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- Valeur d’entreprise (EV)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2006
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- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2006
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2006
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État des résultats
First Solar Inc., certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
US$ en milliers
| 12 mois terminés le | Revenu | Bénéfice (perte) d’exploitation | Bénéfice net (perte nette) |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | |||
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 26 déc. 2009 | |||
| 27 déc. 2008 | |||
| 29 déc. 2007 | |||
| 30 déc. 2006 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-26), 10-K (Date du rapport : 2008-12-27), 10-K (Date du rapport : 2007-12-29), 10-K (Date du rapport : 2006-12-30).
- Évolution du revenu
- Le revenu a connu une croissance significative entre 2006 et 2015, passant de 134,97 millions de dollars à plus de 3,57 milliards de dollars, avec une croissance notable de 2007 à 2010. Après cette période de forte hausse, une contraction du revenu a été observée à partir de 2016, atteignant un minimum en 2018 (2,61 milliards de dollars). Toutefois, une reprise est visible en 2019 et 2020, atteignant plus de 3,31 milliards de dollars, avant une nouvelle baisse en 2022, pour finir à environ 2,62 milliards de dollars en 2023. L'évolution générale montre une croissance initiale soutenue suivie de fluctuations à la baisse, puis d'une reprise partielle.
- Évolution du bénéfice d’exploitation
- Le bénéfice d’exploitation a suivi une tendance variable. De 2006 à 2010, il a augmenté rapidement, atteignant près de 749 millions de dollars en 2010. Une période de perte importante a débuté en 2011 avec une perte d’environ 68,7 millions de dollars, se prolongeant jusqu’en 2013. Un retournement positif s'est produit en 2013, avec une reprise progressive du bénéfice d’exploitation, culminant à près de 587 millions de dollars en 2021. Cependant, cette tendance de croissance a connu des fluctuations majeures, notamment une perte en 2016 et 2018, avec une perte record en 2016 de près de 502 millions de dollars. En 2023, le bénéfice d’exploitation est repassé en territoire positif avec une valeur d’environ 857 millions de dollars. Globalement, la société a connu des phases de pertes et de profits, avec une amélioration récente après une période de difficultés.
- Évolution du bénéfice net
- Le bénéfice net a suivi une trajectoire similaire à celle du bénéfice d’exploitation, avec une croissance rapide initiale, atteignant plus de 546 millions de dollars en 2015 après une croissance constante depuis 2006. Une diminution significative a débuté en 2016, dans le contexte de pertes nets importantes observées la même année. Après une période de pertes importantes en 2017 et 2018, la société a renoué avec la rentabilité en 2019, avec presque 145 millions de dollars en bénéfice net, suivi d’un nouveau pic en 2021 à près de 469 millions de dollars. En 2023, la société a enregistré un bénéfice net d’environ 831 millions de dollars, marquant une tendance à la reprise après des années de pertes. La volatilité des bénéfices indique des fluctuations importantes, mais avec une tendance positive récente.
Bilan : actif
First Solar Inc., éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
US$ en milliers
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | ||
| 31 déc. 2022 | ||
| 31 déc. 2021 | ||
| 31 déc. 2020 | ||
| 31 déc. 2019 | ||
| 31 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 | ||
| 31 déc. 2011 | ||
| 31 déc. 2010 | ||
| 26 déc. 2009 | ||
| 27 déc. 2008 | ||
| 29 déc. 2007 | ||
| 30 déc. 2006 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-26), 10-K (Date du rapport : 2008-12-27), 10-K (Date du rapport : 2007-12-29), 10-K (Date du rapport : 2006-12-30).
- Actif circulant
- Les données montrent une croissance soutenue de l'actif circulant sur l'ensemble de la période analysée. Entre 2006 et 2023, cet indicateur a considérablement augmenté, passant d'environ 389 millions de dollars à plus de 4,63 milliards de dollars. La progression est particulièrement marquée entre 2011 et 2012, où l'actif circulant atteint un pic à environ 3,79 milliards de dollars, suivi d'une baisse relative puis d'une nouvelle hausse à partir de 2018. La tendance générale indique une expansion continue, témoignant d'une augmentation de la liquidité et des actifs à court terme de l'entreprise.
