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État des résultats
Axon Enterprise Inc., certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
US$ en milliers
| 12 mois terminés le | Revenu | Bénéfice (perte) d’exploitation | Bénéfice net (perte nette) |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Évolution du chiffre d'affaires
- Le chiffre d'affaires a connu une croissance soutenue sur la période, passant de 47 694 milliers de dollars en 2005 à 1 189 935 milliers de dollars en 2022. Après une augmentation régulière, la croissance a été particulièrement marquée à partir de 2013, avec des accélérations notables en 2014 et 2015, suggérant une expansion commerciale significative. La tendance à la croissance est constante, quoique le rythme semble s’accélérer après 2012, atteignant des niveaux de ventes plus élevés au fil des années.
- Évolution du bénéfice d’exploitation
- Le bénéfice d’exploitation montre une volatilité notable. Après des pertes importantes en 2006, la société a enregistré plusieurs années de bénéfices positifs, notamment en 2007, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013. Toutefois, des fluctuations apparaissent avec une baisse significative en 2014 puis en 2015. La période de 2017 à 2019 s’accompagne de pertes d’exploitation, culminant en 2018 avec une perte importante de 168 123 milliers de dollars. En 2020, une reprise sensible est observée, mais en 2022, la société connaît à nouveau une perte d’exploitation importante, indiquant une instabilité dans la rentabilité opérationnelle.
- Évolution du résultat net (perte ou bénéfice net)
- Le résultat net a été très volatil. Après une perte nette en 2006, la société a affiché des bénéfices net positifs significatifs en 2007, puis à nouveau en 2009, 2010, 2011 et 2012. La tendance montre une nette amélioration à partir de 2017, avec un bénéfice net de 29 205 milliers de dollars, marquant une forte progression par rapport aux années précédentes. Cependant, cette amélioration est temporaire, car en 2018 et 2019, le résultat net redevient négatif, culminant en -60 018 milliers de dollars en 2022. La fluctuation importante du résultat net reflète probablement des variations dans la rentabilité globale, influencées par des éléments exceptionnels ou des charges inhabituelles.
- Résumé général
- Les données indiquent une tendance globale à la croissance du chiffre d'affaires, associée à une volatilité constante dans la rentabilité opérationnelle et nette. La société a connu des phases de profits importants suivies de périodes de pertes significatives, notamment en 2018 et 2022. La croissance du chiffre d'affaires suggère une expansion commerciale constante, tandis que la variabilité des résultats financiers pourrait indiquer des défis liés à la gestion des coûts ou à des facteurs externes impactant la rentabilité.
Bilan : actif
Axon Enterprise Inc., éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
US$ en milliers
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | ||
| 31 déc. 2021 | ||
| 31 déc. 2020 | ||
| 31 déc. 2019 | ||
| 31 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 | ||
| 31 déc. 2011 | ||
| 31 déc. 2010 | ||
| 31 déc. 2009 | ||
| 31 déc. 2008 | ||
| 31 déc. 2007 | ||
| 31 déc. 2006 | ||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Évolution de l'actif circulant
- Les actifs circulants ont connu une croissance significative sur la période analysée. Après une augmentation progressive entre 2005 et 2007, la valeur a connu une baisse en 2008, puis une reprise soutenue à partir de 2009. La tendance est clairement à la hausse à partir de 2011, avec une croissance rapide, notamment entre 2013 et 2015. La croissance s'accélère encore à partir de 2016, atteignant près de 1 805 278 milliers de dollars en 2022, soit une multiplication presque par 42 par rapport à 2005. Cette expansion rapide indique probablement une augmentation des opérations ou de la liquidité de l'entreprise.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif présente une croissance globale très marquée sur l’ensemble de la période. Après une augmentation régulière entre 2005 et 2007, on observe une fluctuation en 2008, avec une baisse légère, suivie d’une reprise et d’une croissance continue à partir de 2009. La croissance s'intensifie à partir de 2013, culminant en 2022 avec une valeur de 2 851 894 milliers de dollars, soit une croissance exponentielle par rapport à 2005. L'accroissement massif du total de l’actif reflète une expansion substantielle de l'entreprise, probablement à travers des investissements en immobilisations, en réserves ou dans d’autres actifs.
Bilan : passif et capitaux propres
Axon Enterprise Inc., certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
US$ en milliers
| Passif à court terme | Total du passif | Billets convertibles, nets | Capitaux propres | |
|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | ||||
| 31 déc. 2021 | ||||
| 31 déc. 2020 | ||||
| 31 déc. 2019 | ||||
| 31 déc. 2018 | ||||
| 31 déc. 2017 | ||||
| 31 déc. 2016 | ||||
| 31 déc. 2015 | ||||
| 31 déc. 2014 | ||||
| 31 déc. 2013 | ||||
| 31 déc. 2012 | ||||
| 31 déc. 2011 | ||||
| 31 déc. 2010 | ||||
| 31 déc. 2009 | ||||
| 31 déc. 2008 | ||||
| 31 déc. 2007 | ||||
| 31 déc. 2006 | ||||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Évolution du passif à court terme
- Une tendance à la hausse est observable dans le passif à court terme, passant de 7 556 milliers de dollars en 2005 à 602 646 milliers à la fin de 2022. Après une augmentation significative entre 2005 et 2006, le passif à court terme connaît plusieurs fluctuations tout au long de la période, avec notablement une croissance accélérée à partir de 2015, culminant en 2022. La croissance de cette composante indique une augmentation de l'endettement à court terme ou des obligations à régler rapidement, ce qui pourrait refléter une stratégie de financement ou d'exploitation de l'entreprise évolutive.
