Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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- État du résultat global
- Bilan : passif et capitaux propres
- Tableau des flux de trésorerie
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Valeur d’entreprise (EV)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2006
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2006
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2006
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2006
Nous acceptons :
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
First Solar Inc., FCFEcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation ont connu une forte hausse entre 2020 et 2022, passant d’un montant de 37 120 US$ en milliers en 2020 à 873 369 US$ en milliers en 2022. La croissance est significative, illustrant une amélioration substantielle de la capacité de l’entreprise à générer des liquidités par ses activités opérationnelles. Cependant, en 2023, une baisse notable est observée, avec un flux de 602 260 US$ en milliers, ce qui indique une réduction par rapport à 2022 mais demeure supérieur aux niveaux de 2019, suggérant une tendance globale à une forte génération de cash opérationnel dans la dernière période analysée.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Le FCFE montre une évolution très contrastée. En 2019 et 2020, il affiche des valeurs négatives importantes (-404 483 US$ en milliers en 2019 et -448 180 US$ en milliers en 2020), indiquant une sortie de trésorerie importante après financement, probablement liée à des investissements ou à des opérations de refinancement importantes. En 2021, une amélioration notable apparaît avec une valeur négative moindre (-246 193 US$ en milliers), illustrant une réduction du déficit de trésorerie disponible après opérations. Cette tendance favorable se retourne en 2022, avec un flux positif de 291 248 US$ en milliers, ce qui reflète une année de forte génération de liquidités après financement. Cependant, en 2023, le FCFE redevient négatif, avec une sortie de -416 532 US$ en milliers, ce qui laisse entendre des investissements importants ou d’autres sorties de fonds significatives ayant impacté la trésorerie disponible. Dans l’ensemble, cette variable révèle une volatilité élevée avec des épisodes de génération positive et des périodes de déficit, correspondant probablement à des cycles d’investissement et de financement.»
Rapport prix/FCFEcourant
First Solar Inc., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | |
| Analog Devices Inc. | |
| Applied Materials Inc. | |
| Broadcom Inc. | |
| Intel Corp. | |
| KLA Corp. | |
| Lam Research Corp. | |
| Micron Technology Inc. | |
| NVIDIA Corp. | |
| Qualcomm Inc. | |
| Texas Instruments Inc. | |
| P/FCFEsecteur | |
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |
| P/FCFEindustrie | |
| Technologie de l’information | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
First Solar Inc., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers)2 | ||||||
| FCFE par action4 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| P/FCFEsecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| P/FCFEindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de First Solar Inc.
4 2023 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2023 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a augmenté de manière significative entre 2019 et 2022, passant d’environ 50,59 US$ à 169,14 US$, ce qui reflète une appréciation importante de la valorisation boursière de l’entreprise. Toutefois, en 2023, cette tendance s’est inversée avec une baisse du cours à 144,99 US$, indiquant une possible correction ou une volatilité récente sur le marché.
- Évolution du FCFE par action
- Le Free Cash Flow to Equity (FCFE) par action a connu des fluctuations notables. Entre 2019 et 2021, le FCFE était négatif, respectivement -3,84 US$, -4,23 US$ et -2,32 US$, témoignant de flux de trésorerie négatifs attribuables probablement à des investissements ou des coûts importants. En 2022, le FCFE devient positif à 2,73 US$, ce qui indique une amélioration sensible de la capacité de l’entreprise à générer des flux de trésorerie disponibles pour les actionnaires. Cependant, en 2023, le FCFE redevient négatif à -3,9 US$, suggérant une nouvelle période de flux de trésorerie négatifs ou de dépenses supérieures aux revenus générés durant cette année.
- Ratio P/FCFE
- Le ratio P/FCFE n’est disponible qu’en 2023, avec une valeur de 61,91, ce qui peut indiquer une évaluation élevée par rapport au flux de trésorerie disponible par action cette année-là. La disponibilité limitée de ce ratio empêche une analyse temporelle complète, mais cette valeur suggère une valorisation importante en relation avec la capacité de génération de cash flow pour les actionnaires en 2023.