Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Données trimestrielles
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Time Warner Cable Inc., ratios d’évaluation historiques (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31).
L’analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le ratio cours/bénéfice net (P/E) a globalement augmenté, passant d’un niveau de 14.72 au premier trimestre 2012 à 31.92 au premier trimestre 2016. Cette progression n’est pas linéaire, avec des fluctuations trimestrielles, mais la tendance générale est à la hausse, suggérant une valorisation accrue des bénéfices par le marché.
Le ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) a également connu une augmentation significative, évoluant de 6.13 à 13.96 sur la même période. L’augmentation est plus marquée à partir du deuxième trimestre 2013, indiquant une amélioration de la perception de la rentabilité opérationnelle par les investisseurs.
Le ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) a suivi une trajectoire similaire, augmentant de 1.27 à 2.49. Cette progression suggère que le marché est prêt à payer davantage pour chaque unité de chiffre d’affaires générée. L’évolution est relativement stable jusqu’au deuxième trimestre 2014, puis s’accélère.
Enfin, le rapport cours/valeur comptable (P/BV) a affiché la plus forte augmentation parmi les ratios analysés, passant de 3.37 à 6.41. Cette évolution indique une valorisation croissante des actifs nets de l’entreprise par le marché. Des fluctuations sont observées, notamment une baisse au troisième trimestre 2014, mais la tendance générale reste à la hausse.
- Ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Tendance générale à la hausse, indiquant une valorisation accrue des bénéfices.
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Augmentation significative, reflétant une amélioration de la perception de la rentabilité opérationnelle.
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Progression constante, suggérant une volonté accrue du marché de payer pour le chiffre d’affaires.
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Forte augmentation, indiquant une valorisation croissante des actifs nets.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Time Warner Cable Inc., P/E, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | 30 juin 2013 | 31 mars 2013 | 31 déc. 2012 | 30 sept. 2012 | 30 juin 2012 | 31 mars 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||||||||||||||||||
| Résultat net attribuable aux actionnaires de TWC (en millions) | |||||||||||||||||||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| P/EConcurrents5 | |||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q1 2016 calcul
EPS
= (Résultat net attribuable aux actionnaires de TWCQ1 2016
+ Résultat net attribuable aux actionnaires de TWCQ4 2015
+ Résultat net attribuable aux actionnaires de TWCQ3 2015
+ Résultat net attribuable aux actionnaires de TWCQ2 2015)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ( + + + )
÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Time Warner Cable Inc.
4 Q1 2016 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le cours de l’action a connu une progression globale, bien que fluctuante. Une augmentation notable est observée entre le premier trimestre 2013 et le quatrième trimestre 2013, suivie d’une stabilisation relative avant une nouvelle hausse significative à partir du premier trimestre 2015, culminant au premier trimestre 2016.
- Cours de l’action
- Le cours de l’action a augmenté de manière générale, passant d’environ 81.14 US$ au premier trimestre 2012 à 210.79 US$ au premier trimestre 2016. Des variations trimestrielles sont cependant présentes, indiquant une volatilité du marché.
Le bénéfice par action (EPS) a également montré une tendance à la hausse initiale, atteignant un pic au troisième trimestre 2012 et au quatrième trimestre 2012, puis s’est stabilisé autour de 7 US$ avant de connaître une légère diminution progressive à partir du premier trimestre 2014.
- Bénéfice par action (EPS)
- L’EPS a fluctué entre 5.51 US$ et 7.71 US$ durant la période 2012-2013, puis a diminué progressivement pour atteindre environ 6.6 US$ au premier trimestre 2016.
Le ratio P/E a suivi une évolution corrélée au cours de l’action, augmentant globalement sur la période. Une augmentation plus marquée est visible à partir du deuxième trimestre 2013, reflétant potentiellement une perception accrue de la valeur de l’entreprise par les investisseurs.
- P/E
- Le ratio P/E a progressé de 14.72 à 31.92 entre le premier trimestre 2012 et le premier trimestre 2016, indiquant une valorisation croissante de l’entreprise par rapport à ses bénéfices.
En résumé, les données suggèrent une croissance du cours de l’action et une valorisation accrue de l’entreprise, malgré une stabilisation puis une légère diminution du bénéfice par action. L’évolution du ratio P/E indique que les investisseurs ont été disposés à payer une prime plus élevée pour chaque dollar de bénéfice au fil du temps.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Time Warner Cable Inc., P/OP, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | 30 juin 2013 | 31 mars 2013 | 31 déc. 2012 | 30 sept. 2012 | 30 juin 2012 | 31 mars 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation (en millions) | |||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | |||||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| P/OPConcurrents5 | |||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q1 2016 calcul
Résultat d’exploitation par action = (Résultat d’exploitationQ1 2016
+ Résultat d’exploitationQ4 2015
+ Résultat d’exploitationQ3 2015
+ Résultat d’exploitationQ2 2015)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ( + + + )
÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Time Warner Cable Inc.
4 Q1 2016 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le cours de l’action a connu une progression globale, bien que fluctuante. Une augmentation notable est observée entre le premier trimestre 2013 et le quatrième trimestre 2013, suivie d’une stabilisation relative avant une nouvelle hausse significative à partir du premier trimestre 2015, culminant au premier trimestre 2016.
Le résultat d’exploitation par action présente une croissance constante sur la majorité de la période. Une progression régulière est visible de 2012 à 2014, suivie d’une légère diminution au cours de 2015. Une stabilisation relative est ensuite observée au premier trimestre 2016.
