Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
- Taux de couverture des charges fixes
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- Analyse des ratios d’activité à long terme
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Ratios de solvabilité (résumé)
Uber Technologies Inc., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio a connu une augmentation significative entre 2020 et 2022, passant de 0,64 à 1,32, indiquant une croissance de l’endettement par rapport aux capitaux propres. Après cette période, une baisse progressive a été observée, atteignant 0,45 en 2024, ce qui pourrait suggérer une gestion visant à réduire la dépendance à l’endettement externe.
- Évolution du ratio d’endettement global et de ses composantes
- Le ratio d’endettement par rapport aux fonds propres (0,39 en 2020 à 0,31 en 2024) affiche une tendance à la diminution, reflétant une baisse relative de la dette par rapport aux capitaux propres. Similairement, le ratio du total des fonds propres sur le total du capital augmente lentement, passant de 0,44 à 0,57, ce qui suggère une consolidation financière.
- Évolution du ratio d’endettement financier
- Ce ratio a évolué de manière variable, avec une hausse notable en 2022 à 4,37, suivie d’une diminution à 2,38 en 2024. La forte fluctuation pourrait indiquer une gestion active de l’endettement financier ou des variations dans la structure de financement de l'entreprise.
- Analyse du ratio de couverture des intérêts et des charges fixes
- La couverture des intérêts a été très volatile, passant d’un niveau négatif profond de -14,24 en 2020 à une capacité de couvrir ses intérêts à hauteur de 8,81 en 2024. Cette évolution positive témoigne d’une amélioration de la capacité à couvrir les charges d’intérêts, notamment en fin de période. Par ailleurs, le taux de couverture des charges fixes a également progressé de -6,43 à 6, ce qui indique une meilleure gestion et un inchangement dans la capacité de l'entreprise à faire face à ses charges obligatoires.
- Conclusion générale
- La tendance générale indique une réduction progressive du niveau d’endettement par rapport aux capitaux propres et à l’actif total, après une période de croissance accrue jusqu’en 2022. Parallèlement, la capacité de l’entreprise à couvrir ses intérêts et charges fixes s’est considérablement améliorée, passant de niveaux très négatifs à une situation plus saine et stable, ce qui pourrait refléter une amélioration de la rentabilité ou une gestion plus prudente de la dette à partir de 2022.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Uber Technologies Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | ||||||
| Passifs liés aux contrats de location-financement, à court terme | ||||||
| Dette à long terme, déduction faite de la partie courante | ||||||
| Passifs non courants au titre des contrats de location-financement | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Total des capitaux propres d’Uber Technologies, Inc. | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur | ||||||
| Transport | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total des capitaux propres d’Uber Technologies, Inc.
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- La dette totale a augmenté de 2020 à 2023, passant de 7 884 millions de dollars à 9 962 millions de dollars, avant de diminuer légèrement à 9 807 millions de dollars en 2024. Cette tendance indique une hausse progressive de l'endettement de l'entreprise sur cette période, avec une stabilisation apparente en 2024.
- Total des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance continue en 2021, passant de 12 266 millions de dollars à 14 458 millions, puis ont fortement chuté à 7 340 millions en 2022. Par la suite, ils ont rebondi en 2023 à 11 249 millions et ont atteint 21 558 millions en 2024, représentant une augmentation significative à la fin de la période. Ces fluctuations indiquent une instabilité dans la valeur comptable des capitaux propres, avec une récupération substantielle en 2024.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a montré une hausse notable en 2022, passant de 0,64 en 2020 à 1,32, ce qui reflète une augmentation significative de l’endettement par rapport aux capitaux propres. En 2023, le ratio a diminué à 0,89, indiquant une réduction relative de la dépendance à l’endettement. Enfin, en 2024, le ratio a poursuivi sa baisse pour atteindre 0,45, suggérant une amélioration de la structure financière de l'entreprise avec une moindre dépendance à l’endettement par rapport aux capitaux propres.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Uber Technologies Inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | ||||||
| Passifs liés aux contrats de location-financement, à court terme | ||||||
| Dette à long terme, déduction faite de la partie courante | ||||||
| Passifs non courants au titre des contrats de location-financement | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Passifs liés aux contrats de location-exploitation, à court terme | ||||||
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Total des capitaux propres d’Uber Technologies, Inc. | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Transport | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total des capitaux propres d’Uber Technologies, Inc.
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale
- La dette totale a augmenté de manière progressive entre 2020 et 2023, passant de 9 603 millions de dollars à 11 702 millions de dollars, ce qui indique une tendance à l'accroissement de l'endettement de l'entreprise sur cette période. En 2024, une légère diminution à 11 436 millions de dollars est observée, suggérant une possible réduction ou stabilisation de l'endettement à cette date.
