Bilan : actif
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les actifs sont des ressources contrôlées par la société à la suite d’événements passés et dont l’entité devrait tirer des avantages économiques futurs.
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Uber Technologies Inc., bilan consolidé : actifs
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Trésorerie et équivalents de trésorerie
- Les fonds disponibles en trésorerie et équivalents ont connu une baisse significative entre 2020 et 2021, passant de 5 647 millions de dollars à 4 295 millions de dollars. Ensuite, une stabilité relative a été observée en 2022 avec une légère diminution, puis une reprise en 2023 avec une augmentation notable à 4 680 millions de dollars. En 2024, cette position s’est renforcée, atteignant 5 893 millions de dollars, indiquant une gestion prudente ou une augmentation des flux de liquidités.
- Placements à court terme
- Les placements à court terme ont disparu en 2021, mais ont repris en 2022 avec une valeur de 103 millions de dollars, et ont connu une croissance soutenue en 2023 et 2024, culminant à 1 084 millions de dollars en 2024. Cette tendance suggère une stratégie d’investissement à court terme relancée après une période d’absence.
- Trésorerie et équivalents soumis à restrictions
- Au cours de la période, le montant soumis à restrictions a augmenté, passant de 250 millions de dollars en 2020 à un pic de 805 millions en 2023, puis a diminué en 2024 à 545 millions. Cette fluctuation pourrait refléter des changements dans les conditions ou les réglementations restrictives.
- Débiteurs, déduction faite de la provision
- Le poste de débiteurs a enregistré une croissance régulière, passant de 1 073 millions de dollars en 2020 à un pic de 3 404 millions en 2023, avant une légère baisse en 2024 à 3 333 millions, témoignant d’une augmentation de la clientèle ou d’un allongement du délai de recouvrement.
- Dépenses payées d’avance
- Ce poste a connu une stabilité générale, oscillant entre 310 et 459 millions de dollars, avec une légère augmentation en 2021 et 2024. La stabilité relative indique une gestion constante de ces coûts différés.
- Autres créances
- Les autres créances ont augmenté de manière soutenue, passant de 464 millions en 2020 à 717 millions en 2023, puis ont diminué en 2024 à 482 millions, ce qui pourrait refléter une évolution dans les créances diverses ou des ajustements comptables.
- Actifs détenus en vue de la vente
- Ce poste n’a pas évolué après 2020, indiquant probablement une absence de nouveaux actifs destinés à être vendus ou une cessation de ce type d’opération.
- Actif circulant
- Les actifs circulants ont connu une croissance globale, passant de 9 882 millions en 2020 à 12 245 millions en 2024, avec une croissance régulière notamment entre 2022 et 2024, ce qui peut indiquer une augmentation des ressources à court terme disponibles.
- Placements soumis à des restrictions
- Après une absence en 2021, ce poste a significativement augmenté en 2022, puis fortement en 2023 et 2024, culminant à 7 019 millions de dollars, signalant une accumulation croissante d’investissements soumis à restrictions.
- Investissements
- Les investissements totaux ont fluctué, avec une croissance remarquable en 2021 pour atteindre 11 806 millions de dollars, suivie d’une forte baisse en 2022 à 4 401 millions. Ensuite, une nouvelle augmentation en 2023 et 2024, culminant à 8 460 millions, suggère une gestion dynamique des investissements à long terme.
- Actifs immobilisés
- Les immobilisations corporelles ont évolué peu, avec des valeurs proches de 1 800 millions. Les immobilisations incorporelles ont connu une baisse pour s’établir à 1 125 millions en 2024, après un pic en 2021 à 2 412 millions, ce qui pourrait indiquer une dépréciation ou une cession d’actifs incorporels.
- Survaleur
- La survaleur a légèrement diminué sur la période, de 6 109 millions en 2020 à 8 066 millions en 2024, ce qui pourrait refléter une amortissement progressif ou une révision à la baisse de cette valeur.
- Actifs d’impôts différés
- Ce poste a connu une croissance rapide en 2022 et 2024, passant de 39 millions en 2020 à 6 171 millions en 2024, illustrant probablement des décalages temporaires ou de nouvelles opportunités fiscales dans la gestion des impôts différés.
- Autres actifs
- Ce poste a augmenté de manière significative, atteignant 2 574 millions en 2024, indiquant une diversification ou une accumulation de divers autres actifs non spécifiés dans le présent résumé.
- Actifs non courants
- Les actifs non courants ont augmenté de 23 370 millions en 2020 à 38 999 millions en 2024, indiquant une croissance substantielle, notamment en 2024, probablement liée à des investissements ou acquisitions importants.
- Total de l’actif
- Le total des actifs a suivi une tendance haussière globale, passant de 33 252 millions en 2020 à 51 244 millions en 2024, traduisant une expansion significative du bilan, en lien probable avec les investissements, la croissance des créances et autres actifs.