Le ratio P/OP, qui met en relation le cours de l’action avec le résultat d’exploitation par action, suit une tendance générale à la hausse. Une augmentation significative est constatée à partir du deuxième trimestre 2013, reflétant potentiellement une perception accrue de la valeur de l’entreprise par les investisseurs. Cette augmentation se poursuit jusqu’au premier trimestre 2016, avec des fluctuations mineures au cours de la période.
- Cours de l’action
- Une tendance haussière globale est observée, avec des périodes de croissance rapide et de stabilisation.
- Résultat d’exploitation par action
- Une croissance constante est observée jusqu’en 2014, suivie d’une légère diminution et d’une stabilisation.
- P/OP
- Une augmentation générale est constatée, suggérant une valorisation croissante de l’entreprise par le marché.
En résumé, les données indiquent une performance financière positive globale, caractérisée par une croissance du cours de l’action et du résultat d’exploitation par action, ainsi qu’une valorisation accrue par le marché, comme en témoigne l’évolution du ratio P/OP.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Time Warner Cable Inc., P/S, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | 30 juin 2013 | 31 mars 2013 | 31 déc. 2012 | 30 sept. 2012 | 30 juin 2012 | 31 mars 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||||||||||||||||||
| Revenu (en millions) | |||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | |||||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| P/SConcurrents5 | |||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q1 2016 calcul
Chiffre d’affaires par action = (RevenuQ1 2016
+ RevenuQ4 2015
+ RevenuQ3 2015
+ RevenuQ2 2015)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ( + + + )
÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Time Warner Cable Inc.
4 Q1 2016 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution significative du cours de l’action sur la période considérée. Une tendance haussière est observable, avec une augmentation notable à partir du premier trimestre 2013. Cette progression s’accélère au cours de l’année 2014 et atteint son apogée au premier trimestre 2015, avant de connaître une légère fluctuation et une reprise au premier trimestre 2016.
Le chiffre d’affaires par action présente une croissance constante, bien que plus modérée que celle du cours de l’action. Cette croissance est régulière sur l’ensemble de la période, sans variations abruptes.
- P/S (Ratio Cours/Chiffre d’affaires)
- Le ratio P/S montre une augmentation progressive. Initialement stable autour de 1,27 à 1,33, il connaît une hausse significative à partir du deuxième trimestre 2013, atteignant 1,54, puis 1,82. Cette augmentation suggère que les investisseurs sont disposés à payer davantage pour chaque dollar de chiffre d’affaires généré par l’entreprise. Le ratio continue de fluctuer, mais se maintient globalement à un niveau plus élevé qu’au début de la période, culminant à 2,49 au premier trimestre 2016.
Il est à noter que l’augmentation du ratio P/S est plus prononcée que la croissance du chiffre d’affaires par action, ce qui indique une valorisation accrue de l’entreprise par le marché. Cette valorisation pourrait être influencée par des facteurs externes, tels que les perspectives de croissance du secteur ou les anticipations des investisseurs concernant la performance future de l’entreprise.
En résumé, les données indiquent une amélioration de la performance boursière et une valorisation croissante de l’entreprise, soutenue par une croissance régulière du chiffre d’affaires par action.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Time Warner Cable Inc., P/BV, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | 30 juin 2013 | 31 mars 2013 | 31 déc. 2012 | 30 sept. 2012 | 30 juin 2012 | 31 mars 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de TWC (en millions) | |||||||||||||||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| P/BVConcurrents5 | |||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q1 2016 calcul
BVPS = Total des capitaux propres de TWC ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Time Warner Cable Inc.
4 Q1 2016 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle des tendances distinctes concernant le cours de l’action, la valeur comptable par action et le ratio cours/valeur comptable (P/BV).
- Cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une fluctuation au cours de la période analysée. Une augmentation notable est observée entre mars 2013 et décembre 2013, passant de 92,19 US$ à 144,98 US$. Cette tendance haussière se poursuit en 2014, atteignant un pic à 155,52 US$ en mars 2015. Une nouvelle augmentation significative est ensuite constatée en 2015 et 2016, culminant à 210,79 US$ en mars 2016. Les fluctuations intertrimestrielles restent cependant présentes, suggérant une certaine volatilité.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a affiché une progression globale, bien que plus modérée que celle du cours de l’action. Une légère augmentation est visible jusqu'en septembre 2012, suivie d'une stabilisation relative. Une croissance plus marquée s'observe à partir de 2014, avec une progression continue jusqu'à 32,87 US$ en mars 2016. Cette progression indique une amélioration de la valeur nette des capitaux propres par action.
- Ratio P/BV
- Le ratio P/BV a suivi une tendance à la hausse sur l'ensemble de la période. Il est passé de 3,37 en mars 2012 à 6,41 en mars 2016. L'augmentation la plus significative est observée entre 2012 et 2013, puis entre 2014 et 2016. Cette évolution suggère que les investisseurs sont disposés à payer une prime plus élevée pour chaque dollar de valeur comptable, ce qui peut indiquer une confiance accrue dans les perspectives de croissance de l'entreprise ou une réévaluation du marché. Le ratio P/BV a connu des fluctuations trimestrielles, mais la tendance générale reste clairement orientée à la hausse.
En résumé, les données indiquent une amélioration de la valorisation de l'entreprise, tant en termes de cours de l'action que de valeur comptable par action. L'augmentation du ratio P/BV suggère une perception positive du marché concernant les performances et les perspectives futures de l'entreprise.