Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Données trimestrielles
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
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Ratios d’évaluation historiques (résumé)
United Rentals Inc., ratios d’évaluation historiques (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
L'analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le ratio cours/bénéfice net (P/E) a connu une fluctuation significative. Initialement autour de 9 au premier trimestre 2019, il a diminué pour atteindre un minimum d'environ 7.87 au premier trimestre 2020, avant de remonter progressivement pour atteindre un pic de 25.56 au troisième trimestre 2021. Une légère baisse est ensuite observée, suivie d'une stabilisation autour de 12 à 13 au cours des derniers trimestres.
Le ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) a également montré une évolution. Partant d'une valeur de 5 au premier trimestre 2019, il a diminué avant de remonter, atteignant 9.48 au quatrième trimestre 2020. Il a continué à augmenter jusqu'à 12.96 au troisième trimestre 2021, puis a diminué pour se stabiliser autour de 7 à 9 au cours des derniers trimestres.
Le ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) a connu une augmentation notable. Il est passé d'environ 1.17 au premier trimestre 2019 à un maximum de 2.78 au troisième trimestre 2021. Une diminution est ensuite observée, mais il reste supérieur à sa valeur initiale, se stabilisant autour de 1.85 à 2.34 au cours des derniers trimestres.
Enfin, le rapport cours/valeur comptable (P/BV) a augmenté de manière constante sur la période. Il est passé de 2.93 au premier trimestre 2019 à 3.85 au quatrième trimestre 2022, avec une accélération de la croissance entre le deuxième et le troisième trimestre 2021. Cette augmentation suggère une valorisation croissante des actifs de l'entreprise par rapport à son cours de bourse.
- Ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Présente une volatilité importante, avec une tendance générale à la hausse jusqu'au troisième trimestre 2021, suivie d'une stabilisation.
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Affiche une augmentation progressive jusqu'au troisième trimestre 2021, puis une diminution et une stabilisation.
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Connaît une augmentation significative sur la période, restant supérieur à sa valeur initiale.
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Indique une augmentation constante, suggérant une valorisation croissante des actifs.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
United Rentals Inc., P/E, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||||||||||||||||
| Revenu net (en millions) | |||||||||||||||||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | |||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| P/EConcurrents5 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q4 2022 calcul
EPS
= (Revenu netQ4 2022
+ Revenu netQ3 2022
+ Revenu netQ2 2022
+ Revenu netQ1 2022)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ( + + + )
÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de United Rentals Inc.
4 Q4 2022 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le cours de l’action a connu une volatilité notable. Après une période initiale de fluctuation entre 121,67 et 152,26 US$ entre le troisième trimestre 2019 et le premier trimestre 2020, une augmentation substantielle est observée, culminant à 392,48 US$ au quatrième trimestre 2022. Cette progression n'est pas linéaire, avec un recul au premier trimestre 2021 à 307,76 US$ avant de remonter.
Le bénéfice par action (EPS) a globalement augmenté sur l'ensemble de la période. Une croissance régulière est visible de 13,84 US$ au premier trimestre 2019 à 30,35 US$ au quatrième trimestre 2022. Cependant, une diminution est constatée au troisième trimestre 2020 (12,91 US$) et au quatrième trimestre 2020 (12,33 US$) avant de reprendre une trajectoire ascendante.
Le ratio P/E a présenté une évolution marquée. Initialement autour de 9 à 10 entre le premier trimestre 2019 et le premier trimestre 2020, il a augmenté de manière significative, atteignant un pic de 25,56 au troisième trimestre 2021. Une diminution est ensuite observée, revenant à 12,93 au quatrième trimestre 2022. Cette évolution du P/E suggère une variation de la perception du marché concernant la valorisation de l'entreprise par rapport à ses bénéfices.
- Cours de l’action
- Présente une forte tendance à la hausse sur la période, avec une volatilité significative, notamment en 2020 et 2021.
- Bénéfice par action (EPS)
- Démontre une croissance globale, bien que des fluctuations à court terme soient observées, en particulier au cours de l'année 2020.
- P/E
- A connu une augmentation importante, suivie d'une stabilisation et d'une légère diminution, reflétant potentiellement des changements dans les attentes des investisseurs.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
United Rentals Inc., P/OP, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation (en millions) | |||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | |||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| P/OPConcurrents5 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q4 2022 calcul
Résultat d’exploitation par action = (Résultat d’exploitationQ4 2022
+ Résultat d’exploitationQ3 2022
+ Résultat d’exploitationQ2 2022
+ Résultat d’exploitationQ1 2022)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ( + + + )
÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de United Rentals Inc.
4 Q4 2022 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le cours de l’action a connu une volatilité notable. Après une période initiale de fluctuation entre 121,67 et 152,26 US$ entre le troisième trimestre 2019 et le premier trimestre 2020, une augmentation substantielle est observée, culminant à 392,48 US$ au quatrième trimestre 2022. Cette progression n'est pas linéaire, avec un recul temporaire au premier trimestre 2021 à 307,76 US$.
Le résultat d’exploitation par action a globalement augmenté sur l'ensemble de la période. Une progression constante est visible de 25,17 US$ au premier trimestre 2019 à 46,6 US$ au quatrième trimestre 2022. Bien que des fluctuations trimestrielles existent, la tendance générale est à la hausse, suggérant une amélioration de la rentabilité.
