Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Données trimestrielles
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation historiques (résumé)
CSX Corp., ratios d’évaluation historiques (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
L’analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le ratio cours/bénéfice net (P/E) a connu une fluctuation significative. Après une période initiale de variation entre 16.04 et 18.52, il a diminué à 14.4 au premier trimestre 2020, avant de remonter à 24.31 fin 2020. Il a ensuite atteint un pic de 28.8 au troisième trimestre 2021, pour redescendre à 16.85 fin 2022 et se stabiliser autour de 14.59-15.68 en 2023.
Le ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) a suivi une trajectoire similaire, avec une baisse notable au premier trimestre 2020 (9.56) suivie d’une remontée progressive jusqu’à 18.15 au troisième trimestre 2021. Une diminution est ensuite observée, atteignant 10.09 au premier trimestre 2023.
Le ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) a affiché une augmentation constante de 3.99 en 2020 à 7.38 en 2021, avant de diminuer à 4.14 au premier trimestre 2023. Cette évolution suggère une variation dans la perception de la valorisation de l’entreprise par rapport à son chiffre d’affaires.
Le rapport cours/valeur comptable (P/BV) a également montré une tendance à la hausse, passant de 3.96 au premier trimestre 2020 à 5.99 fin 2022. Il s’est ensuite stabilisé autour de 5.08-5.18 en 2023. Cette évolution indique une appréciation de la valeur de marché par rapport à la valeur comptable.
- Ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Présente une volatilité importante, avec des pics et des creux marqués, suggérant une sensibilité aux conditions du marché et aux performances de l’entreprise.
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Suit une tendance générale à la hausse, bien que moins volatile que le P/E, indiquant une amélioration de la rentabilité opérationnelle.
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Indique une valorisation croissante par rapport aux ventes, suivie d’une stabilisation et d’une légère diminution.
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Reflète une confiance accrue des investisseurs dans la valeur des actifs de l’entreprise.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
CSX Corp., P/E, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (en millions) | |||||||||||||||||||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| P/EConcurrents5 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q1 2023 calcul
EPS
= (Bénéfice netQ1 2023
+ Bénéfice netQ4 2022
+ Bénéfice netQ3 2022
+ Bénéfice netQ2 2022)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ( + + + )
÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de CSX Corp.
4 Q1 2023 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le cours de l’action a présenté une volatilité significative. Après une période initiale de fluctuation entre 23 et 27 dollars américains au cours de 2019, une baisse notable est observée au premier trimestre 2020, atteignant un minimum d'environ 20 dollars américains. Une reprise s'ensuit, avec une progression constante jusqu'à atteindre un pic au premier trimestre 2021, dépassant les 36 dollars américains. Une correction se produit ensuite, suivie d'une stabilisation relative autour de 30 dollars américains, avec des fluctuations modérées au cours de 2022 et du premier trimestre 2023.
Le bénéfice par action (EPS) a affiché une croissance globale sur l'ensemble de la période. Il a progressé de manière relativement stable de 1,42 à 1,72 dollars américains entre le premier trimestre 2019 et le premier trimestre 2021. L'accélération de cette croissance est notable à partir du premier trimestre 2021, atteignant 2,11 dollars américains au premier trimestre 2023. Une légère diminution est observée entre le premier trimestre 2020 et le premier trimestre 2021.
Le ratio P/E a connu des variations importantes, reflétant les fluctuations du cours de l'action et du bénéfice par action. Il a oscillé entre 14 et 29 au cours de la période. Une augmentation significative est observée à partir du deuxième trimestre 2020, atteignant un maximum de 28,8 au premier trimestre 2021. Une diminution est ensuite constatée, avec une stabilisation relative autour de 15-16 au cours de 2022 et du premier trimestre 2023. Le ratio P/E semble suivre une tendance inverse à celle du cours de l'action, ce qui est attendu.
- Cours de l’action
- Présente une volatilité marquée, avec une baisse en 2020 suivie d'une reprise et d'une stabilisation relative.
- Bénéfice par action (EPS)
- Affiche une croissance globale, avec une accélération notable à partir de 2021.
- P/E
- Varie considérablement, suivant une tendance inverse au cours de l'action et reflétant les changements de valorisation.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
CSX Corp., P/OP, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation (en millions) | |||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | |||||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| P/OPConcurrents5 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q1 2023 calcul
Résultat d’exploitation par action = (Résultat d’exploitationQ1 2023
+ Résultat d’exploitationQ4 2022
+ Résultat d’exploitationQ3 2022
+ Résultat d’exploitationQ2 2022)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ( + + + )
÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de CSX Corp.
4 Q1 2023 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le cours de l’action a présenté une volatilité significative. Après une période initiale de fluctuation entre 23,26 et 26,5 US$ de mars 2019 à décembre 2019, une baisse notable est observée au premier trimestre 2020, atteignant 20,49 US$. Une reprise s'ensuit, culminant à 35,17 US$ au premier trimestre 2021, avant de connaître une nouvelle phase de correction et de stabilisation autour de 30 US$ à 32 US$ jusqu'au premier trimestre 2023.
