Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
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Ratios d’évaluation actuels
Axon Enterprise Inc., les ratios d’évaluation actuels
| Axon Enterprise Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | Biens d’équipement | Industriels | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | |||||||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |||||||||||||
| Taux de croissance (g) | |||||||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | |||||||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | |||||||||||||
| Résultat d’exploitation par action | |||||||||||||
| Chiffre d’affaires par action | |||||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | |||||||||||||
| Ratios d’évaluation | |||||||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | |||||||||||||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | |||||||||||||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | |||||||||||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | |||||||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | |||||||||||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | |||||||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Axon Enterprise Inc., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Évolution du ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Le ratio P/E a connu une augmentation très marquée entre 2018 et 2019, passant de 111,78 à 5221,88, indiquant une valorisation très élevée par rapport au bénéfice net ou une possible volatilité dans les bénéfices. Ensuite, les données manquent pour 2020 et 2021, mais en 2022, le ratio revient à un niveau relativement plus modéré de 99,19, suggérant une correction ou une stabilisation de la valorisation par rapport aux bénéfices.
- Évolution du ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Ce ratio a progressé de manière notable pour atteindre 156,51. La forte hausse indique une valorisation accrue de l'entreprise en rapport avec son résultat d’exploitation, ce qui peut refléter une perception positive du marché ou une anticipation de croissance future élevée. L’absence de données pour 2018 et 2019 limite une observation précise de la tendance sur cette période, mais la valeur en 2021 montre une croissance continue.
- Évolution du ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Ce ratio a augmenté depuis 2018, passant de 7,77 à un pic en 2020 à 15,50. Ensuite, il a diminué légèrement à 11,02 en 2021 avant de remonter à 12,27 en 2022. La hausse sur la période indique une valorisation plus élevée par rapport au chiffre d’affaires, souvent liée à des attentes de croissance ou à une prime de marché. La baisse en 2021 pourrait refléter une correction ou une réévaluation à la baisse, tandis que la remontée en 2022 maintient le niveau élevé de valorisation.
- Évolution du rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Ce ratio a augmenté régulièrement, passant de 6,99 en 2018 à 11,51 en 2022. Une telle progression indique que la valorisation du marché en rapport avec la valeur comptable de l'entreprise s’est renforcée, ce qui peut témoigner d'une confiance accrue dans la capacité de l’entreprise à générer de la valeur, ou d’une forte anticipation de croissance future par le marché.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Axon Enterprise Inc., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) (en milliers) | ||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/Esecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| P/Eindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
EPS = Bénéfice net (perte nette) ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Axon Enterprise Inc.
4 2022 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l'action a connu une tendance générale à la hausse sur la période analysée, passant de 55,49 US$ à la fin 2018 à 200,31 US$ à la fin 2022. Après une croissance significative de 2019 à 2020, il y a eu une légère baisse en 2021 avant une forte reprise en 2022, atteignant un sommet. Cette évolution indique une valorisation croissante de l'entreprise, malgré des fluctuations à court terme.
- Trends du bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a connu une évolution volatile. En 2018, il était à 0,5 US$, mais a fortement diminué en 2019 à 0,01 US$ puis est devenu négatif en 2020 (-0,03 US$) et 2021 (-0,85 US$), indiquant une perte pour cette période. En 2022, l’EPS a rebondi de manière substantielle pour atteindre 2,02 US$, signalant une reprise significative de la rentabilité à cette date.
- Ratio P/E (Prix sur bénéfice)
- Ce ratio a été extrêmement élevé en 2019 à 5221,88, ce qui peut témoigner de forte attente du marché ou d’un contexte spécifique lors de cette année. En 2018, il était de 111,78, puis il n’y a pas de données pour 2020 et 2021, rendant toute tendance difficile à déterminer. En 2022, le ratio revient à une valeur plus modérée de 99,19, en cohérence avec la progression significative de l’EPS et du cours de l’action.
- Résumé général
- Les indicateurs montrent une forte croissance du cours de l’action, notamment entre 2018 et 2020, suivie d'une correction en 2021 et d'une reprise en 2022. Le bénéfice par action a connu une période de pertes en 2020 et 2021 avant de rebondir fortement en 2022, ce qui suggère une amélioration de la rentabilité. La volatilité du ratio P/E, combinée à ces évolutions, indique une forte variation des attentes du marché et de la perception de la valeur de l'entreprise. Dans l’ensemble, ces tendances reflètent une entreprise ayant connu des fluctuations importantes mais présentant une confiance accrue du marché à la fin de la période analysée, notamment en 2022.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Axon Enterprise Inc., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation (en milliers) | ||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/OPsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| P/OPindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
Résultat d’exploitation par action = Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Axon Enterprise Inc.
