Bilan : actif
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les actifs sont des ressources contrôlées par la société à la suite d’événements passés et dont l’entité devrait tirer des avantages économiques futurs.
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- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
Nous acceptons :
Axon Enterprise Inc., bilan consolidé : actifs
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Trésorerie et équivalents de trésorerie
- Une baisse significative est observée entre 2018 et 2019, avec une diminution d'environ 177 212 milliers de dollars. Ensuite, la trésorerie reste relativement stable en 2020, puis connaît une nouvelle hausse en 2021, atteignant 356 332 milliers de dollars. En 2022, elle demeure stable autour de 353 684 milliers de dollars. La tendance générale indique une forte volatilité à court terme, mais une stabilisation relative après 2020.
- Négociables
- Les négociables apparaissent uniquement en 2021 et 2022, avec des valeurs de 72 180 et 39 240 milliers de dollars respectivement, indiquant une augmentation en 2021 suivie d'une baisse en 2022, ce qui peut refléter une gestion ponctuelle ou des investissements temporaires spécifiques.
- Placements à court terme
- Une croissance marquée est notable, passant de 17 853 thousands en 2019 à un sommet de 406 525 milliers en 2020. En 2021, la liquidation partielle mène à une forte baisse à 14 510 milliers, suivie d'une nouvelle augmentation substantielle en 2022 pour atteindre 581 769 milliers. Cela témoigne de stratégies d’investissement fluctuantes ou de cessions de placements à certain moments.
- Comptes et effets débiteurs, déduction faite de la provision
- Une croissance constante est observée, passant de 130 579 milliers en 2018 à 358 190 milliers en 2022, illustrant une hausse régulière des créances clients ou effets à recevoir, potentiellement liée à l’expansion commerciale ou à une augmentation des ventes à crédit.
- Actifs contractuels, montant net
- Les actifs contractuels affichent une progression régulière, avec une croissance significative de 13 960 milliers en 2018 à 196 902 milliers en 2022. La tendance indique une augmentation des contrats à long terme ou des engagements contractuels, renforçant la stabilité ou la croissance des revenus futurs.
- Inventaire
- Une augmentation constante est remarquée, avec une croissance rapide en 2022, atteignant 202 471 milliers de dollars. La hausse progressive dans l’ensemble de la période suggère une accumulation d’inventaire, peut-être en préparation d’une hausse des ventes ou d'une stratégie d'inventaire accru.
- Charges payées d’avance et autres actifs circulants
- Une tendance à la hausse est visible, passant de 30 391 milliers en 2018 à 73 022 milliers en 2022, signalant une augmentation des avances versées ou des actifs circulants divers, ce qui pourrait refléter une augmentation des investissements en services ou en ressources.
- Actif circulant
- Une croissance saisissante est enregistrée, avec un bond de 558 155 milliers en 2018 à 1 805 278 milliers en 2022, traduisant une expansion importante de la liquidité et de la capacité d’exploitation à court terme de l’entreprise.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Une augmentation progressive est observée, indiquant des investissements soutenus en immobilisations corporelles, passant de 37 893 milliers en 2018 à 169 843 milliers en 2022, témoignant d’un effort pour augmenter la capacité productive ou les actifs physiques.
- Actifs d’impôts différés, montant net
- Une croissance notable débute à partir de 2019, avec une augmentation régulière jusqu’en 2022, culminant à 156 866 milliers. Cela indique une optimisation fiscale ou des reports d’impôts conférés par les stratégies fiscales de l’entreprise.
- Immobilisations incorporelles, montant net
- Une baisse en 2019 et 2020, suivie d’une reprise en 2021, puis d’un léger recul en 2022, pouvant refléter des amortissements ou cessions liés à ces actifs incorporels.
- Survaleur
- Une stabilisation puis une légère croissance est notée, passant d’environ 25 000 milliers à près de 45 000 milliers en 2022, ce qui témoigne de la valeur immatérielle associée aux acquisitions ou aux marques.
- Investissements à long terme
- Une croissance significative à partir de 2019 jusqu’en 2022, indiquant une stratégie d’investissement long terme, avec une forte intensification en 2022, atteignant 156 207 milliers.
- Effets à recevoir à long terme, montant net
- Une tendance à la diminution, passant de 40 230 milliers en 2018 à 5 210 milliers en 2022, ce qui peut indiquer un recouvrement ou une cession progressive de ces effets.
- Actifs sur contrats à long terme, nets
- Une croissance régulière de 20 099 milliers en 2020 à 45 170 milliers en 2022, suggérant une augmentation des contrats à long terme, stabilisant la visibilité des revenus futurs.
- Investissements stratégiques
- Une augmentation importante, passant de 11 711 milliers en 2021 à 296 563 milliers en 2022, reflétant une intensification des investissements dans des projets ou entités stratégiques.
- Valeur de rachat des polices d’assurance-vie détenues par la société
- Une croissance modérée jusqu’en 2021, puis un déclin en 2022, probablement lié à des ajustements de portefeuilles assurantiels ou des opérations de rachat.
- Commissions différées
- Une croissance exponentielle est observée, avec une multiplication par presque 6 en 2022 comparé à 2018, indiquant une augmentation importante des coûts initiaux ou des commissions à différer en relation avec la croissance de ventes ou opérations en financement.
- Liquidités soumises à des restrictions
- Une stagnation à un niveau très faible, avec des valeurs très faibles tout au long de la période, suggérant une proportion constante de liquidités bloquées.
- Actifs de location-exploitation
- Une augmentation notable à partir de 2019, atteignant 38 370 milliers en 2022, indiquant une expansion dans les actifs liés à la location ou à l’exploitation de biens mobiliers ou immobiliers.
- Coûts de mise en œuvre différés
- Une augmentation en 2022, suggérant des investissements initiaux ou coûts différés dans des projets stratégiques ou technologiques.
- Charges payées d’avance, dépôts et autres
- Une croissance continue, atteignant 20 660 milliers en 2022, ce qui peut correspondre à des avances versées sur des contrats ou investissements futurs.
- Autres actifs à long terme
- Une forte croissance, surtout entre 2019 et 2022, avec 159 616 milliers en 2022, reflétant une diversification ou une accumulation d’actifs à long terme liés à diverses opérations ou investissements stratégiques.
- Actifs à long terme
- Une augmentation soutenue, passant de 161 385 milliers en 2018 à plus de 1 046 616 milliers en 2022. La tendance indique une stratégie d’expansion importante vers des investissements à long terme.
- Total de l’actif
- Une croissance exponentielle globale, atteignant 2 851 894 milliers en 2022, confirmant que l’ensemble de la structure d’actifs s’est considérablement développé, principalement par l’accroissement des actifs à long terme et des actifs circulants.