Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
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MVA
Caterpillar Inc., MVAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
- Valeur marchande (juste) de Caterpillar
- Les valeurs de la valeur marchande ont connu une tendance à la hausse sur la période considérée. Après une légère baisse de 2021 par rapport à 2020, la valeur a fortement augmenté en 2022, puis a continué de croître en 2023 et en 2024, atteignant 202 634 millions de dollars en 2024. Cette progression indique une appréciation significative de la valeur de marché de l'entreprise au cours des dernières années.
- Capital investi
- Le capital investi a montré une stabilité relative avec de modestes variations tout au long de la période. Après un léger recul en 2022, il a augmenté légèrement en 2023, puis a poursuivi une tendance à la hausse en 2024, passant de 55 552 millions de dollars en 2021 à 57 519 millions en 2024. Cette évolution suggère une continuité dans le financement des activités ou des investissements de l'entreprise sans fluctuations majeures.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une tendance à la hausse notable débutant en 2021, après une baisse en 2021 par rapport à 2020. La croissance s'est accélérée en 2022 pour atteindre plus de 106 milliards de dollars, puis s'est poursuivie de manière significative en 2023 et en 2024, culminant à 145 milliards de dollars. Cela indique une augmentation substantielle de la valeur créée par l'entreprise pour ses actionnaires ou ses stakeholders au fil du temps.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
Caterpillar Inc., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Capital investi2 | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2024 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande en millions de dollars américains a connu une croissance significative sur la période. Elle est passée de 96 046 millions en 2020 à 137 177 millions en 2023, puis a poursuivi sa progression pour atteindre 145 115 millions de dollars en 2024. Cette tendance indique une augmentation constante de la richesse créée par l'entreprise au fil des années, avec une forte croissance observée en 2023 et 2024.
- Évolution du capital investi
- Le capital investi affiche une stabilité relative avec une légère augmentation globale. Il est passé de 54 026 millions de dollars en 2020 à 55 519 millions en 2024. La croissance est modérée, suggérant une gestion prudente des investissements, tout en maintenant la capacité d'investissement pour soutenir la croissance de l'entreprise.
- Évolution du ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
- Ce ratio, exprimé en pourcentage, montre une tendance à la hausse. Il est passé de 177,78 % en 2020 à 252,29 % en 2024. Cela indique une amélioration notable de la rentabilité de la valeur ajoutée par rapport au capital investi, reflétant une augmentation de l'efficacité dans la génération de valeur par rapport aux fonds engagés. La forte progression en 2023 et 2024 pourrait signaler une optimisation des opérations ou une croissance plus rentable.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
Caterpillar Inc., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Ventes de machines, d’énergie et de transport | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 2024 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Ventes de machines, d’énergie et de transport
= 100 × ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une croissance globale sur la période analysée. Après une baisse en 2021 par rapport à 2020, elle a rebondi significativement en 2022, atteignant 106 493 millions de dollars. Cette progression se poursuit en 2023 avec une valeur de 137 177 millions de dollars, puis une légère augmentation en 2024, culminant à 145 115 millions de dollars. Cette tendance indique une augmentation constante de la création de valeur économique au sein de l'entreprise, notamment après la période de baisse en 2021, suggérant une dynamique de croissance robuste et une amélioration de la performance économique sur plusieurs années.
- Ventes de machines, d’énergie et de transport
- Les ventes dans ces segments ont augmenté de manière continue entre 2020 et 2023, passant de 39 022 millions à 63 869 millions de dollars, ce qui reflète une croissance soutenue des activités commerciales dans ces secteurs. Toutefois, en 2024, une légère baisse est observée, avec des ventes diminuant à 61 363 millions de dollars. La tendance générale indique une forte dynamique de croissance jusqu'à 2023, suivie d'une légère contraction en 2024, ce qui pourrait être liée à des facteurs de marché, de concurrence ou d'autres variables économiques affectant la demande dans ces secteurs.
- Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
- Ce ratio a affiché des fluctuations durant la période, débutant à 246.13% en 2020, puis diminuant à 190.31% en 2021 et restant relativement stable en 2022 à 188.24%. En 2023, le ratio repart à la hausse pour atteindre 214.78%, puis continue à augmenter en 2024, culminant à 236.49%. La croissance du ratio en 2023 et 2024 indique une amélioration de la rentabilité relative de la valeur ajoutée par rapport à la marché, suggérant une meilleure maîtrise des coûts ou une augmentation de la valeur créée par rapport à la valeur de marché. La relance de ce ratio après la baisse en 2021 témoigne d'une amélioration de la performance financière et de la capacité à générer des marges plus importantes sur la valeur créée.