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Ajustements de l’actif circulant
Boeing Co., l’actif à court terme ajusté
en millions de dollars américains
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant l’ajustement | ||||||
| Actif circulant | ||||||
| Ajustements | ||||||
| Plus: Provision pour moins-value | ||||||
| Après l’ajustement | ||||||
| Actifs à court terme ajustés | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des fluctuations significatives dans la composition de l'actif. L'actif circulant a connu une diminution notable entre 2020 et 2021, suivie d'une stabilisation relative sur les années 2021, 2022 et 2023. Une augmentation substantielle est observée en 2024, ramenant l'actif circulant à un niveau supérieur à celui de 2020.
- Actif circulant
- L'actif circulant a diminué de 10,27% entre 2020 et 2021, passant de 121 642 millions de dollars américains à 108 666 millions de dollars américains. Il a ensuite connu une légère augmentation en 2022 (0,84%) et une légère diminution en 2023 (-0,24%). L'année 2024 marque une reprise significative, avec une augmentation de 17,78%, atteignant 127 998 millions de dollars américains.
L'évolution des actifs à court terme ajustés suit une tendance similaire à celle de l'actif circulant. Une baisse est constatée entre 2020 et 2021, suivie d'une période de stabilisation et d'une forte augmentation en 2024.
- Actifs à court terme ajustés
- Les actifs à court terme ajustés ont diminué de 10,63% entre 2020 et 2021, passant de 122 086 millions de dollars américains à 109 056 millions de dollars américains. Une légère augmentation est observée en 2022 (0,49%) et une légère diminution en 2023 (-0,28%). L'année 2024 présente une augmentation notable de 17,48%, atteignant 128 090 millions de dollars américains.
La convergence des tendances observées pour l'actif circulant et les actifs à court terme ajustés suggère une cohérence dans la gestion des actifs à court terme. L'augmentation significative en 2024 pourrait indiquer une amélioration de la liquidité ou une réallocation stratégique des actifs.
Ajustements du total de l’actif
Boeing Co., total ajusté de l’actif
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Actif de droit d’utilisation lié à un contrat de location-exploitation (avant l’adoption de la norme FASB topic 842). Voir les détails »
2 Actifs d’impôts différés. Voir les détails »
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances notables concernant l'actif de l'entreprise. Sur la période considérée, une diminution significative de l'actif total est observée entre 2020 et 2021, suivie d'une stabilisation relative sur les années 2021, 2022 et 2023.
- Évolution de l'actif total
- L'actif total passe de 152 136 millions de dollars américains en 2020 à 138 552 millions de dollars américains en 2021, représentant une baisse d'environ 8,86%. Entre 2021 et 2023, les variations sont minimes, oscillant autour de 137 à 138 milliards de dollars américains. Cependant, une augmentation notable est constatée en 2024, avec un actif total atteignant 156 363 millions de dollars américains.
L'actif total ajusté suit une trajectoire similaire à celle de l'actif total non ajusté. La diminution entre 2020 et 2021 est également présente, et la stabilisation relative se maintient sur les années suivantes. L'augmentation en 2024 est également observable pour l'actif total ajusté.
- Évolution de l'actif total ajusté
- L'actif total ajusté diminue de 152 494 millions de dollars américains en 2020 à 138 865 millions de dollars américains en 2021, soit une baisse d'environ 8,91%. La période de 2021 à 2023 montre une stabilité, avec des valeurs proches de 137 à 138 milliards de dollars américains. En 2024, l'actif total ajusté s'élève à 156 270 millions de dollars américains, indiquant une reprise.
La convergence des valeurs de l'actif total et de l'actif total ajusté suggère que les ajustements apportés à l'actif n'ont pas d'impact significatif sur la tendance générale. L'augmentation de l'actif en 2024 pourrait indiquer une amélioration de la situation financière ou des investissements stratégiques.
Ajustements du passif à court terme
Boeing Co., passif à court terme ajusté
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances notables concernant les obligations à court terme. Le passif à court terme a connu une fluctuation sur la période considérée. Après une diminution en 2021, il a augmenté en 2022 et 2023, pour atteindre un niveau supérieur à celui de 2020. En 2024, la croissance s'est ralentie, mais le passif à court terme est resté élevé.
- Passif à court terme
- En 2020, le passif à court terme s'élevait à 87 280 millions de dollars américains. Il a diminué pour atteindre 81 992 millions de dollars américains en 2021. Une augmentation a été observée en 2022, avec une valeur de 90 052 millions de dollars américains, suivie d'une nouvelle augmentation en 2023, atteignant 95 827 millions de dollars américains. En 2024, il a continué d'augmenter, mais à un rythme plus lent, pour atteindre 97 078 millions de dollars américains.
