État des résultats
Données trimestrielles
Le compte de résultat présente des informations sur les résultats financiers des activités commerciales d’une entreprise sur une période donnée. Le compte de résultat indique le montant des revenus générés par l’entreprise au cours d’une période donnée et les coûts qu’elle a engagés dans le cadre de la génération de ces revenus.
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- Bilan : actif
- Bilan : passif et capitaux propres
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Valeur d’entreprise (EV)
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2012
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2012
- Analyse de l’endettement
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Diamondback Energy Inc., compte de résultat consolidé (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
- Tendances générales des revenus
- Les revenus totaux ont connu une croissance significative sur la période analysée. Après une progression régulière jusqu'à la fin de 2017, une forte augmentation en 2018 a été enregistrée, notamment dans les ventes d'huile et de gaz naturel. La croissance se poursuit en 2019 et 2020, atteignant des pics en 2021 et 2022. La majorité des revenus provient principalement des ventes d'huile, qui ont connu une augmentation continue, bien que marquée par des fluctuations saisonnières.
- Évolution des coûts d'exploitation
- Les coûts d'exploitation, en particulier les coûts liés aux charges d’exploitation de location, taxes, transport et amortissements, ont généralement augmenté en termes absolus. La tendance à la hausse est particulièrement notable pour l'amortissement et la dépréciation, qui ont connu une forte augmentation à partir de 2018, reflétant probablement des investissements en immobilisations ou une réévaluation des propriétés pétrolières. Les coûts de production ont également augmenté, contribuant à une pression sur la rentabilité.
- Performance opérationnelle
- Le bénéfice d'exploitation a suivi une tendance volatile : il a augmenté régulièrement jusqu'à 2017, puis a connu une forte chute à partir de 2018, atteignant des pertes importantes en 2019 et 2020, notamment en raison de charges exceptionnelles telles que la dépréciation des propriétés pétrolières et gazières. En 2021 et 2022, un redressement sensible apparaît, avec un bénéfice d'exploitation positif, indiquant une amélioration de la rentabilité opérationnelle après une période de difficulté.
- Les charges et produits exceptionnels
- Les gains et pertes liés aux instruments dérivés montrent une forte volatilité, avec notamment une série de pertes substantielles en 2019 et 2020, contrebalancées par quelques gains en 2018 et 2021. Des charges exceptionnelles, telles que la dépréciation des propriétés pétrolières et gazières, ont également eu un impact conséquent, notamment entre 2019 et 2020, contribuant aux pertes nettes record observées durant cette période.
- Résultats nets
- La rentabilité nette a été fortement affectée par les éléments exceptionnels, avec des pertes importantes en 2019 et 2020. La période 2021 et 2022 reflète une reprise notable, avec des bénéfices nets positifs, correspondant à une amélioration globale de la situation financière. La proportion du bénéfice attribuable à Diamondback Energy Inc. suit cette tendance, passant d'une perte en 2019 et 2020 à un bénéfice significatif en 2021 et 2022.
- Impacts des éléments exceptionnels
- Les dépréciations importantes de propriétés et autres charges exceptionnelles en 2019 et 2020 ont fortement pesé sur la profitabilité, avec des pertes nettes très élevées. La réduction de ces impacts en 2021 et 2022 a permis une redynamisation de la performance, traduite par un retournement en bénéfices nets.
- Principaux facteurs influençant la performance
- Les fluctuations des prix du pétrole et du gaz, ainsi que les charges exceptionnelles liées à la dépréciation d’actifs, ont été des facteurs clés influant sur la rentabilité. La capacité de l'entreprise à maîtriser ses coûts et à gérer ses instruments dérivés est également apparue déterminante dans la variabilité des résultats financiers.