Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
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Flux de trésorerie disponible pour l’entreprise (FCFF)
Uber Technologies Inc., FCFFcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution des flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie nets issus des activités d’exploitation présentent une tendance d'amélioration significative sur la période analysée. En 2020, l’entreprise affiche une sortie de trésorerie de 2 745 millions de dollars, ce qui indique une utilisation importante de liquidités dans ses activités opérationnelles. En 2021, cette sortie s’atténue largement pour atteindre 445 millions de dollars, témoignant d’une réduction de la consommation de trésorerie liée à l’exploitation. À partir de 2022, la société affiche un flux positif, avec 642 millions de dollars, marquant le début d’une phase de génération de cash. Cette tendance positive se confirme en 2023 et 2024, avec des flux respectifs de 3 585 millions et 7 137 millions de dollars, indiquant que l’entreprise devient une source importante de liquidités issues de ses opérations au fil du temps.
- Évolution du flux de trésorerie disponible pour l’entreprise (FCFF)
- Le flux de trésorerie disponible (FCFF) traduit une tendance similaire à celle des flux d’exploitation. En 2020, le FCFF est négatif à hauteur de 3 157 millions de dollars, reflétant une situation où les investissements et autres sorties de liquidités dépassent les flux générés par l’activité principale. La situation s’améliore en 2021, avec une sortie de 694 millions de dollars, avant de devenir positive en 2022, avec un montant de 544 millions de dollars. Le FCFF poursuit sa progression en 2023 et 2024, atteignant respectivement 3 717 millions et 7 266 millions de dollars. Ces chiffres montrent que l’entreprise est passée d'une phase de déficit de cash flow disponible à une situation de génération accrue de liquidités disponibles pour l’entreprise, ce qui pourrait indiquer une amélioration de sa rentabilité opérationnelle et de son efficacité dans la gestion des investissements.
Intérêts payés, nets d’impôt
Uber Technologies Inc., intérêts payés, après impôtcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
2 2024 calcul
Encaisse versée pour les intérêts, déduction faite du montant capitalisé, impôt = Encaisse versée pour les intérêts, déduction faite du montant capitalisé × EITR
= × =
- Taux effectif de l’impôt sur le revenu (EITR)
- Le taux effectif de l’impôt sur le revenu a connu une forte augmentation en 2021, passant d’un taux très faible de 2,8 % en 2020 à 48 %, indiquant probablement un changement significatif dans la situation fiscale ou dans la structure des profits de l’entreprise. Après cette période exceptionnelle, le taux a chuté à 1,9 % en 2022, suggérant une réduction de l’impact fiscal ou une amélioration de la situation fiscale. En 2023, le taux a considérablement augmenté à 9,2 %, puis continue de progresser en 2024 pour atteindre 21 %, ce qui pourrait refléter une normalisation progressive ou des ajustements fiscaux liés à l’évolution des activités ou de la rentabilité. La tendance montre une instabilité importante dans la charge fiscale effective au cours de cette période, avec une tendance à une augmentation globale à partir de 2022.
- Encaisse versée pour les intérêts, déduction faite du montant capitalisé, nette d’impôt
- L’encaisse versée pour les intérêts a fluctué au fil des années, avec une progression notable entre 2021 et 2022, où elle passe de 233 millions à 503 millions de dollars américains, témoignant d’une augmentation des charges d’intérêts ou d’un endettement plus important. En 2023, cette somme continue d’augmenter pour atteindre 571 millions de dollars, confirmant une tendance à la hausse de ces paiements. Cependant, en 2024, cette valeur diminue à 375 millions, indiquant une réduction des paiements d’intérêts ou une gestion plus efficace de la dette. La tendance globale sur cette période montre une hausse suivie d’une baisse en fin de période, ce qui pourrait refléter des changements dans la stratégie d’emprunt ou de refinancement ainsi qu’une gestion améliorée de la charge d’intérêt.
Ratio valeur d’entreprise/FCFFcourant
Uber Technologies Inc., EV/FCFF calcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Flux de trésorerie disponible pour l’entreprise (FCFF) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/FCFF | |
| Repères | |
| EV/FCFFConcurrents1 | |
| FedEx Corp. | |
| Union Pacific Corp. | |
| United Airlines Holdings Inc. | |
| United Parcel Service Inc. | |
| EV/FCFFsecteur | |
| Transport | |
| EV/FCFFindustrie | |
| Industriels | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/FCFF de l’entreprise est inférieur à l’EV/FCFF de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/FCFF de l’entreprise est supérieur à l’EV/FCFF de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/FCFFhistorique
Uber Technologies Inc., EV/FCFFcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | ||||||
| Flux de trésorerie disponible pour l’entreprise (FCFF)2 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| Repères | ||||||
| EV/FCFFConcurrents4 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| EV/FCFFsecteur | ||||||
| Transport | ||||||
| EV/FCFFindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
3 2024 calcul
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur d'entreprise (EV)
- La valeur d'entreprise a connu une fluctuation importante au cours de la période analysée, passant d'environ 102,6 milliards de dollars en 2020 à un point bas d'environ 73,5 milliards en 2021. Par la suite, une augmentation significative est observable, atteignant un pic d'environ 173,5 milliards en 2023, avant de diminuer légèrement à 169 milliards en 2024. Cette évolution indique une période initiale de dévaluation ou de réduction de la valeur perçue, suivie d'une croissance substantielle au cours des deux dernières années, susceptible d'être liée à des changements stratégiques ou opérationnels substantiels.
- Flux de trésorerie disponible pour l’entreprise (FCFF)
- Le FCFF a affiché une tendance à la faiblesse en 2020 et 2021, avec une valeur négative de -3,157 millions de dollars en 2020 et de -694 millions en 2021. La situation s'améliore en 2022, avec un excédent de 544 millions, puis connaît une croissance dynamique en 2023 et 2024, atteignant respectivement 3,717 millions et 7,266 millions de dollars. Cette évolution reflète une amélioration significative de la capacité de génération de flux de trésorerie disponibles de l'entreprise, témoignant potentiellement d'une croissance opérationnelle ou d'une gestion plus efficace des flux financiers.
- Ratio EV/FCFF
- Ce ratio, qui mesure la valorisation de l'entreprise par rapport à sa capacité à générer des flux de trésorerie disponibles, n'était pas disponible en 2020 et 2021, mais a émergé en 2022 à 136,28. Par la suite, il a connu une baisse remarquable à 46,69 en 2023, puis à 23,26 en 2024. Cette évolution indique une amélioration continue de la rentabilité relative et de la valorisation de l'entreprise par rapport à ses flux de trésorerie, suggérant une perception accrue de sa stabilité ou de sa croissance future par les investisseurs et les marchés financiers.