Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
depuis 2005
Calcul
Axon Enterprise Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long termecalcul
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | = | Billets convertibles, nets1 | ÷ | Capitaux propres1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | 0.53 | = | 673,967) | ÷ | 1,268,491) |
| 31 déc. 2021 | 0.00 | = | —) | ÷ | 1,047,849) |
| 31 déc. 2020 | 0.00 | = | —) | ÷ | 976,255) |
| 31 déc. 2019 | 0.00 | = | —) | ÷ | 543,495) |
| 31 déc. 2018 | 0.00 | = | —) | ÷ | 467,324) |
| 31 déc. 2017 | 0.00 | = | —) | ÷ | 167,444) |
| 31 déc. 2016 | 0.00 | = | —) | ÷ | 150,888) |
| 31 déc. 2015 | 0.00 | = | —) | ÷ | 157,004) |
| 31 déc. 2014 | 0.00 | = | —) | ÷ | 129,106) |
| 31 déc. 2013 | 0.00 | = | —) | ÷ | 108,347) |
| 31 déc. 2012 | 0.00 | = | —) | ÷ | 87,285) |
| 31 déc. 2011 | 0.00 | = | —) | ÷ | 82,456) |
| 31 déc. 2010 | 0.00 | = | —) | ÷ | 117,564) |
| 31 déc. 2009 | 0.00 | = | —) | ÷ | 117,701) |
| 31 déc. 2008 | 0.00 | = | —) | ÷ | 112,526) |
| 31 déc. 2007 | 0.00 | = | —) | ÷ | 120,637) |
| 31 déc. 2006 | 0.00 | = | —) | ÷ | 99,329) |
| 31 déc. 2005 | 0.00 | = | —) | ÷ | 103,866) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 US$ en milliers
- Capitaux propres
-
Les capitaux propres présentent une dynamique marquée par des fluctuations significatives jusqu'à 2017, suivie d'une accélération majeure à partir de 2018. Entre 2005 et 2016, les valeurs évoluent dans une plage relativement faible entre environ 82 000 et 168 000 US$ en milliers, avec des recessions ponctuelles en 2006 (baisse par rapport à 2005) et en 2011-2012 (réductions ouvertes par rapport à 2010 et 2011). Cette période est caractérisée par une volatilité modérée mais sans tendance claire à la hausse soutenue jusqu'à 2017.
À partir de 2018, la série montre une montée marquée: 2018 = 467 324, 2019 = 543 495, 2020 = 976 255, 2021 = 1 047 849, et 2022 = 1 268 491. Cette progression traduit une croissance rapide du fonds propres sur les dernières années, avec un effet de levier temporel important entre 2017 et 2020, et une poursuite de l’accroissement en 2021-2022. En comparaison avec les niveaux des années 2017 et antérieures, l’ampleur de l’augmentation atteint près d’un facteur 7 à 8 d’ici 2022 par rapport à 2017, reflétant une amélioration substantielle du fonds propres et une rétention des profits potentiels ou des injections de capital.
En valeur absolue, l’augmentation cumule sur la période 2017-2022 est importante, passant d’environ 167 444 à 1 268 491 (en milliers d’US$), soit une croissance radicale qui modifie profondément le profil financier du poste. Cette évolution peut être associée à des opérations de financement propres à l’émetteur (émissions d’actions, apport en capital, ou résultats non distribués), mais les données présentées ne permettent pas d’identifier les sources exactes sans éléments complémentaires.
- Billets convertibles, nets
-
Les valeurs reportées pour les billets convertibles nets ne sont disponibles que pour l’année 2022, les années précédentes étant dépourvues de données dans la série fournie.
Pour l’année 2022, le montant des billets convertibles nets s’établit à 673 967 (US$ en milliers). Cette entrée unique en 2022 suggère une opération de financement associée à des instruments convertibles ou une réévaluation/ narration du poste à cette date particulière. En l’absence d’informations sur les années antérieures, il n’est pas possible d’observer une tendance ou une dynamique temporelle sur les billets convertibles nets.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
-
Le seul point de données disponible indique un ratio de 0,53 en 2022. Aucun historique n’est fourni pour les années précédentes, ce qui empêche l’observation d’une tendance générale.
Compte tenu du ratio affiché, et en l’absence d’autres postes d’endettement dans les données, cette valeur souligne une utilisation modérée des instruments de dette relative au niveau des capitaux propres à la date de référence. L’existence du poste de billets convertibles nets en 2022 et sa relation apparente avec le ratio 0,53 suggèrent que ces instruments contribuent de manière notable au calcul de l’endettement relatif, sans pouvoir en déduire une composition exhaustive du passif.
