Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Axon Enterprise Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
Nous acceptons :
MVA
Axon Enterprise Inc., MVAcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
- Évolution de la valeur marchande de Axon
- La valeur marchande de l'entreprise a connu une croissance significative sur la période analysée. Elle est passée de 3 277 220 milliers de dollars en 2018 à 14 548 617 milliers de dollars en 2022. Après une croissance régulière, la valeur a fortement augmenté entre 2019 et 2020, passant de 4 392 273 à plus de 10 millions de dollars. Cependant, on observe une légère baisse en 2021, avec une diminution par rapport à 2020, avant une forte reprise en 2022, atteignant un nouveau sommet.
- Capital investi
- Le capital investi a augmenté globalement au cours de la période, en passant de 631 660 milliers de dollars en 2018 à 1 607 800 milliers en 2022. La tendance montre une baisse du capital en 2019 par rapport à 2018, puis une forte hausse en 2020, atteignant un pic en 2021 avant une augmentation continue en 2022. Cette évolution reflète probablement des investissements supplémentaires ou une recapitalisation.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une croissance exceptionnelle, passant de 2 645 560 milliers de dollars en 2018 à 12 940 817 milliers en 2022. La progression est régulière, avec des pics importants en 2020 et 2022. La forte croissance de la MVA indique une amélioration significative de la création de valeur pour les actionnaires, malgré une baisse en 2021 par rapport à 2020, qui pourrait refléter une volatilité ou un ajustement du marché.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
Axon Enterprise Inc., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Capital investi2 | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2022 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande connaît une croissance substantielle sur la période analysée. Elle passe d'environ 2,65 milliards de dollars en 2018 à plus de 12,94 milliards de dollars en 2022, ce qui représente une augmentation significative. Cette tendance indique une amélioration importante de la création de valeur par l'entreprise, avec un pic notable en 2020 avant une légère réduction en 2021, suivie d'une nouvelle progression importante en 2022. La croissance de la MVA reflète une expansion des activités ou une augmentation de leur valeur perçue sur le marché.
- Évolution du capital investi
- Le capital investi fluctue au fil des années. Il diminue de 631,66 millions de dollars en 2018 à 500,29 millions de dollars en 2019, puis augmente en 2020 à 722,75 millions, et atteint un pic en 2021 avec 1,26 milliard de dollars. En 2022, le capital investi s'élève à environ 1,61 milliard de dollars. La tendance générale montre une augmentation du capital investi, surtout après 2019, ce qui peut indiquer des investissements importants ou une croissance des ressources engagées dans l'entreprise.
- Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
- Ce ratio évolue de façon très marquée au cours de la période : il est de 418,83% en 2018, puis progresse fortement pour atteindre 1 295,06% en 2020, avant de diminuer à 646,20% en 2021, puis remonter à 804,88% en 2022. La forte augmentation jusqu’en 2020 signale une croissance rapide de la valeur ajoutée par rapport au capital investi, suggérant une meilleure exploitation des ressources ou une forte dynamique de création de valeur. La baisse en 2021 indique un ralentissement dans cette croissance relative, mais la remontée en 2022 montre une reprise ou une accélération du ratio, témoignant d’une optimisation efficace des investissements ou d’une augmentation de l’efficacité de la production de valeur.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
Axon Enterprise Inc., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Revenu | ||||||
| Plus: Augmentation (diminution) des produits reportés | ||||||
| Chiffre d’affaires net ajusté | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 2022 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Chiffre d’affaires net ajusté
= 100 × ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une croissance significative sur la période, passant de 2 645 560 milliers de dollars en 2018 à 12 940 817 milliers de dollars en 2022. Après une progression importante entre 2018 et 2020, la MVA a connu une baisse en 2021, avant de repartir à la hausse en 2022, ce qui pourrait indiquer des fluctuations dans la valeur créée par l'entreprise ou des effets de marché temporaires.
- Évolution du chiffre d'affaires net ajusté
- Le chiffre d'affaires net ajusté a connu une croissance continue, passant de 476 219 milliers de dollars en 2018 à 1 346 663 milliers de dollars en 2022. La progression est régulière, avec une augmentation notable chaque année, témoignant d’une croissance soutenue de l’activité commerciale de l’entreprise.
- Évolution du ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
- Ce ratio a présenté une forte variation, passant de 555,53% en 2018 à un pic de 1 247,36% en 2020. Après ce sommet, il a diminué à 785,07% en 2021, puis augmenté à nouveau en 2022, atteignant 960,95%. La fluctuation du ratio pourrait indiquer des variations dans la rentabilité relative ou dans la structure des coûts, mais globalement, le ratio reste élevé, suggérant une marge bénéficiaire élevée en rapport avec la valeur ajoutée générée par le marché.