Ratio de rendement de l’actif (ROA)
depuis 2005
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Axon Enterprise Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
Nous acceptons :
Calcul
Axon Enterprise Inc., ROA, tendances à long termecalcul
| ROA | = | 100 | × | Bénéfice net (perte nette)1 | ÷ | Total de l’actif1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2005 | = | 100 | × | ÷ |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 US$ en milliers
- Tendances générales
- Les données présentent une volatilité marquée du bénéfice net, une expansion soutenue de l’actif total et une rentabilité mesurée par le ROA qui oscille entre des valeurs positives notables et des périodes de pertes. Une croissance significative de l’actif intervient à partir de 2017-2018, tandis que les bénéfices nets affichent des pics importants en 2012-2014 et à nouveau en 2022, mais connaissent aussi des années de pertes importantes (notamment 2021). Le ROA reflète cette dynamique: des périodes de rentabilité élevée lorsque les bénéfices sont soutenus et que l’actif n’est pas excessivement dilué, suivies de baisses marquées lorsque des pertes interviennent ou lorsque l’expansion de l’actif s’accélère plus rapidement que la rentabilité opérationnelle.
- Bénéfice net (perte nette) – tendances
- La série montre une alternance entre phases de profit et de perte. Le bénéfice net passe de positif en 2005 (1 063) à une forte perte en 2006 (-4 088), puis rebondit en 2007 (15 026) et demeure positif jusqu’en 2008 (3 637) et 2009 (près de zéro, -1). Les années 2010 et 2011 enregistrent des pertes plus marquées (-4 384 et -7 040). Un retournement s’opère à partir de 2012 avec des profits robustes (14 738 en 2012; 18 244 en 2013; 19 918 en 2014; 19 933 en 2015; 17 297 en 2016). En 2017, le bénéfice recule (5 207) puis augmente fortement en 2018 (29 205). L’année 2019 est faiblement positive (882) et 2020 connaît une légère perte (-1 724). L’année 2021 enregistre une perte spectaculaire (-60 018) avant une reprise marquée en 2022 (+147 139). Dans l’ensemble, les chiffres indiquent une rentabilité fortement cyclique avec un pic tardif en 2022, contre une année de perte sévère en 2021 et des années intermédiaires variables.
- Total de l’actif – évolution
- La trajectoire des actifs totaux est caractérisée par une croissance lente et régulière jusqu’à 2017, suivie d’une accélération prononcée à partir de 2018. En 2005, l’actif total s’établit à 112 338, puis croît globalement jusqu’en 2017 (338 112). À partir de 2018, une expansion accélérée est observée: 719 540 en 2018, 845 639 en 2019, 1 381 023 en 2020, 1 681 210 en 2021, et 2 851 894 en 2022. Cette progression conduit à une multiplication substantielle du niveau d’actifs sur la période, avec un effet d’amplification notable à partir de 2018 et une taille d’actifs quasi tripliée en quelques années seulement.
- ROA – évolution et interprétation
- Le ROA fait preuve d’une volatilité marquée et d’un profil cyclique. Il s’établit à 0,95 % en 2005, chute à -3,41 % en 2006, puis atteint un pic de 10,91 % en 2007. Après quelques années plus modestes (2,8 % en 2008 et 0 % en 2009), il décroît encore en 2010 (-3,22 %) et 2011 (-6,71 %). Une reprise soutenue apparaît en 2012 (12,68 %) et se maintient en 2013 (12,30 %) et 2014 (10,75 %), avant de diminuer progressivement jusqu’à 2017 (1,54 %). En 2018, le ROA remonte à 4,06 %, puis se stabilise autour de valeurs proches de zéro en 2019 (0,10 %) et négatives en 2020 (-0,12 %) et 2021 (-3,56 %). En 2022, le ROA rebondit à 5,16 %. Ces fluctuations traduisent une rentabilité relative aux actifs qui bénéficie des périodes de profits élevés (notamment 2012-2014) mais est fortement impactée par les pertes de 2021 et par la forte expansion des actifs qui peut diluer la rentabilité lorsque les gains ne suivent pas proportionnellement.
- Conclusion opérationnelle
- Les données révèlent une dynamique où l’expansion rapide de l’actif total à partir de 2017-2018 s’accompagne d’une volatilité marquée du bénéfice net et du ROA. Les années 2012-2014 et 2018 affichent des niveaux de rentabilité plus élevés, tandis que 2021 présente une perte majeure et 2022 démontre une récupération du bénéfice net et du ROA malgré une base d’actifs nettement plus élevée. Dans l’ensemble, la rentabilité demeure sensible à des évolutions ponctuelles des résultats opérationnels et à l’effet dilutif d’une croissance d’actifs soutenue.
Comparaison avec les concurrents
Axon Enterprise Inc., ROA, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Axon Enterprise Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | ||||||||
| 31 déc. 2021 | ||||||||
| 31 déc. 2020 | ||||||||
| 31 déc. 2019 | ||||||||
| 31 déc. 2018 | ||||||||
| 31 déc. 2017 | ||||||||
| 31 déc. 2016 | ||||||||
| 31 déc. 2015 | ||||||||
| 31 déc. 2014 | ||||||||
| 31 déc. 2013 | ||||||||
| 31 déc. 2012 | ||||||||
| 31 déc. 2011 | ||||||||
| 31 déc. 2010 | ||||||||
| 31 déc. 2009 | ||||||||
| 31 déc. 2008 | ||||||||
| 31 déc. 2007 | ||||||||
| 31 déc. 2006 | ||||||||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Biens d’équipement
Axon Enterprise Inc., ROA, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : biens d’équipement
| Axon Enterprise Inc. | Biens d’équipement | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | ||
| 31 déc. 2021 | ||
| 31 déc. 2020 | ||
| 31 déc. 2019 | ||
| 31 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 | ||
| 31 déc. 2011 | ||
| 31 déc. 2010 | ||
| 31 déc. 2009 | ||
| 31 déc. 2008 | ||
| 31 déc. 2007 | ||
| 31 déc. 2006 | ||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Industriels
Axon Enterprise Inc., ROA, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : industriels
| Axon Enterprise Inc. | Industriels | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | ||
| 31 déc. 2021 | ||
| 31 déc. 2020 | ||
| 31 déc. 2019 | ||
| 31 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 | ||
| 31 déc. 2011 | ||
| 31 déc. 2010 | ||
| 31 déc. 2009 | ||
| 31 déc. 2008 | ||
| 31 déc. 2007 | ||
| 31 déc. 2006 | ||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).