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État des résultats
Align Technology Inc., certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
US$ en milliers
| 12 mois terminés le | Chiffre d’affaires net | Bénéfice (perte) d’exploitation | Bénéfice net (perte nette) |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Évolution du chiffre d’affaires net
- Le chiffre d’affaires net affiche une croissance générale constante sur la période considérée. Après une stabilité notable entre 2005 et 2006, la tendance devient fortement haussière à partir de 2007, avec une progression régulière et significative chaque année. La croissance s’accélère à partir de 2012, atteignant près de 3,8 millions de dollars en 2022, soit une multiplication par environ 18 par rapport à 2005. Cette hausse indique un développement soutenu de l’activité de l’entreprise dans ses ventes annuelles.
- Évolution du bénéfice (perte) d’exploitation
- Le bénéfice d’exploitation connaît une grande volatilité au cours des premières années, notamment une perte importante en 2006, alors qu’un bénéfice significatif est enregistré en 2007.Après cette année, la société revient à la profitabilité, avec une croissance progressive, atteignant plus de 542 millions de dollars en 2019. Cependant, une baisse relative est observée en 2020, suivie d'une nouvelle augmentation en 2021. En 2022, le bénéfice d’exploitation atteint une valeur proche des 643 millions de dollars, indiquant une forte rentabilité continue vers la fin de la période.
- Évolution du bénéfice net
- Le bénéfice net reflète une tendance similaire, avec des pertes en 2006 puis une reprise en 2007. La société affiche une croissance régulière du bénéfice net, atteignant un sommet important en 2019 avec environ 1,78 milliard de dollars. La tendance à la croissance se poursuit en 2020, mais une chute significative survient en 2021, suivi d’une nouvelle augmentation en 2022, où le bénéfice net retrouve une valeur très élevée, dépassant les 361 millions de dollars. Ces évolutions indiquent une amélioration constante de la rentabilité, malgré quelques fluctuations.
Bilan : actif
Align Technology Inc., éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
US$ en milliers
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | ||
| 31 déc. 2021 | ||
| 31 déc. 2020 | ||
| 31 déc. 2019 | ||
| 31 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 | ||
| 31 déc. 2011 | ||
| 31 déc. 2010 | ||
| 31 déc. 2009 | ||
| 31 déc. 2008 | ||
| 31 déc. 2007 | ||
| 31 déc. 2006 | ||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Évolution de l'actif circulant
-
De 2005 à 2022, l'actif circulant a connu une croissance significative, passant de 111,6 millions de dollars à environ 2,49 milliards de dollars. Cette augmentation témoigne d'une expansion continue des ressources à court terme, probablement en réponse à une augmentation de l'activité opérationnelle ou à une stratégie de renforcement de la liquidité.
Après une stabilité relative entre 2006 et 2008, une forte progression est observable à partir de 2009, avec un pic en 2011, puis une croissance soutenue jusqu'en 2018. Entre 2019 et 2022, la croissance se poursuit de manière remarquable, avec un doublement en quelques années, indiquant une croissance rapide des actifs à court terme au cours des dernières périodes.
- Évolution du total de l’actif
-
Le total de l’actif connaît une tendance de croissance continue sur la période, passant de 142,1 millions de dollars en 2005 à plus de 5,94 milliards de dollars en 2022. Après une croissance régulière jusqu'en 2018, la croissance s’accélère à partir de 2019, atteignant un pic à 5,94 milliards de dollars en 2022.
Cette tendance à l'expansion du total des actifs reflète probablement une diversification des activités ou une augmentation des investissements en immobilisations, en capitaux ou en autres actifs à long terme. La croissance du total de l’actif dépasse largement celle de l’actif circulant, soulignant une augmentation de la valeur des autres composants d’actifs non courants.
Bilan : passif et capitaux propres
Align Technology Inc., certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
US$ en milliers
| Passif à court terme | Total du passif | Marge de crédit | Capitaux propres | |
|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | ||||
| 31 déc. 2021 | ||||
| 31 déc. 2020 | ||||
| 31 déc. 2019 | ||||
| 31 déc. 2018 | ||||
| 31 déc. 2017 | ||||
| 31 déc. 2016 | ||||
| 31 déc. 2015 | ||||
| 31 déc. 2014 | ||||
| 31 déc. 2013 | ||||
| 31 déc. 2012 | ||||
| 31 déc. 2011 | ||||
| 31 déc. 2010 | ||||
| 31 déc. 2009 | ||||
| 31 déc. 2008 | ||||
| 31 déc. 2007 | ||||
| 31 déc. 2006 | ||||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une croissance significative entre 2005 et 2022, passant d'environ 48,6 millions de dollars à près de 1,93 milliard de dollars. Après une hausse progressive, on observe une accélération de cette croissance à partir de 2011, avec une augmentation continue chaque année, témoignant d'une augmentation de l'endettement à court terme ou d'une intensification des dettes à court terme.
