Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
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Ratio de liquidité actuel | ||||||
Ratio de liquidité rapide | ||||||
Ratio de liquidité de trésorerie |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Évolution des ratios de liquidité
- Les ratios de liquidité de l'entreprise ont connu une tendance à la hausse entre 2019 et 2021, indiquant une amélioration progressive de la capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations à court terme. Le ratio de liquidité actuel est passé de 2,73 en 2019 à un pic de 4,39 en 2021, reflétant une position de liquidité plus confortable. Cependant, à partir de 2022, une légère baisse est observée, avec un ratio à 3,65, puis à 3,55 en 2023, ce qui pourrait indiquer une réduction de la liquidité immédiate mais encore une position globalement solide.
- Ratio de liquidité rapide
- Ce ratio a suivi une tendance similaire, augmentant de 2 en 2019 à 3,1 en 2021, témoignant d'une gestion efficace des actifs à court terme immédiatement disponibles. Ensuite, une légère diminution est constatée en 2022 (à 2.8) et en 2023 (à 2.62), suggérant une stabilisation mais également une relative réduction de la liquidité immédiate par rapport à la période précédente.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio a évolué de manière favorable jusqu'en 2021, passant de 1,64 en 2019 à 2,51 en 2021, ce qui indique une augmentation significative de la trésorerie disponible par rapport aux dettes à court terme. En 2022, il se maintient à un niveau proche (2,48), avant de diminuer notablement à 1,61 en 2023. Cette baisse pourrait signaler une utilisation accrue de la trésorerie ou une dégradation de la position de liquidité de l'entreprise à court terme lors de la dernière période observée.
Ratio de liquidité actuel
31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
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Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
Actif circulant | ||||||
Passif à court terme | ||||||
Ratio de liquidité | ||||||
Ratio de liquidité actuel1 | ||||||
Repères | ||||||
Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||
Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
Analog Devices Inc. | ||||||
Applied Materials Inc. | ||||||
Broadcom Inc. | ||||||
Intel Corp. | ||||||
KLA Corp. | ||||||
Lam Research Corp. | ||||||
Micron Technology Inc. | ||||||
NVIDIA Corp. | ||||||
Qualcomm Inc. | ||||||
Texas Instruments Inc. | ||||||
Ratio de liquidité actuelsecteur | ||||||
Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
Ratio de liquidité actuelindustrie | ||||||
Technologie de l’information |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Actif circulant
- La tendance de l'actif circulant montre une croissance régulière sur la période considérée. En 2019, la valeur s'élève à environ 3,6 milliards de dollars, puis diminue en 2020 à près de 3,01 milliards. Cependant, elle rebondit en 2021 pour atteindre environ 3,19 milliards, suivi d'une augmentation significative en 2022 à près de 3,79 milliards, et poursuit cette croissance en 2023 pour atteindre environ 4,63 milliards. Cette évolution indique une augmentation globale de la liquidité à court terme de l'entreprise au fil du temps, avec une augmentation notable à partir de 2021.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme présente une tendance à la baisse de 2019 à 2021, passant d'environ 1,32 milliard de dollars à 726 millions, ce qui pourrait suggérer une réduction des obligations à courts termes ou une restructuration de passifs. Cependant, en 2022, il repart à la hausse pour atteindre 1,04 milliard, et continue d'augmenter en 2023 pour atteindre environ 1,31 milliard. Cette hausse récente pourrait indiquer une augmentation des dettes à court terme ou une augmentation des engagements financiers à court terme.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel témoigne d'une amélioration significative de la capacité de l'entreprise à couvrir ses passifs à court terme entre 2019 et 2021, passant de 2,73 à 4,39. Ensuite, on observe une légère baisse en 2022 à 3,65, puis en 2023, le ratio se stabilise à 3,55. Ces valeurs restent considérées comme étant confortables, indiquant que l'entreprise dispose d'une marge de sécurité importante pour honorer ses obligations à court terme. La forte amélioration jusqu'en 2021 laisse penser à une gestion prudente ou à une situation de liquidité renforcée, malgré la légère baisse ultérieure.