Le ratio P/OP a également évolué de manière significative. Initialement situé autour de 5, il a augmenté progressivement pour atteindre un pic de 12,96 au premier trimestre 2021. Ensuite, il a diminué pour se stabiliser autour de 8,42 au quatrième trimestre 2022. Cette évolution indique une variation dans la perception du marché concernant la valorisation de l'entreprise par rapport à son résultat d’exploitation.
- Cours de l’action
- Présente une forte tendance à la hausse, particulièrement marquée après le premier trimestre 2020, malgré des fluctuations trimestrielles.
- Résultat d’exploitation par action
- Démontre une croissance continue sur la période, indiquant une amélioration de la performance opérationnelle.
- P/OP
- A connu une augmentation significative suivie d'une stabilisation, reflétant des changements dans l'évaluation du marché.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
United Rentals Inc., P/S, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||||||||||||||||
| Revenus (en millions) | |||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | |||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| P/SConcurrents5 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q4 2022 calcul
Chiffre d’affaires par action = (RevenusQ4 2022
+ RevenusQ3 2022
+ RevenusQ2 2022
+ RevenusQ1 2022)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ( + + + )
÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de United Rentals Inc.
4 Q4 2022 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le cours de l’action a connu une volatilité notable. Après une progression initiale de mars à juin 2019, une baisse est observée au troisième trimestre, suivie d'une forte remontée au quatrième trimestre. Cette dynamique positive se poursuit en 2020, avec une accélération significative au dernier trimestre, qui se maintient et s'amplifie en 2021, atteignant des sommets. Une correction se produit au premier trimestre 2022, mais le cours rebondit ensuite, culminant à nouveau au quatrième trimestre 2022, bien que légèrement inférieur au pic de 2021.
Le chiffre d’affaires par action présente une croissance plus stable. Une augmentation progressive est visible de mars 2019 à juin 2021, avec une légère fluctuation au troisième trimestre 2020. La croissance s'accélère au cours des trimestres suivants, atteignant son maximum au quatrième trimestre 2022.
- P/S (Price-to-Sales)
- Le ratio P/S a fluctué au cours de la période. Il a débuté à 1.17 en mars 2019, puis a diminué à 0.99 au troisième trimestre de la même année. Il a ensuite augmenté progressivement pour atteindre 2 au quatrième trimestre 2020. Une forte augmentation est observée en 2021, atteignant un maximum de 2.78 au premier trimestre. Le ratio diminue légèrement au cours des trimestres suivants, puis remonte à 2.34 au quatrième trimestre 2022. L'évolution du P/S suggère une valorisation croissante de l'entreprise par rapport à ses ventes, particulièrement marquée en 2021, suivie d'une stabilisation relative.
En résumé, les données indiquent une performance positive globale, caractérisée par une croissance soutenue du chiffre d’affaires par action et une volatilité importante du cours de l’action, avec une tendance à la hausse sur l'ensemble de la période. Le ratio P/S reflète une valorisation accrue de l'entreprise, notamment en 2021.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
United Rentals Inc., P/BV, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||||||||||||||||
| Capitaux propres (en millions) | |||||||||||||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| P/BVConcurrents5 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q4 2022 calcul
BVPS = Capitaux propres ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de United Rentals Inc.
4 Q4 2022 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le cours de l’action a connu une volatilité notable, avec une diminution observée au troisième trimestre 2019, suivie d’une forte augmentation jusqu’à fin 2020. Cette progression s’est poursuivie en 2021, atteignant un pic au premier trimestre, avant une légère correction. Une nouvelle phase de croissance a été observée en 2022, culminant à la fin de l’année.
- Cours de l’action
- Une tendance générale à la hausse est perceptible sur l’ensemble de la période, bien que marquée par des fluctuations trimestrielles. L’année 2020 a été particulièrement dynamique, avec une accélération de la croissance.
La valeur comptable par action (BVPS) a affiché une progression constante et régulière tout au long de la période. L’augmentation est continue, sans phases de stagnation ou de recul significatif. Cette croissance témoigne d’une accumulation de valeur au sein de l’entreprise.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- L’évolution est linéaire et ascendante, suggérant une gestion efficace du capital et une rentabilité soutenue. L’accélération de la croissance de la BVPS en 2021 et 2022 est notable.
Le ratio P/BV a également évolué de manière significative. Après une période de relative stabilité entre 2019 et 2020, le ratio a augmenté de manière substantielle à partir de fin 2020, atteignant des niveaux plus élevés en 2021. Une légère diminution a été observée en 2022, mais le ratio est resté supérieur à celui des premières années de la période.
- P/BV
- L’augmentation du ratio P/BV indique une perception accrue de la valeur de l’entreprise par les investisseurs, potentiellement en raison de l’amélioration des perspectives de croissance ou d’une réévaluation des actifs. La stabilisation relative en 2022 pourrait signaler une consolidation de cette perception.
En résumé, les données suggèrent une amélioration continue de la valeur fondamentale de l’entreprise, reflétée par la croissance de la BVPS, ainsi qu’une valorisation boursière croissante, illustrée par l’évolution du ratio P/BV et du cours de l’action. La période 2020-2022 semble avoir été particulièrement favorable.