- Total de l’actif
- Le total de l'actif a connu une croissance régulière et significative durant la période considérée. Il est passé d'environ 579 millions de dollars en 2006 à plus de 10,36 milliards de dollars en 2023. Cette hausse traduit probablement une expansion de l'entreprise, notamment en termes d'investissements, d'acquisitions ou de développement de ses activités. La croissance a été progressive, avec des périodes de stabilization notamment entre 2012 et 2013, puis une accélération post-2018. La tendance indique une intensification des investissements et une augmentation de la taille globale de l'entreprise au fil du temps.
Bilan : passif et capitaux propres
First Solar Inc., certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
US$ en milliers
| Passif à court terme | Total du passif | Total de la dette | Capitaux propres | |
|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | ||||
| 31 déc. 2022 | ||||
| 31 déc. 2021 | ||||
| 31 déc. 2020 | ||||
| 31 déc. 2019 | ||||
| 31 déc. 2018 | ||||
| 31 déc. 2017 | ||||
| 31 déc. 2016 | ||||
| 31 déc. 2015 | ||||
| 31 déc. 2014 | ||||
| 31 déc. 2013 | ||||
| 31 déc. 2012 | ||||
| 31 déc. 2011 | ||||
| 31 déc. 2010 | ||||
| 26 déc. 2009 | ||||
| 27 déc. 2008 | ||||
| 29 déc. 2007 | ||||
| 30 déc. 2006 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-26), 10-K (Date du rapport : 2008-12-27), 10-K (Date du rapport : 2007-12-29), 10-K (Date du rapport : 2006-12-30).
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une croissance significative entre 2006 et 2012, passant de 52 073 milliers de dollars à un pic de 1 381 374 milliers de dollars. Après cette période, une fluctuation notable est observée, avec une diminution relative puis une reprise progressive. En 2023, le passif à court terme atteint environ 1 306 158 milliers de dollars, supérieur au niveau de 2006, ce qui indique une augmentation globale sur la période. La tendance montre une hausse constante, marquée par des pics en 2011 et 2012, suivis de corrections, suggérant une gestion dynamique des obligations à court terme.
- Évolution du total du passif
- Le total du passif a connu une croissance continue sur la période analysée, passant d’environ 116 844 milliers de dollars en 2006 à un sommet de 3 677 663 milliers de dollars en 2023. La progression a été particulièrement rapide entre 2007 et 2012, avec un accroissement du passif total qui reflète probablement une expansion des opérations ou des investissements importants. Après 2012, la croissance s'est atténuée mais a néanmoins persisté sur toute la période, indiquant une augmentation globale de l’endettement ou des passifs de l’entreprise.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale a connu une progression marquée, atteignant un maximum de 471 697 milliers de dollars en 2017. Une forte augmentation est observée entre 2006 et 2012, où la dette passe de 80 697 à 562 572 milliers de dollars, avant de diminuer notablement jusqu’en 2020, avec une réduction successive. En 2023, la dette se stabilise à environ 560 306 milliers de dollars, ce qui demeure supérieur à son niveau initial. La fluctuation indique une gestion stratégique de l’endettement, avec une période de réduction de la dette après 2012, suivie d’une consolidation.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance régulière et soutenue, passant d’environ 411 440 milliers de dollars en 2006 à 6 687 469 milliers de dollars en 2023. La tendance montre une augmentation constante, notamment à partir de 2007, avec une croissance rapide jusqu’en 2012, puis une stabilisation relative. La progression continue des capitaux propres indique une augmentation de la valeur nette de l’entreprise, nourrie par des résultats financiers positifs et une accumulation de profits. En particulier, la croissance en 2020 et 2021 témoigne d’une consolidation dans la valeur vénérée par l’entreprise, malgré certaines années de stagnation ou d’étale.
Tableau des flux de trésorerie
First Solar Inc., certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
US$ en milliers
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans) | Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement | Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | |||
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 26 déc. 2009 | |||
| 27 déc. 2008 | |||
| 29 déc. 2007 | |||
| 30 déc. 2006 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-26), 10-K (Date du rapport : 2008-12-27), 10-K (Date du rapport : 2007-12-29), 10-K (Date du rapport : 2006-12-30).
- Analyse des flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
-
Les flux de trésorerie issus des activités d’exploitation ont connu une forte volatilité au cours de la période analysée. Initialement, en 2006, ces flux étaient négatifs, autrement dit, l’entreprise subissait une sortie de trésorerie. À partir de 2007, une tendance à la hausse est observée, culminant en 2008 avec une progression significative. Le pic notable se situe en 2010, avec un flux positif élevé, témoignant d’une amélioration importante de la performance opérationnelle ou de la gestion de la trésorerie liée aux opérations courantes.
