Analyse des ratios de liquidité
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
Uber Technologies Inc., les ratios de liquidité
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | ||||||
| Ratio de liquidité rapide | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a diminué de 1,44 en 2020 à 0,98 en 2021, indiquant une réduction de la capacité à couvrir les passifs à court terme avec les actifs courants. Par la suite, il s'est légèrement redressé à 1,04 en 2022, puis augmenté significativement pour atteindre 1,19 en 2023, avant de redescendre à 1,07 en 2024. Cette tendance suggère une période de volatilité dans la gestion des liquidités à court terme, avec une amélioration notable en 2023 suivie d'une légère baisse en 2024.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a connu une baisse notable en 2021, passant de 1,19 en 2020 à 0,82, ce qui reflète une réduction de la liquidité immédiate disponible sans recourir aux stocks ou autres actifs moins liquides. Il s'est amélioré en 2022 à 0,88, puis considérablement augmenté en 2023 à 1,02, atteignant un niveau supérieur à celui de 2020. En 2024, le ratio se maintient à 0,95. La tendance indique une amélioration progressive de la liquidité immédiate, particulièrement en 2023, ce qui pourrait signaler une gestion plus prudente ou une augmentation des actifs liquides disponibles à court terme.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie a connu une baisse marquée en 2021, passant de 1,03 en 2020 à 0,55, indiquant une réduction significative de la proportion d’actifs immédiatement disponibles sous forme de trésorerie et équivalents. Après cette chute, il a légèrement augmenté en 2022 à 0,56, puis de manière plus substantielle en 2023 à 0,66. En 2024, ce ratio reste stable à 0,66. La stabilité relative de ce ratio après 2021, malgré une hausse notable en 2023, montre une gestion relativement conservatrice de la trésorerie à court terme et une capacité accrue à couvrir les obligations immédiates avec la trésorerie disponible.
Ratio de liquidité actuel
Uber Technologies Inc., le ratio de liquidité actuellecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Actif circulant | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| Ratio de liquidité actuelsecteur | ||||||
| Transport | ||||||
| Ratio de liquidité actuelindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de l'actif circulant
- Entre 2020 et 2024, l'actif circulant a connu une augmentation globale, passant de 9 882 millions de dollars en 2020 à 12 245 millions en 2024. La progression est régulière, avec une croissance notable entre 2021 (8 819 millions) et 2024, indiquant une expansion des ressources à court terme de l'entreprise, possiblement liée à une augmentation des liquidités ou des stocks.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a augmenté de manière significative, passant de 6 865 millions de dollars en 2020 à 11 476 millions en 2024. La hausse est particulièrement marquée après 2021, pouvant refléter une augmentation des obligations à court terme ou une stratégie de financement à court terme accrue.
- Ratio de liquidité actuel
- Ce ratio a fluctué au fil des années, passant de 1.44 en 2020 à un creux de 0.98 en 2021, avant de remonter à 1.19 en 2023 pour redescendre légèrement à 1.07 en 2024. La baisse en 2021 indique une détérioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs liquides, mais la tendance s'est améliorée par la suite, retrouvant un niveau supérieur ou proche de 1, ce qui suggère une amélioration de la liquidité à court terme.
Ratio de liquidité rapide
Uber Technologies Inc., le ratio de liquidité rapidecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||
| Placements à court terme | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie soumis à restrictions | ||||||
| Débiteurs, déduction faite de la provision | ||||||
| Total des actifs rapides | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| Ratio de liquidité rapidesecteur | ||||||
| Transport | ||||||
| Ratio de liquidité rapideindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total des actifs rapides
- Les actifs rapides ont présenté une croissance continue sur la période, passant de 8 150 millions de dollars en 2020 à 10 855 millions de dollars en 2024. Cette augmentation témoigne d'une amélioration de la liquidité immédiate de l'entreprise, permettant de couvrir ses obligations à court terme sans recourir aux stocks ou autres actifs moins liquides.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une augmentation globale, de 6 865 millions de dollars en 2020 à 11 476 millions en 2024. La croissance de cette composante indique une augmentation des obligations immédiates de l'entreprise, nécessitant une gestion attentive pour maintenir la stabilité financière à court terme.
- Ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a fluctué au cours de la période. Il était de 1,19 en 2020, puis a diminué à 0,82 en 2021, avant de remonter à 0,88 en 2022, atteindre 1,02 en 2023, puis légèrement baisser à 0,95 en 2024. La baisse en 2021 reflète une réduction de la capacité à couvrir les passifs à court terme avec les actifs rapidement mobilisables. La remontée en 2023 témoigne d'une amélioration de la liquidité immédiate relative, mais la légère baisse en 2024 suggère une tendance à la stabilization ou à une pression accrue sur la liquidité.
Ratio de liquidité de trésorerie
Uber Technologies Inc., ratio de liquiditécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||
| Placements à court terme | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie soumis à restrictions | ||||||
| Total de la trésorerie | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| Ratio de liquidité de trésoreriesecteur | ||||||
| Transport | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la trésorerie
- Au cours de la période analysée, la trésorerie totale a connu des fluctuations mais a globalement augmenté. Elle est passée de 7 077 millions de dollars en 2020 à un pic de 4 991 millions en 2022, puis a progressé pour atteindre 6 212 millions en 2023, et a continué de croître pour atteindre 7 522 millions en 2024. Cette tendance indique une consolidation progressive des liquidités de l'entreprise après une baisse notable en 2021.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a augmenté de manière continue sur la période, passant de 6 865 millions de dollars en 2020 à 11 476 millions en 2024. La croissance est régulière, ce qui pourrait signaler une augmentation des obligations à court terme de l'entreprise, potentiellement liée à une expansion ou à une gestion accrue de ses dettes à court terme.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio a subi une baisse significative entre 2020 et 2021, passant de 1,03 à 0,55, indiquant une réduction de la capacité de l’entreprise à couvrir ses passifs à court terme avec ses liquidités immédiates. Par la suite, il est resté relativement stable autour de 0,56 en 2022, puis a augmenté à 0,66 en 2023 et s’est maintenu à ce niveau en 2024. Cette évolution suggère une amélioration progressive de la liquidité relative de l’entreprise après la période de baisse, bien que le ratio reste inférieur à 1, ce qui peut indiquer une couverture partielle des obligations à court terme par la trésorerie disponible.