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Ajustements de l’actif circulant
Axon Enterprise Inc., l’actif à court terme ajusté
US$ en milliers
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant l’ajustement | ||||||
| Actif circulant | ||||||
| Ajustements | ||||||
| Plus: Allocation | ||||||
| Après l’ajustement | ||||||
| Actifs à court terme ajustés | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance à la hausse significative des actifs circulants et des actifs à court terme ajustés sur la période considérée.
- Actif circulant
- L'actif circulant a connu une augmentation constante de 2018 à 2022. Il est passé de 558 155 milliers de dollars américains en 2018 à 1 805 278 milliers de dollars américains en 2022. L'augmentation la plus importante a été observée entre 2021 et 2022, avec une croissance substantielle.
- Actifs à court terme ajustés
- Les actifs à court terme ajustés suivent une trajectoire similaire à celle de l'actif circulant. Ils ont progressé de 560 037 milliers de dollars américains en 2018 à 1 807 454 milliers de dollars américains en 2022. La croissance entre 2021 et 2022 est également notable dans cette catégorie.
- Comparaison des deux éléments
- Les valeurs de l'actif circulant et des actifs à court terme ajustés sont très proches pour chaque année, suggérant que les ajustements apportés à l'actif circulant sont relativement minimes. La différence entre les deux éléments reste faible tout au long de la période.
- Tendances générales
- La croissance soutenue des actifs à court terme indique une amélioration potentielle de la liquidité et de la capacité à financer les opérations à court terme. L'augmentation significative en 2022 pourrait être due à une accumulation de trésorerie, une augmentation des créances clients ou une combinaison des deux. Une analyse plus approfondie des composantes de l'actif circulant serait nécessaire pour déterminer les facteurs spécifiques contribuant à cette croissance.
Ajustements du total de l’actif
Axon Enterprise Inc., total ajusté de l’actif
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Actif de droit d’utilisation lié à un contrat de location-exploitation (avant l’adoption de la norme FASB topic 842). Voir les détails »
2 Actifs d’impôt différé. Voir les détails »
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance à la croissance significative du total de l'actif et du total de l'actif ajusté sur la période considérée.
- Total de l’actif
- Le total de l'actif a augmenté de manière constante, passant de 719 540 unités monétaires en 2018 à 2 851 894 unités monétaires en 2022. L'augmentation la plus importante a été observée entre 2020 et 2021, suivie d'une nouvelle augmentation substantielle entre 2021 et 2022. Cette progression indique une expansion des ressources contrôlées par l'entité.
- Total de l’actif ajusté
- Le total de l'actif ajusté suit une tendance similaire à celle du total de l'actif, avec une augmentation progressive de 714 852 unités monétaires en 2018 à 2 697 204 unités monétaires en 2022. Les augmentations annuelles sont également plus prononcées entre 2020 et 2021, puis entre 2021 et 2022. La proximité des valeurs du total de l'actif et du total de l'actif ajusté suggère que les ajustements apportés n'ont pas d'impact majeur sur la valeur globale de l'actif.
- Croissance relative
- Le taux de croissance du total de l'actif ajusté est légèrement inférieur à celui du total de l'actif, mais reste significatif sur l'ensemble de la période. Cette observation pourrait indiquer une gestion prudente des actifs ou des ajustements comptables spécifiques.
En résumé, les données indiquent une expansion continue des actifs de l'entité, avec une accélération de la croissance au cours des deux dernières années de la période analysée. L'écart relativement faible entre le total de l'actif et le total de l'actif ajusté suggère une cohérence dans la valorisation des actifs.
Ajustements du passif à court terme
Axon Enterprise Inc., passif à court terme ajusté
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant les obligations à court terme. Le passif à court terme global a connu une augmentation constante sur la période considérée, passant de 166 011 unités monétaires en 2018 à 602 646 unités monétaires en 2022. Cette progression indique une dépendance croissante au financement à court terme ou une augmentation des obligations nécessitant un règlement rapide.
- Passif à court terme
- L'évolution du passif à court terme est marquée par une accélération de la croissance entre 2020 et 2022. L'augmentation de 2018 à 2019 est de 17,8%, de 2019 à 2020 de 30,7%, de 2020 à 2021 de 62,8% et de 2021 à 2022 de 43,9%. Cette dynamique suggère une intensification des besoins de financement à court terme ou une modification de la structure financière.
Le passif à court terme ajusté présente également une tendance à la hausse, bien que de moindre ampleur que le passif à court terme global. Il est passé de 58 097 unités monétaires en 2018 à 241 798 unités monétaires en 2022. L'augmentation de 2018 à 2019 est de 31,6%, de 2019 à 2020 de 20,2%, de 2020 à 2021 de 63,8% et de 2021 à 2022 de 60,6%. Cette progression, bien que moins prononcée en termes absolus, est significative et pourrait refléter des ajustements spécifiques dans la gestion des dettes à court terme.
