Bilan : actif
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les actifs sont des ressources contrôlées par la société à la suite d’événements passés et dont l’entité devrait tirer des avantages économiques futurs.
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- Ratio valeur d’entreprise/EBITDA (EV/EBITDA)
- Rapport prix/FCFE (P/FCFE)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
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Royal Caribbean Cruises Ltd., bilan consolidé : actifs (données trimestrielles)
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
- Tendances de la trésorerie et équivalents de trésorerie
- La trésorerie et ses équivalents présentent une tendance globale à la hausse sur la période analysée. Après une légère augmentation au premier semestre 2017, une fluctuation est observée avec une baisse en fin d'année 2017, suivie d'une forte croissance en 2018, atteignant un pic au quatrième trimestre 2018. Ensuite, la tendance continue avec des variations saisonnières, marquées notamment par une hausse significative au premier trimestre 2020, probablement liée à des ajustements stratégiques ou exceptionnels, avant une nouvelle baisse en 2020 et 2021. La poursuivre en 2022 montre un niveau toujours élevé comparé au début de la période, mais en légère baisse par rapport au pic atteint en 2020.
- Évolution de la clientèle et autres débiteurs
- Les débiteurs, déduction faite des provisions, montrent une tendance à la croissance dans l’ensemble de la période. On observe des fluctuations, avec une augmentation significative à partir du troisième trimestre 2020, atteignant un pic au quatrième trimestre 2021, avant de se stabiliser ou de diminuer légèrement en 2022. Ces évolutions peuvent refléter une évolution positive de la clientèle ou des modalités de crédit plus avantageuses, ou encore un ralentissement dans le processus de recouvrement.
- Inventaires
- Les inventaires ont connu une tendance à la hausse tout au long de la période, avec une augmentation notable en 2019, suivie d’une stabilisation puis d’une légère augmentation en 2022. La croissance régulière indique une intensification de l’activité ou une augmentation des stocks en attente d’utilisation ou de vente, ce qui pourrait également indiquer une stratégie d’expansion ou de préparation à une hausse de la demande.
- Dépenses payées d’avance et autres actifs
- Ce poste a connu des fluctuations importantes, notamment une augmentation significative en 2018. La tendance montre une augmentation globale sur la période, avec un pic en 2022. Cela peut refléter une augmentation des investissements ou des dépenses anticipées, ou une gestion prudente de la liquidité et des actifs à court terme.
- Instruments financiers dérivés
- Ce poste apparaît uniquement à partir du troisième trimestre 2017, avec une tendance fluctuante. Après une baisse en 2018, une reprise est observable avec une croissance notable en 2021 et 2022. La volatilité de ces instruments peut indiquer une gestion active de risques financiers ou des stratégies de couverture fluctuantes.
- Actifs circulants
- Les actifs circulants ont connu une hausse régulière jusqu’en 2019, puis une baisse en 2020, avant de remonter en 2021 et 2022. La tendance générale est à l’augmentation, traduisant une croissance de la liquidité ou des actifs à court terme pour soutenir une activité expansionniste ou pour faire face à des besoins opérationnels.
- Immobilisations corporelles
- Le montant net des immobilisations corporelles augmente de manière régulière, notamment en 2018 et 2019, avec une continuité en 2022. Cette évolution signale un effort important d’investissement dans l’actif fixe, possiblement en vue d’agrandissement ou de modernisation des capacités opérationnelles.
- Actifs au titre du droit d’utilisation des contrats de location-exploitation
- Ce poste est absent jusqu’en 2019, puis montre une tendance à la stabilisation avec une légère baisse post-2020, avant de se stabiliser à un niveau relativement constant en 2021 et 2022. L’acquisition progressive de cet actif reflète probablement une adoption généralisée des nouvelles normes comptables concernant la reconnaissance des contrats de location.
- Survaleur
- La survaleur des entreprises affiche une stabilité remarquable jusqu’en 2019, puis connait une diminution en 2020, avant de se stabiliser à un niveau supérieur à celui des années précédentes. Cette évolution indique que la valeur de marché ou la prime d’acquisition a été ajustée, peut-être en réponse à la performance ou à la perception du marché.
- Autres actifs nets des provisions
- Ce poste présente une tendance à la croissance, avec une augmentation notable en 2018, puis une légère baisse en 2019, avant une stabilité relative en 2021 et 2022. La croissance régulière peut indiquer une accumulation d’actifs divers destinés à soutenir l’activité ou à répondre à des stratégies de diversification.
- Actifs non courants
- Les actifs non courants montrent une augmentation constante tout au long de la période, avec une croissance plus prononcée à partir de 2018, consolidant la stratégie d’investissement à long terme. La hausse continue jusque 2022 indique un effort significatif en immobilisations et autres investissements non liquides.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif présente une tendance claire de croissance soutenue, avec une augmentation notable chaque année après 2017. La progression reflète une expansion globale de la taille de l’entité, portée par l’accroissement des actifs courants et non courants, ainsi qu’une augmentation de la valeur globale du patrimoine. La croissance en 2020 semble être modérée par une baisse du contexte économique, mais la tendance à la reprise est visible en 2021 et 2022, assurant un maintien d’une dynamique d’expansion.