Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Uber Technologies Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio connaît une croissance régulière sur la période, passant d'une valeur de 6,14 en 2020 à 22,53 en 2024. Cette tendance indique une amélioration notable de l'efficacité de l'entreprise dans l'utilisation de ses immobilisations pour générer des revenus, avec une multiplication par près de 3,7 entre 2020 et 2024. La progression est particulièrement marquée entre 2022 et 2024, soulignant une optimisation continue des actifs immobilisés ou une augmentation du volume d'activité liée à ces actifs.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations (incluant les contrats de location)
- Ce ratio montre également une tendance à la hausse, passant de 3,61 en 2020 à 14,14 en 2024. La croissance est similaire à celle du ratio de rotation net des immobilisations, mais à un niveau plus bas, ce qui reflète l'impact des contrats de location et des actifs de droit d'utilisation. La progression indique une meilleure efficacité dans l'utilisation globale des actifs immobilisés, y compris ceux issus de contrats de location, renforçant l'efficacité opérationnelle globale.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio augmente fortement de 0,33 en 2020 à 0,99 en 2022, avant de diminuer légèrement pour atteindre 0,86 en 2024. La croissance significative jusqu'en 2022 indique une meilleure utilisation de l'actif total pour générer le chiffre d'affaires, mais la légère baisse par la suite pourrait suggérer une stabilisation ou une intensification des investissements d'actifs sans proportionnalité immédiate dans le chiffre d'affaires, ou encore une augmentation des actifs qui n'est pas entièrement compensée par la croissance du revenu.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres augmente de 0,91 en 2020 à un pic de 4,34 en 2022, puis diminue à 2,04 en 2024. La forte progression en 2022 suggère une amélioration de l'efficience dans l'utilisation des fonds propres pour générer du chiffre d'affaires, mais la baisse subsequently laissait supposer une réduction de cette efficacité ou une augmentation des capitaux propres sans une croissance proportionnelle du chiffre d'affaires. La tendance globale reste cependant à un niveau supérieur à celui de 2020, ce qui indique une tentative d'optimisation de l'utilisation du capital propre sur la période.
Ratio de rotation net des immobilisations
Uber Technologies Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | 43,978) | 37,281) | 31,877) | 17,455) | 11,139) | |
| Immobilisations corporelles, montant net | 1,952) | 2,073) | 2,082) | 1,853) | 1,814) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | 22.53 | 17.98 | 15.31 | 9.42 | 6.14 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| FedEx Corp. | 2.11 | 2.22 | 2.45 | 2.35 | 2.06 | |
| Union Pacific Corp. | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.40 | 0.36 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 1.33 | 1.35 | 1.31 | 0.77 | 0.49 | |
| United Parcel Service Inc. | 2.45 | 2.46 | 2.89 | 2.91 | 2.62 | |
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Transport | 1.67 | 1.67 | 1.79 | 1.55 | 1.30 | |
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Industriels | 2.76 | 2.86 | 2.94 | 2.72 | 2.17 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= 43,978 ÷ 1,952 = 22.53
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- Évolution du revenu
- Le revenu de l'entreprise a connu une croissance significative sur la période observée, passant de 11 139 millions de dollars américains en 2020 à 43 978 millions en 2024. Cette progression indique une forte expansion de l'activité et une amélioration continue de la performance financière, avec une augmentation régulière chaque année, notamment entre 2021 et 2022, puis une accélération en 2023 et 2024.