Le passif à court terme ajusté suit une tendance similaire, mais avec des valeurs légèrement inférieures. Il a également diminué en 2021, puis augmenté en 2022 et 2023. La croissance en 2024 est également plus modérée que celle observée pour le passif à court terme non ajusté.
- Passif à court terme ajusté
- En 2020, le passif à court terme ajusté était de 85 753 millions de dollars américains. Il a diminué à 80 092 millions de dollars américains en 2021. En 2022, il a augmenté à 87 777 millions de dollars américains, puis à 93 379 millions de dollars américains en 2023. En 2024, il a atteint 94 945 millions de dollars américains, indiquant un ralentissement de la croissance par rapport à l'année précédente.
La différence entre le passif à court terme et le passif à court terme ajusté reste relativement constante sur l'ensemble de la période, suggérant que les ajustements apportés ne modifient pas significativement l'ampleur globale des obligations à court terme.
Ajustements du total du passif
Boeing Co., le total ajusté du passif
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation (avant l’adoption de la norme FASB topic 842). Voir les détails »
2 Passifs d’impôts différés. Voir les détails »
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances notables concernant la structure du passif. Le total du passif a connu une diminution significative entre 2020 et 2021, passant de 170 211 millions de dollars américains à 153 398 millions de dollars américains. Cette baisse s'est poursuivie, bien que de manière plus modérée, entre 2021 et 2022, atteignant 152 948 millions de dollars américains.
À partir de 2022, une stabilisation puis une légère augmentation du total du passif sont observées. En 2023, le total du passif s'établit à 154 240 millions de dollars américains, puis à 160 277 millions de dollars américains en 2024, indiquant une reprise de la croissance du passif.
L'évolution du total du passif ajusté suit une trajectoire similaire. Une diminution importante est constatée entre 2020 et 2021, passant de 167 674 millions de dollars américains à 151 280 millions de dollars américains. La diminution se poursuit, mais à un rythme plus lent, entre 2021 et 2022, atteignant 150 443 millions de dollars américains.
Comme pour le total du passif, le total du passif ajusté montre une stabilisation et une légère augmentation à partir de 2022. En 2023, il s'élève à 151 563 millions de dollars américains, et en 2024, il atteint 158 022 millions de dollars américains. L'augmentation du passif ajusté est légèrement inférieure à celle du passif total sur la période 2022-2024.
- Tendances générales
- Diminution du passif entre 2020 et 2022, suivie d'une stabilisation et d'une légère augmentation entre 2022 et 2024.
- Évolution du passif ajusté
- Suit une tendance similaire au passif total, avec une augmentation légèrement moins prononcée en 2023 et 2024.
- Observations notables
- La période 2020-2021 est marquée par une réduction significative du passif, tandis que les années suivantes montrent une tendance à la stabilisation et à une reprise de la croissance.
Ajustements des capitaux propres
Boeing Co., le déficit ajusté des actionnaires
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Actif (passif) net d’impôt différé après provision pour dépréciation. Voir les détails »
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant la rentabilité. Le déficit des actionnaires, exprimé en millions de dollars américains, a connu une évolution fluctuante sur la période considérée. En 2020, il s'élevait à -18 316 millions, puis a diminué en 2021 pour atteindre -14 999 millions. Une légère augmentation a été observée en 2022, avec un déficit de -15 883 millions, suivie d'une nouvelle augmentation en 2023, atteignant -17 233 millions. Cependant, une amélioration notable est constatée en 2024, avec une réduction significative du déficit à -3 908 millions.
Concernant le déficit total ajusté, également exprimé en millions de dollars américains, une tendance similaire est perceptible. En 2020, le déficit s'établissait à -15 180 millions, diminuant à -12 415 millions en 2021. Une augmentation modérée a été enregistrée en 2022, avec un déficit de -13 290 millions, puis une nouvelle augmentation en 2023, atteignant -14 521 millions. L'année 2024 marque une amélioration substantielle, le déficit total ajusté s'élevant à -1 752 millions, ce qui représente une diminution significative par rapport aux années précédentes.
- Tendances générales
- Les deux indicateurs de déficit montrent une tendance à la diminution du déficit en 2021, suivie d'une légère augmentation en 2022 et 2023. L'année 2024 se distingue par une réduction importante des déficits, suggérant une amélioration de la performance financière.
- Évolution du déficit des actionnaires
- Le déficit des actionnaires a connu des fluctuations plus importantes que le déficit total ajusté, indiquant potentiellement une plus grande sensibilité aux facteurs affectant la valeur nette des actionnaires.