4 2022 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendance du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une croissance significative sur la période analysée. Après une année 2018 relativement stable à environ 55,49 US$, le prix a connu une forte appréciation, atteignant 77,37 US$ en 2019. Cette croissance s’est accélérée en 2020, avec une forte hausse pour atteindre 165,49 US$, puis a connu une baisse en 2021 pour se stabiliser à un niveau inférieur (134,14 US$). Enfin, en 2022, le cours de l’action a enregistré une nouvelle hausse, culminant à 200,31 US$, dépassant ainsi largement le niveau de 2018.
- Résultat d’exploitation par action (REPS)
- Le résultat d’exploitation par action a présenté une évolution volatile. En 2018, il s’établissait à 0,42 US$, mais a connu une dégradation en 2019 (–0,11 US$) et 2020 (–0,22 US$), indiquant une rentabilité en baisse. En 2021, la situation s’est davantage détériorée avec une perte significative de –2,37 US$, ce qui souligne une période de faibles performances opérationnelles. Cependant, en 2022, une inversion de tendance s’est produite avec un retour à un résultat positif de 1,28 US$, marquant une reprise de la profitability opérationnelle.
- Ratio financier P/OP
- Le ratio prix/operation (P/OP) a été calculé uniquement pour 2018 et 2022, affichant une hausse notable, passant de 131.41 en 2018 à 156.51 en 2022. Cette augmentation indique une hausse du multiple de valorisation par rapport à l’activité opérationnelle, suggérant une perception du marché plus favorable ou une attente accrue de croissance dans ces années. L’absence de données pour 2019 à 2021 limite une analyse plus précise de la tendance de ce ratio entre ces années.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Axon Enterprise Inc., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Revenu (en milliers) | ||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/Ssecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| P/Sindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenu ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Axon Enterprise Inc.
4 2022 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a montré une tendance à la hausse sur la période analysée. Après une croissance significative entre 2018 et 2019, il a enregistré une augmentation notable en 2020, atteignant un sommet. Ensuite, une légère baisse a été observée en 2021, suivie d'une nouvelle progression en 2022, culminant à son niveau le plus élevé à 200,31 US$. Cela indique une croissance globale soutenue avec une forte volatilité à court terme.
- Chiffre d’affaires par action
- Ce ratio a affiché une croissance continue tout au long de la période, passant de 7,14 US$ en 2018 à 16,33 US$ en 2022. La progression semble régulière, avec une augmentation notable chaque année, ce qui reflète une amélioration des performances opérationnelles ou une augmentation de la rentabilité par action.
- Ratio P/S (Prix/Ventes)
- Le ratio P/S a connu une évolution fluctuante, avec une hausse significative en 2020, atteignant 15,5, puis une baisse en 2021 à 11,02, avant de repartir à la hausse en 2022 à 12,27. La forte augmentation en 2020 pourrait indiquer une perception accrue de la valeur de l’entreprise par rapport aux ventes, tandis que la baisse en 2021 peut refléter un ajustement du marché ou des changements dans la valorisation relative. La poursuite de la hausse en 2022 montre une reprise ou une augmentation de la valorisation rapportée aux ventes.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Axon Enterprise Inc., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Capitaux propres (en milliers) | ||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/BVsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| P/BVindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
BVPS = Capitaux propres ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Axon Enterprise Inc.
4 2022 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendance du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une croissance significative entre 2018 et 2022. Après une augmentation notable en 2019 par rapport à 2018, le prix a connu une forte hausse en 2020, atteignant un sommet à cette période. En 2021, on observe une correction ou une stabilisation, avec une baisse par rapport à 2020, mais le prix rebondit en 2022 pour atteindre un nouveau sommet supérieur à celui de 2020 et 2019. Cette évolution traduit une volatilité positive avec une tendance globale à la hausse sur la période considérée.
- Évolution de la valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a augmenté de façon continue, passant de 7,94 US$ en 2018 à 17,41 US$ en 2022. La progression est régulière, avec une croissance notable entre 2019 et 2020, indiquant une amélioration substantielle du fonds propre par action. En 2021, une légère baisse est observée, mais la tendance globale reste à la hausse, renforcée par l’accroissement de la valeur en 2022. Cela reflète une augmentation durable de la valeur comptable accumulée par l’entreprise au fil des années.
- Évolution du ratio P/BV
- Le ratio prix/valeur comptable (P/BV) a suivi une tendance à la hausse, passant de 6,99 en 2018 à 11,51 en 2022. Après une croissance régulière, une accélération est notable à partir de 2020, avec un pic en 2020, puis une légère baisse en 2021, suivi d’une nouvelle augmentation en 2022. La tendance indique une augmentation de la valorisation boursière par rapport à la valeur comptable, ce qui peut refléter une perception accrue de la croissance ou de la rentabilité future de l’entreprise. La hausse du ratio P/BV en parallèle avec la croissance du cours de l’action et de la BVPS illustre une consolidation de la valorisation sur la période concernée.