- Évolution du total du passif
- Le total du passif suit une tendance de croissance continue sur l'ensemble de la période, passant de près de 48,7 millions de dollars en 2005 à plus de 2,34 milliards de dollars en 2022. La croissance est régulière, avec une accélération notable à partir de 2011, reflétant une augmentation globale des obligations financières de l'entreprise.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont montré une tendance à la hausse depuis 2005, où ils s'établissaient à environ 93,4 millions de dollars. La progression est marquée, particulièrement après 2010, atteignant environ 3,62 milliards de dollars en 2022. La croissance rapide, notamment entre 2011 et 2017, indique une augmentation substantielle de la valeur nette de l'entreprise, potentiellement grâce à une accumulation de bénéfices non distribués ou à des émissions d'actions significatives.
- Marge de crédit
- Une ligne de crédit a été mise en place à partir de 2006, avec une limite de 11,5 millions de dollars, mais aucune valeur ultérieure n'est indiquée, suggérant qu'elle n'a pas été utilisée ou qu'elle n'a pas été renouvelée dans les années suivantes.
- Analyse globale
- La période couverte indique une croissance soutenue et importante des dettes, tant à court terme qu'au total, parallèlement à une augmentation significative des capitaux propres. La croissance des capitaux propres dépasse largement celle des passifs, ce qui pourrait signaler une amélioration de la valeur nette de l'entreprise, ou une croissance par la rétention des bénéfices. La forte augmentation des capitaux propres après 2010 associé à une hausse continue des passifs souligne une expansion importante, avec un refinancement ou une augmentation de la capacité financière.
Tableau des flux de trésorerie
Align Technology Inc., certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
US$ en milliers
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans) | Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement | Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Évolution des flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie nets issus des activités d’exploitation ont présenté une tendance globalement haussière sur la période considérée. Après une année 2006 marquée par une sortie de trésorerie importante (-14 030 milliers de dollars US), une forte croissance a été observée à partir de 2007, culminant à 554 681 milliers de dollars en 2017. Une baisse notable a été constatée en 2020, atteignant 662 174 milliers de dollars, mais cette valeur a ensuite significativement augmenté pour atteindre 1 172 544 milliers de dollars en 2022, indiquant une amélioration substantielle de la performance opérationnelle au cours des dernières années.
- Évolution des flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement
- Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement ont montré une tendance généralement négative, traduisant des sorties de fonds régulières et parfois massives tout au long de la période. La période est caractérisée par des fluctuations importantes, avec des sorties significatives en 2012 (-210 734 milliers de dollars) et en 2017 (-350 444 milliers de dollars). Les investissements semblent avoir été importants pendant cette période, pouvant indiquer des dépenses importantes en acquisitions, en développement ou en investissements stratégiques. En année récente, une réduction des sorties de trésorerie est observable, mais les flux restent majoritairement négatifs, notamment en 2021 et 2022, avec respectivement -213 316 et -231 506 milliers de dollars.
- Évolution des flux de trésorerie nets provenant des activités de financement
- Les flux de trésorerie liés aux activités de financement ont été très variables, avec des années de fortes entrées (ex : 37 736 milliers de dollars en 2005, 27 675 milliers de dollars en 2006) et des années de fortes sorties comme 2017 (-485 540 milliers de dollars). Le déficit de trésorerie provenant de ces activités s’est accentué à partir de 2018, atteignant des niveaux extrêmes en 2019, 2020, 2021 et 2022, où les sorties de fonds ont dépassé -300 000 milliers de dollars, illustrant probablement le remboursement massif de dettes ou des opérations de rachat d’actions. La tendance générale indique une intensification du financement par des moyens extérieurs ou une réduction de la levée de fonds, avec un effort net de retrait de capital ou de réduction d’endettement dans la majorité des années récentes.
Données par action
Align Technology Inc., données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Tendances générales du bénéfice par action (BPA) de base et dilué
- Entre 2005 et 2007, le BPA fluctue notablement, passant de valeurs faibles voire négatives en 2006 à un pic positif en 2007. Après une baisse en 2008, le BPA rebondit en 2009, puis continue une tendance à la hausse régulière à partir de 2010, atteignant un sommet en 2019. La croissance du BPA est particulièrement marquée entre 2010 et 2019, avec une augmentation exponentielle, notamment en 2018 où il dépasse 22 US$. En 2020, une baisse significative est observée, suivie d'une nouvelle diminution en 2021, cependant, le BPA reste élevé comparé aux années antérieures. La différence entre BPA de base et dilué reste relativement faible, indiquant une stabilité dans le nombre d’actions dilutives.
- Tendances du bénéfice en termes de valeurs absolues
- Les bénéfices par action montrent une volatilité initiale avec plusieurs années de pertes ou bénéfices faibles, avant de connaître une forte croissance à partir de 2010. La période entre 2010 et 2019 est caractérisée par une progression régulière, avec une accélération notable de 2017 à 2019. L’année 2020 marque une chute significative du BPA, probablement en lien avec des évènements exceptionnels ou changements stratégiques, mais la valeur reste élevée par rapport aux niveaux historiques. En 2021 et 2022, la valeur diminue à nouveau, signant une tendance de correction après l’éclatement de la croissance rapide précédente.
- Dividendes par action
- Les données concernant les dividendes par action ne sont pas renseignées pour la période analysée, ce qui laisse supposer qu’à ce stade, aucune politique de distribution de dividendes n’a été formellement mise en place ou que les dividendes ne sont pas significatifs pour l’entreprise durant cette période.