- Évolution des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes ont légèrement augmenté de 1 814 millions de dollars en 2020 à 2 082 millions en 2022, avant de redescendre à 2 073 millions en 2023, puis de diminuer à 1 952 millions en 2024. La stabilité relative jusqu'en 2022 puis la légère baisse par la suite suggèrent une gestion prudente des investissements en immobilisations, ou une consommation ou amortissement accru des actifs corporels au fil du temps.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une augmentation importante au cours de la période, passant de 6,14 en 2020 à 22,53 en 2024. La croissance régulière du ratio indique une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations corporelles pour générer du revenu. La progression rapide entre 2021 et 2024 reflète une optimisation continue de l'utilisation des actifs et une capacité à produire davantage de revenus par rapport à la valeur des immobilisations nettes.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Uber Technologies Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | 43,978) | 37,281) | 31,877) | 17,455) | 11,139) | |
| Immobilisations corporelles, montant net | 1,952) | 2,073) | 2,082) | 1,853) | 1,814) | |
| Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation | 1,158) | 1,241) | 1,449) | 1,388) | 1,274) | |
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | 3,110) | 3,314) | 3,531) | 3,241) | 3,088) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | 14.14 | 11.25 | 9.03 | 5.39 | 3.61 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| FedEx Corp. | 1.50 | 1.55 | 1.71 | 1.64 | 1.46 | |
| Union Pacific Corp. | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.38 | 0.35 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 1.22 | 1.23 | 1.17 | 0.67 | 0.43 | |
| United Parcel Service Inc. | 2.20 | 2.20 | 2.61 | 2.63 | 2.40 | |
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Transport | 1.45 | 1.44 | 1.53 | 1.33 | 1.12 | |
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Industriels | 2.41 | 2.49 | 2.54 | 2.34 | 1.92 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= 43,978 ÷ 3,110 = 14.14
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- Évolution du revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance continue sur la période analysée. En passant de 11 139 millions de dollars en 2020, ils ont presque doublé en 2021 pour atteindre 17 455 millions, puis ont connu une hausse significative en 2022 avec 31 877 millions. La tendance positive s'est poursuivie en 2023 avec un revenu de 37 281 millions et a continué à progresser en 2024, atteignant 43 978 millions. Cette progression régulière indique une croissance soutenue des activités ou une expansion du marché.
- Immobilisations corporelles, montants nets
- Les immobilisations corporelles ont augmenté modérément entre 2020 et 2022, passant de 3 088 millions à 3 531 millions de dollars. Cependant, une légère diminution est observée en 2023, avec une valeur de 3 314 millions, puis une nouvelle baisse en 2024 à 3 110 millions. Ces fluctuations peuvent refléter des investissements, des dépréciations ou des cessions d'actifs, mais la tendance générale entre 2020 et 2024 reste relativement stable, autour de 3 100 à 3 500 millions de dollars.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des immobilisations, a connu une progression significative au cours de la période. En 2020, il était de 3,61, puis a augmenté pour atteindre 5,39 en 2021, marquant une amélioration de l'efficacité. La croissance s'est accélérée en 2022 avec un ratio de 9,03, et se poursuit en 2023 avec un ratio de 11,25. En 2024, il atteint 14,14, indiquant une utilisation de plus en plus efficace des immobilisations corporelles pour générer du revenu. Cette tendance pourrait résulter d'une optimisation opérationnelle ou d'une gestion améliorée des actifs.
Ratio de rotation de l’actif total
Uber Technologies Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | 43,978) | 37,281) | 31,877) | 17,455) | 11,139) | |
| Total de l’actif | 51,244) | 38,699) | 32,109) | 38,774) | 33,252) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | 0.86 | 0.96 | 0.99 | 0.45 | 0.33 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| FedEx Corp. | 1.01 | 1.03 | 1.09 | 1.01 | 0.94 | |
| Union Pacific Corp. | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.34 | 0.31 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 0.77 | 0.76 | 0.67 | 0.36 | 0.26 | |
| United Parcel Service Inc. | 1.30 | 1.28 | 1.41 | 1.40 | 1.36 | |
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Transport | 0.87 | 0.88 | 0.92 | 0.76 | 0.69 | |
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Industriels | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 0.58 | 0.50 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= 43,978 ÷ 51,244 = 0.86
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- Évolution du revenu
- La société a enregistré une croissance notable de ses revenus sur la période considérée. En 2020, le chiffre s’élevait à environ 11 139 millions de dollars, puis il a augmenté de manière soutenue pour atteindre environ 17 455 millions en 2021. La tendance haussière s’est poursuivie en 2022, avec un chiffre d’affaires doublant presque pour atteindre près de 31 877 millions. En 2023, cette croissance s’est poursuivie, portant le revenu à 37 281 millions, avec une nouvelle augmentation pour atteindre environ 43 978 millions en 2024. La progression témoigne d’un développement constant des activités et de la capacité à générer davantage de revenus chaque année.
