Bilan : actif
Données trimestrielles

Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.

Les actifs sont des ressources contrôlées par la société à la suite d’événements passés et dont l’entité devrait tirer des avantages économiques futurs.

Texas Pacific Land Corp., bilan consolidé : actifs (données trimestrielles)

US$ en milliers

	30 sept. 2024	30 juin 2024	31 mars 2024	31 déc. 2023	30 sept. 2023	30 juin 2023	31 mars 2023	31 déc. 2022	30 sept. 2022	30 juin 2022	31 mars 2022	31 déc. 2021	30 sept. 2021	30 juin 2021	31 mars 2021	31 déc. 2020	30 sept. 2020	30 juin 2020	31 mars 2020	31 déc. 2019	30 sept. 2019	30 juin 2019	31 mars 2019
Trésorerie et équivalents de trésorerie	533,914)	894,704)	837,100)	725,169)	654,158)	609,252)	590,619)	510,834)	446,588)	389,794)	507,356)	428,242)	372,761)	329,134)	310,655)	281,046)	315,759)	258,364)	223,743)	303,645)	249,881)	155,401)	113,261)
Débiteurs et charges à payer, montant net	122,627)	119,102)	121,807)	128,971)	126,215)	120,771)	106,044)	103,983)	139,656)	132,410)	108,950)	95,217)	82,897)	67,038)	61,392)	48,216)	41,172)	49,564)	68,679)	62,995)	62,803)	68,011)	65,728)
Charges payées d’avance et autres actifs circulants	48,426)	3,878)	4,921)	2,944)	5,105)	5,312)	7,586)	7,427)	2,943)	1,732)	2,534)	3,054)	2,450)	1,312)	1,822)	2,778)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Séquestre d’échange fiscal	—)	—)	—)	5,380)	5,380)	2,195)	6,757)	6,348)	—)	—)	—)	—)	—)	746)	1,978)	1,978)	—)	—)	—)	—)	—)	35,120)	61,463)
Impôts payés d’avance	4,002)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	4,809)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Actif circulant	708,969)	1,017,684)	963,828)	862,464)	790,858)	737,530)	711,006)	633,401)	589,187)	523,936)	618,840)	526,513)	458,108)	398,230)	375,847)	334,018)	356,931)	307,928)	292,422)	366,640)	312,684)	258,532)	240,452)
Biens immobiliers acquis	142,727)	130,800)	129,774)	130,024)	130,024)	130,024)	109,704)	109,704)	109,083)	109,083)	109,083)	109,071)	108,546)	108,546)	108,536)	108,536)	109,733)	108,296)	110,965)	107,075)	84,902)	84,902)	57,682)
Immobilisations corporelles, montant net	119,108)	95,511)	92,200)	89,587)	86,600)	84,324)	86,192)	85,478)	81,556)	83,444)	79,996)	79,722)	79,204)	76,917)	78,395)	79,267)	82,330)	85,477)	88,709)	88,323)	87,072)	84,792)	72,821)
Intérêts de redevances acquis, nets	164,028)	45,583)	46,154)	46,609)	47,213)	45,920)	44,720)	45,025)	45,331)	45,583)	45,795)	44,390)	45,151)	45,278)	45,435)	45,646)	45,683)	45,905)	45,938)	29,060)	29,320)	29,320)	27,720)
Immobilisations incorporelles, montant net	35,773)	20,457)	20,741)	21,025)	21,308)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Terres (droits de surface)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
1/16e d’intérêt de redevance perpétuelle non participante	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
1/128e d’intérêt de redevance perpétuelle non participante	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Intérêts immobiliers et de redevances cédés par la déclaration de fiducie, aucune valeur cédée	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Autres actifs	4,964)	5,756)	6,473)	6,689)	3,315)	3,526)	3,629)	3,819)	3,817)	2,662)	2,855)	4,368)	4,608)	4,872)	5,589)	4,168)	6,504)	5,994)	6,615)	7,078)	8,016)	6,066)	6,231)
Actifs non courants	466,600)	298,107)	295,342)	293,934)	288,460)	263,794)	244,245)	244,026)	239,787)	240,772)	237,729)	237,551)	237,509)	235,613)	237,955)	237,617)	244,250)	245,672)	252,227)	231,536)	209,310)	205,080)	164,454)
Total de l’actif	1,175,569)	1,315,791)	1,259,170)	1,156,398)	1,079,318)	1,001,324)	955,251)	877,427)	828,974)	764,708)	856,569)	764,064)	695,617)	633,843)	613,802)	571,635)	601,181)	553,600)	544,649)	598,176)	521,994)	463,612)	404,906)