- Évolution du total du passif
- Le total du passif suit une trajectoire ascendante tout au long de la période, avec une progression de 8 472 milliers en 2005 à 1 583 403 milliers en 2022. La croissance est particulièrement accentuée à partir de 2015, correspondant à une augmentation substantielle du passif total. Cela suggère un recours accru à des emprunts ou autres formes de dettes pour financer l'expansion ou des investissements majeurs. La croissance exponentielle du passif total pourrait aussi indiquer une augmentation des obligations financières à long terme ou des dettes financières importantes dans la structure de financement de l'entreprise.
- Billets convertibles, nets
- Les billets convertibles apparaissent uniquement à partir de 2012, avec une valeur significative de 673 967 milliers de dollars en 2022. La présence de cette composante suggère une opération de levée de fonds par émission de titres convertibles, permettant potentiellement de différer une partie du financement ou d'attirer un type spécifique d'investisseurs. La valeur élevée à partir de 2012 indique une stratégie de financement significative via ces instruments, contribuant substantiellement à l'augmentation du passif total.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres montrent une croissance globale tout au long de la période, en passant de 103 866 milliers de dollars en 2005 à 1 268 491 milliers en 2022. Après quelques fluctuations, notamment une baisse entre 2006 et 2008, une tendance de croissance soutenue apparaît à partir de 2012, avec une augmentation particulièrement marquée après 2017. La progression des capitaux propres indique un renforcement de la valeur nette de l'entreprise, possiblement lié à une croissance des bénéfices non distribués ou à des émissions de capitaux propres pour soutenir l'expansion.
Tableau des flux de trésorerie
Axon Enterprise Inc., certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
US$ en milliers
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation | Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement | Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Une tendance générale à la hausse est observable sur la période, avec des fluctuations importantes. Après une croissance significative de 2005 à 2007, le flux de trésorerie a connu une diminution notable en 2008, suivi d'une reprise progressive et stable à partir de 2009. La période 2011-2014 se caractérise par une croissance régulière, culminant à un sommet en 2022, où le flux atteint 235 361 milliers de dollars. Cela indique une amélioration continue de la rentabilité opérationnelle ou de la gestion des flux de trésorerie issus des opérations courantes.
- Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
- Les valeurs de ce flux montrent une forte volatilité, avec des périodes d’investissement majeur et de désinvestissement. Entre 2005 et 2007, on note une augmentation notable en 2007, suivie d’une baisse en 2008. À partir de 2012, on observe généralement des flux négatifs importants, soulignant des investissements massifs, notamment en 2019 avec un déficit exceptionnel (-830 967 milliers de dollars). Cependant, 2022 présente un retournement spectaculaire avec un flux positif de 252 556 milliers de dollars, indiquant une récupération ou une désinflation des investissements et désinvestissements.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
- Les données révèlent une grande variabilité, avec des épisodes de flux positifs et négatifs marqués. Après une période initiale de flux positifs en 2005 et 2007, la tendance s'inverse en 2008 et 2009, avec des flux négatifs importants liés probablement à des opérations de remboursement ou de levée de capitaux. Les années 2012 à 2014 montrent une croissance notable des flux positifs, poursuivie par une hausse exceptionnelle en 2017 et 2022, avec respectivement 219 348 et 598 100 milliers de dollars. Ces pics indiquent une augmentation significative des activités de financement, possiblement par levée d’emprunts ou émission de capitaux propres, soutenant la croissance et les investissements majeurs réalisés.
Données par action
Axon Enterprise Inc., données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Tendances générales du bénéfice par action (BPA)
-
Entre 2005 et 2007, le BPA a connu une croissance significative, passant de 0,02 US$ à 0,24 US$, puis à 0,23 US$ en 2007, indiquant une période de croissance robuste.
Une période de volatilité s'est manifestée entre 2008 et 2011, avec des BPA fluctuant autour de zéro ou en territoire négatif, notamment une chute à -0,12 US$ en 2011. Depuis cette période, le BPA a affiché une tendance à la hausse, atteignant un pic de 0,52 US$ en 2018.
En 2019, le BPA a enregistré une faiblesse notable à 0,01 US$, suivie d'une baisse spectaculaire en 2020 avec une perte de 0,91 US$. En 2021, une reprise marquée s'est produite avec un BPA de 2,07 US$, représentant une croissance exceptionnelle par rapport à l'année précédente. Cependant, cette tendance a été interrompue en 2022, avec un BPA revenant à -0,91 US$, située à nouveau en territoire négatif.
- Tendances du bénéfice dilué par action (BDPA)
-
Le BDPA suit généralement la même trajectoire que le BPA, avec une croissance initiale jusqu’en 2007, puis une période de fluctuation dans la zone neutre ou négative à partir de 2008.
De 2011 à 2018, le BDPA montre une tendance à la hausse, culminant à 0,50 US$ en 2018. La baisse en 2019 à 0,01 US$ est également visible, suivie par la chute dramatique en 2020 à -0,91 US$.
En 2021, une forte reprise est à notée avec un BDPA de 2,03 US$, avant de revenir à un niveau négatif en 2022. La cohérence entre BPA et BDPA indique que l’impact des éléments de dénouement ou de dilution a peu modifié la tendance globale.
- Dividendes par action
- Aucun dividende par action n’a été distribué durant toute la période analysée, ce qui pourrait refléter une stratégie d’investissement axée sur la rétention des bénéfices ou une politique de distribution spécifique à cette entreprise.