Stock Analysis on Net
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Uber Technologies Inc. (NYSE:UBER)

24,99 $US

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Uber Technologies Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Bénéfice net (perte nette), y compris les participations ne donnant pas le contrôle
Dotations aux amortissements
Charges pour créances irrécouvrables
Rémunération à base d’actions
Gain à l’extinction des obligations convertibles et au règlement des dérivés
(Gain) perte liée à la vente de placements
Gain sur les cessions d’entreprises
Impôts différés
Dépréciation de titres de créance et de titres de participation
Dépréciations de goodwill, d’actifs à long terme et d’autres actifs
Dépréciation des investissements selon la méthode de la mise en équivalence
Perte (de bénéfice) liée aux placements selon la méthode de la mise en équivalence, nette
Perte (profit) latente sur titres de créance et titres de participation, montant net
Réévaluation de l’option d’achat de MLU B.V.
Opérations en devises non réalisées
Autre
Comptes débiteurs
Dépenses payées d’avance et autres actifs
Garanties détenues par l’assureur
Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation
Comptes créditeurs
Provisions d’assurance constituées
Charges à payer et autres passifs
Passifs liés aux contrats de location-exploitation
Variation de l’actif et du passif, déduction faite de l’impact des acquisitions et cessions d’entreprises
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
Achats d’immobilisations corporelles
Achats de titres de participation non négociables
Achats de titres négociables
Produit de la vente de titres de participation non négociables
Produit des échéances et des ventes de titres négociables
Produit de la vente de placements selon la méthode de la mise en équivalence
Produit de la cession d’entreprise
Acquisition d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise
Remboursement de capital de l’entité faisant l’objet d’une mise en équivalence
Achat de créances sur billets
Autres activités d’investissement
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Produit de l’émission d’actions ordinaires lors du premier appel public à l’épargne, déduction faite des frais d’offre
Produit de l’émission d’actions ordinaires dans le cadre d’un placement privé
Produit de l’émission et de la vente d’unités d’actions filiales
Produit de l’émission d’actions ordinaires dans le cadre du régime d’achat d’actions des employés
Émission de prêts à terme et de billets, déduction faite des frais d’émission
Achat d’appels plafonnés
Remboursement du capital d’un prêt à terme et de billets
Remboursement du capital sur Careem Notes
Paiements de capital sur les contrats de location-financement
Autres activités de financement
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie, ainsi que sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie soumis à restrictions
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, ainsi que de la trésorerie et des équivalents de trésorerie soumis à restrictions
Trésorerie et équivalents de trésorerie, et trésorerie et équivalents de trésorerie soumis à restrictions, début de la période
Reclassement des actifs détenus en vue de la vente au cours de la période
Trésorerie et équivalents de trésorerie, et trésorerie et équivalents de trésorerie soumis à restrictions, à la fin de la période, à l’exclusion de la trésorerie classée dans les actifs détenus en vue de la vente

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans) Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Uber Technologies Inc. ont augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement de Uber Technologies Inc. ont diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Uber Technologies Inc. ont diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.