Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

Uber Technologies Inc., tableau des flux de trésorerie consolidé

en millions de dollars américains

12 mois terminés le	31 déc. 2024	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020
Bénéfice net (perte nette), y compris les participations ne donnant pas le contrôle	9,845)	2,156)	(9,138)	(570)	(6,788)
Dotations aux amortissements	737)	823)	947)	902)	575)
Charges pour créances irrécouvrables	61)	92)	114)	109)	76)
Rémunération à base d’actions	1,796)	1,935)	1,793)	1,168)	827)
(Gain) perte liée à la vente de placements	—)	74)	—)	(413)	—)
Gain sur les désinvestissements d’activités	—)	(204)	(14)	(1,684)	(204)
Impôts différés	(6,027)	26)	(441)	(692)	(266)
Augmentation des escomptes sur les titres de créance négociables, montant net	(251)	(154)	(9)	—)	—)
Dépréciation de titres de créance et de titres de participation	—)	—)	—)	—)	1,690)
Dépréciations de goodwill, d’actifs à long terme et d’autres actifs	—)	86)	28)	116)	404)
Dépréciation des investissements selon la méthode de la mise en équivalence	—)	—)	182)	—)	—)
Perte (de bénéfice) liée aux placements selon la méthode de la mise en équivalence, nette	38)	(48)	(107)	37)	34)
Perte (profit) latente sur titres de créance et titres de participation, montant net	(1,832)	(1,610)	7,045)	(1,142)	125)
Réévaluation de l’option d’achat de MLU B.V.	—)	—)	(191)	—)	—)
Opérations en devises non réalisées	308)	138)	96)	38)	48)
Autre	88)	106)	2)	4)	2)
Comptes débiteurs	(142)	(758)	(542)	(597)	142)
Dépenses payées d’avance et autres actifs	(694)	(1,462)	(196)	(236)	94)
Garanties détenues par l’assureur	—)	—)	—)	860)	339)
Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation	196)	191)	193)	165)	341)
Comptes créditeurs	86)	64)	(133)	90)	(133)
Provisions d’assurance constituées	2,819)	2,015)	736)	516)	(3)
Charges à payer et autres passifs	330)	295)	492)	1,068)	83)
Passifs liés aux contrats de location-exploitation	(221)	(180)	(215)	(184)	(131)
Variation de l’actif et du passif, déduction faite de l’impact des acquisitions et cessions d’entreprises	2,374)	165)	335)	1,682)	732)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)	(2,708)	1,429)	9,780)	125)	4,043)
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)	7,137)	3,585)	642)	(445)	(2,745)
Achats d’immobilisations corporelles	(242)	(223)	(252)	(298)	(616)
Achats de titres de participation non négociables	(289)	(52)	(14)	(982)	(10)
Achats de titres négociables	(12,765)	(8,774)	(1,708)	(1,113)	(2,101)
Produit de la vente de titres de participation non négociables	—)	—)	—)	500)	—)
Produit des échéances et des ventes de titres négociables	10,204)	5,069)	376)	2,291)	1,360)
Produit de la vente de placements selon la méthode de la mise en équivalence	17)	721)	—)	1,000)	—)
Produit de la cession d’entreprise	—)	—)	26)	—)	—)
Acquisition d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise	—)	—)	(59)	(2,314)	(1,471)
Remboursement de capital de l’entité faisant l’objet d’une mise en équivalence	—)	—)	—)	—)	91)
Achat de créances sur billets	—)	—)	—)	(297)	(185)
Autres activités d’investissement	(102)	33)	(6)	12)	63)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement	(3,177)	(3,226)	(1,637)	(1,201)	(2,869)
Produit de l’émission et de la vente d’unités d’actions filiales	—)	—)	255)	675)	247)
Produit de l’émission d’actions ordinaires dans le cadre du régime d’achat d’actions des employés	156)	130)	92)	107)	125)
Émission de prêts à terme et de billets, déduction faite des frais d’émission	3,972)	2,824)	—)	1,484)	2,628)
Achat d’appels plafonnés	—)	(141)	—)	—)	—)
Remboursement du capital d’un prêt à terme et de billets	(3,986)	(2,675)	—)	(27)	(527)
Remboursement du capital sur Careem Notes	—)	(25)	(80)	(307)	(891)
Paiements de capital sur les contrats de location-financement	(172)	(171)	(184)	(226)	(224)
Rachats d’actions ordinaires	(1,252)	—)	—)	—)	—)
Rachat des participations ne donnant pas le contrôle	(851)	—)	—)	—)	—)
Autres activités de financement	46)	(37)	(68)	74)	21)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)	(2,087)	(95)	15)	1,780)	1,379)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie, ainsi que sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie soumis à restrictions	(267)	63)	(148)	(69)	(92)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, ainsi que de la trésorerie et des équivalents de trésorerie soumis à restrictions	1,606)	327)	(1,128)	65)	(4,327)
Trésorerie et équivalents de trésorerie, et trésorerie et équivalents de trésorerie soumis à restrictions, début de la période	7,004)	6,677)	7,805)	7,391)	12,067)
Reclassement des actifs détenus en vue de la vente au cours de la période	—)	—)	—)	349)	(349)
Trésorerie et équivalents de trésorerie, et trésorerie et équivalents de trésorerie soumis à restrictions, à la fin de la période, à l’exclusion de la trésorerie classée dans les actifs détenus en vue de la vente	8,610)	7,004)	6,677)	7,805)	7,391)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie	Description	L’entreprise
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)	Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.	Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation de Uber Technologies Inc. ont augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.	Les sorties nettes de trésorerie liées aux activités d’investissement de Uber Technologies Inc. ont diminué de 2022 à 2023, puis ont légèrement augmenté de 2023 à 2024.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.	Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Uber Technologies Inc. ont diminué de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.

Uber Technologies Inc. (NYSE:UBER)

Tableau des flux de trésorerie