Structure du compte de résultat
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Axon Enterprise Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
Nous acceptons :
Axon Enterprise Inc., structure du compte de résultat consolidé
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Tendances des ventes et du chiffre d'affaires
- La part des ventes nettes de produits en tant que pourcentage du chiffre d'affaires total a diminué graduellement, passant d'environ 78% en 2018 à 67,35% en 2022. Parallèlement, la contribution des services au chiffre d'affaires a augmenté, passant de 22% en 2018 à 32,65% en 2022. Cette évolution indique une transition progressive vers une augmentation des revenus issus des services, reflétant une stratégie potentielle de diversification ou de développement de l'activité services.
- Évolution du coût de vente
- Le pourcentage du chiffre d'affaires consacré au coût de vente des produits a connu une hausse de 33,17% en 2018 à 30,52% en 2022, avec une légère fluctuation. Le coût des ventes de services a aussi augmenté en part relative, atteignant 8,24% en 2022 contre 5,27% en 2018. L'ensemble des coûts de ventes a donc pesé de plus en plus sur le chiffre d'affaires, malgré une légère stabilisation récente.
- Marges brutes
- La marge brute en pourcentage du chiffre d'affaires a fluctué, passant de 61,56% en 2018 à un pic de 62,65% en 2021, puis se stabilisant à 61,23% en 2022. La stabilité récente de la marge brute suggère une gestion maîtrisée des coûts de production ou des services, malgré l'évolution des proportions respectives des segments.
- Frais généraux et administratifs, recherche et développement
- Les dépenses relatives aux ventes, à l'administration et à la recherche ont connu des variations importantes. Les ventes, générales et administratives, ont enregistré une forte hausse en 2021 (à 59.65%), avant de revenir à 33.75% en 2022. La part consacrée à la R&D a oscillé, atteignant 19.65% en 2022. La volatilité de ces postes reflète probablement des ajustements stratégiques et des efforts de contrôle des coûts dans ces domaines.
- Charges d’exploitation
- La proportion des charges d’exploitation a fortement augmenté en 2021, culminant à 82.12%, avant de diminuer à 53.4% en 2022. La hausse initiale indique une intensification des dépenses opérationnelles, tandis que la réduction ultérieure traduit probablement une rationalisation ou un contrôle accru des coûts.
- Résultat opérationnel
- La performance opérationnelle a connu une dégradation entre 2018 et 2021, passant de 5.91% à une perte de -19.47%. En 2022, une importante reprise a été observée, avec un bénéfice d’exploitation atteignant 7.84%, suggérant une amélioration de l’efficience opérationnelle dans la période récente.
- Produits financiers et autres revenus
- Les revenus d’intérêts et autres produits ont augmenté sensiblement en 2022, représentant 8.68% du chiffre d'affaires, contre 0.78% en 2018. Cette croissance pourrait résulter d’une stratégie d’investissement ou d’autres sources de revenus financières accrues.
- Bénéfice avant impôts et résultat final
- Le bénéfice avant impôts a suivi une tendance similaire, apparaissant en forte baisse en 2021 (-16.37%) et rebondissant en 2022 à 16.52%. Le bénéfice net a également fluctué, passant d’un léger bénéfice en 2018 à une perte en 2021, avant de retrouver un bénéfice significatif en 2022 (12.37%). Ces évolutions indiquent une reprise globale de la rentabilité dans la dernière année analysée.