Bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Time Warner Cable Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : actif
- Structure du bilan : actif
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2006
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2006
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2006
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2006
Nous acceptons :
Time Warner Cable Inc., Bilan consolidé : passif et capitaux propres (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2011-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-03-31).
- Analyse des passifs à court terme
- Les passifs à court terme ont connu une augmentation significative entre le 31 mars 2011 et le 30 juin 2012, passant de 2 765 millions à 5 584 millions de dollars. Cette tendance reflète une croissance notable dans les obligations à court terme, en particulier dans la composante des autres passifs à court terme, qui a augmenté régulièrement sur la période, atteignant 2 101 millions de dollars au 30 septembre 2015. Après cette période, une légère baisse est observée en 2016, avec un montant de 3 853 millions, mais le niveau demeure supérieur à celui de 2011, indiquant une pression accrue sur la gestion des passifs courts termes.
- Évolution de la dette à long terme
- La dette à long terme, hors échéances courantes, a montré une stabilité relative tout au long de la période, oscillant autour de 22 700 millions de dollars. Elle n’a pas connu de variation significative, ce qui suggère une gestion prudente par rapport à l’endettement à long terme. La dette a légèrement diminué en 2016, passant de 22 489 à 22 487 millions, témoignant d’un maintien du niveau d’endettement sans expansion notable.
- Capitaux propres et bénéfices
- Les capitaux propres de l'entreprise ont augmenté sur l'ensemble de la période, passant de 8 632 millions de dollars au 31 mars 2011 à 9 361 millions au 30 septembre 2015. La composante des bénéfices non répartis a également connu une croissance continue, passant d’un déficit de -135 millions en mars 2011 à 2 202 millions en septembre 2015, ce qui indique une amélioration progressive de la rentabilité et de la capacité de l’entreprise à accumuler des bénéfices. Par ailleurs, le total des capitaux propres a augmenté régulièrement, confirmant une solide performance financière.
- Variations du total du passif et des capitaux propres
- Le total du passif et des capitaux propres a connu une croissance régulière, culminant en septembre 2015 à 49 277 millions de dollars, après une stabilité relative autour de 45 100 à 48 500 millions entre 2011 et 2015. Cette augmentation signale une expansion globale du bilan, notamment par la croissance des capitaux propres et l’accumulation des passifs non courants, reflet d’investissements et de financements soutenus.
- Autres éléments notables
- Le total du passif, en intégrant tous ses composants, a maintenu une tendance à la hausse, atteignant près de 40 400 millions de dollars en septembre 2015. La majorité de cette augmentation provient de la croissance des passifs à long terme et des passifs non courants, tandis que les éléments de passifs à court terme ont également augmenté, mais de manière plus volatile. La stabilité dans la valeur nominale des actions ordinaires indique une absence de regroupements ou d’émissions importantes dans cette catégorie.