- Passif à court terme ajusté
- L'accélération de la croissance du passif à court terme ajusté entre 2020 et 2022 est notable, suggérant une modification dans la composition ou la nature des obligations à court terme ajustées. La convergence des taux de croissance entre le passif à court terme global et le passif à court terme ajusté en 2021 et 2022 pourrait indiquer que les ajustements comptables ont un impact croissant sur le passif total à court terme.
En conclusion, les données indiquent une augmentation soutenue des obligations à court terme, tant au niveau global qu'ajusté. L'accélération de la croissance observée à partir de 2020 mérite une attention particulière, car elle pourrait signaler des changements importants dans la stratégie financière ou les conditions opérationnelles.
Ajustements du total du passif
Axon Enterprise Inc., le total ajusté du passif
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation (avant l’adoption de la norme FASB topic 842). Voir les détails »
2 Passifs d’impôts différés. Voir les détails »
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant la structure du passif. Le total du passif a connu une augmentation substantielle sur la période considérée, passant de 252 216 milliers de dollars américains en 2018 à 1 583 403 milliers de dollars américains en 2022. Cette progression n'a pas été linéaire, mais a été marquée par une accélération notable entre 2020 et 2022.
- Total du passif
- En 2019, une augmentation de 49 928 milliers de dollars américains a été observée par rapport à 2018. L'année 2020 a vu une augmentation plus importante, de 102 624 milliers de dollars américains. L'augmentation la plus significative s'est produite entre 2021 et 2022, avec une hausse de 943 042 milliers de dollars américains.
Le total du passif ajusté a également augmenté sur la même période, mais à un rythme différent. Il est passé de 82 662 milliers de dollars américains en 2018 à 974 551 milliers de dollars américains en 2022. Bien que l'augmentation soit importante, elle est proportionnellement inférieure à celle du total du passif.
- Total du passif ajusté
- L'augmentation de 2019 à 2020 s'élève à 33 655 milliers de dollars américains. De 2020 à 2021, l'augmentation est de 57 247 milliers de dollars américains. Enfin, de 2021 à 2022, l'augmentation atteint 789 135 milliers de dollars américains, ce qui représente une accélération significative.
La différence croissante entre le total du passif et le total du passif ajusté suggère une évolution dans la composition des obligations de l'entreprise. L'augmentation plus rapide du total du passif, comparée à celle du passif ajusté, pourrait indiquer une augmentation des dettes à long terme ou d'autres passifs non ajustés. Une analyse plus approfondie des composantes spécifiques du passif serait nécessaire pour confirmer cette hypothèse.
Ajustements des capitaux propres
Axon Enterprise Inc., les capitaux propres ajustés
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Actif (passif) d’impôt différé net. Voir les détails »
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance à la hausse pour les deux éléments examinés sur la période considérée. Les capitaux propres ont connu une augmentation constante, passant de 467 324 milliers de dollars américains en 2018 à 1 268 491 milliers de dollars américains en 2022. Cette progression indique une amélioration de la valeur nette de l'entreprise au fil du temps.
Les capitaux propres ajustés présentent également une trajectoire ascendante, bien que plus marquée. Ils ont évolué de 632 190 milliers de dollars américains en 2018 à 1 722 653 milliers de dollars américains en 2022. L'écart entre les capitaux propres et les capitaux propres ajustés suggère la présence d'éléments comptables spécifiques qui nécessitent une analyse plus approfondie pour comprendre leur nature et leur impact.
- Croissance des capitaux propres
- La croissance des capitaux propres a été particulièrement forte entre 2019 et 2020, avec une augmentation de 80,2%. La croissance entre 2021 et 2022 est plus modérée, à 21,2%.
- Croissance des capitaux propres ajustés
- La croissance des capitaux propres ajustés a été la plus importante entre 2018 et 2019, avec une augmentation de 14,7%. La croissance entre 2020 et 2021 est de 13,9% et entre 2021 et 2022 de 25%.
- Écart entre les deux éléments
- L'écart entre les capitaux propres et les capitaux propres ajustés s'est élargi au fil du temps, passant de 164 866 milliers de dollars américains en 2018 à 454 162 milliers de dollars américains en 2022. Cette augmentation de l'écart pourrait indiquer une accumulation d'éléments comptables affectant les capitaux propres ajustés.
En résumé, les données indiquent une amélioration continue de la situation financière, caractérisée par une augmentation des capitaux propres et des capitaux propres ajustés. L'évolution de l'écart entre ces deux éléments mérite une attention particulière pour une compréhension complète de la structure financière.
Ajustements du capital total
Axon Enterprise Inc., le total ajusté du capital
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation (avant l’adoption de la norme FASB topic 842). Voir les détails »
2 Passifs au titre des contrats de location-exploitation courants (classés dans les autres passifs courants). Voir les détails »
3 Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation. Voir les détails »
4 Actif (passif) d’impôt différé net. Voir les détails »
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de structure du capital. On observe une augmentation constante des capitaux propres sur la période considérée, passant de 467 324 unités monétaires en 2018 à 1 268 491 unités monétaires en 2022. Cette croissance s'accélère entre 2020 et 2022.
