Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Uber Technologies Inc., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution des marges bénéficiaires
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a connu une baisse significative entre 2020 et 2022, passant de 53,73 % à 38,33 %, avant de se stabiliser autour de 39,4 % en 2024. Cette tendance indique une diminution de la rentabilité brute, bien que la marge reste relativement élevée. Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation s’est amélioré progressivement, passant d'une perte de -43,66 % en 2020 à un résultat profitable de 6,36 % en 2024. La marge nette a connu une tendance similaire, passant d’une perte importante de -60,76 % en 2020 à une rentabilité de 22,41 % en 2024, en passant par une période de pertes jusqu’en 2022.
- Évolution de la rentabilité financière et de l’efficacité
- Le rendement des capitaux propres (ROE) a été très volatile, affichant une forte perte en 2022 (-124,54 %) après une quasi-neutralité en 2021, mais s’est redressé pour atteindre 45,72 % en 2024, indiquant une amélioration notable de la rentabilité des fonds propres. De même, le ratio de rendement de l’actif (ROA) a connu une période de faibles performances en 2020 et 2022, avec des valeurs négatives, avant de revenir à une rentabilité positive de 19,23 % en 2024. Ces tendances suggèrent une reconstruction progressive de la performance financière globale et de l’efficience opérationnelle de l’entreprise.
- Analyse générale
- Globalement, l’entreprise a traversé une période de pertes importantes jusqu’en 2022, notamment en termes de rentabilité nette et de rendement des capitaux propres. Cependant, à partir de 2023, une tendance à l’amélioration se dégage, illustrée par une restitution progressive des marges, une rentabilité accrue et une meilleure utilisation des actifs et des fonds propres. La stabilisation et l’amélioration des ratios indiquent un repositionnement favorable, bien qu’il soit à noter que la période récente présente une dynamique plus positive que les années antérieures.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Uber Technologies Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × 17,327 ÷ 43,978 = 39.40%
- Marge brute
- Les données indiquent une croissance soutenue de la marge brute en dollars américains, passant de 5 985 millions en 2020 à 17 327 millions en 2024. Cette progression témoigne d'une augmentation constante du volume d'activité ou de la capacité de l'entreprise à améliorer ses marges opérationnelles sur la période observée.
- Revenu
- Le revenu de l'entreprise connaît une croissance significative, passant de 11 139 millions en 2020 à 43 978 millions en 2024. La progression annuelle est régulière, reflétant probablement une expansion continue du marché, une augmentation de la base d'utilisateurs ou l'élargissement des services proposés.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Ce ratio montre une tendance à la baisse, passant de 53,73 % en 2020 à 38,33 % en 2022, puis se stabilise autour de 39,76 % en 2023, avant de légèrement diminuer à 39,4 % en 2024. La diminution initiale pourrait indiquer une augmentation relative des coûts ou une pression concurrentielle affectant la rentabilité brute, tandis que la stabilisation ultérieure suggère une certaine maîtrise ou amortissement de ces effets, malgré un niveau de rentabilité brute inférieur par rapport à 2020.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Uber Technologies Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | 2,799) | 1,110) | (1,832) | (3,834) | (4,863) | |
| Revenu | 43,978) | 37,281) | 31,877) | 17,455) | 11,139) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 6.36% | 2.98% | -5.75% | -21.97% | -43.66% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| FedEx Corp. | 6.34% | 5.45% | 6.68% | 6.98% | 3.49% | |
| Union Pacific Corp. | 40.05% | 37.65% | 39.87% | 42.83% | 40.11% | |
| United Airlines Holdings Inc. | 8.93% | 7.84% | 5.20% | -4.15% | -41.41% | |
| United Parcel Service Inc. | 9.30% | 10.05% | 13.05% | 13.17% | 9.08% | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Transport | 10.40% | 9.61% | 10.07% | 9.44% | 3.36% | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Industriels | 9.94% | 9.90% | 9.06% | 9.24% | 3.13% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × 2,799 ÷ 43,978 = 6.36%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales des revenus
- Les revenus ont connu une croissance significative au cours de la période analysée. En particulier, entre 2020 et 2024, ils ont presque quadruplé, passant de 11 139 millions de dollars en 2020 à 43 978 millions en 2024. Cette progression indique une expansion constante des activités et une augmentation de la demande pour les services proposés par l'entreprise.
