Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
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First Solar Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État du résultat global
- Bilan : passif et capitaux propres
- Tableau des flux de trésorerie
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Valeur d’entreprise (EV)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2006
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2006
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2006
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2006
Nous acceptons :
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
First Solar Inc., EBITDAcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Bénéfice net (perte nette)
- La période 2019 a été marquée par une perte nette significative, d’environ 115 millions de dollars. Cette situation s’est inversée en 2020, avec un bénéfice net remarquable de près de 398 millions de dollars. La tendance positive s’est poursuivie en 2021, atteignant environ 469 millions de dollars. En 2022, la société a connu une perte nette d’environ 44 millions de dollars, indiquant une volatilité ou des défis temporaires. Cependant, cette perte a été rattrapée et dépassée en 2023, avec un bénéfice net record d’environ 831 millions de dollars, suggérant une amélioration significative de la rentabilité.
- Bénéfice avant impôt (EBT)
- Ce indicateur a connu une évolution positive en passant d’environ -120 millions de dollars en 2019 à environ 291 millions de dollars en 2020. La croissance s’est poursuivie en 2021, atteignant plus de 572 millions de dollars. Une baisse notable a été observée en 2022, avec une valeur pratiquement nulle, soit environ 8 598 dollars, marquant une période de faible performance ou de restructurations. Cependant, en 2023, l’EBT a fortement rebondi pour atteindre près de 891 millions de dollars, illustrant une récupération importante dans les résultats financiers avant impôt.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Le résultat EBIT a suivi une tendance très similaire à celle de l’EBT, en passant d’environ -93 millions de dollars en 2019 à environ 315 millions en 2020 et 585 millions en 2021. Comme pour l’EBT, une chute importante a été enregistrée en 2022, avec une valeur de 20,8 millions de dollars, mais une forte reprise a eu lieu en 2023, avec un EBIT atteignant environ 904 millions de dollars. Cela indique une amélioration substantielle de la capacité opérationnelle de l’entreprise.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Pour cette mesure, la société a connu une croissance continue, passant d’environ 112 millions de dollars en 2019 à plus de 548 millions en 2020, puis à 845 millions en 2021. Une baisse importante a été observée en 2022, avec une valeur d’environ 290 millions de dollars, mais une reprise significative a été enregistrée en 2023, avec un EBITDA atteignant près de 1,21 milliard de dollars. La tendance générale indique une amélioration du résultat opérationnel avant dépréciation et amortissement, malgré une période de déclin en 2022.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
First Solar Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | |
| Analog Devices Inc. | |
| Applied Materials Inc. | |
| Broadcom Inc. | |
| Intel Corp. | |
| KLA Corp. | |
| Lam Research Corp. | |
| Micron Technology Inc. | |
| NVIDIA Corp. | |
| Qualcomm Inc. | |
| Texas Instruments Inc. | |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Technologie de l’information | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
First Solar Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | ||||||
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Repères | ||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| EV/EBITDAsecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| EV/EBITDAindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
3 2023 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur d’entreprise (EV)
- La valeur d’entreprise a connu une augmentation importante entre 2019 et 2022, passant de 3,64 milliards de dollars à un pic de plus de 15,68 milliards de dollars. Cependant, en 2023, cette valeur a significativement diminué pour s’établir à environ 13,97 milliards de dollars. Cette évolution indique une croissance notable suivie d’un déclin relatif en fin de période.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Le EBITDA a connu une croissance continue, passant de 112 millions de dollars en 2019 à près de 1,21 milliard de dollars en 2023. La progression est particulièrement marquée entre 2020 et 2021, suivie d’un ralentissement mais d’une tendance globale à la hausse sur l’ensemble de la période. Cela reflète une amélioration significative de la performance opérationnelle de l’entreprise au cours des quatre années de référence.
- EV/EBITDA
- Ce ratio financier a fortement fluctué au fil des ans. Il a diminué de 32,49 en 2019 à 12,99 en 2020, puis a poursuivi sa baisse pour atteindre 7,64 en 2021. En 2022, le ratio a sensiblement augmenté à 53,82, indiquant une valorisation accrue par rapport aux bénéfices opérationnels, avant de replonger à 11,52 en 2023. Ces variations peuvent refléter des modifications dans la valorisation de l'entreprise ou dans la rentabilité opérationnelle, ou une combinaison des deux.