Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
DexCom Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
- Évolution des marges bénéficiaires
-
Le ratio de marge bénéficiaire brute demeure relativement stable, avec une tendance à la légère augmentation au fil du temps. La marge brute commence à environ 64,36 % au premier trimestre 2018, atteignant un pic à plus de 69 % vers la fin de 2020, avant de se stabiliser autour de 63-64 % à partir de 2021. Cela indique une gestion efficace des coûts de production et de la marge commerciale sur la période étudiée.
En revanche, la marge bénéficiaire d’exploitation présente une évolution plus volatile. Après des valeurs négatives en 2018, elle commence à s’améliorer significativement à partir de 2019, devenant positive, et atteignant un sommet d’environ 16,31 % au troisième trimestre 2019. Depuis lors, elle oscille légèrement, restant généralement dans une fourchette de 8 à 15 %, ce qui reflète une amélioration constante de la rentabilité opérationnelle après une période de pertes initiale.
La marge bénéficiaire nette consulte une tendance similaire. Elle débute aux alentours de -12 % en 2018, puis commence à s’améliorer à partir de 2019, avec une croissance notable atteignant plus de 25 % au troisième trimestre 2020. Elle maintient une certaine stabilité autour de cette valeur jusqu’en 2021, puis fluctue modérément entre 6 et 11 %, signalant une amélioration durable de la rentabilité après les pertes initiales.
- Analyse de la rentabilité des capitaux propres (ROE)
-
Le ROE montre une tendance à la baisse à partir de 2018, passant de valeurs négatives proches de -19 % à la fin de 2018 à une croissance progressive vers des valeurs positives à partir de 2019. La croissance la plus notable est atteinte au troisième trimestre 2020 avec un ROE d’environ 27 %, indiquant une rentabilité significative sur les capitaux propres durant cette période.
Après cette période de forte rentabilité, le ROE fluctue, se stabilise autour de 16 % à la fin de 2022, puis légèrement diminue à 16,62 % au troisième trimestre 2023. La tendance générale témoigne d’une amélioration de la performance financière, après une phase de pertes, avec une forte récupération en 2020.
- Performance des actifs (ROA)
-
Le ratio de rendement de l’actif montre des fluctuations similaires à celles du ROE. Il débute en territoire négatif en 2018, puis s’améliore significativement à partir de 2019, atteignant plus de 11,7 % en fin d’année 2020. La croissance se maintient à un niveau compris entre 3,8 et 6,3 % dans les années suivantes, indiquant une meilleure utilisation des actifs pour générer des bénéfices.
Au troisième trimestre 2023, le ROA est estimé à environ 5,72 %, témoignant d’une gestion efficace des actifs et d’une rentabilité soutenue malgré une légère diminution par rapport à la valeur maximale atteinte en 2020.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
DexCom Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ3 2023
+ Marge bruteQ2 2023
+ Marge bruteQ1 2023
+ Marge bruteQ4 2022)
÷ (RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023
+ RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances globales des revenus
- Les revenus ont connu une croissance soutenue sur la période analysée, passant d’environ 184,4 millions de dollars au premier trimestre 2018 à près de 975 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Après une progression régulière, il y a eu une baisse au troisième trimestre 2019, mais la tendance générale reste à l’augmentation, illustrant une expansion continue de l’activité commerciale.
- Évolution de la marge brute
- La marge brute, en pourcentage, s’établit à un niveau stable autour de 64 à 69 % tout au long de la période. À partir du troisième trimestre 2018, la marge a globalement augmenté, atteignant un pic à environ 69,15 % au premier trimestre 2021. Après cette période, une légère diminution est observée, se stabilisant autour de 64 % à la fin de la période analysée. Cette évolution indique une amélioration progressive de la rentabilité brute suivie d’une stabilisation.
- Relations entre revenus et marge brute
- Tout au long de la période, malgré la croissance importante des revenus, la marge brute maintient une certaine stabilité relative. La croissance des revenus n’a pas entraîné de dégradation significative de la rentabilité brute, ce qui pourrait indiquer une gestion efficace des coûts directs. La stabilité de la marge indique une performance maintenue même lors des périodes de forte croissance des ventes.
- Observations spécifiques
- Les valeurs de la marge brute montrent une tendance à l’amélioration lors de la phase d’expansion initiale, puis une stabilisation. La relation entre la croissance des revenus et la marge brute suggère une gestion maîtrisée des coûts de production ou d’achat, permettant une croissance rentable. La période après 2021 semble marquer une période de stabilité relative, avec une légère baisse de la marge vers la fin analysée, pouvant refléter une pression accrue sur la rentabilité ou des ajustements opérationnels.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
DexCom Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Bénéfice (perte) d’exploitationQ3 2023
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ2 2023
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ1 2023
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ4 2022)
÷ (RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023
+ RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance constante sur la période analysée, passant d'environ 184,4 millions de dollars au premier trimestre 2018 à près de 975 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Après une progression régulière dans la première moitié de la période, une légère baisse du chiffre d'affaires est observée au premier semestre 2022, avant une reprise significative en fin de période. Cette dynamique indique une tendance à la croissance soutenue des ventes, avec une phase de consolidation ou de légère stagnation entre mi-2022 et mi-2023.
