Stock Analysis on Net
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Uber Technologies Inc. (NYSE:UBER)

24,99 $US

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Uber Technologies Inc., tableau des flux de trésorerie consolidé

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2024 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Bénéfice net (perte nette), y compris les participations ne donnant pas le contrôle
Dotations aux amortissements
Charges pour créances irrécouvrables
Rémunération à base d’actions
(Gain) perte liée à la vente de placements
Gain sur les désinvestissements d’activités
Impôts différés
Augmentation des escomptes sur les titres de créance négociables, montant net
Dépréciation de titres de créance et de titres de participation
Dépréciations de goodwill, d’actifs à long terme et d’autres actifs
Dépréciation des investissements selon la méthode de la mise en équivalence
Perte (de bénéfice) liée aux placements selon la méthode de la mise en équivalence, nette
Perte (profit) latente sur titres de créance et titres de participation, montant net
Réévaluation de l’option d’achat de MLU B.V.
Opérations en devises non réalisées
Autre
Comptes débiteurs
Dépenses payées d’avance et autres actifs
Garanties détenues par l’assureur
Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation
Comptes créditeurs
Provisions d’assurance constituées
Charges à payer et autres passifs
Passifs liés aux contrats de location-exploitation
Variation de l’actif et du passif, déduction faite de l’impact des acquisitions et cessions d’entreprises
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
Achats d’immobilisations corporelles
Achats de titres de participation non négociables
Achats de titres négociables
Produit de la vente de titres de participation non négociables
Produit des échéances et des ventes de titres négociables
Produit de la vente de placements selon la méthode de la mise en équivalence
Produit de la cession d’entreprise
Acquisition d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise
Remboursement de capital de l’entité faisant l’objet d’une mise en équivalence
Achat de créances sur billets
Autres activités d’investissement
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Produit de l’émission et de la vente d’unités d’actions filiales
Produit de l’émission d’actions ordinaires dans le cadre du régime d’achat d’actions des employés
Émission de prêts à terme et de billets, déduction faite des frais d’émission
Achat d’appels plafonnés
Remboursement du capital d’un prêt à terme et de billets
Remboursement du capital sur Careem Notes
Paiements de capital sur les contrats de location-financement
Rachats d’actions ordinaires
Rachat des participations ne donnant pas le contrôle
Autres activités de financement
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie, ainsi que sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie soumis à restrictions
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, ainsi que de la trésorerie et des équivalents de trésorerie soumis à restrictions
Trésorerie et équivalents de trésorerie, et trésorerie et équivalents de trésorerie soumis à restrictions, début de la période
Reclassement des actifs détenus en vue de la vente au cours de la période
Trésorerie et équivalents de trésorerie, et trésorerie et équivalents de trésorerie soumis à restrictions, à la fin de la période, à l’exclusion de la trésorerie classée dans les actifs détenus en vue de la vente

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

Évolution du bénéfice net
Le bénéfice net progresse significativement, passant d'une perte de 6,788 millions de dollars en 2020 à un bénéfice de 9,845 millions de dollars en 2024. Après une période de pertes importantes en 2020 et 2022, l'entreprise parvient à inverser cette tendance en 2023, enregistrant une première profitabilité, puis l'améliorant en 2024.
Amortissements et dépréciations
Les dotations aux amortissements restent relativement stables, fluctuant légèrement autour de 700 à 950 millions de dollars. La dépréciation de titres de créance et de titres de participation notable en 2022 (1,690 millions de dollars) indique des ajustements de valeur importants dans cette année, tandis que d'autres dépréciations, notamment de goodwill, sont observées en 2020, 2021 et 2022.
Charges liées aux participations et investissements
Les charges pour créances irrécouvrables et rémunération à base d’actions augmentent globalement sur la période, avec une forte hausse de la rémunération en 2022. Les variations dans les pertes et gains liés aux placements témoignent de fluctuations importantes, notamment un gain de 7,045 millions de dollars en 2022 et une perte de 1,610 millions en 2023, ce qui reflète une forte volatilité dans la gestion de placements financiers.
Impôts différés
La situation fiscale évolue de façon volatile, avec une charge négative en 2020, 2021, 2022 et 2024, et une correction positive en 2023. La variation significative en 2024 (-6027 millions de dollars) indique une requalification ou un ajustement majeur lié à la fiscalité différée.
Activités de financement et de placement
Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation sont positifs et croissent de 2020 à 2024, passant de -2 745 millions de dollars à 7 137 millions, ce qui reflète une amélioration de la génération de trésorerie opérationnelle. Les activités d’investissement enregistrent des sorties importantes, notamment en 2024 (-3 177 millions), essentiellement dues à des achats de titres de participation et de titres négociables, contrebalancés par des produits de vente significatifs en 2024.
Activités de financement
Les flux de trésorerie provenant des activités de financement fluctuent fortement, avec une contribution positive en 2020 et 2021, puis une sortie nette en 2023 et 2024 (-2 087 millions en 2024), notamment par les remboursements de capital et le rachat d’actions. Cela indique une politique de gestion de la structure du capital adaptée à la situation financière et à la stratégie de croissance.
Trésorerie et équivalents de trésorerie
La trésorerie et équivalents de trésorerie enregistrent une diminution en 2020 (de 12 067 à 7 391 millions), puis une légère reprise en 2021 et 2022, avant de remonter en 2023 et 2024, culminant à 8 610 millions en fin de période. Cette dynamique traduit une gestion prudente de la liquidité, avec une augmentation nette en 2024 malgré les importantes sorties liées aux activités d’investissement et de financement.
Résumé global
Les tendances observées indiquent une amélioration progressive de la rentabilité de l’entreprise, avec un passage à la profitabilité opérationnelle en 2023. La forte volatilité dans les résultats financiers liés aux placements et aux ajustements fiscaux reflète des activités financières intensives et une gestion stratégique des actifs. La gestion de la trésorerie montre une capacité à maintenir un niveau de liquidités adéquat, malgré des investissements importants et des opérations de financement complexes. Globalement, la société a consolidé sa situation financière tout au long de la période, avec une tendance à une meilleure rentabilité et une solidité accrue de la trésorerie en fin de période.