- Évolution de l’actif total
- Le total de l’actif a connu des fluctuations durant la période. En 2020, il s’élevait à 33 252 millions de dollars, augmentant en 2021 à 38 774 millions. En 2022, une baisse significative est constatée, portant la valeur à 32 109 millions, probablement en raison de cessions ou d’ajustements comptables. Cependant, l’actif total a rebondi en 2023 pour atteindre 38 699 millions, puis a encore augmenté en 2024 pour atteindre 51 244 millions. Cette progression indique une augmentation des investissements ou une croissance globale de la structure d’actifs, notamment en fin de période, reflétant possiblement une expansion ou des acquisitions.
- Ratios de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total a connu une progression importante entre 2020 et 2022, passant de 0,33 à 0,99, ce qui indique une amélioration significative de l’efficacité avec laquelle l’actif est utilisé pour générer des revenus. En 2023, ce ratio a légèrement diminué à 0,96 mais demeure élevé, suggérant une utilisation encore efficace de l’actif. En 2024, une nouvelle baisse est observée, à 0,86, ce qui pourrait signaler une légère décroissance de cette efficacité ou une augmentation des actifs sans une croissance proportionnelle du revenu. La tendance globale indique cependant une tendance générale d’amélioration jusqu'en 2022, suivie d’un léger fléchissement à partir de 2023, mais sans stratégie apparentement inefficace.
Ratio de rotation des capitaux propres
Uber Technologies Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | 43,978) | 37,281) | 31,877) | 17,455) | 11,139) | |
| Total des capitaux propres d’Uber Technologies, Inc. | 21,558) | 11,249) | 7,340) | 14,458) | 12,266) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | 2.04 | 3.31 | 4.34 | 1.21 | 0.91 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| FedEx Corp. | 3.18 | 3.46 | 3.75 | 3.47 | 3.78 | |
| Union Pacific Corp. | 1.44 | 1.63 | 2.05 | 1.54 | 1.15 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 4.50 | 5.76 | 6.52 | 4.90 | 2.58 | |
| United Parcel Service Inc. | 5.45 | 5.26 | 5.07 | 6.83 | 128.81 | |
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Transport | 3.19 | 3.76 | 4.16 | 3.40 | 3.69 | |
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Industriels | 2.92 | 3.33 | 3.06 | 2.63 | 2.75 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Total des capitaux propres d’Uber Technologies, Inc.
= 43,978 ÷ 21,558 = 2.04
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du revenu
- Les revenus ont connu une croissance constante sur la période analysée, passant de 11 139 millions de dollars en 2020 à 43 978 millions de dollars en 2024. Cette progression indique une augmentation significative des activités et de la capacité de génération de revenus de l'entreprise, avec des performances solides dans la période récente.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont montré une tendance fluctuante, initialement en hausse de 12 266 millions de dollars en 2020 à 14 458 millions de dollars en 2021, puis une chute notable à 7 340 millions de dollars en 2022. Par la suite, ils ont retrouvé une progression forte, atteignant 21 558 millions de dollars en 2024. Ces variations pourraient refléter des opérations de refinancement, des pertes ou des gains en capital, ou des ajustements comptables significatifs au cours de la période.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, qui mesure la capacité de l'entreprise à générer des revenus à partir de ses capitaux propres, a montré une tendance à la hausse en 2021, atteignant 1,21, suggérant une utilisation plus efficace des capitaux. Cependant, une forte augmentation en 2022 à 4,34 indique une amélioration exceptionnelle de la rentabilité relative ou une restructuration des capitaux propres. Par la suite, le ratio a diminué à 3,31 en 2023, puis à 2,04 en 2024, ce qui pourrait indiquer une réduction de la rentabilité ou des changements dans la structure financière.