- Évolution du bénéfice d’exploitation
- Le bénéfice d’exploitation présente une évolution très volatile. Après un déficit important en 2018, le résultat perdure en territoire négatif jusqu’à fin 2019, malgré une amélioration progressive. À partir du deuxième trimestre 2020, l'entreprise affiche une rentabilité opérationnelle positive, atteignant un pic d’environ 147,5 millions de dollars au troisième trimestre 2022, avant une nouvelle augmentation à près de 205,5 millions de dollars au troisième trimestre 2023. La progression du bénéfice d’exploitation reflète une amélioration continue de la rentabilité à partir de 2020, témoignant notamment d’une optimisation des marges ou d’une amélioration des marges bénéficiaires opérationnelles.
- Analyse de la marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation montre une évolution marquée. Après une absence de données significatives ou une volatilité en début de période, la marge devient négative en 2018, atteignant -18,06 %, puis se redresse pour devenir positive dès le quatrième trimestre 2019. La marge notamment dépasse 15 % à partir de 2020, atteignant un sommet de 16,31 % au quatrième trimestre 2019, puis oscillant légèrement autour de 10 à 15 % jusqu’en 2023. Ces tendances suggèrent une amélioration notable de la rentabilité opérationnelle à partir de 2019, avec une stabilisation relative à partir de 2020, en phase avec la croissance des revenus et la progression du bénéfice d’exploitation.
- Pertinence des données
- Les données montrent une trajectoire globale de croissance en revenus et en rentabilité opérationnelle, après une période initiale de pertes importantes. La tendance à la hausse du résultat d’exploitation et à l’amélioration constante du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation indiquent une gestion efficace de la rentabilité dans la croissance. La volatilité initiale reflète probablement la phase de lancement ou d’ajustements de l’entreprise, avant une stabilisation et une croissance soutenue à partir de 2019.
Ratio de marge bénéficiaire nette
DexCom Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q3 2023
+ Bénéfice net (perte nette)Q2 2023
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2023
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2022)
÷ (RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023
+ RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net
- Les données révèlent une forte volatilité du bénéfice net au cours de la période analysée. En 2018, l'entreprise affiche une perte nette significative au premier trimestre, suivie d'une année de résultats variés, culminant avec un bénéfice important enregistré au troisième trimestre 2020. Par la suite, une tendance à la reprise et à la croissance du bénéfice net est observable, avec des hausses notables en 2021 et 2022, atteignant plusieurs fois le seuil des 100 millions de dollars. Toutefois, une baisse du bénéfice est remarquée en 2023, bien que celui-ci demeure supérieur aux résultats de 2018.
- Évolution du chiffre d'affaires
- Le revenu de l'entreprise montre une croissance constante sur la période, passant d'environ 184 millions de dollars au premier trimestre 2018 à près de 975 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Après une croissance régulière, il y a des périodes où la croissance ralentit légèrement ou stagné, notamment en 2020 et 2021. Cependant, la tendance globale indique une augmentation soutenue de la recette, en particulier dans les dernières années, témoignant d'une expansion commerciale soutenue.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio présente une trajectoire oscillante. En 2018, il est globalement négatif ou peu marqué, avec une amélioration notable à partir du troisième trimestre 2019, atteignant un maximum d'environ 25,62% au troisième trimestre 2020. Après cette période de forte rentabilité, une stabilization et parfois une légère baisse sont observées. La marge bénéficiaire fluctue autour de 8 à 12% dans les années suivantes, indiquant une amélioration progressive de la rentabilité relative de l'entreprise même lorsque ses bénéfices en valeur absolue varient.
