État des résultats
Données trimestrielles
Le compte de résultat présente des informations sur les résultats financiers des activités commerciales d’une entreprise sur une période donnée. Le compte de résultat indique le montant des revenus générés par l’entreprise au cours d’une période donnée et les coûts qu’elle a engagés dans le cadre de la génération de ces revenus.
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- Bilan : actif
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Ratio valeur d’entreprise/EBITDA (EV/EBITDA)
- Ratio valeur d’entreprise/FCFF (EV/FCFF)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
- Analyse de l’endettement
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Costco Wholesale Corp., compte de résultat consolidé (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-05-11), 10-Q (Date du rapport : 2025-02-16), 10-Q (Date du rapport : 2024-11-24), 10-K (Date du rapport : 2024-09-01), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-12), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-18), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-26), 10-K (Date du rapport : 2023-09-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-07), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-12), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-20), 10-K (Date du rapport : 2022-08-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-08), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-13), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-21), 10-K (Date du rapport : 2021-08-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-09), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-14), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-22), 10-K (Date du rapport : 2020-08-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-10), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-16), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-24), 10-K (Date du rapport : 2019-09-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-12), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-17), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-25).
- Tendances générales en revenu
- Les revenus de l'entreprise connaissent une croissance progressive au fil des périodes, passant de 34 311 millions de dollars en novembre 2018 à un pic de 78 185 millions de dollars en novembre 2024. Cette augmentation indique une expansion soutenue de l'activité, avec des périodes de croissance robuste notamment à partir de 2020, correspondant probablement à une augmentation de la clientèle ou à une croissance des ventes. La tendance semble continuer à la hausse à l'approche de 2025.
- Évolution des coûts de la marchandise
- Les coûts de la marchandise montrent également une tendance à l'augmentation, allant de 30 623 millions de dollars en novembre 2018 à environ 55 744 millions de dollars en novembre 2024. La croissance des coûts est cohérente avec celle des revenus, bien qu’elle soit généralement plus prononcée à partir de 2020, contribuant à une compression potentielle de la marge brute à certaines périodes.
- Analyse de la marge brute
- La marge brute en valeur absolue augmente constamment, passant de 3 688 millions de dollars en novembre 2018 à une valeur supérieure à 6 876 millions de dollars en février 2025. Cependant, malgré une croissance du montant brut, la rentabilité relative en termes de marge pourrait nécessiter une évaluation supplémentaire pour déterminer si la rentabilité par unité commerciale est maintenue ou comprimée en raison de l'augmentation des coûts.
- Évolution des charges d’exploitation et autres charges
- Les charges d’exploitation (ventes, général et administratif) ont également tendance à croître, passant de 3 497 millions de dollars en novembre 2018 à un maximum de plus de 7 067 millions de dollars en novembre 2024, reflétant une expansion des activités ou des investissements. Les autres charges, quant à elles, oscillent mais aussi en tendance à la hausse, indiquant une augmentation des dépenses diverses ou des charges exceptionnelles sur la période.
- Résultat d’exploitation (résultat opérationnel)
- Le résultat d’exploitation suit une tendance à la hausse significative, passant de 949 millions de dollars en novembre 2018 à environ 2 516 millions de dollars en mai 2023, avec un pic en septembre 2024. Cette croissance traduit une amélioration de la performance opérationnelle, malgré l’augmentation des coûts et charges associées.
- Charge d’intérêts et revenus d’intérêts
- Les charges d’intérêts restent relativement stables, avec une légère augmentation, se situant généralement autour de -34 à -56 millions de dollars. Les revenus d’intérêts et autres produits montrent une croissance cohérente, passant de 22 millions en novembre 2018 à plus de 238 millions en mai 2021, puis fluctuant légèrement. Cette tendance reflète une gestion maîtrisée de la charge d’intérêt avec une diversification des revenus financiers.
- Bénéfice avant impôts et bénéfice net
- Le bénéfice avant impôts progresse régulièrement, atteignant plus de 3 113 millions de dollars en mai 2025, en hausse par rapport à 935 millions en novembre 2018. Le bénéfice net, attribution à la société, connait également une croissance robuste, passant d’environ 777 millions de dollars en novembre 2018 à plus de 1 903 millions selon les prévisions de septembre 2024. La croissance du résultat net indique une amélioration de la rentabilité globale et une gestion efficace des charges fiscales et financières.
- Conclusion
- Dans l’ensemble, l’entreprise affiche une tendance de croissance soutenue tant en termes de revenus qu’en rentabilité, avec une capacité à augmenter ses marges brutes et son résultat net malgré l’accroissement des coûts. La performance opérationnelle s’améliore, reflétant une gestion efficace de l’expansion et des investissements. Cependant, une attention particulière pourrait être portée à l’évolution des coûts et à leur impact potentiel sur la marge opérationnelle à long terme.