- Total des capitaux propres
- Les capitaux propres montrent une évolution contrastée. Après une croissance significative entre 2020 (12 266 millions de dollars) et 2021 (14 458 millions%), ils chutent fortement en 2022 à 7 340 millions, représentant une diminution notable. Par la suite, ils rebondissent en 2023 à 11 249 millions, puis doublent en 2024 pour atteindre 21 558 millions de dollars, ce qui indique une forte augmentation des fonds propres, probablement en lien avec des opérations de recapitalisation ou une rentabilité accrue.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d'endettement, qui représente la proportion de dette par rapport aux capitaux propres, reste relativement stable autour de 0,78-0,79 en 2020 et 2021. En 2022, ce ratio connaît une forte hausse à 1,58, indiquant une intensification de l'endettement comparée aux fonds propres de cette année-là. Par la suite, il diminue significativement en 2023 à 1,04, puis chute à 0,53 en 2024, ce qui suppose une réduction du levier financier ou une amélioration de la structure financière, potentiellement liée à la croissance des capitaux propres ou à une gestion prudente de l'endettement.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Uber Technologies Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | ||||||
| Passifs liés aux contrats de location-financement, à court terme | ||||||
| Dette à long terme, déduction faite de la partie courante | ||||||
| Passifs non courants au titre des contrats de location-financement | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Total des capitaux propres d’Uber Technologies, Inc. | ||||||
| Total du capital | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur | ||||||
| Transport | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale de l'entreprise a connu une augmentation constante entre 2020 et 2023, passant de 7 884 millions de dollars à 9 962 millions de dollars. Cependant, en 2024, une légère diminution est observée, avec un montant de 9 807 millions de dollars, indiquant une stabilisation ou une réduction marginale de l'endettement à cette période.
- Variation du capital total
- Le patrimoine total a connu des fluctuations importantes au cours de la période analysée. Il est passé de 20 150 millions de dollars en 2020 à un pic de 23 995 millions de dollars en 2021. Ensuite, une baisse significative est observée en 2022, avec une réduction à 17 031 millions de dollars. Par la suite, le capital a augmenté de façon notable, atteignant 21 211 millions de dollars en 2023, puis 31 365 millions de dollars en 2024, ce qui suggère une augmentation significative du fonds propre à la fin de la période.
- Ratio d’endettement par rapport aux fonds propres
- Ce ratio a connu des variations importantes, débutant à 0,39 en 2020, puis atteignant 0,57 en 2022, illustrant une intensification de l’endettement par rapport aux fonds propres. En 2023, le ratio diminue à 0,47, puis chute à 0,31 en 2024, ce qui indique une réduction relative de l'endettement par rapport au capital total. Cela pourrait signaler une volonté de diminuer la dépendance à l’endettement et d'améliorer la structure financière de l’entreprise.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Uber Technologies Inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | ||||||
| Passifs liés aux contrats de location-financement, à court terme | ||||||
| Dette à long terme, déduction faite de la partie courante | ||||||
| Passifs non courants au titre des contrats de location-financement | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Passifs liés aux contrats de location-exploitation, à court terme | ||||||
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Total des capitaux propres d’Uber Technologies, Inc. | ||||||
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Transport | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale
- La dette totale a augmenté de manière progressive entre 2020 et 2023, passant de 9 603 millions à 11 702 millions de dollars américains. Cependant, en 2024, une légère diminution est observée, avec une valeur de 11 436 millions, indiquant une réduction modérée du niveau d'endettement à cette dernière période.
- Total du capital
- Le total du capital a connu une évolution variable. Il a augmenté de 21 869 millions en 2020 à 25 824 millions en 2021, puis a diminué significativement en 2022 pour atteindre 18 905 millions. Par la suite, il a connu une hausse notable à 22 951 millions en 2023 et une forte croissance en 2024, atteignant 32 994 millions de dollars américains. Cela reflète une augmentation globale du capital de l'entreprise sur la période analysée, avec une reprise en 2023 et une croissance substantielle en 2024.
- Ratio de la dette sur le total du capital
- Ce ratio est resté stable à 0,44 en 2020 et 2021, puis a connu une hausse significative à 0,61 en 2022, suggérant une augmentation relative de la dette par rapport au capital. En 2023, le ratio a diminué à 0,51, ce qui indique une amélioration de la structure financière de l'entreprise avec une réduction du poids relatif de la dette. En 2024, le ratio a poursuivi sa baisse pour atteindre 0,35, signalant une réduction notable de l'endettement comparée au capital total, renforçant une situation financière plus solide ou un augmentation importante du capital.