- Amélioration en 2024
- La forte diminution des déficits en 2024 est un indicateur positif, suggérant une amélioration de l'efficacité opérationnelle, une réduction des coûts ou une augmentation des revenus.
Ajustements du capital total
Boeing Co., le total ajusté du capital
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation (avant l’adoption de la norme FASB topic 842). Voir les détails »
2 Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-exploitation. Voir les détails »
3 Quote-part non courante des passifs liés aux contrats de location-exploitation (inclus dans les autres passifs à long terme). Voir les détails »
4 Actif (passif) net d’impôt différé après provision pour dépréciation. Voir les détails »
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de structure du capital et de fonds propres. La dette totale a connu une diminution notable entre 2020 et 2023, passant de 63 583 millions de dollars américains à 52 307 millions de dollars américains. Cependant, une légère augmentation est observée en 2024, atteignant 53 864 millions de dollars américains.
Le déficit des actionnaires a fluctué sur la période. Bien qu'ayant diminué initialement entre 2020 et 2021, il a ensuite augmenté progressivement jusqu'en 2023, atteignant -17 233 millions de dollars américains. En 2024, une augmentation substantielle du déficit est constatée, s'élevant à -3 908 millions de dollars américains.
Le total du capital a suivi une trajectoire descendante de 2020 à 2023, passant de 45 267 millions de dollars américains à 35 074 millions de dollars américains. Une reprise est observée en 2024, avec une augmentation à 49 956 millions de dollars américains.
La dette totale ajustée présente une évolution similaire à la dette totale, avec une diminution entre 2020 et 2023, suivie d'une légère augmentation en 2024, atteignant 55 958 millions de dollars américains.
Le déficit total ajusté a également montré une tendance à la hausse entre 2020 et 2023, passant de -15 180 millions de dollars américains à -14 521 millions de dollars américains. En 2024, une diminution significative est observée, avec une valeur de -1 752 millions de dollars américains.
Enfin, le total des fonds propres ajustés a diminué de 2020 à 2023, passant de 49 755 millions de dollars américains à 39 600 millions de dollars américains. Une augmentation notable est constatée en 2024, atteignant 54 206 millions de dollars américains.
- Tendances générales
- Une tendance générale à la réduction de la dette est observée jusqu'en 2023, suivie d'une légère augmentation en 2024. Les déficits, tant des actionnaires que totaux ajustés, ont montré une volatilité, avec une augmentation notable du déficit des actionnaires en 2024 et une diminution du déficit total ajusté la même année.
- Fonds propres
- Le total du capital et le total des fonds propres ajustés ont diminué sur la majeure partie de la période, mais ont connu une reprise en 2024.
- Observations notables
- L'année 2024 semble marquer un point d'inflexion, avec des augmentations significatives du capital et des fonds propres ajustés, ainsi qu'une diminution du déficit total ajusté, malgré une légère augmentation de la dette.
Ajustements du bénéfice net
Boeing Co., perte nette ajustée attribuable aux actionnaires de Boeing
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Charge d’impôt différé (avantage). Voir les détails »
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de rentabilité. La perte nette attribuable aux actionnaires présente une volatilité importante sur la période considérée.
- Perte nette attribuable aux actionnaires de Boeing
- En 2020, une perte substantielle est enregistrée, s'élevant à -11 873 millions de dollars américains. Une amélioration notable est observée en 2021, avec une perte réduite à -4 202 millions de dollars américains. Cependant, cette tendance positive est interrompue en 2022, où la perte s'aggrave à -4 935 millions de dollars américains. En 2023, une réduction de la perte est constatée, atteignant -2 222 millions de dollars américains. Néanmoins, en 2024, la perte nette attribuable aux actionnaires connaît une augmentation significative, revenant à -11 817 millions de dollars américains, un niveau comparable à celui de 2020.
- Perte nette ajustée
- La perte nette ajustée suit une trajectoire différente. En 2020, elle s'élève à -11 026 millions de dollars américains. Un changement majeur se produit en 2021, avec un passage à un bénéfice de 660 millions de dollars américains. En 2022, la performance se détériore, avec une perte de -2 854 millions de dollars américains. Cette perte se maintient à un niveau similaire en 2023, à -2 821 millions de dollars américains. En 2024, la perte nette ajustée connaît une augmentation substantielle, atteignant -13 053 millions de dollars américains, surpassant les niveaux observés précédemment.
Il est à noter que la perte nette ajustée, bien que fluctuante, semble plus sensible aux variations de la performance opérationnelle que la perte nette attribuable aux actionnaires, qui peut être influencée par des éléments non récurrents. L'année 2024 se caractérise par une détérioration significative des deux indicateurs, suggérant des défis importants pour la période.