Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
Nous acceptons :
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Axon Enterprise Inc., FCFEcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie issus des activités d’exploitation ont connu une tendance généralement ascendante sur la période, avec une croissance notable entre 2018 et 2019, passant de 63 875 milliers de dollars à 65 673 milliers. En 2020, une baisse significative est observée, tombant à 38 481 milliers, ce qui peut indiquer une perturbation ou une variation saisonnière dans les opérations. Toutefois, cette baisse est suivie d'une reprise spectaculaire en 2021, avec une multiplication par plus de trois, atteignant 124 494 milliers, et se poursuit en 2022 avec une croissance encore plus marquée, culminant à 235 361 milliers. Cela suggère une amélioration substantielle de la capacité de générer des flux de trésorerie à partir de l’exploitation, potentiellement liée à une performance opérationnelle renforcée ou à une évolution favorable du contexte commercial.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Le FCFE présente une évolution contrastée. Il est relativement stable en 2018 et 2019, avec des valeurs respectives de 52 178 et 49 330 milliers de dollars. En 2020, une inversion de tendance remarquable se produit, avec une valeur négative de -34 294 milliers, indiquant une sortie de flux de trésorerie disponible pour les actionnaires, ce qui peut résulter d’investissements importants, de coûts exceptionnels ou de pertes opérationnelles. La situation s’améliore en 2021, avec une reprise significative à 74 259 milliers, témoignant d’une forte génération de liquidités disponibles pour les actionnaires. La tendance positive se confirme en 2022, avec une croissance considérable atteignant 658 314 milliers, ce qui indique une augmentation exceptionnelle de la trésorerie disponible après financement des activités, probablement due à une rentabilité accrue ou à des opérations financières efficaces. La fluctuation négative en 2020 contraste fortement avec la tendance de croissance globale observée sur la période, soulignant un possible épisode exceptionnel ou une restructuration financière.
Rapport prix/FCFEcourant
Axon Enterprise Inc., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
| P/FCFEsecteur | |
| Biens d’équipement | |
| P/FCFEindustrie | |
| Industriels | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Axon Enterprise Inc., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers)2 | ||||||
| FCFE par action4 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/FCFEsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| P/FCFEindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Axon Enterprise Inc.
4 2022 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2022 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une croissance significative entre 2018 et 2020, passant de 55,49 US$ à 165,49 US$, puis a connu une baisse en 2021 à 134,14 US$. Cependant, une forte reprise est observable en 2022, avec un cours atteignant 200,31 US$, dépassant ainsi le niveau de 2018. Cette tendance reflète une volatilité à court terme, mais une tendance générale à la hausse à long terme.
- Évolution du FCFE par action
- Les flux de trésorerie disponibles pour l’action ont affiché des fluctuations importantes. En 2018, le FCFE par action était de 0,89 US$, puis a légèrement diminué en 2019 à 0,83 US$. En 2020, une chute spectaculaire à -0,54 US$ indique une perte de flux de trésorerie disponibles. Néanmoins, la situation s’est rapidement améliorée en 2021 avec une valeur positive de 1,05 US$, puis a connu une croissance substantielle en 2022 pour atteindre 9,04 US$. Cette croissance remarquable en 2022 pourrait indiquer une amélioration significative de la liquidité opérationnelle et de la capacité à générer des flux positifs pour les actionnaires.
- Ratios P/FCFE
- Le ratio P/FCFE a connu des variations importantes. En 2018, il était de 62,56, puis a augmenté en 2019 à 93,37, ce qui indique une valorisation élevée par rapport aux flux de trésorerie disponibles. En 2020, aucune donnée n’est disponible, mais le ratio est remonté en 2021 à 128,13, traduisant une valorisation très élevée. En 2022, le ratio a diminué sensiblement à 22,17, ce qui reflète une appréciation plus modérée par rapport aux flux disponibles et peut indiquer une correction ou une valorisation plus réaliste suite à la forte croissance du FCFE par action.