Ratio d’endettement
Uber Technologies Inc., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | ||||||
| Passifs liés aux contrats de location-financement, à court terme | ||||||
| Dette à long terme, déduction faite de la partie courante | ||||||
| Passifs non courants au titre des contrats de location-financement | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| Ratio d’endettementsecteur | ||||||
| Transport | ||||||
| Ratio d’endettementindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Les données montrent une augmentation progressive de la dette totale, passant de 7 884 millions de dollars en 2020 à un pic de 9 691 millions en 2022. Par la suite, la dette varie légèrement, atteignant 9 962 millions en 2023, avant de diminuer à 9 807 millions en 2024. Cette tendance suggère une augmentation globale du niveau d'endettement sur la période, avec une légère réduction en 2024 comparée à 2023.
- Total de l’actif
- La valeur de l’actif total a connu une croissance significative, passant de 33 252 millions en 2020 à un maximum de 38 699 millions en 2023, pour culminer à 51 244 millions en 2024. Cette augmentation reflète une expansion importantie de l’entreprise, en partie par l’acquisition ou l’investissement dans des actifs, indiquant une stratégie d’expansion ou de renforcement de la structure de l’actif.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement s’est maintenu relativement stable autour de 0,24 à 0,3 entre 2020 et 2022, avec un léger pic en 2022 à 0,3. Ensuite, il a diminué à 0,26 en 2023 et a enregistré une chute notable à 0,19 en 2024. Cette réduction du ratio en 2024 indique une amélioration de la structure financière de l’entreprise, avec une moindre dépendance à l’endettement par rapport à ses actifs totaux, ou une croissance plus rapide des actifs par rapport à la dette.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Uber Technologies Inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | ||||||
| Passifs liés aux contrats de location-financement, à court terme | ||||||
| Dette à long terme, déduction faite de la partie courante | ||||||
| Passifs non courants au titre des contrats de location-financement | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Passifs liés aux contrats de location-exploitation, à court terme | ||||||
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | ||||||
| Transport | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale
- La dette totale a connu une augmentation constante entre 2020 et 2023, passant de 9 603 millions de dollars à 11 702 millions de dollars. Cependant, en 2024, une légère diminution est observée, avec une valeur de 11 436 millions de dollars. Cette tendance indique une croissance initiale de l’endettement, suivie d’une légère réduction en dernière année, ce qui peut refléter une gestion prudente ou une réduction partielle des passifs.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif présente une tendance globale à la hausse, augmentant significativement entre 2020 et 2024. Il passe de 33 252 millions de dollars en 2020 à 51 244 millions de dollars en 2024. Après une baisse en 2022, où il tombe à 32 109 millions de dollars, la valeur rebondit fortement en 2023 et 2024, culminant à la fin de la période. Cette croissance indique une expansion de la taille globale de l’entreprise, intégrant possiblement des investissements importants et une amélioration de la valorisation des actifs.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif
- Ce ratio, qui mesure la proportion de l’actif financée par la dette, reste stable à 0,29 en 2020 et en 2021. Il augmente en 2022 pour atteindre 0,36, traduisant un accroissement de l’endettement relatif par rapport à la taille totale de l’actif. En 2023, ce ratio diminue à 0,30, et en 2024, il chute à 0,22, ce qui indique une réduction de l’endettement relatif en proportion de la croissance globale de l’actif. La tendance à la baisse en 2024 suggère une gestion visant à diminuer la dépendance à la dette.
Ratio d’endettement financier
Uber Technologies Inc., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Total des capitaux propres d’Uber Technologies, Inc. | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement financier1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement financiersecteur | ||||||
| Transport | ||||||
| Ratio d’endettement financierindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres d’Uber Technologies, Inc.
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total de l’actif
- La valeur totale de l’actif de l'entreprise a connu des fluctuations au cours de la période. Elle a augmenté en 2021 par rapport à 2020, passant de 33 252 millions de dollars à 38 774 millions, indiquant une croissance significative. Cependant, en 2022, une baisse notable est observée pour atteindre 32 109 millions de dollars. Par la suite, une reprise s’observe en 2023, avec une augmentation à 38 699 millions, et une croissance continue en 2024, culminant à 51 244 millions. Ces variations reflètent une dynamique d’investissement et de désinvestissement, ou une fluctuation dans la composition des actifs de l'entreprise.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont augmenté de façon constante entre 2020 et 2021, passant de 12 266 millions à 14 458 millions de dollars. En 2022, une chute importante à 7 340 millions est constatée, correspondant probablement à des pertes ou à des opérations de rachat d’actions. Ensuite, en 2023, une reprise significative est observée, avec une croissance à 11 249 millions, puis une nouvelle augmentation en 2024, atteignant 21 558 millions. La tendance générale indique une capacité à renforcer ses fonds propres après une période de déclin en 2022.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier a connu des fluctuations, débutant à 2,71 en 2020, puis légèrement diminuant à 2,68 en 2021. En 2022, une hausse importante est enregistrée, atteignant 4,37, suggérant une augmentation de l’endettement ou une réduction des capitaux propres. En 2023, le ratio diminue à 3,44, puis continue de baisser en 2024 à 2,38, ce qui indique une amélioration de la structure financière avec une réduction relative du levier financier ou une gestion plus prudente de la dette. La tendance à la baisse en 2024 peut refléter une stratégie visant à renforcer la solvabilité et la stabilité financière.
