Analyse des ratios de liquidité
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
Ratios de liquidité (résumé)
RH, les ratios de liquidité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).
| Ratio de liquidité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | Ratio de liquidité calculé en divisant l’actif circulant par le passif circulant. | Le ratio de liquidité actuelle de RH s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2022 à 2023. |
| Ratio de liquidité rapide | Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie plus placements négociables à court terme plus créances) divisé par le passif à court terme. | Le ratio de liquidité rapide de RH s’est amélioré de 2021 à 2022, puis s’est légèrement détérioré de 2022 à 2023. |
| Ratio de liquidité de trésorerie | Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie et placements négociables à court terme) divisé par le passif à court terme. | Le ratio de liquidité de RH s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est légèrement détérioré de 2022 à 2023. |
Ratio de liquidité actuel
RH, le ratio de liquidité actuellecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 janv. 2023 | 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Actif circulant | 2,512,664) | 3,091,442) | 801,484) | 596,952) | 682,693) | 644,930) | |
| Passif à court terme | 885,973) | 1,063,758) | 921,632) | 982,912) | 918,172) | 519,335) | |
| Ratio de liquidité | |||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | 2.84 | 2.91 | 0.87 | 0.61 | 0.74 | 1.24 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 1.05 | 0.94 | 1.14 | 1.05 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 1.41 | 1.01 | 1.23 | 1.08 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.10 | 1.02 | 1.19 | 1.01 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 1.21 | 1.27 | 1.46 | 1.24 | — | — | |
| Ratio de liquidité actuelsecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 1.10 | 0.98 | 1.17 | 1.06 | — | — | |
| Ratio de liquidité actuelindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | 1.20 | 1.15 | 1.25 | 1.18 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).
1 2023 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= 2,512,664 ÷ 885,973 = 2.84
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| Ratio de liquidité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | Ratio de liquidité calculé en divisant l’actif circulant par le passif circulant. | Le ratio de liquidité actuelle de RH s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2022 à 2023. |
Ratio de liquidité rapide
RH, le ratio de liquidité rapidecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 janv. 2023 | 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1,508,101) | 2,177,889) | 100,446) | 47,658) | 5,803) | 17,907) | |
| Liquidités soumises à des restrictions | 3,662) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Débiteurs, montant net | 59,763) | 57,914) | 59,474) | 48,979) | 40,224) | 31,412) | |
| Total des actifs rapides | 1,571,526) | 2,235,803) | 159,920) | 96,637) | 46,027) | 49,319) | |
| Passif à court terme | 885,973) | 1,063,758) | 921,632) | 982,912) | 918,172) | 519,335) | |
| Ratio de liquidité | |||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | 1.77 | 2.10 | 0.17 | 0.10 | 0.05 | 0.09 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 0.81 | 0.69 | 0.86 | 0.83 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 0.26 | 0.20 | 0.47 | 0.23 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.09 | 0.07 | 0.28 | 0.06 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.59 | 0.64 | 1.01 | 0.50 | — | — | |
| Ratio de liquidité rapidesecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 0.68 | 0.57 | 0.77 | 0.68 | — | — | |
| Ratio de liquidité rapideindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | 0.85 | 0.81 | 0.92 | 0.88 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).
1 2023 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= 1,571,526 ÷ 885,973 = 1.77
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| Ratio de liquidité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de liquidité rapide | Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie plus placements négociables à court terme plus créances) divisé par le passif à court terme. | Le ratio de liquidité rapide de RH s’est amélioré de 2021 à 2022, puis s’est légèrement détérioré de 2022 à 2023. |
Ratio de liquidité de trésorerie
RH, ratio de liquiditécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 janv. 2023 | 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | 3 févr. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1,508,101) | 2,177,889) | 100,446) | 47,658) | 5,803) | 17,907) | |
| Liquidités soumises à des restrictions | 3,662) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Total de la trésorerie | 1,511,763) | 2,177,889) | 100,446) | 47,658) | 5,803) | 17,907) | |
| Passif à court terme | 885,973) | 1,063,758) | 921,632) | 982,912) | 918,172) | 519,335) | |
| Ratio de liquidité | |||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | 1.71 | 2.05 | 0.11 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 0.53 | 0.45 | 0.68 | 0.67 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 0.12 | 0.08 | 0.34 | 0.12 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.09 | 0.07 | 0.28 | 0.06 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.53 | 0.59 | 0.97 | 0.45 | — | — | |
| Ratio de liquidité de trésoreriesecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 0.44 | 0.37 | 0.61 | 0.54 | — | — | |
| Ratio de liquidité de trésorerieindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | 0.48 | 0.47 | 0.63 | 0.58 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).
1 2023 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= 1,511,763 ÷ 885,973 = 1.71
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de liquidité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de liquidité de trésorerie | Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie et placements négociables à court terme) divisé par le passif à court terme. | Le ratio de liquidité de RH s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est légèrement détérioré de 2022 à 2023. |