Rendement des capitaux propres (ROE)
DexCom Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2023 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q3 2023
+ Bénéfice net (perte nette)Q2 2023
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2023
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2022)
÷ Capitaux propres
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net
- Le bénéfice net affiche une tendance oscillante sur la période considérée. Après une perte de 24 200 dollars au premier trimestre 2018, une progression notable est observée avec un bénéfice de 30 200 dollars au deuxième trimestre 2018 et 46 600 dollars au troisième trimestre 2018. Cependant, une chute importante est constatée au dernier trimestre de 2018, avec une perte de 179 700 dollars. La première moitié de 2019 connaît une réduction de cette perte, atteignant 26 900 dollars, puis un léger déficit est enregistré au deuxième trimestre. À partir de la fin 2019, le bénéfice devient globalement positif, atteignant environ 92 700 dollars au dernier trimestre 2019 et poursuivant sa croissance avec 46 300 dollars au deuxième trimestre 2020, puis 72 200 dollars au troisième trimestre 2020. La tendance continue avec des bénéfices en augmentation régulière, atteignant un sommet de 355 200 dollars au premier trimestre 2021. La trajectoire demeure favorable avec des bénéfices supérieurs à 90 000 dollars sur plusieurs trimestres, culminant à 120 700 dollars au troisième trimestre 2023. Néanmoins, une légère baisse est perceptible à la fin de la période, avec 115 900 dollars au dernier trimestre 2023.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres présentent une croissance notable tout au long de la période. Initialement à environ 421 700 dollars en mars 2018, ils progressent régulièrement, culminant à plus de 2 260 000 dollars en septembre 2023. Cette augmentation reflète une consolidation progressive de la solvabilité et de la valeur nette de l’entreprise. La croissance est particulièrement marquée après 2018, avec une forte hausse qua partir de la fin 2019 et durant 2020, ce qui indique probablement une augmentation de la rentabilité et une gestion efficace des réserves et des bénéfices réinvestis.
- Évolution du Return on Equity (ROE)
- Le ROE évolue de manière variable mais témoigne finalement d'une tendance générale à la progression. Après un ROE non disponible initialement, la métrique devient négative en 2018, avec -19.16% et -19.41%, avant de se dégrader davantage en 2018 et début 2019 avec un ROE de -24.77% puis -22.41%. Vers la fin de 2019, le ROE revient à des valeurs positives autour de 11.45%, puis s’améliore régulièrement pour atteindre plus de 27% à la fin de 2020. Après une légère fluctuation, le ROE reste dans une fourchette positive comprise entre 6.87% et 17% jusqu’à fin 2023. La progression du ROE indique une gestion plus efficace de la rentabilité financière et une amélioration de la performance relative des capitaux propres au fil des semestres.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
DexCom Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2023 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q3 2023
+ Bénéfice net (perte nette)Q2 2023
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2023
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2022)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse de la tendance du bénéfice net
- Le bénéfice net présente une évolution significative au cours de la période, marquée par des fluctuations importantes. Après une perte nette de 24 200 USD au premier trimestre 2018, une progression notable est observée jusqu'au troisième trimestre 2018, atteignant 46 600 USD. Cependant, cette tendance haussière est interrompue à la fin de 2018 par une perte de 179 700 USD au dernier trimestre, et la période suivante affiche principalement des pertes jusqu'au second trimestre 2019. À partir du troisième trimestre 2019, une tendance à la reprise est visible, avec des bénéfices en croissance, culminant à 355 200 USD au premier trimestre 2021. La période suivante montre une certaine volatilité, avec des bénéfices variables, mais généralement en augmentation, culminant à 120 700 USD au troisième trimestre 2023, malgré quelques baisses temporaires. Globalement, la société a connu des phases de pertes suivies de périodes de forte rentabilité, avec une tendance globale à la croissance sur la période analysée.
- Analyse de l'évolution de l'actif total
- L'actif total affiche une croissance constante et significative sur la période, passant de 896 800 USD au premier trimestre 2018 à un pic de 6 690 200 USD au troisième trimestre 2023. La progression est particulièrement marquée entre la fin 2018 et la fin 2020, où l'actif continue de s'accroître de façon soutenue, notamment dans le contexte de l’expansion de l’entreprise. Cette tendance indique une augmentation des investissements, des acquisitions ou des investissements en immobilisations, pilotant la croissance de l'entreprise. La croissance de l’actif total reflète une expansion substantielle de la taille de l’entreprise au fil du temps, avec une multiplication par presque 8 de la valeur en environ cinq ans.
- Analyse de la rentabilité mesurée par le ROA (Return on Assets)
- Le ROA oscille autour de valeurs négatives jusqu’au troisième trimestre 2018, avec une baisse importante en janvier 2018 à -6,63 %. Dans la seconde moitié de 2018, il devient positif, atteignant 4,22 %, puis se stabilise dans une fourchette de 4 à 6 %, témoignant d’une gestion relativement efficace des actifs lors de cette période. La période 2019 est caractérisée par une certaine stabilité avec un ROA oscillant entre 4,69 % à 11,78 %, indiquant une amélioration de la rentabilité. La tendance se renforce au premier semestre 2020, avec un ROA supérieur à 11 %, puis une légère baisse à environ 5 % à partir de 2021 mais restant dans une fourchette favorable. Ces données suggèrent une amélioration progressive de la rentabilité de l'entreprise, malgré une volatilité intermédiaire.