Stock Analysis on Net
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RH (NYSE:RH)

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Structure du bilan : passif et capitaux propres 

RH, structure du bilan consolidé : passif et capitaux propres

Microsoft Excel
28 janv. 2023 29 janv. 2022 30 janv. 2021 1 févr. 2020 2 févr. 2019 3 févr. 2018
Comptes créditeurs 3.13 4.37 7.76 7.39 10.13 11.27
Rémunération accumulée 1.44 1.75 2.93 2.64 3.55 2.74
Occupation cumulée 0.54 0.51 0.61 0.49 0.60 0.50
Taxes de vente accumulées 0.36 0.45 0.82 0.80 1.02 1.13
Frais de transport et droits accumulés 0.33 0.40 1.03 1.03 1.15 1.37
Intérêts courus 0.27 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00
Réserves légales constituées 0.17 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
Honoraires professionnels accumulés 0.14 0.11 0.19 0.18 0.11 0.21
Coûts de catalogue accumulés 0.09 0.07 0.15 0.34 0.57 0.52
Autres charges à payer 0.59 0.22 0.67 0.63 0.61 0.66
Contrepartie différée pour l’achat d’actifs 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00
Créditeurs et charges à payer 7.06% 7.98% 14.64% 13.51% 17.74% 18.40%
Produits reportés et dépôts des clients 6.14 7.00 9.68 6.64 8.45 8.62
Obligations convertibles de premier rang à échéance 2024, montant net 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00
Billets de premier rang convertibles échéant en 2023, montant net 0.03 0.17 0.08 0.00 0.00 0.00
Obligations convertibles de premier rang à échéance 2020, montant net 0.00 0.00 0.00 11.88 0.00 0.00
Obligations convertibles senior à échéance 2019, montant net 0.00 0.00 0.00 0.00 19.04 0.00
Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation 1.51 1.33 2.47 2.41 0.00 0.00
Responsabilité civile liée aux cartes-cadeaux et aux marchandises non échangées 0.50 0.41 0.66 0.68 0.95 1.39
Partie courante des prêts à terme 0.47 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00
Provision pour les retours de vente 0.39 0.46 0.88 0.79 1.10 0.61
Passifs à court terme au titre des contrats de location-financement 0.32 0.28 0.51 0.38 0.06 0.03
Impôt étranger à payer 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Partie courante des billets à ordre d’équipement 0.02 0.25 0.78 0.90 0.05 0.35
Impôts fédéraux et étatiques à payer 0.00 0.57 1.71 0.56 0.00 0.31
Billets à ordre sur un bien en construction 0.00 0.00 0.00 2.17 0.00 0.00
Disposition relative au règlement judiciaire 0.00 0.00 0.00 0.00 2.77 0.00
Autres passifs à court terme 0.15 0.33 0.38 0.29 0.68 0.26
Autres passifs à court terme 1.94% 2.65% 4.92% 5.75% 5.61% 2.95%
Passif à court terme 16.69% 19.20% 31.80% 40.19% 50.84% 29.97%
Facilité de crédit sur l’actif 0.00 0.00 0.00 0.00 3.18 11.54
Prêt à terme B, montant net 36.47 35.25 0.00 0.00 0.00 0.00
Prêt à terme B-2, montant net 8.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Prêt à terme, montant net 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.59
Prêts immobiliers 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Obligations convertibles de premier rang à échéance 2024, montant net 0.79 3.33 9.71 10.83 0.00 0.00
Billets de premier rang convertibles échéant en 2023, montant net 0.00 1.06 9.76 10.90 13.80 0.00
Obligations convertibles de premier rang à échéance 2020, montant net 0.00 0.00 0.00 0.00 15.01 14.60
Obligations convertibles senior à échéance 2019, montant net 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.91
Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation 9.53 9.76 15.46 16.76 0.00 0.00
Passifs non courants de contrats de location-financement 12.30 10.12 16.75 18.11 0.43 0.43
Passifs d’impôts différés 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Obligations de financement dans le cadre d’opérations de location sur mesure 0.00 0.00 0.00 0.00 12.68 13.23
Loyer différé et incitatifs à la location 0.00 0.00 0.00 0.00 2.98 3.17
Avantages fiscaux non reconnus 0.06 0.06 0.11 0.12 0.17 0.22
Partie non courante des billets à ordre d’équipement, montant net 0.00 0.02 0.50 1.27 0.00 0.00
Autres obligations non courantes 0.10 0.07 0.32 1.04 2.19 3.76
Report des charges sociales 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00
Autres obligations non courantes 0.15% 0.16% 1.09% 2.44% 2.36% 3.97%
Passifs non courants 68.53% 59.68% 52.78% 59.05% 50.43% 70.45%
Total du passif 85.22% 78.88% 84.58% 99.24% 101.27% 100.42%
Actions privilégiées, valeur nominale de 0,0001 $ par action, aucune action émise ou en circulation 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actions ordinaires, valeur nominale de 0,0001 $ par action 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Capital versé supplémentaire 4.65 11.20 20.08 17.61 19.74 49.65
Cumul des autres éléments du résultat étendu -0.05 -0.03 0.09 -0.11 -0.13 -0.01
Bénéfices non répartis (déficit accumulé) 10.17 9.95 -4.74 -16.73 -20.86 8.79
Stock de trésorerie, au prix coûtant 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -58.85
Capitaux propres (déficit) 14.78% 21.12% 15.42% 0.76% -1.27% -0.42%
Total du passif et des capitaux propres (déficit) 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03).

Composante du bilan Description L’entreprise
Passif à court terme Total des obligations contractées dans le cadre des activités normales qui devraient être payées au cours des douze mois suivants ou au cours d’un cycle économique, si elles sont plus longes. Les passifs courants des RH en pourcentage du passif total et des capitaux propres (déficit) ont diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Passifs non courants Montant de l’obligation exigible après un an ou au-delà du cycle normal d’exploitation, s’il est plus long. Les passifs non courants de RH en pourcentage du passif total et des capitaux propres (déficit) ont augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Total du passif Somme des valeurs comptables à la date de clôture de tous les passifs comptabilisés. Les passifs sont des sacrifices futurs probables d’avantages économiques découlant de l’obligation actuelle d’une entité de transférer des actifs ou de fournir des services à d’autres entités à l’avenir. Le passif total du RH en pourcentage du passif total et de l’avoir (déficit) des actionnaires a diminué de 2021 à 2022, mais a ensuite augmenté de 2022 à 2023 pour dépasser le niveau de 2021.
Capitaux propres (déficit) Total de toutes les composantes (déficit) des capitaux propres des actionnaires, déduction faite des créances des dirigeants, des administrateurs, des propriétaires et des sociétés affiliées de l’entité qui sont attribuables à la société mère. Le montant des capitaux propres de l’entité économique, attribuable à la société mère, exclut le montant des capitaux propres qui est attribuable à cette participation dans les capitaux propres de la filiale qui n’est pas attribuable à la société mère (participation ne donnant pas le contrôle, participation minoritaire). Cela exclut les capitaux propres temporaires et est parfois appelé capitaux propres permanents. Les capitaux propres (déficit) de RH en pourcentage du passif total et les capitaux propres (déficit) ont augmenté de 2021 à 2022, puis ont diminué de manière significative de 2022 à 2023.