Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
DexCom Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
L’analyse des données révèle des tendances significatives concernant la rentabilité et l’efficacité de l’utilisation des actifs et des capitaux propres.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a globalement augmenté sur la période analysée, passant de 63,3% au premier trimestre 2019 à 63,87% au troisième trimestre 2023. Une progression notable s'observe entre 2019 et 2021, suivie d'une stabilisation puis d'une légère diminution à partir du premier trimestre 2022. Les fluctuations restent cependant contenues autour de cette valeur.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio a connu une évolution marquée. Initialement négatif, il est passé de -15,07% au premier trimestre 2019 à des valeurs positives à partir du quatrième trimestre 2019, atteignant un pic de 16,31% au troisième trimestre 2020. Il a ensuite fluctué autour de 15% avant de diminuer à 14,88% au troisième trimestre 2023. L'amélioration significative indique une meilleure maîtrise des coûts d'exploitation.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a également connu une transformation significative, passant d'une valeur négative de -11,51% au premier trimestre 2019 à des valeurs positives et en forte croissance. Un pic est atteint au deuxième trimestre 2020 avec 25,62%, suivi d'une stabilisation autour de 24-25% avant une baisse progressive à 11,08% au troisième trimestre 2023. Cette évolution reflète une amélioration de la rentabilité globale.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a connu une trajectoire similaire à celle de la marge bénéficiaire nette, passant de valeurs négatives à des valeurs positives et en augmentation. Il a atteint un maximum de 27,02% au deuxième trimestre 2020, puis a fluctué avant de s'établir à 16,62% au troisième trimestre 2023. Cette progression indique une utilisation plus efficace des capitaux propres pour générer des bénéfices.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA a également évolué positivement, passant de valeurs négatives à des valeurs positives. Il a atteint un pic de 11,78% au deuxième trimestre 2021, puis a diminué pour s'établir à 5,72% au troisième trimestre 2023. Cette amélioration suggère une meilleure efficacité dans l'utilisation des actifs pour générer des bénéfices, bien que la tendance soit à la baisse récente.
Dans l'ensemble, les données indiquent une amélioration significative de la rentabilité et de l'efficacité de l'entreprise sur la période analysée. Cependant, une tendance à la stabilisation, voire à la légère diminution, de certains ratios est observable à partir de 2022, ce qui pourrait nécessiter une attention particulière.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
DexCom Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | 623,300) | 546,400) | 462,600) | 541,300) | 494,200) | 449,500) | 398,100) | 472,600) | 446,900) | 417,100) | 343,900) | 399,100) | 340,400) | 284,100) | 256,500) | 309,300) | 246,900) | 206,500) | 168,800) | ||||||
| Revenu | 975,000) | 871,300) | 741,500) | 815,200) | 769,600) | 696,200) | 628,800) | 698,200) | 650,200) | 595,100) | 505,000) | 568,900) | 500,900) | 451,800) | 405,100) | 462,800) | 396,300) | 336,400) | 280,500) | ||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 63.87% | 63.94% | 64.44% | 64.72% | 64.97% | 66.10% | 67.44% | 68.63% | 69.29% | 69.15% | 67.48% | 66.44% | 65.38% | 63.92% | 63.68% | 63.11% | 62.54% | 62.76% | 63.30% | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 49.97% | 50.23% | 50.66% | 51.54% | 52.60% | 53.54% | 52.44% | 52.21% | 52.01% | 50.69% | 51.25% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Elevance Health Inc. | 16.86% | 16.89% | 16.90% | 16.79% | 16.85% | 16.79% | 16.89% | 17.09% | 17.30% | 17.57% | 19.38% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 66.61% | 66.74% | 66.86% | 67.44% | 67.77% | 68.16% | 68.84% | 69.32% | 69.12% | 68.69% | 66.48% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Medtronic PLC | 66.43% | 67.21% | 67.61% | 67.98% | 67.89% | 67.39% | 66.53% | 65.19% | 63.85% | 64.57% | 65.76% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 24.16% | 24.08% | 24.20% | 24.09% | 23.74% | 23.51% | 23.31% | 23.60% | 23.75% | 23.80% | 25.79% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ3 2023
+ Marge bruteQ2 2023
+ Marge bruteQ1 2023
+ Marge bruteQ4 2022)
÷ (RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023
+ RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022)
= 100 × (623,300 + 546,400 + 462,600 + 541,300)
÷ (975,000 + 871,300 + 741,500 + 815,200)
= 63.87%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une tendance générale à la hausse pour les trois indicateurs financiers considérés sur la période observée. La marge brute a connu une croissance significative, passant d'environ 168 800 unités monétaires au premier trimestre 2019 à 623 300 unités monétaires au troisième trimestre 2023. Cette progression n'a pas été linéaire, avec des fluctuations trimestrielles, mais la tendance globale est clairement ascendante.
