Stock Analysis on Net
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RH (NYSE:RH)

22,49 $US

Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 26 mai 2023.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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RH, tableau des flux de trésorerie consolidés

US$ en milliers

Microsoft Excel
12 mois terminés le 28 janv. 2023 29 janv. 2022 30 janv. 2021 1 févr. 2020 2 févr. 2019 3 févr. 2018
Revenu net
Dotations aux amortissements
Coût hors trésorerie des contrats de location-exploitation
Dépréciation du goodwill et des noms commerciaux
Dépréciations d’actifs
(Gain) perte sur cession-bail
Amortissement de l’escompte de la dette
Charge de rémunération à base d’actions
Rémunération hors trésorerie liée aux entités à intérêts variables consolidées
Charges d’intérêts hors trésorerie au titre des contrats de location-financement
Rappels de produits
Amortissement des primes d’achat et accroissement de l’escompte à l’achat, net
Impôts différés
(Gain) perte à l’extinction de la dette
Part des pertes sur placements selon la méthode de la mise en équivalence
Autres éléments hors trésorerie
Encaisse payée attribuable à l’accroissement de l’escompte de la dette lors du règlement de la dette
Comptes débiteurs
Inventaires de marchandises
Charges payées d’avance et autres actifs
Actifs des propriétaires en construction, déduction faite des allocations de locataire
Créditeurs et charges à payer
Produits reportés et dépôts des clients
Autres passifs à court terme
Passifs courants et non courants au titre des contrats de location simple
Loyer différé et incitatifs à la location
Autres obligations non courantes
Variation de l’actif et du passif
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Dépenses en immobilisations
Produit de la vente de l’actif
Placements selon la méthode de la mise en équivalence
Acquisition d’entreprises et d’actifs
Dépôts sur actifs en construction
Achat de placements
Échéances des investissements
Ventes d’investissements
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Emprunts au titre de la facilité de crédit reposant sur l’actif
Remboursements au titre de la facilité de crédit reposant sur l’actif
Emprunts au titre de prêts à terme
Remboursements au titre de prêts à terme
Emprunts au titre de prêts immobiliers
Remboursements au titre de prêts immobiliers
Emprunts au titre de billets à ordre et de garanties d’équipement
Remboursements au titre des billets à ordre et des billets de garantie d’équipement
Produit de l’émission de billets de premier rang convertibles
Produit de l’émission de bons de souscription
Achat de couvertures d’obligations convertibles
Frais d’émission de titres de créance liés aux billets de premier rang convertibles
Remboursements de billets de premier rang convertibles
Remboursement en vertu de l’obligation de rachat de billets de premier rang convertibles
Frais d’extinction de la dette
Coûts d’émission de titres de créance
Paiements du principal en vertu de contrats de location-financement, déduction faite des provisions pour locataires
Produit de la résiliation des couvertures de billets de premier rang convertibles
Paiements pour la résiliation des bons de souscription d’actions ordinaires
Rachats d’actions ordinaires
Emprunt sur des opérations de location sur mesure
Paiements sur les transactions de location sur mesure
Produit de l’exercice d’options d’achat d’actions
Retenues d’impôt liées à l’émission de primes à base d’actions
Autres activités de financement
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Effets de la conversion des taux de change
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, de la trésorerie affectée et des équivalents de trésorerie affectés
Trésorerie et équivalents de trésorerie, trésorerie affectée et équivalents de trésorerie affectés, début de période
Trésorerie et équivalents de trésorerie, trésorerie affectée et équivalents de trésorerie affectés, fin de période

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de RH ont augmenté de 2021 à 2022, mais ont ensuite diminué considérablement de 2022 à 2023.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’investissement de RH ont augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets générés par les activités de financement de RH ont augmenté de 2021 à 2022, mais ont ensuite diminué de manière significative de 2022 à 2023.