7.29 | 15.62 | |
Repères | |||||||
P/OPConcurrents5 | |||||||
Amazon.com Inc. | 48.43 | 86.50 | 64.48 | 72.85 | 68.77 | — | |
GameStop Corp. | — | — | — | — | — | — | |
Home Depot Inc. | 12.16 | 14.22 | 17.25 | 12.33 | 13.51 | — | |
Lowe’s Cos. Inc. | 11.18 | 12.45 | 13.52 | 8.11 | 21.77 | — | |
TJX Cos. Inc. | 18.15 | 15.32 | 137.02 | 12.69 | 15.31 | — | |
P/OPsecteur | |||||||
Distribution discrétionnaire et vente au détail | 30.24 | 31.24 | 40.31 | 40.16 | 36.24 | — | |
P/OPindustrie | |||||||
Consommation discrétionnaire | 28.83 | 26.92 | 40.71 | 58.48 | 30.81 | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 722,157,000 ÷ 22,045,437 = 32.76
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de RH
4 2023 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= 245.71 ÷ 32.76 = 7.50
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio prix/bénéfice d’exploitation de RH a diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
28 janv. 2023 | 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 22,045,437 | 21,708,771 | 20,996,817 | 19,238,681 | 20,478,213 | 21,518,618 | |
Sélection de données financières (US$) | |||||||
Chiffre d’affaires net (en milliers) | 3,590,477) | 3,758,820) | 2,848,626) | 2,647,437) | 2,505,653) | 2,440,174) | |
Chiffre d’affaires par action2 | 162.87 | 173.15 | 135.67 | 137.61 | 122.36 | 113.40 | |
Cours de l’action1, 3 | 245.71 | 334.28 | 600.00 | 118.00 | 102.95 | 95.28 | |
Ratio d’évaluation | |||||||
P/S4 | 1.51 | 1.93 | 4.42 | 0.86 | 0.84 | 0.84 | |
Repères | |||||||
P/SConcurrents5 | |||||||
Amazon.com Inc. | 3.10 | 2.06 | 3.41 | 4.32 | 3.56 | — | |
GameStop Corp. | 1.19 | 1.11 | 2.50 | 0.04 | 0.12 | — | |
Home Depot Inc. | 1.86 | 2.17 | 2.39 | 1.77 | 1.94 | — | |
Lowe’s Cos. Inc. | 1.17 | 1.56 | 1.46 | 0.71 | 1.23 | — | |
TJX Cos. Inc. | 1.77 | 1.50 | 2.48 | 1.34 | 1.66 | — | |
P/Ssecteur | |||||||
Distribution discrétionnaire et vente au détail | 2.58 | 1.98 | 2.94 | 3.20 | 2.69 | — | |
P/Sindustrie | |||||||
Consommation discrétionnaire | 2.61 | 2.26 | 3.55 | 3.74 | 2.31 | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
Chiffre d’affaires par action = Chiffre d’affaires net ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 3,590,477,000 ÷ 22,045,437 = 162.87
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de RH
4 2023 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= 245.71 ÷ 162.87 = 1.51
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix-revenus de RH a diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
28 janv. 2023 | 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 22,045,437 | 21,708,771 | 20,996,817 | 19,238,681 | 20,478,213 | 21,518,618 | |
Sélection de données financières (US$) | |||||||
Capitaux propres (déficit) (en milliers) | 784,661) | 1,170,277) | 447,026) | 18,651) | (22,962) | (7,336) | |
Valeur comptable par action (BVPS)2 | 35.59 | 53.91 | 21.29 | 0.97 | -1.12 | -0.34 | |
Cours de l’action1, 3 | 245.71 | 334.28 | 600.00 | 118.00 | 102.95 | 95.28 | |
Ratio d’évaluation | |||||||
P/BV4 | 6.90 | 6.20 | 28.18 | 121.72 | — | — | |
Repères | |||||||
P/BVConcurrents5 | |||||||
Amazon.com Inc. | 8.84 | 7.25 | 11.60 | 17.86 | 16.11 | — | |
GameStop Corp. | 5.33 | 4.18 | 29.11 | 0.45 | 0.77 | — | |
Home Depot Inc. | 187.12 | — | 95.58 | — | — | — | |
Lowe’s Cos. Inc. | — | — | 90.79 | 25.96 | 24.01 | — | |
TJX Cos. Inc. | 13.86 | 12.14 | 13.68 | 9.42 | 12.79 | — | |
P/BVsecteur | |||||||
Distribution discrétionnaire et vente au détail | 11.61 | 10.99 | 14.36 | 19.95 | 19.41 | — | |
P/BVindustrie | |||||||
Consommation discrétionnaire | 10.10 | 9.52 | 13.32 | 18.12 | 13.48 | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
BVPS = Capitaux propres (déficit) ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 784,661,000 ÷ 22,045,437 = 35.59
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de RH
4 2023 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= 245.71 ÷ 35.59 = 6.90
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de RH a diminué de 2021 à 2022, mais a ensuite légèrement augmenté de 2022 à 2023. |