Analyse de la trésorerie et équivalents de trésorerie: La trésorerie et ses équivalents ont connu une croissance significative sur la période, passant d'environ 113 millions de dollars en mars 2019 à un maximum d'environ 894 millions de dollars en juin 2024. Cette tendance indique une augmentation régulière des liquidités, avec un pic notable à la fin de la période en juin 2024. La croissance est relativement soutenue, montrant une gestion efficace de la trésorerie ou une consolidation financière favorable.
Évolution des débiteurs et charges à payer, net: Les débiteurs et charges à payer ont globalement augmenté sur la période, passant de 65,7 millions de dollars en mars 2019 à environ 122,6 millions en septembre 2024. Après une fluctuation initiale, une tendance à la hausse se manifeste, indiquant une augmentation progressive des créances et des charges à payer à court terme. La croissance constante peut refléter une expansion des opérations ou une modification dans les conditions de crédit et de recouvrement.
Charges payées d’avance et autres actifs circulants: Ce poste apparaît pour la première fois dans le bilan en décembre 2020, avec une valeur modérée, et augmente rapidement pour atteindre environ 48 millions de dollars en septembre 2024. La progression notable après 2020 pourrait être liée à une augmentation des dépenses anticipées ou à une expansion des actifs circulants à court terme.
Sequestre d’échange fiscal et autres actifs spécifiques: Le sequestre d’échange fiscal affiche une tendance à la baisse, passant d’environ 61 millions de dollars en mars 2019 à moins de 7 millions en septembre 2021, avant de remonter de manière variable. D’autres actifs spécifiques tels que l’impôt payé d’avance montrent des valeurs faibles et peu d’évolution significative, sauf en 2024 où une augmentation temporaire est observée. Cette dynamique pourrait refléter des ajustements comptables ou fiscaux spécifiques à la période considérée.
Actif circulant: Les actifs circulants ont augmenté régulièrement, passant d’environ 240 millions de dollars en mars 2019 à plus de 1,6 milliard de dollars en septembre 2024. La croissance ralentit après 2021, mais reste positive, correspondant à une expansion de la capacité opérationnelle et de la liquidité de l'entreprise.
Biens immobiliers acquis: Ce poste montre une évolution relativement stable, avec une croissance modérée, passant d’environ 57,6 millions de dollars en mars 2019 à plus de 142 millions en septembre 2024. L’accroissement indique des acquisitions ou valorisations immobilières régulières, avec une augmentation plus marquée vers la fin de la période analysée.
Immobilisations corporelles, montant net: Les immobilisations corporelles ont connu une progression régulière, doublant approximativement de 72,8 millions en mars 2019 à plus de 119 millions en septembre 2024. La tendance à la hausse reflète des investissements continus dans la propriété, l’usine ou d’autres biens physiques, témoignant d’un effort d’expansion ou de renouvellement des actifs tangibles.
Intérêts de redevances acquises, nets: Ce poste présente une évolution marquée, augmentant fortement, notamment en 2023, passant d’environ 27 720 milliers de dollars en mars 2019 à 164 millions en septembre 2024. La croissance exponentielle indique une intégration ou un développement substantiel de revenus issus des redevances, ce qui pourrait signaler une activité accrue dans ce secteur spécifique ou des acquisitions d’actifs de redevance.
Immobilisations incorporelles: Les immobilisations incorporelles restent faibles durant la période, avec une légère croissance en 2023 et 2024, atteignant environ 21 000 milliers de dollars. La stabilité relative des actifs incorporels pourrait indiquer une gestion prudente ou un recentrage sur les actifs tangibles.
Actifs non courants: Ce poste a augmenté de manière continue, passant de 164 millions en mars 2019 à environ 467 millions en septembre 2024, avec une croissance accélérée depuis 2022. La hausse significative en fin de période témoigne d’un investissement accru dans des actifs à long terme ou d’une valorisation des actifs existants.
Total de l’actif: Le total des actifs montre une progression soutenue, passant d’environ 405 millions en mars 2019 à plus de 1,18 milliard en septembre 2024. La croissance régulière traduit une expansion globale de l’entreprise, tant sur le plan opérationnel que financier, avec une forte augmentation à partir de 2022, marquée par une diversification accrue et une augmentation de la valeur des actifs immobilisés.

Texas Pacific Land Corp. (NYSE:TPL)

Bilan : actif
Données trimestrielles

Ressources : composants sélectionnés

Actifs actuels : composants sélectionnés

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