- Évolution du bénéfice (perte) d'exploitation
- Le bénéfice (ou la perte) d'exploitation a d'abord été déficitaire, avec une perte importante de 4 863 millions de dollars en 2020. Cependant, cette perte s'est progressivement réduite au fil des années, atteignant une perte de 1 832 millions en 2022. À partir de 2023, l'entreprise a commencé à dégager un bénéfice opérationnel, avec 1 110 millions, et cette tendance s'est renforcée en 2024 avec un résultat positif de 2 799 millions. Ces données suggèrent une amélioration progressive de la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d'exploitation a connu une amélioration notable. En 2020, il était fortement négatif à -43,66 %, reflétant une forte perte relative par rapport aux revenus. Ce ratio s'est considérablement rapproché de la neutralité en 2021 (-21,97 %) et en 2022 (-5,75 %), indiquant une réduction de la perte opérationnelle. À partir de 2023, le ratio devient positif, atteignant 2,98 %, puis 6,36 % en 2024, témoignant d'une rentabilisation progressive des opérations. Cette évolution traduit une tendance vers une gestion plus efficace des coûts et une amélioration de la marger bénéficiaire d'exploitation.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Uber Technologies Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Uber Technologies, Inc. | 9,856) | 1,887) | (9,141) | (496) | (6,768) | |
| Revenu | 43,978) | 37,281) | 31,877) | 17,455) | 11,139) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 22.41% | 5.06% | -28.68% | -2.84% | -60.76% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| FedEx Corp. | 4.94% | 4.41% | 4.09% | 6.23% | 1.86% | |
| Union Pacific Corp. | 27.82% | 26.45% | 28.13% | 29.92% | 27.38% | |
| United Airlines Holdings Inc. | 5.52% | 4.87% | 1.64% | -7.97% | -46.04% | |
| United Parcel Service Inc. | 6.35% | 7.37% | 11.51% | 13.25% | 1.59% | |
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Transport | 9.82% | 7.28% | 4.73% | 9.05% | -2.93% | |
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Industriels | 8.06% | 8.32% | 5.04% | 5.85% | 0.09% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à Uber Technologies, Inc. ÷ Revenu
= 100 × 9,856 ÷ 43,978 = 22.41%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des bénéfices nets
- Les données indiquent une forte volatilité du bénéfice net sur la période considérée. Après une perte importante de 6 768 millions de dollars en 2020, la société a connu une amélioration notable en 2021 avec une perte réduite à 496 millions de dollars. En 2022, la perte a brusquement augmenté pour atteindre 9 141 millions de dollars. Cependant, une tendance positive a émergé à partir de 2023, où la société a réalisé un bénéfice net de 1 887 millions de dollars, qui a encore progressé en 2024 pour atteindre 9 856 millions de dollars. Ces évolutions suggèrent une reprise progressive de la rentabilité après une période difficile.
- Analyse du revenu
- Le chiffre d’affaires montre une croissance constante sur la période. En 2020, le revenu était de 11 139 millions de dollars, puis il a augmenté chaque année, atteignant 17 455 millions en 2021, 31 877 millions en 2022, 37 281 millions en 2023, et enfin 43 978 millions en 2024. Cette progression régulière indique une expansion continue de l’activité ou un élargissement de la clientèle, entraînant une augmentation significative des ventes sur la période.
- Analyse du ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette illustre une amélioration notable de la rentabilité opérationnelle. En 2020, une marge négative de -60.76% indique une forte détérioration de la rentabilité. La situation s’est un peu améliorée en 2021 avec une marge de -2.84%. Cependant, en 2022, une nouvelle dégradation s’est produite, la marge passant à -28.68%. À partir de 2023, la marge est devenue positive pour atteindre 5.06%, puis elle a continué à s’améliorer en 2024, atteignant 22.41%. Ce changement positif dans la rentabilité est cohérent avec la transition du résultat net d’une perte à un bénéfice, suggérant une gestion plus efficace des coûts ou une augmentation des marges bénéficiaires, accompagnant la croissance du chiffre d’affaires.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Uber Technologies Inc., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Uber Technologies, Inc. | 9,856) | 1,887) | (9,141) | (496) | (6,768) | |
| Total des capitaux propres d’Uber Technologies, Inc. | 21,558) | 11,249) | 7,340) | 14,458) | 12,266) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | 45.72% | 16.77% | -124.54% | -3.43% | -55.18% | |
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| FedEx Corp. | 15.70% | 15.23% | 15.34% | 21.64% | 7.03% | |
| Union Pacific Corp. | 39.95% | 43.14% | 57.54% | 46.06% | 31.54% | |
| United Airlines Holdings Inc. | 24.84% | 28.08% | 10.69% | -39.05% | -118.61% | |
| United Parcel Service Inc. | 34.59% | 38.76% | 58.36% | 90.44% | 204.41% | |
| ROEsecteur | ||||||
| Transport | 31.30% | 27.38% | 19.64% | 30.78% | -10.82% | |
| ROEindustrie | ||||||
| Industriels | 23.51% | 27.70% | 15.38% | 15.38% | 0.24% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à Uber Technologies, Inc. ÷ Total des capitaux propres d’Uber Technologies, Inc.
= 100 × 9,856 ÷ 21,558 = 45.72%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice net (perte nette) attribuable à Uber Technologies, Inc.