Suite à 2010, une chute en 2011 est observée, suivie d’une nouvelle croissance jusqu’en 2013. Après cette période, la tendance fluctue sans retrouver le même niveau de 2010, terminant en 2023 à un flux de trésorerie nettement positif, mais inférieur au pic de 2010. Globale-ment, cette évolution indique une capacité à générer de la trésorerie par l’activité principale, malgré des interruptions ou volatilités intermédiaires.
- Analyse des flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement
-
Les flux liés aux activités d’investissement présentent principalement des sorties de trésorerie tout au long de la période. Ces flux sont généralement négatifs, reflétant probablement des investissements en immobilisations ou autres placements à long terme.
Un pic de dépense intervient en 2007 avec une sortie importante, suivi d’une tendance générale à la baisse en termes absolus après 2012, indiquant une réduction progressive des investissements ou une gestion plus prudente des investissements en fin de période. La constante des sorties de fonds, réparties sur plusieurs années, souligne une stratégie d’investissement continue, même si elle semble modérée à partir de 2012.
- Analyse des flux de trésorerie nets provenant des activités de financement
-
Les flux de financement présentent une certaine variabilité, alternant entre entrées et sorties. On observe des périodes d’afflux net (années 2006, 2007, 2011, 2012, 2017, 2019, 2020, 2021, 2023) indiquant des levées de fonds ou des emprunts, évoquant une stratégie de financement pour soutenir des opérations ou investissements spécifiques.
Les années où des flux de financement négatifs apparaissent, telles qu’en 2009, 2011 et 2014, indiquent probablement le remboursement d’emprunts ou une réduction de la dette. La tendance globale de ces flux est à la stabilization vers la fin de la période, avec des flux positifs modérés, témoignant d’une gestion équilibrée des sources de financement pour maintenir la liquidité.
Données par action
First Solar Inc., données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | |||
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 26 déc. 2009 | |||
| 27 déc. 2008 | |||
| 29 déc. 2007 | |||
| 30 déc. 2006 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-26), 10-K (Date du rapport : 2008-12-27), 10-K (Date du rapport : 2007-12-29), 10-K (Date du rapport : 2006-12-30).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Tendance du bénéfice de base par action
- Au cours de la période analysée, le bénéfice de base par action a présenté une croissance significative entre 2006 et 2007, passant de 0,07 US$ à 2,12 US$, indiquant une amélioration notable de la rentabilité. Cette tendance favorable s’est poursuivie jusqu’en 2008, avec un bénéfice de 4,34 US$, puis a connu une évolution positive jusqu’en 2010, atteignant 7,82 US$. Cependant, en 2011, une chute substantielle à -0,46 US$ a été enregistrée, marquant un retournement négatif. La période suivante a été caractérisée par une volatilité accrue : en 2012, le bénéfice est redevenu négatif avec -1,11 US$, puis a retrouvé une valeur positive en 2013 à 3,77 US$, poursuivant cette croissance jusqu’en 2015 avec un bénéfice de 5,42 US$. À partir de 2016, une baisse progressive a été observée, culminant en 2018 avec un léger retour à la diminution à -1,09 US$, puis un rebond en 2019 à 3,76 US$, suivi d’une nouvelle baisse à -0,41 US$ en 2022. En 2023, le bénéfice de base par action a de nouveau augmenté significativement pour atteindre 7,78 US$, marquant une reprise importante.
- Tendance du bénéfice dilué par action
- Le bénéfice dilué par action a suivi une tendance similaire à celle du bénéfice de base, avec une croissance marquée en 2007 à 2,03 US$ et en 2008 à 4,24 US$, puis atteignant 7,53 US$ en 2009. La période suivante a été caractérisée par des fluctuations, notamment une baisse en 2011 à -0,46 US$ et une reprise pour atteindre 3,70 US$ en 2013. Après un pic en 2015 à 5,37 US$, la tendance a connu une diminution, atteignant -1,09 US$ en 2018, puis un rebond en 2019 à 3,73 US$, avant une nouvelle baisse en 2022 à -0,41 US$. La valorisation en 2023 a de nouveau progressé pour atteindre 7,74 US$, confirmant une tendance de rebond après une période de volatilité.
- Tendance des dividendes par action
- Les données relatives aux dividendes par action sont manquantes tout au long de la période considérée, ce qui indique une absence ou une non-communication des distributions de dividendes par l'entreprise durant cette période.