Le revenu a également affiché une croissance soutenue, évoluant de 280 500 unités monétaires au premier trimestre 2019 à 975 000 unités monétaires au troisième trimestre 2023. Comme pour la marge brute, des variations trimestrielles sont notables, mais la trajectoire générale est à la hausse.
Le ratio de marge bénéficiaire brute a également augmenté au fil du temps. Il est passé d'environ 63,3 % au premier trimestre 2019 à 63,87 % au troisième trimestre 2023. Cette augmentation, bien que moins spectaculaire que celle des montants absolus, indique une amélioration de l'efficacité dans la gestion des coûts de production ou une évolution favorable des prix de vente.
- Marge brute
- Une croissance constante est observée, avec une accélération notable entre le premier trimestre 2019 et le troisième trimestre 2023. Des variations trimestrielles sont présentes, mais la tendance générale est à la hausse.
- Revenu
- Le revenu suit une trajectoire similaire à la marge brute, avec une augmentation significative sur la période. Des fluctuations trimestrielles sont également observées.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio a augmenté progressivement, indiquant une amélioration de la rentabilité des ventes. L'augmentation est moins prononcée que celle des montants absolus, mais reste positive.
En résumé, les données suggèrent une performance financière positive et une croissance continue pour la période analysée. L'augmentation de la marge brute, du revenu et du ratio de marge bénéficiaire brute indique une amélioration de la rentabilité et de l'efficacité opérationnelle.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
DexCom Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | 205,500) | 128,100) | 47,200) | 125,400) | 147,500) | 77,000) | 41,300) | 600) | 118,300) | 101,000) | 45,900) | 104,000) | 94,100) | 67,800) | 33,600) | 101,500) | 56,000) | (800) | (14,400) | ||||||
| Revenu | 975,000) | 871,300) | 741,500) | 815,200) | 769,600) | 696,200) | 628,800) | 698,200) | 650,200) | 595,100) | 505,000) | 568,900) | 500,900) | 451,800) | 405,100) | 462,800) | 396,300) | 336,400) | 280,500) | ||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 14.88% | 14.02% | 13.14% | 13.44% | 9.54% | 8.87% | 10.15% | 10.86% | 15.92% | 15.90% | 15.39% | 15.54% | 16.31% | 15.09% | 11.89% | 9.64% | -9.16% | -13.58% | -15.07% | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 15.02% | 15.23% | 16.77% | 19.16% | 20.95% | 22.42% | 20.73% | 19.56% | 20.04% | 18.46% | 17.97% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Elevance Health Inc. | 4.58% | 4.96% | 4.99% | 4.94% | 5.01% | 5.07% | 5.10% | 5.15% | 4.91% | 3.68% | 4.83% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 24.66% | 24.34% | 24.21% | 25.35% | 27.05% | 28.48% | 30.69% | 31.89% | 32.55% | 31.27% | 26.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Medtronic PLC | 18.17% | 19.02% | 19.37% | 18.15% | 17.89% | 16.68% | 14.78% | 14.89% | 11.44% | 12.77% | 14.25% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 8.86% | 8.83% | 8.87% | 8.83% | 8.65% | 8.32% | 8.19% | 8.40% | 7.91% | 7.73% | 9.24% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Bénéfice (perte) d’exploitationQ3 2023
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ2 2023
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ1 2023
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ4 2022)
÷ (RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023
+ RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022)
= 100 × (205,500 + 128,100 + 47,200 + 125,400)
÷ (975,000 + 871,300 + 741,500 + 815,200)
= 14.88%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution significative des performances financières sur la période considérée. Le bénéfice d’exploitation a connu une trajectoire initialement négative, passant d’une perte de 14 400 milliers de dollars américains au premier trimestre 2019 à un bénéfice de 101 500 milliers de dollars américains au quatrième trimestre 2019. Cette tendance positive s’est poursuivie jusqu’au quatrième trimestre 2020, atteignant 104 000 milliers de dollars américains, avant de connaître une fluctuation trimestrielle. Une baisse notable est observée au premier trimestre 2021, suivie d’une reprise progressive, culminant à 205 500 milliers de dollars américains au troisième trimestre 2023.
