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Ajustements de l’actif circulant
Keurig Dr Pepper Inc., l’actif à court terme ajusté
en millions de dollars américains
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Avant l’ajustement | |||||
| Actif circulant | |||||
| Ajustements | |||||
| Plus: Provision pour pertes sur créances attendues | |||||
| Après l’ajustement | |||||
| Actifs à court terme ajustés | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance à la hausse des actifs circulants et des actifs à court terme ajustés sur la période considérée.
- Actif circulant
- L'actif circulant a augmenté de 5.3% entre 2018 et 2019, passant de 2159 millions de dollars américains à 2273 millions de dollars américains. Cette croissance s'est poursuivie avec une augmentation de 4.8% entre 2019 et 2020, atteignant 2388 millions de dollars américains. L'année 2021 a enregistré une augmentation significative de 27.9%, portant l'actif circulant à 3057 millions de dollars américains. Cette dernière augmentation est notable et pourrait indiquer une accumulation de liquidités ou une augmentation des créances clients et des stocks.
- Actifs à court terme ajustés
- Les actifs à court terme ajustés suivent une tendance similaire à celle de l'actif circulant. Une augmentation de 5.3% est observée entre 2018 et 2019, passant de 2167 millions de dollars américains à 2282 millions de dollars américains. La croissance se poursuit avec une augmentation de 4.8% entre 2019 et 2020, atteignant 2409 millions de dollars américains. L'année 2021 présente également une augmentation substantielle de 27.1%, portant les actifs à court terme ajustés à 3064 millions de dollars américains. La concordance entre l'évolution de l'actif circulant et des actifs à court terme ajustés suggère que les ajustements apportés ne modifient pas fondamentalement la tendance générale.
En résumé, les données indiquent une expansion constante des actifs à court terme sur la période, avec une accélération notable de la croissance en 2021. Une analyse plus approfondie serait nécessaire pour déterminer les facteurs spécifiques contribuant à cette augmentation, tels que les variations des niveaux de stocks, des créances clients ou des liquidités.
Ajustements du total de l’actif
Keurig Dr Pepper Inc., total ajusté de l’actif
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Actif de droit d’utilisation lié à un contrat de location-exploitation (avant l’adoption de la norme FASB topic 842). Voir les détails »
2 Actifs d’impôts différés. Voir les détails »
L’analyse des données financières annuelles révèle une tendance générale à la hausse du total de l’actif et du total de l’actif ajusté sur la période considérée.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a augmenté de 1 300 millions de dollars américains entre le 31 décembre 2018 et le 31 décembre 2021, passant de 48 918 millions de dollars américains à 50 598 millions de dollars américains. L’augmentation est relativement stable d’une année à l’autre, avec une croissance plus modérée entre 2019 et 2020 (601 millions de dollars américains) et entre 2020 et 2021 (819 millions de dollars américains).
- Total de l’actif ajusté
- Le total de l’actif ajusté suit une tendance similaire à celle du total de l’actif, avec une augmentation de 1 417 millions de dollars américains sur la même période, passant de 49 146 millions de dollars américains à 50 563 millions de dollars américains. Les variations annuelles sont également comparables à celles observées pour le total de l’actif, avec une croissance de 352 millions de dollars américains entre 2019 et 2020 et de 808 millions de dollars américains entre 2020 et 2021.
- Différence entre les totaux
- La différence entre le total de l’actif et le total de l’actif ajusté reste relativement constante sur l’ensemble de la période. Elle se situe autour de 228 à 235 millions de dollars américains, suggérant que les ajustements apportés à l’actif n’ont pas d’impact significatif sur sa valeur globale.
En résumé, les données indiquent une croissance continue de l’actif de l’entreprise, avec une accélération de cette croissance au cours des deux dernières années de la période analysée. La stabilité de la différence entre le total de l’actif et le total de l’actif ajusté suggère une cohérence dans la manière dont l’actif est évalué et présenté.