Comparaison avec les concurrents
Axon Enterprise Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Axon Enterprise Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | 0.53 | — | 2.33 | 0.51 | 0.89 | 1.17 | 1.68 | 0.44 |
| 31 déc. 2021 | 0.00 | — | 2.29 | 0.52 | 0.87 | 1.06 | 1.07 | 0.43 |
| 31 déc. 2020 | 0.00 | — | 2.42 | 0.54 | 2.11 | 1.28 | 2.02 | 0.44 |
| 31 déc. 2019 | 0.00 | — | 2.58 | 0.52 | 3.21 | 0.87 | 4.05 | 1.04 |
| 31 déc. 2018 | 0.00 | 40.85 | 2.60 | 0.47 | 3.55 | 0.89 | 9.04 | 1.18 |
| 31 déc. 2017 | 0.00 | 31.32 | 2.55 | 0.45 | 2.09 | 1.04 | — | 0.93 |
| 31 déc. 2016 | 0.00 | 12.18 | 2.80 | 0.56 | 1.80 | 0.81 | 9.45 | 0.87 |
| 31 déc. 2015 | 0.00 | 1.57 | 2.57 | 0.56 | 2.02 | 0.66 | 4.62 | 0.75 |
| 31 déc. 2014 | 0.00 | 1.05 | 2.35 | 0.57 | 2.85 | 0.49 | 1.81 | 0.63 |
| 31 déc. 2013 | 0.00 | 0.65 | 1.81 | 0.57 | 2.93 | 0.51 | 1.25 | 0.64 |
| 31 déc. 2012 | 0.00 | 1.77 | 2.29 | 0.72 | 3.37 | 0.58 | 157.90 | 0.90 |
| 31 déc. 2011 | 0.00 | 3.52 | 2.69 | 0.51 | 3.89 | 0.70 | 6.45 | 0.47 |
| 31 déc. 2010 | 0.00 | 4.49 | 2.63 | 0.47 | 4.02 | 0.62 | 1.35 | 0.48 |
| 31 déc. 2009 | 0.00 | 6.07 | 3.62 | 0.51 | 4.35 | 0.86 | 1.22 | 0.49 |
| 31 déc. 2008 | 0.00 | — | 5.84 | 0.68 | 5.00 | 1.17 | 1.24 | 0.72 |
| 31 déc. 2007 | 0.00 | 0.91 | 3.20 | 0.66 | 4.45 | 0.83 | 0.44 | 0.43 |
| 31 déc. 2006 | 0.00 | 2.01 | 3.98 | 0.63 | 3.85 | 0.52 | 0.64 | 0.46 |
| 31 déc. 2005 | 0.00 | 0.97 | 3.05 | 0.65 | 3.39 | 0.45 | 0.61 | 0.48 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Biens d’équipement
Axon Enterprise Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : biens d’équipement
| Axon Enterprise Inc. | Biens d’équipement | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | 0.53 | 1.33 |
| 31 déc. 2021 | 0.00 | 1.26 |
| 31 déc. 2020 | 0.00 | 1.75 |
| 31 déc. 2019 | 0.00 | 2.08 |
| 31 déc. 2018 | 0.00 | 2.03 |
| 31 déc. 2017 | 0.00 | 1.74 |
| 31 déc. 2016 | 0.00 | 1.60 |
| 31 déc. 2015 | 0.00 | 1.64 |
| 31 déc. 2014 | 0.00 | 2.06 |
| 31 déc. 2013 | 0.00 | 2.00 |
| 31 déc. 2012 | 0.00 | 2.56 |
| 31 déc. 2011 | 0.00 | 3.04 |
| 31 déc. 2010 | 0.00 | 3.10 |
| 31 déc. 2009 | 0.00 | 3.46 |
| 31 déc. 2008 | 0.00 | 4.19 |
| 31 déc. 2007 | 0.00 | 3.21 |
| 31 déc. 2006 | 0.00 | 3.02 |
| 31 déc. 2005 | 0.00 | 2.53 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Industriels
Axon Enterprise Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : industriels
| Axon Enterprise Inc. | Industriels | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | 0.53 | 1.42 |
| 31 déc. 2021 | 0.00 | 1.37 |
| 31 déc. 2020 | 0.00 | 1.82 |
| 31 déc. 2019 | 0.00 | 1.82 |
| 31 déc. 2018 | 0.00 | 1.85 |
| 31 déc. 2017 | 0.00 | 1.65 |
| 31 déc. 2016 | 0.00 | 1.54 |
| 31 déc. 2015 | 0.00 | 1.51 |
| 31 déc. 2014 | 0.00 | 1.89 |
| 31 déc. 2013 | 0.00 | 1.79 |
| 31 déc. 2012 | 0.00 | 2.29 |
| 31 déc. 2011 | 0.00 | 2.60 |
| 31 déc. 2010 | 0.00 | 2.68 |
| 31 déc. 2009 | 0.00 | 3.01 |
| 31 déc. 2008 | 0.00 | 3.54 |
| 31 déc. 2007 | 0.00 | 2.73 |
| 31 déc. 2006 | 0.00 | 2.49 |
| 31 déc. 2005 | 0.00 | 2.42 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).