Le revenu a affiché une croissance constante sur la majeure partie de la période. Il est passé de 280 500 milliers de dollars américains au premier trimestre 2019 à 975 000 milliers de dollars américains au troisième trimestre 2023. Bien que des variations trimestrielles soient présentes, la tendance générale est à la hausse, avec une accélération de la croissance au cours des derniers trimestres.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a connu une amélioration notable. Initialement négatif à -15,07% au premier trimestre 2019, il est devenu positif au quatrième trimestre 2019, atteignant 9,64%. Ce ratio a continué à augmenter, atteignant un maximum de 16,31% au troisième trimestre 2020. Après une certaine volatilité, il a atteint 14,88% au troisième trimestre 2023, indiquant une amélioration de l’efficacité opérationnelle et de la rentabilité.
- Tendances clés
- Amélioration continue du bénéfice d’exploitation, passant d’une perte à un bénéfice substantiel.
- Croissance soutenue du revenu sur l’ensemble de la période.
- Augmentation significative du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, reflétant une meilleure rentabilité.
- Observations spécifiques
- Une fluctuation trimestrielle du bénéfice d’exploitation est observable, nécessitant une analyse plus approfondie des facteurs sous-jacents.
- Le revenu présente une croissance plus rapide au cours des derniers trimestres, suggérant une dynamique positive.
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, bien qu’en amélioration, montre une certaine volatilité, indiquant une sensibilité aux conditions du marché ou aux changements opérationnels.
Ratio de marge bénéficiaire nette
DexCom Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | 120,700) | 115,900) | 48,600) | 91,800) | 101,200) | 50,900) | 97,300) | (19,400) | 70,900) | 62,900) | 40,300) | 355,200) | 72,200) | 46,300) | 19,900) | 92,700) | 45,800) | (10,500) | (26,900) | ||||||
| Revenu | 975,000) | 871,300) | 741,500) | 815,200) | 769,600) | 696,200) | 628,800) | 698,200) | 650,200) | 595,100) | 505,000) | 568,900) | 500,900) | 451,800) | 405,100) | 462,800) | 396,300) | 336,400) | 280,500) | ||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 11.08% | 11.18% | 9.68% | 11.73% | 8.24% | 7.47% | 8.23% | 6.32% | 22.82% | 24.45% | 25.36% | 25.62% | 12.69% | 11.93% | 9.24% | 6.85% | -12.68% | -13.96% | -11.51% | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 12.92% | 12.83% | 13.98% | 15.88% | 17.52% | 18.78% | 17.35% | 16.42% | 17.12% | 15.85% | 15.33% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Elevance Health Inc. | 3.63% | 3.89% | 3.89% | 3.87% | 4.09% | 4.13% | 4.37% | 4.46% | 4.17% | 3.32% | 3.82% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 22.14% | 21.38% | 20.40% | 21.25% | 22.52% | 24.05% | 27.84% | 29.85% | 30.78% | 31.43% | 25.78% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Medtronic PLC | 13.20% | 14.03% | 16.75% | 15.90% | 15.46% | 14.79% | 12.29% | 11.97% | 10.36% | 12.69% | 15.80% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 6.09% | 6.11% | 6.21% | 6.25% | 6.21% | 5.99% | 5.91% | 6.06% | 5.56% | 5.37% | 6.46% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q3 2023
+ Bénéfice net (perte nette)Q2 2023
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2023
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2022)
÷ (RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023
+ RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022)
= 100 × (120,700 + 115,900 + 48,600 + 91,800)
÷ (975,000 + 871,300 + 741,500 + 815,200)
= 11.08%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative du bénéfice net sur la période considérée. Initialement négatif au premier trimestre 2019, il présente une amélioration progressive, atteignant des valeurs positives à partir du troisième trimestre 2019. Une forte augmentation est observée au quatrième trimestre 2020, suivie d'une fluctuation trimestrielle, avec un retour à une valeur négative au quatrième trimestre 2021. Le bénéfice net reprend ensuite une trajectoire ascendante, culminant au deuxième trimestre 2023.
