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- Ratio valeur d’entreprise/EBITDA (EV/EBITDA)
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
- Cumul des régularisations
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Thermo Fisher Scientific Inc., structure du compte de résultat consolidé (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-29), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-03), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28).
- Tendances des revenus et leur répartition
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Les revenus tirés des produits représentent une part constante du chiffre d'affaires, oscillant généralement entre 57,58 % et 81,93 %, avec une tendance globale à la baisse sur la période. La proportion des revenus issus des services, quant à elle, augmente progressivement, passant d'environ 25,68 % à plus de 42,42 %, indiquant une diversification des sources de revenus vers les services.
Cette évolution suggère une stratégie de l'entreprise visant à renforcer ses activités de services, probablement pour compenser la baisse relative des revenus produits.
- Évolution du coût des revenus et de la marge brute
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Le coût des revenus en pourcentage du chiffre d'affaires diminue globalement, de -56,02 % au début à environ -59,38 % à la fin, ce qui indique une amélioration du contrôle des coûts ou une meilleure efficacité opérationnelle.
Conjointement, la marge brute progresse initialement pour atteindre un pic d'environ 52,66 %, puis fluctue dans une fourchette proche de 40 %, témoignant d'une amélioration des marges dans un contexte de baisse du coût relatif des produits et services.
- Gestion des frais opérationnels
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Les frais de vente, généraux et administratifs (SG&A) restent relativement stables en pourcentage du chiffre d'affaires, autour de -19,33 % à -24,9 %. La stabilité relative indique une gestion cohérente de ces charges, malgré la croissance ou la diversification des revenus.
Les dépenses en recherche et développement se maintiennent à un niveau d'environ -3 % du chiffre d'affaires, témoignant d’un engagement continu dans l’innovation et le développement de nouveaux produits ou services.
- Résultat d’exploitation et rentabilité
- Le résultat d’exploitation connaît une tendance à la hausse jusqu'à environ 29,11 %, puis fluctue autour de 16 % à 20 %. Cette croissance initiale reflète une amélioration de la rentabilité opérationnelle, mais le maintien de marges plus faibles à partir de 2020 indique une pression sur la rentabilité opérationnelle, peut-être due à la croissance des coûts ou à des investissements plus importants.
- Performances financières globales
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Les revenus d’intérêts sont faibles mais en augmentation, passant de 0,58 % à plus de 2,74 %, ce qui reflète une gestion proactive des actifs financiers ou une augmentation des investissements financiers.
Les charges d’intérêts suivent une tendance à la baisse, indiquant une gestion favorable de la dette ou une réduction de l’endettement net.
Le bénéfice d’exploitation et le revenu net en pourcentage du chiffre d'affaires suivent des évolutions similaires, avec une croissance notable jusqu’en 2020, suivie d’une stabilisation ou d’un léger recul, correspondant à une évolution plus stable de la rentabilité après une phase de croissance rapide.
- Résultat net et profitabilité
- Le bénéfice net attribuable à l'entreprise oscille autour de 12-17 % du chiffre d'affaires, avec une légère tendance à la stabilité à partir de 2020. La réduction temporaire observée en 2022-2023 pourrait indiquer des investissements ou des challenges opérationnels spécifiques durant cette période.
- Autres aspects
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Les données relatives aux charges spécifiques, restructuring ou autres coûts sont faibles en proportion du chiffre d'affaires, mais montrent des variations ponctuelles, notamment avec une augmentation en 2024, ce qui pourrait refléter des coûts exceptionnels ou restructurations spécifiques.
Les autres produits ou charges, ainsi que la quote-part dans le résultat des entités associées, contribuent marginalement aux résultats globaux, leur impact étant généralement limité.