Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Données trimestrielles
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation historiques (résumé)
United Rentals Inc., ratios d’évaluation historiques (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
- Évolution du ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Le ratio P/E a montré une tendance à la hausse de mi-2018 à fin 2020, passant d'une valeur inférieure à 10 jusqu'à atteindre un pic de 25,56 au dernier trimestre 2020. Cette augmentation suggère une croissance du cours de l'action ou une diminution du bénéfice net, ou une combinaison des deux. Après ce pic, une tendance à la baisse se manifeste, avec une réduction progressive vers environ 10,55 au troisième trimestre 2022, indiquant peut-être une amélioration du bénéfice ou une correction du marché.
- Évolution du ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Le ratio P/OP a suivi une évolution similaire, avec une croissance notable à partir du deuxième trimestre 2018, culminant à 12,96 au premier trimestre 2021. Ensuite, une diminution progressive est observée jusqu'à environ 6,95 au troisième trimestre 2022. La tendance suggère une compression du multiple en lien avec une amélioration relative du résultat d’exploitation ou une correction des attentes du marché.
- Évolution du ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Ce ratio a connu une croissance régulière à partir du deuxième trimestre 2018, atteignant un sommet de 2,78 au premier trimestre 2021. Par la suite, il a diminué, se stabilisant autour de 1,85 à la fin de 2022. La tendance indique une valorisation relative du prix par rapport au chiffre d'affaires en hausse initiale, suivie d’une correction ou d’une stabilisation.
- Évolution du ratio cours/valeur comptable (P/BV)
- Le ratio P/BV a connu une baisse progressive de 2018 à fin 2020, passant d’environ 4,92 à 2,54, indiquant une réduction de la prime accordée sur la valeur comptable. À partir de cette période, il a légèrement augmenté, atteignant environ 3,85 au dernier trimestre 2021, puis a diminué à nouveau pour se stabiliser autour de 3,23 à la fin 2022. Cette évolution signale une fluctuation dans la perception de la valorisation par rapport à la valeur comptable, avec une tendance à la réduction de la prime au fil du temps.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
United Rentals Inc., P/E, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net (en millions) | ||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q4 2022 calcul
EPS
= (Revenu netQ4 2022
+ Revenu netQ3 2022
+ Revenu netQ2 2022
+ Revenu netQ1 2022)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ( + + + )
÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de United Rentals Inc.
4 Q4 2022 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l'action
- Le cours de l'action a connu une fluctuation significative sur la période analysée. Après une baisse notable en 2018, il a rebondi pour atteindre un pic en 2021, notamment au troisième trimestre, avant de montrer une légère correction en 2022. La tendance générale indique une reprise après des périodes de baisse, avec une croissance notable à partir de 2020.
- Bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a présenté une progression constante à partir du quatrième trimestre de 2018, passant d'environ 13,77 US$ à plus de 30 US$ à la fin de 2022. Cette croissance régulière traduit une amélioration progressive de la rentabilité de l'entreprise tout au long de la période, avec des périodes de hausse progressive et sans comportements nets de déclin significatif.
- Ratio P/E (Price/Earnings)
- Le ratio P/E a connu une évolution inverse du bénéfice par action, passant d'un niveau relativement bas en 2018 à un pic en 2021. Après une augmentation significative jusqu'à un maximum en fin 2021 (23.57), il a entamé une baisse régulière en 2022, atteignant environ 12.93. Cette tendance suggère une perception du marché en amélioration combinée à une augmentation du bénéfice, ou une certaine stabilisation du cours en relation avec la croissance du bénéfice par action.
- Observations générales
- Les données indiquent une période initiale de volatilité avec une baisse du cours boursier en 2018, suivie d'une reprise marquée à partir de 2020. La croissance continue du bénéfice par action est soutenue, ce qui contribue à une réduction du ratio P/E à partir de 2021, signalant une valorisation plus raisonnable ou une meilleure perception par le marché. La relation entre le cours de l’action, le bénéfice par action et le ratio P/E reflète une entreprise ayant connu une croissance soutenue de sa rentabilité, avec une valorisation qui s'ajuste en conséquence au fil du temps.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
United Rentals Inc., P/OP, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation (en millions) | ||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q4 2022 calcul
Résultat d’exploitation par action = (Résultat d’exploitationQ4 2022
+ Résultat d’exploitationQ3 2022
+ Résultat d’exploitationQ2 2022
+ Résultat d’exploitationQ1 2022)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ( + + + )
÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de United Rentals Inc.
4 Q4 2022 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendance du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une baisse significative entre le début de 2018 et le premier trimestre de 2019, passant d’environ 180 US$ à un point bas autour de 116 US$. À partir de cette période, une tendance de reprise progressive s’est dessinée, culminant à près de 347,55 US$ au quatrième trimestre de 2021. Cependant, cette progression a été suivie de fluctuations, avec un recul au quatrième trimestre de 2022, où le prix est revenu à environ 296,23 US$. Dans l’ensemble, la tendance générale montre une volatilité notable mais une croissance sur le long terme après une période initiale de déclin.