Ajustements du passif à court terme
Keurig Dr Pepper Inc., passif à court terme ajusté
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances notables concernant les passifs à court terme. Le passif à court terme a connu une augmentation significative entre 2018 et 2020, passant de 5702 millions de dollars américains à 7694 millions de dollars américains. Cependant, une diminution est observée en 2021, ramenant le passif à court terme à 6485 millions de dollars américains. Cette évolution suggère une potentielle gestion active de la dette à court terme, avec une accumulation suivie d'une réduction.
- Passif à court terme
- L'évolution du passif à court terme montre une croissance de 27,2% entre 2018 et 2020, suivie d'une baisse de 15,7% en 2021. Cette volatilité pourrait être liée à des besoins de financement spécifiques ou à des opportunités de refinancement.
Le passif à court terme ajusté suit une tendance similaire, bien que les montants soient légèrement inférieurs. Il a augmenté de 35,7% entre 2018 et 2020, passant de 5665 millions de dollars américains à 7670 millions de dollars américains, puis a diminué de 15,6% en 2021, atteignant 6453 millions de dollars américains. La proximité des valeurs du passif à court terme et du passif à court terme ajusté indique que les ajustements apportés ne sont pas substantiels.
- Passif à court terme ajusté
- La variation du passif à court terme ajusté est comparable à celle du passif à court terme, ce qui suggère que les ajustements ne modifient pas fondamentalement la position financière à court terme. La diminution en 2021 pourrait indiquer une amélioration de la liquidité ou une restructuration des obligations à court terme.
En résumé, les données indiquent une période d'augmentation des passifs à court terme suivie d'une réduction en 2021. Cette dynamique mérite une investigation plus approfondie pour comprendre les facteurs sous-jacents et leur impact sur la santé financière globale.
Ajustements du total du passif
Keurig Dr Pepper Inc., le total ajusté du passif
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation (avant l’adoption de la norme FASB topic 842). Voir les détails »
2 Passifs d’impôts différés. Voir les détails »
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance à la diminution du passif total et du passif total ajusté sur la période considérée.
- Total du passif
- Le total du passif a connu une légère diminution, passant de 26 385 millions de dollars américains en 2018 à 25 626 millions de dollars américains en 2021. La baisse est progressive, avec des réductions annuelles relativement modestes. En 2019, une diminution de 124 millions de dollars américains est observée, suivie d'une réduction de 312 millions de dollars américains en 2020 et de 323 millions de dollars américains en 2021.
- Total du passif ajusté
- Le passif total ajusté suit une tendance similaire à celle du passif total, avec une diminution constante sur la période. Il est passé de 20 671 millions de dollars américains en 2018 à 19 608 millions de dollars américains en 2021. Les réductions annuelles sont également progressives, avec une baisse de 463 millions de dollars américains entre 2018 et 2019, de 276 millions de dollars américains entre 2019 et 2020, et de 324 millions de dollars américains entre 2020 et 2021. La diminution du passif ajusté est légèrement plus importante en valeur absolue que celle du passif total.
Il est à noter que le passif ajusté représente une portion significative du passif total, et que les tendances observées pour les deux indicateurs sont cohérentes. La diminution continue du passif, tant total qu'ajusté, pourrait indiquer une gestion prudente de la dette ou une amélioration de la situation financière globale.
Ajustements des capitaux propres
Keurig Dr Pepper Inc., les capitaux propres ajustés
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Actif (passif) d’impôt différé net. Voir les détails »
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance à la hausse des capitaux propres et du total des capitaux propres ajustés sur la période considérée.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont augmenté de 724 millions de dollars américains entre le 31 décembre 2018 et le 31 décembre 2019, passant de 22 533 millions à 23 257 millions. Cette croissance s'est poursuivie, bien que de manière plus modérée, avec une augmentation de 572 millions de dollars américains entre le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2020, atteignant 23 829 millions. L'année 2021 a vu une augmentation plus significative de 1 143 millions de dollars américains, portant les capitaux propres à 24 972 millions.
- Total des capitaux propres ajustés
- Le total des capitaux propres ajustés a également connu une croissance constante. Une augmentation de 815 millions de dollars américains a été observée entre 2018 et 2019, passant de 28 475 millions à 29 290 millions. L'augmentation entre 2019 et 2020 s'élève à 533 millions de dollars américains, atteignant 29 823 millions. Enfin, une augmentation de 1 132 millions de dollars américains a été enregistrée entre 2020 et 2021, portant le total des capitaux propres ajustés à 30 955 millions.