Ratio de couverture des intérêts
Uber Technologies Inc., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Uber Technologies, Inc. | ||||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | ||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | ||||||
| Plus: Charges d’intérêts | ||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtssecteur | ||||||
| Transport | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Au cours de la période analysée, l'EBIT a présenté des variations significatives. En 2020, un déficit important de 6 522 millions de dollars a été enregistré, indiquant une perte opérationnelle importante. En 2021, ce déficit s’est réduit à 579 millions de dollars, témoignant d'une amélioration notable. Cependant, en 2022, le résultat est reparti à la baisse avec une perte plus lourde de 8 754 millions de dollars. La situation s’est ensuite nettement améliorée en 2023, avec un EBIT positif de 3 002 millions de dollars, suivi d’une progression en 2024 à 4 610 millions de dollars, ce qui traduit une tendance à la rentabilité opérationnelle croissante.
- Charges d’intérêts
- Les charges d’intérêts ont connu une progression régulière tout au long de la période, passant de 458 millions de dollars en 2020 à un maximum de 565 millions en 2022. En 2023, elles ont augmenté à 633 millions, puis diminué légèrement en 2024 pour atteindre 523 millions, reflétant une gestion éventuellement optimisée de la dette ou des coûts financiers.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio a connu une situation très volatile. En 2020, la couverture des intérêts était fortement déficitaire avec un ratio de -14.24, illustrant une incapacité à couvrir les charges d’intérêts avec le résultat opérationnel, dans un contexte de forte perte. En 2021, une amélioration significative est observée, le ratio passant à -1.2, mais restant négatif, ce qui continue à indiquer une faible capacité à couvrir les intérêts. En 2022, le ratio s’est dégradé à nouveau à -15.49, reprenant un niveau très critique. La situation a radicalement changé en 2023, avec un ratio positif de 4.74, suggérant une capacité à couvrir les charges d’intérêts, probablement en raison de la rentabilité opérationnelle retrouvée. En 2024, cette capacité s’est renforcée, avec un ratio de 8.81, indiquant une situation financière plus saine et une gestion efficace des obligations financières.
Taux de couverture des charges fixes
Uber Technologies Inc., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Uber Technologies, Inc. | ||||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | ||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | ||||||
| Plus: Charges d’intérêts | ||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | ||||||
| Plus: Coût de la location-exploitation | ||||||
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | ||||||
| Charges d’intérêts | ||||||
| Coût de la location-exploitation | ||||||
| Charges fixes | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Taux de couverture des charges fixes1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| Taux de couverture des charges fixessecteur | ||||||
| Transport | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice avant charges fixes et impôts
- La tendance de ce indicateur montre une évolution significative au cours de la période considérée. En 2020, la société affichait une perte importante de 6 040 millions de dollars, qui s'est accentuée en 2022 avec une perte de 8 450 millions de dollars. Cependant, à partir de 2023, une inversion de tendance apparaît avec un bénéfice de 3 323 millions de dollars, poursuivant sur cette lancée en 2024 avec un bénéfice de 4 904 millions de dollars. Ces observations indiquent une amélioration considérable de la rentabilité à partir de 2023, suggérant un retournement positif après une période de pertes élevées.
- Charges fixes
- Les charges fixes ont fluctué légèrement sur la période. En 2020, elles s’élevaient à 940 millions de dollars, puis sont descendues à 782 millions en 2021, avant de légèrement augmenter en 2022 à 869 millions. En 2023, elles ont de nouveau progressé à 954 millions, puis diminuaient légèrement en 2024 pour atteindre 817 millions. La tendance générale indique une certaine stabilité dans le montant des charges fixes, avec de modestes variations, soulignant un contrôle relativement constant de ces coûts au fil du temps.
- Taux de couverture des charges fixes
- Ce ratio reflète la capacité à couvrir les charges fixes avec le bénéfice avant charges fixes et impôts. En 2020, le ratio était fortement négatif à -6.43, témoignant d’un déficit important. La situation s’améliore en 2021 avec un ratio proche de zéro à -0.36, mais reste négative. En 2022, le ratio devient encore plus défavorable à -9.72, indiquant une faiblesse dans la couverture des charges fixes. Cependant, à partir de 2023, une progression notable est observée avec un ratio positif de 3.48, et en 2024, il atteint 6. Cette évolution positive signale une capacité accrue à couvrir les charges fixes, en phase avec l’amélioration du bénéfice avant charges fixes et impôts, et reflète une gestion financière plus saine et une rentabilité renforcée pour la période récente.