- La société a connu une forte volatilité dans ses résultats financiers en termes de bénéfice net. En 2020, une perte importante de 6 768 millions de dollars a été enregistrée, puis une amélioration sensible en 2021 avec une perte réduite à 496 millions de dollars. Cependant, en 2022, la perte s’est creusée à nouveau, atteignant 9 141 millions de dollars, ce qui indique des difficultés persistantes ou des charges exceptionnelles. À partir de 2023, une tendance positive se manifeste, avec un retour à la rentabilité et un bénéfice net de 1 887 millions de dollars, suivi d’une augmentation significative à 9 856 millions de dollars en 2024. Cette évolution suggère une amélioration substantielle de la performance financière de l'entreprise au cours de cette période.
- Total des capitaux propres d’Uber Technologies, Inc.
- Les capitaux propres ont connu des fluctuations durant la période considérée. Après une augmentation en 2020 à 12 266 millions de dollars, ils ont progressé en 2021 pour atteindre 14 458 millions de dollars, indiquant une croissance de la valeur nette de la société. En 2022, une chute importante à 7 340 millions de dollars a été observée, témoignant potentiellement d’importantes pertes ou d’émissions de nouvelles actions dilutives. Un rebond en 2023 ramène ces capitaux à 11 249 millions de dollars, et cette tendance haussière se poursuit en 2024 avec une forte augmentation à 21 558 millions de dollars, atteignant ainsi un niveau supérieur à celui de 2020. La croissance notable en 2024 reflète une consolidation ou une recapitalisation significative.
- ROE (Return on Equity)
- La rentabilité des capitaux propres a connu une évolution marquée. En 2020, le ROE était fortement négatif à -55,18 %, indiquant une perte agressive par rapport aux capitaux propres investis. La situation s’améliore en 2021, avec un ROE proche de zéro à -3,43 %, signifiant une réduction de la perte relative. En 2022, le ROE devient très négatif à -124,54 %, révélant une période de pertes exacerbées par rapport aux fonds propres. Cependant, à partir de 2023, un changement notable intervient avec un renversement de la tendance : le ROE devient positif à 16,77 %, puis continue d’augmenter en 2024 pour atteindre 45,72 %. Ce retournement indique une amélioration significative de la rentabilité sur les capitaux propres, en particulier en 2024, ce qui pourrait résulter d’une croissance des bénéfices ou d’une réduction de l’endettement.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Uber Technologies Inc., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Uber Technologies, Inc. | 9,856) | 1,887) | (9,141) | (496) | (6,768) | |
| Total de l’actif | 51,244) | 38,699) | 32,109) | 38,774) | 33,252) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | 19.23% | 4.88% | -28.47% | -1.28% | -20.35% | |
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| FedEx Corp. | 4.98% | 4.56% | 4.45% | 6.32% | 1.75% | |
| Union Pacific Corp. | 9.96% | 9.50% | 10.69% | 10.27% | 8.57% | |
| United Airlines Holdings Inc. | 4.25% | 3.68% | 1.09% | -2.88% | -11.87% | |
| United Parcel Service Inc. | 8.25% | 9.47% | 16.24% | 18.57% | 2.15% | |
| ROAsecteur | ||||||
| Transport | 8.53% | 6.44% | 4.34% | 6.88% | -2.01% | |
| ROAindustrie | ||||||
| Industriels | 5.24% | 5.61% | 3.31% | 3.40% | 0.04% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à Uber Technologies, Inc. ÷ Total de l’actif
= 100 × 9,856 ÷ 51,244 = 19.23%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice net (perte nette) attribuable à Uber Technologies, Inc.
- Entre 2020 et 2022, l'entreprise a connu une évolution volatile de ses résultats nets, illustrant des pertes importantes en 2020 et 2022, respectivement de 6 768 millions et 9 141 millions de dollars américains. En 2021, la perte s'est considérablement réduite à 496 millions, indiquant une amélioration notable de la rentabilité. Cependant, en 2023, l'entreprise a enregistré un bénéfice net de 1 887 millions, marquant une inversion de tendance vers la profitabilité. Cette tendance positive s'est renforcée en 2024, avec un bénéfice net de 9 856 millions de dollars, témoignant d'une forte progression et d'une consolidée capacité à générer des profits sur la période observée.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l'actif a connu une croissance progressive passant de 33 252 millions de dollars en 2020 à 51 244 millions en 2024. Après une baisse en 2022 (32109 millions), on observe une reprise significative en 2023, avec une augmentation notable à 38 699 millions, poursuivie en 2024, consolidant la tendance à la hausse de l'actif global de l'entreprise sur cette période.
- ROA (Return on Assets)
- Le ratio de rentabilité des actifs a correspondu à une forte perte de -20,35 % en 2020, illustrant une utilisation inefficace des ressources. La situation s’est améliorée en 2021, avec un ROA proche de zéro (-1,28 %), indiquant une réduction de la perte relative à l’actif. La situation s'est détériorée à nouveau en 2022, avec un ROA de -28,47 %, mais la tendance s’est inversée durant les années suivantes. En 2023, le ROA est passé positivement à 4,88 %, confirmant une amélioration de la rentabilité de l'entreprise, puis a fortement augmenté en 2024 à 19,23 %, témoignant d'une utilisation plus efficace de l’actif et d'une rentabilité accrue.