Le revenu démontre une croissance constante tout au long de la période. Une augmentation est visible d'un trimestre à l'autre, avec une accélération notable entre le premier et le quatrième trimestre 2020. Cette croissance se poursuit, bien que légèrement ralentie au troisième trimestre 2022, avant de reprendre de l'ampleur au deuxième trimestre 2023.
Le ratio de marge bénéficiaire nette suit une tendance variable. Initialement négatif et élevé en valeur absolue, il s'améliore progressivement pour devenir positif à partir du quatrième trimestre 2019. Une forte augmentation est constatée au quatrième trimestre 2020, atteignant un pic. Après une fluctuation, le ratio diminue au quatrième trimestre 2021, puis remonte, se stabilisant autour de 11% au cours des derniers trimestres analysés.
- Bénéfice net (perte nette)
- Une transition de pertes initiales à des bénéfices croissants, avec des fluctuations trimestrielles et un pic au quatrième trimestre 2020.
- Revenu
- Une croissance continue et soutenue sur l'ensemble de la période, avec une accélération notable en 2020 et 2023.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Une amélioration significative, passant de valeurs négatives à des niveaux positifs et stables, avec un pic au quatrième trimestre 2020.
Rendement des capitaux propres (ROE)
DexCom Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | 120,700) | 115,900) | 48,600) | 91,800) | 101,200) | 50,900) | 97,300) | (19,400) | 70,900) | 62,900) | 40,300) | 355,200) | 72,200) | 46,300) | 19,900) | 92,700) | 45,800) | (10,500) | (26,900) | ||||||
| Capitaux propres | 2,267,900) | 2,100,400) | 2,233,000) | 2,131,800) | 1,824,500) | 2,255,900) | 2,189,300) | 2,251,500) | 2,136,100) | 1,997,600) | 1,903,200) | 1,826,500) | 1,499,300) | 1,353,900) | 934,500) | 882,600) | 764,300) | 688,300) | 668,600) | ||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 16.62% | 17.02% | 13.10% | 16.01% | 12.61% | 8.85% | 9.67% | 6.87% | 24.78% | 26.56% | 27.01% | 27.02% | 15.41% | 15.12% | 15.83% | 11.45% | -22.41% | -24.77% | -19.41% | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 13.77% | 13.88% | 15.68% | 18.90% | 22.11% | 23.44% | 21.82% | 19.75% | 21.04% | 18.86% | 17.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Elevance Health Inc. | 15.82% | 16.78% | 16.62% | 16.59% | 17.26% | 17.04% | 17.36% | 16.93% | 15.44% | 12.10% | 13.92% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 12.10% | 12.00% | 11.70% | 11.98% | 11.97% | 11.93% | 13.58% | 14.32% | 14.80% | 14.97% | 11.56% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Medtronic PLC | 7.90% | 8.33% | 9.88% | 9.59% | 9.35% | 9.05% | 7.54% | 7.01% | 5.70% | 7.05% | 8.77% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 25.67% | 25.63% | 25.46% | 25.87% | 26.03% | 25.07% | 23.98% | 24.09% | 21.95% | 21.03% | 25.42% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2023 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q3 2023
+ Bénéfice net (perte nette)Q2 2023
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2023
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2022)
÷ Capitaux propres
= 100 × (120,700 + 115,900 + 48,600 + 91,800)
÷ 2,267,900 = 16.62%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative du bénéfice net sur la période considérée. Initialement négatif au premier trimestre 2019, il présente une amélioration progressive, atteignant des valeurs positives à partir du troisième trimestre 2019. Une forte augmentation est observée au quatrième trimestre 2020, suivie d'une fluctuation trimestrielle, avec un retour à une valeur négative au quatrième trimestre 2021. Le bénéfice net reprend ensuite une trajectoire ascendante, culminant au deuxième trimestre 2023.
Les capitaux propres affichent une tendance globalement croissante tout au long de la période. Une progression constante est visible jusqu'au deuxième trimestre 2020, suivie d'une accélération notable. Après une légère diminution au premier trimestre 2022, les capitaux propres continuent d'augmenter, bien que de manière moins prononcée, jusqu'au deuxième trimestre 2023.
- ROE
- Le rendement des capitaux propres (ROE) suit une trajectoire variable. Initialement négatif, il devient positif à partir du quatrième trimestre 2019, reflétant l'amélioration du bénéfice net. Le ROE connaît une forte augmentation au quatrième trimestre 2020, atteignant son pic. Une fluctuation est ensuite observée, avec une diminution au quatrième trimestre 2021, avant de remonter progressivement et de se stabiliser autour de 16-17% au cours des derniers trimestres.