Le total du capital suit une tendance similaire, avec une progression de 467 324 unités monétaires en 2018 à 1 942 458 unités monétaires en 2022. L'année 2022 marque une augmentation particulièrement importante du total du capital.
La dette totale, initialement absente des données jusqu'en 2022, s'élève à 673 967 unités monétaires cette année-là. La dette totale ajustée présente une croissance notable, passant de 12 777 unités monétaires en 2018 à 717 467 unités monétaires en 2022. Cette augmentation est particulièrement prononcée entre 2020 et 2022.
Les capitaux propres ajustés montrent également une augmentation continue, évoluant de 632 190 unités monétaires en 2018 à 1 722 653 unités monétaires en 2022. Le total des fonds propres ajustés suit une tendance similaire, passant de 644 967 unités monétaires en 2018 à 2 440 120 unités monétaires en 2022, avec une accélération de la croissance en 2022.
- Tendances générales
- Une augmentation constante des capitaux propres et du total du capital est observée sur l'ensemble de la période.
- Evolution de la dette
- La dette totale et la dette totale ajustée augmentent significativement, en particulier à partir de 2020, avec une forte progression en 2022.
- Fonds propres ajustés
- Les capitaux propres ajustés et le total des fonds propres ajustés présentent une croissance continue, parallèlement à l'augmentation de la dette.
Ajustements des revenus
Axon Enterprise Inc., le chiffre d’affaires net ajusté
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle une croissance soutenue des revenus sur la période considérée. Le revenu a augmenté de manière significative, passant de 420 068 unités monétaires en 2018 à 1 189 935 unités monétaires en 2022. Cette progression indique une expansion de l'activité et une capacité accrue à générer des ventes.
Le chiffre d’affaires net ajusté présente également une tendance à la hausse, bien que légèrement supérieure à celle du revenu brut. Il est passé de 476 219 unités monétaires en 2018 à 1 346 663 unités monétaires en 2022. L'écart entre le revenu et le chiffre d'affaires net ajusté suggère la présence d'éléments de comptabilité d'exercice ou d'ajustements spécifiques qui influencent le chiffre d'affaires net.
- Croissance du revenu (2018-2022)
- La croissance du revenu sur l'ensemble de la période est substantielle, avec une augmentation de 183,3%. Les taux de croissance annuels varient, mais restent globalement positifs.
- Croissance du chiffre d’affaires net ajusté (2018-2022)
- Le chiffre d’affaires net ajusté a également connu une croissance importante, avec une augmentation de 182,5% sur la période. Les taux de croissance annuels sont comparables à ceux du revenu.
- Écart entre revenu et chiffre d’affaires net ajusté
- L'écart entre les deux indicateurs s'est légèrement élargi au fil du temps, ce qui pourrait indiquer une modification dans la composition des revenus ou dans les méthodes d'ajustement comptable.
En résumé, les données indiquent une trajectoire de croissance positive pour les deux indicateurs financiers analysés. L'entreprise démontre une capacité à augmenter ses revenus et son chiffre d'affaires net ajusté sur une période de cinq ans. L'évolution de l'écart entre ces deux indicateurs mérite une attention particulière pour comprendre les facteurs sous-jacents.
Ajustements du bénéfice net
Axon Enterprise Inc., bénéfice net ajusté (perte nette ajustée)
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Charge d’impôt différé (avantage). Voir les détails »
L'analyse des données financières annuelles révèle des fluctuations significatives en matière de rentabilité. Le bénéfice net a connu une trajectoire volatile sur la période considérée.
- Bénéfice net (perte nette)
- En 2018, le bénéfice net s'élevait à 29 205 milliers de dollars américains. Il a ensuite diminué drastiquement en 2019, atteignant 882 milliers de dollars américains, avant de basculer en perte en 2020 avec une perte nette de 1 724 milliers de dollars américains. Cette tendance négative s'est accentuée en 2021, avec une perte nette substantielle de 60 018 milliers de dollars américains. Cependant, une forte reprise a été observée en 2022, avec un bénéfice net de 147 139 milliers de dollars américains, marquant un retour à la rentabilité et un niveau supérieur à celui de 2018.
- Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée)
- Le bénéfice net ajusté a présenté une évolution plus stable, bien que variable. En 2018, il s'établissait à 77 943 milliers de dollars américains, diminuant à 17 940 milliers de dollars américains en 2019. Il a ensuite connu une reprise en 2020, atteignant 52 308 milliers de dollars américains, suivie d'une légère diminution en 2021 à 36 461 milliers de dollars américains. En 2022, le bénéfice net ajusté a augmenté de manière significative, atteignant 318 057 milliers de dollars américains, surpassant largement les niveaux observés les années précédentes.
La divergence entre le bénéfice net et le bénéfice net ajusté suggère que des éléments non récurrents ou des ajustements comptables ont eu un impact significatif sur le bénéfice net déclaré, en particulier en 2020 et 2021. L'augmentation substantielle des deux indicateurs en 2022 indique une amélioration notable de la performance financière globale.