L'évolution du total des capitaux propres ajustés est supérieure à celle des capitaux propres, suggérant une contribution des autres éléments inclus dans le calcul du total ajusté. Les deux indicateurs présentent une trajectoire ascendante sur l'ensemble de la période, indiquant une amélioration de la situation financière globale.
Ajustements du capital total
Keurig Dr Pepper Inc., le total ajusté du capital
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation (avant l’adoption de la norme FASB topic 842). Voir les détails »
2 Passif courant au titre des contrats de location-exploitation. Voir les détails »
3 Passif non courant au titre des contrats de location-exploitation. Voir les détails »
4 Actif (passif) d’impôt différé net. Voir les détails »
L’analyse des données financières annuelles révèle des tendances notables concernant la structure du capital. Le total de la dette a diminué de manière constante sur la période considérée, passant de 15 990 millions de dollars américains en 2018 à 12 582 millions de dollars américains en 2021. Cette réduction s'observe également pour la dette totale ajustée, qui passe de 16 236 millions de dollars américains à 13 266 millions de dollars américains sur la même période.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une augmentation globale, passant de 22 533 millions de dollars américains en 2018 à 24 972 millions de dollars américains en 2021. L’augmentation est plus marquée pour les capitaux propres ajustés, qui progressent de 28 475 millions de dollars américains à 30 955 millions de dollars américains.
Le total du capital a montré une légère diminution initiale, passant de 38 523 millions de dollars américains en 2018 à 37 987 millions de dollars américains en 2019, avant de se stabiliser autour de 37 659 millions de dollars américains en 2020 et 37 554 millions de dollars américains en 2021. Le total des fonds propres ajustés a également connu une stabilisation, avec une légère fluctuation autour de 44 500 millions de dollars américains sur les dernières années de la période analysée.
- Tendances combinées
- La diminution de la dette combinée à l'augmentation des capitaux propres suggère une amélioration de la solidité financière. La stabilisation du total du capital indique un équilibre entre les sources de financement, tandis que la croissance des capitaux propres ajustés pourrait refléter une rentabilité accrue ou des opérations de financement propres.
Il est à noter que la différence entre les valeurs non ajustées et ajustées pour la dette et les capitaux propres est relativement faible, ce qui suggère que les ajustements effectués n'ont pas un impact significatif sur l'évaluation globale de la structure du capital.
Ajustements du bénéfice net
Keurig Dr Pepper Inc., bénéfice net ajusté attribuable à KDP
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Charge d’impôt différé (avantage). Voir les détails »
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de rentabilité. Le résultat net part du Groupe a connu une croissance soutenue sur la période considérée.
- Résultat net part du Groupe
- En 2018, le résultat net part du Groupe s'élevait à 586 millions de dollars américains. Il a plus que doublé en 2019, atteignant 1254 millions de dollars américains. Cette croissance s'est poursuivie en 2020 avec 1325 millions de dollars américains, avant d'atteindre un pic de 2146 millions de dollars américains en 2021. L'augmentation globale sur la période est substantielle, indiquant une amélioration de la performance financière.
- Bénéfice net ajusté incluant les participations ne donnant pas le contrôle
- Le bénéfice net ajusté a également affiché une tendance à la hausse. En 2018, il était de 305 millions de dollars américains. Il a connu une augmentation importante en 2019, atteignant 1452 millions de dollars américains. En 2020, une légère diminution a été observée, avec un résultat de 1260 millions de dollars américains. Cependant, en 2021, le bénéfice net ajusté a rebondi, atteignant 2067 millions de dollars américains, un niveau supérieur à celui de 2019. Cette évolution suggère une certaine volatilité, mais globalement une amélioration de la rentabilité ajustée.
Il est à noter que le résultat net part du Groupe et le bénéfice net ajusté présentent des tendances similaires, bien que les valeurs absolues diffèrent. La croissance observée dans les deux indicateurs suggère une amélioration de la performance opérationnelle et une gestion efficace des coûts et des investissements.