Le résultat d’exploitation par action a affiché une progression globale sur l'ensemble de la période. Une relative stabilité est observée entre 2,08 et 2,28 US$ de mars 2019 à juin 2021. Une accélération de la croissance est ensuite constatée, avec une augmentation continue pour atteindre 3,05 US$ au premier trimestre 2023.
- P/OP
- Le ratio P/OP a connu une évolution variable. Après une période initiale de fluctuation autour de 12, il a augmenté progressivement pour atteindre un pic de 18,15 au troisième trimestre 2021. Une diminution est ensuite observée, avec une stabilisation autour de 10 à 11 au cours des derniers trimestres analysés. Cette évolution suggère une modification de la perception du marché concernant la valorisation de l'entreprise par rapport à ses bénéfices.
En résumé, les données indiquent une amélioration du résultat d’exploitation par action, contrastant avec la volatilité du cours de l’action. Le ratio P/OP reflète cette dynamique, avec une augmentation initiale suivie d'une stabilisation et d'une légère diminution. L'ensemble de ces éléments suggère une évolution complexe de la situation financière et de la perception du marché.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
CSX Corp., P/S, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||||||||||||||||||
| Revenu (en millions) | |||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | |||||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| P/SConcurrents5 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q1 2023 calcul
Chiffre d’affaires par action = (RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ( + + + )
÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de CSX Corp.
4 Q1 2023 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le cours de l’action a connu une volatilité significative. Après une période de fluctuation entre 23 et 27 US$ de mars 2019 à décembre 2019, une baisse notable est observée au premier trimestre 2020, atteignant 20.49 US$. Une reprise s'ensuit, avec une progression continue jusqu'à atteindre un pic de 36.30 US$ au premier trimestre 2022, avant de connaître une nouvelle phase de correction.
Le chiffre d’affaires par action présente une trajectoire globalement ascendante. Bien que des fluctuations trimestrielles soient présentes, une augmentation progressive est perceptible, passant de 5.10 US$ au premier trimestre 2019 à 7.45 US$ au premier trimestre 2023. Cette croissance semble s'accélérer à partir du deuxième trimestre 2020.
- P/S (Price-to-Sales)
- Le ratio P/S a montré une évolution variable. Il a diminué de mars 2019 à juin 2020, puis augmenté de manière significative jusqu'à septembre 2021, atteignant un maximum de 7.38. Une légère diminution est ensuite observée, suivie d'une nouvelle baisse plus marquée au premier trimestre 2022. Le ratio se stabilise ensuite autour de 4, avec une légère augmentation au premier trimestre 2023.
Il est à noter que le ratio P/S a suivi une tendance inverse au cours de l’action, ce qui suggère une possible corrélation entre la valorisation de l'entreprise et ses revenus. L'augmentation du chiffre d'affaires par action, combinée à l'évolution du ratio P/S, indique une modification de la perception du marché concernant la valeur de l'entreprise par rapport à ses ventes.
En résumé, la période analysée est caractérisée par une volatilité du cours de l’action, une croissance soutenue du chiffre d’affaires par action et une évolution complexe du ratio P/S, reflétant des dynamiques changeantes du marché et de la performance de l'entreprise.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
CSX Corp., P/BV, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres attribuables à CSX (en millions) | |||||||||||||||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| P/BVConcurrents5 | |||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | |||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q1 2023 calcul
BVPS = Capitaux propres attribuables à CSX ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de CSX Corp.
4 Q1 2023 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des fluctuations significatives sur la période considérée. Le cours de l’action a présenté une volatilité notable, avec une baisse initiale en 2019, suivie d'une reprise et d'un pic en 2021, avant de connaître une correction en 2022 et une stabilisation en 2023.
La valeur comptable par action (BVPS) a affiché une tendance globalement haussière. Une progression constante est observable de 2019 à 2021, avec une légère stabilisation et une légère baisse en 2022 et 2023. L'augmentation de la BVPS suggère une croissance de la valeur nette de l'entreprise.
Le ratio P/BV a connu des variations corrélées à celles du cours de l’action. Il a diminué en 2019 et au premier semestre 2020, puis a augmenté de manière significative en 2021, atteignant son maximum. Une baisse est ensuite observée en 2022, suivie d'une légère reprise en 2023. Les fluctuations du P/BV reflètent l'évolution de la perception du marché concernant la valorisation de l'entreprise par rapport à sa valeur comptable.
- Cours de l’action
- Une volatilité marquée est constatée, avec des périodes de hausse et de baisse. Le cours a atteint son point culminant au premier trimestre 2021, avant de redescendre.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- Une tendance à la hausse est perceptible sur l'ensemble de la période, bien que la progression soit moins prononcée en 2022 et 2023.
- P/BV
- Le ratio P/BV suit l'évolution du cours de l’action, avec une forte corrélation. Il a atteint son niveau le plus élevé en 2021, puis a diminué en 2022.
En résumé, les données indiquent une entreprise dont la valeur comptable augmente progressivement, mais dont le cours de l’action et le ratio P/BV sont sujets à des fluctuations importantes, influencées par des facteurs de marché et des perceptions des investisseurs.