Ratio de liquidité rapide
31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
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Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||
Négociables | ||||||
Débiteurs, montant net | ||||||
Subventions gouvernementales à recevoir, montant net | ||||||
Total des actifs rapides | ||||||
Passif à court terme | ||||||
Ratio de liquidité | ||||||
Ratio de liquidité rapide1 | ||||||
Repères | ||||||
Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||
Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
Analog Devices Inc. | ||||||
Applied Materials Inc. | ||||||
Broadcom Inc. | ||||||
Intel Corp. | ||||||
KLA Corp. | ||||||
Lam Research Corp. | ||||||
Micron Technology Inc. | ||||||
NVIDIA Corp. | ||||||
Qualcomm Inc. | ||||||
Texas Instruments Inc. | ||||||
Ratio de liquidité rapidesecteur | ||||||
Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
Ratio de liquidité rapideindustrie | ||||||
Technologie de l’information |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total des actifs rapides
- Les actifs rapides de l'entreprise ont connu une croissance globalement significative sur la période examinée. En 2019, ils s'élevaient à environ 2,64 milliards de dollars. Ils ont diminué en 2020, atteignant environ 2,01 milliards, puis ont augmenté en 2021 à environ 2,26 milliards. La tendance haussière s'est renforcée en 2022, avec une valeur approchant 2,90 milliards, et a poursuivi cette croissance en 2023, culminant à environ 3,42 milliards. Cela indique une amélioration de la liquidité immédiate de l'entreprise, avec une augmentation de ses actifs rapidement mobilisables notamment dans le contexte des investissements ou de la gestion du fonds de roulement.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une réduction significative entre 2019 et 2021, passant d’environ 1,32 milliard à 727 millions de dollars, ce qui reflète probablement une gestion efficace ou une restructuration des obligations à court terme. Cependant, à partir de 2022, cette tendance s’est inversée, avec une hausse du passif à court terme pour atteindre environ 1,04 milliard en 2022, puis environ 1,31 milliard en 2023. La augmentation de cette ligne de passif pourrait refléter une expansion des activités ou un recours accru au financement à court terme, nécessitant un suivi attentif à l’avenir pour éviter tout stress sur la liquidité à court terme.
- Ratio de liquidité rapide
- Ce ratio a connu une augmentation notable, passant de 2 en 2019 à un pic de 3,1 en 2021. Cela indique une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs rapidement mobilisables. Après ce pic, le ratio a connu une légère décroissance pour s’établir à 2,8 en 2022, puis 2,62 en 2023. La baisse progressive pourrait suggérer une gestion plus prudente ou une évolution dans la composition des actifs, mais le ratio reste supérieur à 2, ce qui indique une position de liquidité généralement saine, avec une capacité suffisante pour faire face aux obligations immédiates de manière efficace.
Ratio de liquidité de trésorerie
31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
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Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||
Négociables | ||||||
Total de la trésorerie | ||||||
Passif à court terme | ||||||
Ratio de liquidité | ||||||
Ratio de liquidité de trésorerie1 | ||||||
Repères | ||||||
Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||
Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
Analog Devices Inc. | ||||||
Applied Materials Inc. | ||||||
Broadcom Inc. | ||||||
Intel Corp. | ||||||
KLA Corp. | ||||||
Lam Research Corp. | ||||||
Micron Technology Inc. | ||||||
NVIDIA Corp. | ||||||
Qualcomm Inc. | ||||||
Texas Instruments Inc. | ||||||
Ratio de liquidité de trésoreriesecteur | ||||||
Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
Ratio de liquidité de trésorerieindustrie | ||||||
Technologie de l’information |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la trésorerie
- Une tendance à la hausse est observée de 2019 à 2023, avec une augmentation notable en 2022, atteignant un pic à 2 577 981 milliers de dollars US. En 2023, la trésorerie diminue cependant, se situant à 2 102 489 milliers de dollars US, mais reste supérieure aux niveaux de 2019 à 2021. Cela indique une capacité globale accrue à générer et à conserver de la liquidité sur cette période.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme montre une diminution significative entre 2019 et 2021, passant de 1 318 208 à 726 878 milliers de dollars US, ce qui pourrait refléter une gestion efficace des dettes ou une réduction des engagements à court terme. En 2022, ce passif augmente à nouveau, atteignant 1 038 048 milliers de dollars US, puis poursuit une hausse en 2023 à 1 306 158 milliers de dollars US. La reprise de cette composante indique une augmentation des obligations à court terme vers la fin de la période considérée.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio, qui mesure la capacité à couvrir les passifs à court terme avec la trésorerie disponible, montre une tendance à la hausse jusqu'en 2021, passant de 1,64 en 2019 à 2,51 en 2021. Cette évolution suggère une amélioration de la position de liquidité et une capacité accrue à faire face aux obligations immédiates durant cette période. Cependant, en 2022, le ratio se maintient à un niveau élevé de 2,48, puis chute à 1,61 en 2023, se rapprochant quasiment du niveau de 2019, ce qui peut indiquer une réduction de la marge de sécurité ou un changement dans la structure de la liquidité.