- Évolution du résultat d’exploitation par action (REPA)
- Le résultat d’exploitation par action a été absent dans la majorité des premiers trimestres, sauf à partir du quatrième trimestre de 2018 où il atteint 24,51 US$, et il a progressivement augmenté chaque trimestre, atteignant un pic à 46,60 US$ au troisième trimestre de 2022. Cette progression témoigne d’une amélioration continue de la rentabilité opérationnelle de l’entreprise sur la période, avec une hausse générale du REPA qui reflète une croissance soutenue des performances financières de l’exercice.
- Ratio P/OP (Price to Operating Profit)
- Ce ratio a connu une forte hausse de 2018 à 2021, passant d’un niveau indéfini lors des premiers trimestres en raison de valeurs manquantes, à un sommet de 12,96 au troisième trimestre 2021. Par la suite, il a diminé pour se stabiliser autour de 8,42 à la fin de 2022, indiquant une valorisation relative plus modérée par rapport aux profits opérationnels dans la dernière période. La forte fluctuation de ce ratio durant cette période suggère une adaptation de la valorisation de l’action en lien avec l’amélioration des résultats d’exploitation et la perception du marché concernant la croissance ou la stabilité des performances économiques.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
United Rentals Inc., P/S, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||||||||||||||||||||||
| Revenus (en millions) | ||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q4 2022 calcul
Chiffre d’affaires par action = (RevenusQ4 2022
+ RevenusQ3 2022
+ RevenusQ2 2022
+ RevenusQ1 2022)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ( + + + )
÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de United Rentals Inc.
4 Q4 2022 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance générale à la hausse sur la période analysée. Après une baisse significative de 180 USD à 116,02 USD entre mars 2018 et décembre 2018, le cours a rebondi et poursuivi une tendance à la hausse jusqu’en septembre 2021, atteignant un sommet à 347,55 USD. Par la suite, une certaine stabilité a été observée, oscillant autour de 300 USD à 310 USD, avant de finir la période à 296,23 USD. La tendance reflète une progression sur l’ensemble de la période, avec une croissance notable après la fin 2018, malgré des fluctuations intermédiaires.
- Évolution du chiffre d’affaires par action
- Les données montrent une progression régulière du chiffre d’affaires par action dans le temps. À partir d’un niveau non spécifié avant 2018, il a commencé à évoluer positivement dès le premier trimestre 2019. La croissance se maintient de manière linéaire ou légèrement accélérée, passant d’environ 101 USD en 2018 à un sommet de 167,85 USD au troisième trimestre 2022. Cette tendance indique une amélioration continue de la rentabilité par action, supportée par une croissance régulière du chiffre d’affaires.
- Ratio P/S
- Le ratio prix/ventes a connu une croissance significative, notamment entre 2018 et 2021. Après un niveau de 1.15 à la fin 2018, il a généralement augmenté, atteignant un pic à 2,78 au troisième trimestre 2021. Cette augmentation peut refléter une valorisation croissante de l’entreprise par rapport à ses ventes, ou une perception accrue de sa croissance potentielle. Après ce pic, le ratio a montré une légère tendance à la baisse, finissant à 2,34 au dernier trimestre de l’année 2022. La progression du ratio P/S parallèlement à l’augmentation du cours de l’action et du chiffre d’affaires par action suggère une valorisation du marché en amélioration continue durant cette période.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
United Rentals Inc., P/BV, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres (en millions) | ||||||||||||||||||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q4 2022 calcul
BVPS = Capitaux propres ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de United Rentals Inc.
4 Q4 2022 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Au cours de la période analysée, le cours de l’action a connu une variabilité notable. Après une baisse importante entre mars 2018 (180 US$) et décembre 2018 (116.02 US$), il a montré une tendance à la hausse à partir de la fin de 2018, atteignant des sommets autour de la fin 2021 avec 347.55 US$. Cependant, cette tendance haussière a été suivie d’un léger recul au cours de 2022, terminant à 296.23 US$ fin septembre 2022, ce qui indique une certaine volatilité avec un regain de valorisation sur la période longue.
- Progression de la valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a connu une croissance progressive tout au long de la période, passant de 36.58 US$ en mars 2018 à 101.82 US$ en décembre 2022. Cette augmentation indique une amélioration constante des fonds propres par action, suggérant une saine croissance patrimoniale. La progression est régulière, en particulier à partir de 2020, où la valeur a presque doublé pour atteindre plus de 100 US$.
- Variations du ratio P/BV
- Le ratio P/BV a présenté une tendance à la baisse depuis 2018, passant d’un pic de 4.92 en mars 2018 à 3.23 en septembre 2022. Cette réduction suggère une amélioration de la valorisation relative par rapport à la valeur comptable ou une perception du marché d’une réduction du risque ou du potentiel de croissance des bénéfices à court terme. Malgré cette baisse, le ratio reste supérieur à 3, indiquant une perception encore favorable du marché envers l’actif sous-jacent.