Il est à noter que le ROE est fortement corrélé aux fluctuations du bénéfice net, ce qui est attendu. L'évolution des capitaux propres, bien que globalement positive, semble avoir un impact moins direct sur le ROE que les variations du bénéfice net.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
DexCom Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | 120,700) | 115,900) | 48,600) | 91,800) | 101,200) | 50,900) | 97,300) | (19,400) | 70,900) | 62,900) | 40,300) | 355,200) | 72,200) | 46,300) | 19,900) | 92,700) | 45,800) | (10,500) | (26,900) | ||||||
| Total de l’actif | 6,596,200) | 6,820,700) | 5,515,900) | 5,391,700) | 4,899,200) | 5,217,400) | 5,057,000) | 4,863,600) | 4,775,900) | 4,503,800) | 4,389,800) | 4,290,500) | 3,833,200) | 3,521,800) | 2,447,900) | 2,395,000) | 2,185,700) | 2,065,900) | 1,974,000) | ||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 5.72% | 5.24% | 5.30% | 6.33% | 4.69% | 3.83% | 4.19% | 3.18% | 11.08% | 11.78% | 11.71% | 11.50% | 6.03% | 5.81% | 6.04% | 4.22% | -7.84% | -8.25% | -6.58% | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 7.16% | 7.04% | 7.87% | 9.31% | 10.84% | 11.53% | 10.44% | 9.40% | 9.82% | 8.70% | 7.86% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Elevance Health Inc. | 5.50% | 5.87% | 5.69% | 5.86% | 6.03% | 6.05% | 6.21% | 6.26% | 5.63% | 4.40% | 4.93% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 10.31% | 10.25% | 10.05% | 10.19% | 10.39% | 10.47% | 12.02% | 12.58% | 13.06% | 13.20% | 10.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Medtronic PLC | 4.32% | 4.63% | 5.79% | 5.54% | 5.35% | 5.13% | 4.23% | 3.87% | 2.97% | 3.69% | 4.70% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 7.69% | 7.53% | 7.30% | 8.19% | 7.99% | 7.93% | 7.89% | 8.15% | 7.24% | 6.90% | 8.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2023 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q3 2023
+ Bénéfice net (perte nette)Q2 2023
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2023
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2022)
÷ Total de l’actif
= 100 × (120,700 + 115,900 + 48,600 + 91,800)
÷ 6,596,200 = 5.72%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution significative du bénéfice net sur la période considérée. Initialement en perte au premier trimestre 2019, une tendance à l’amélioration est observée, culminant avec un bénéfice net substantiel au quatrième trimestre 2020. Cette trajectoire positive se poursuit jusqu’au quatrième trimestre 2021, avant de connaître une nouvelle perte au premier trimestre 2022. Le bénéfice net reprend ensuite une progression, atteignant des niveaux élevés au cours des trimestres suivants, avec une légère fluctuation entre le troisième et le quatrième trimestre 2023.
Le total de l’actif a connu une croissance constante tout au long de la période. Une augmentation notable est perceptible entre le premier trimestre 2020 et le quatrième trimestre 2020, suivie d’une progression plus modérée mais continue jusqu’au troisième trimestre 2023. Une légère diminution est observée au quatrième trimestre 2023.
Le rendement des actifs (ROA) a suivi une tendance similaire à celle du bénéfice net. Initialement négatif, il s’améliore progressivement pour atteindre des valeurs positives à partir du quatrième trimestre 2019. Le ROA a atteint son pic au quatrième trimestre 2020, puis a maintenu un niveau élevé, fluctuant légèrement, jusqu’au troisième trimestre 2021. Une baisse est constatée au premier trimestre 2022, suivie d’une reprise et d’une stabilisation autour de 5% à 6% au cours des derniers trimestres analysés.
- Bénéfice net (perte nette)
- Présente une forte volatilité, passant de pertes initiales à des bénéfices significatifs, avec une perte ponctuelle en 2022.
- Total de l’actif
- Démontre une croissance continue, avec une accélération notable en 2020.
- ROA
- Reflète l’amélioration de la rentabilité par rapport à l’actif, avec des fluctuations mais une tendance générale à la hausse.