Stock Analysis on Net

Keurig Dr Pepper Inc. (NASDAQ:KDP)

22,49 $US

Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 28 juillet 2022.

Valeur ajoutée économique (EVA)

Microsoft Excel

EVA est une marque déposée de Stern Stewart.

La valeur ajoutée économique ou le profit économique est la différence entre les revenus et les coûts, où les coûts comprennent non seulement les dépenses, mais aussi le coût du capital.

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Profit économique

Keurig Dr Pepper Inc., profit économiquecalcul

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Bénéfice d’exploitation net après impôts (NOPAT)1
Coût du capital2
Capital investi3
 
Profit économique4

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).

1 NOPAT. Voir les détails »

2 Coût du capital. Voir les détails »

3 Capital investi. Voir les détails »

4 2021 calcul
Profit économique = NOPAT – Coût du capital × Capital investi
= × =

Composant Description L’entreprise
Profit économique Le profit économique est une mesure de la performance d’une entreprise calculée en prenant l’écart entre le rendement du capital investi et le coût du capital, et en le multipliant par le capital investi. Le bénéfice économique de Keurig Dr Pepper Inc. augmenté de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.

Bénéfice d’exploitation net après impôts (NOPAT)

Keurig Dr Pepper Inc., NOPATcalcul

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Résultat net attribuable à KDP
Charge d’impôt différé (avantage)1
Augmentation (diminution) de la provision pour pertes sur créances attendues2
Augmentation (diminution) des garanties des produits3
Augmentation (diminution) des passifs de restructuration4
Augmentation (diminution) des équivalents de capitaux propres5
Charges d’intérêts
Charges d’intérêts, passif lié aux contrats de location-exploitation6
Charges d’intérêts ajustées
Avantage fiscal des charges d’intérêts7
Charges d’intérêts ajustées, après impôts8
Bénéfice net (perte nette) attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle
Bénéfice d’exploitation net après impôts (NOPAT)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).

1 Élimination de la charge d’impôt différé. Voir les détails »

2 Ajout d’une augmentation (diminution) de la provision pour pertes sur créances attendues.

3 Ajout d’une augmentation (diminution) des garanties des produits.

4 Ajout d’une augmentation (diminution) des passifs de restructuration.

5 Ajout de l’augmentation (diminution) des équivalents capitaux propres au bénéfice net attribuable à KDP.

6 2021 calcul
Charges d’intérêts sur contrats de location-exploitation capitalisés = Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation × Taux d’escompte
= × =

7 2021 calcul
Avantage fiscal des charges d’intérêts = Charges d’intérêts ajustées × Taux légal d’imposition sur le revenu
= × 21.00% =

8 Ajout de la charge d’intérêts après impôts au bénéfice net attribuable à KDP.

Composant Description L’entreprise
NOPAT Le bénéfice d’exploitation net après impôts est le résultat d’exploitation, mais après déduction des impôts calculés sur la base de la comptabilité de caisse qui sont pertinents pour le bénéfice d’exploitation. NOPAT de Keurig Dr Pepper Inc. augmenté de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.

Impôts d’exploitation décaissés

Keurig Dr Pepper Inc., les taxes d’exploitation en espècescalcul

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Charge d’impôts sur les bénéfices
Moins: Charge d’impôt différé (avantage)
Plus: Économies d’impôt sur les charges d’intérêts
Impôts d’exploitation décaissés

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).

Composant Description L’entreprise
Impôts d’exploitation décaissés Les impôts d’exploitation décaissés sont estimés en ajustant la charge d’impôt sur le résultat pour tenir compte des variations de l’impôt différé et de l’avantage fiscal découlant de la déduction des intérêts. Les taxes d’exploitation en espèces de Keurig Dr Pepper Inc. augmenté de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.

Capital investi

Keurig Dr Pepper Inc., capital investicalcul (Approche de financement)

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Emprunts à court terme et part courante des obligations à long terme
Passif actuel au titre du contrat de location-financement
Obligations à long terme, à l’exclusion de la partie courante
Passif au titre de contrats de location-financement non courants
Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation1
Total de la dette et des contrats de location déclarés
Capitaux propres
Passif net d’impôts différés (actifs)2
Provision pour pertes sur créances attendues3
Garanties des produits4
Passifs de restructuration5
Équivalents de capitaux propres6
Cumul des autres éléments du résultat global, déduction faite de l’impôt7
Participation ne donnant pas le contrôle
Capitaux propres ajustés
Construction en cours8
Capital investi

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).

1 Ajout de contrats de location-exploitation capitalisés.

2 Élimination des impôts différés sur l’actif et le passif. Voir les détails »

3 Ajout d’une provision pour créances douteuses.

4 Ajout de garanties sur les produits.

5 Ajout des passifs de restructuration.

6 Ajout d’équivalents de capitaux propres aux capitaux propres.

7 Retrait des autres éléments du résultat global accumulés.

8 Soustraction de travaux en cours.

Composant Description L’entreprise
Capital investi Le capital est une approximation de la valeur comptable économique de toutes les liquidités investies dans les activités commerciales sur une base continue. Le capital investi de Keurig Dr Pepper Inc. a diminué de 2019 à 2020, mais a ensuite augmenté de 2020 à 2021 pour ne pas atteindre le niveau de 2019.

Coût du capital

Keurig Dr Pepper Inc., coût du capitalCalculs

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Emprunts à court terme, obligations à long terme (y compris la partie courante) et passif au titre de contrats de location-financement3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).

1 en millions de dollars américains

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Emprunts à court terme, obligations à long terme (y compris la partie courante) et passif au titre de contrats de location-financement. Voir les détails »

4 Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Emprunts à court terme, obligations à long terme (y compris la partie courante) et passif au titre de contrats de location-financement3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

1 en millions de dollars américains

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Emprunts à court terme, obligations à long terme (y compris la partie courante) et passif au titre de contrats de location-financement. Voir les détails »

4 Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Emprunts à court terme, obligations à long terme (y compris la partie courante) et passif au titre de contrats de location-financement3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

1 en millions de dollars américains

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Emprunts à court terme, obligations à long terme (y compris la partie courante) et passif au titre de contrats de location-financement. Voir les détails »

4 Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Emprunts à court terme, obligations à long terme (y compris la partie courante) et passif au titre de contrats de location-financement3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).

1 en millions de dollars américains

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Emprunts à court terme, obligations à long terme (y compris la partie courante) et passif au titre de contrats de location-financement. Voir les détails »

4 Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation. Voir les détails »


Ratio d’écart économique

Keurig Dr Pepper Inc., ratio d’écart économiquecalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Profit économique1
Capital investi2
Ratio de performance
Ratio d’écart économique3
Repères
Ratio d’écart économiqueConcurrents4
Coca-Cola Co.
Mondelēz International Inc.
PepsiCo Inc.

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).

1 Profit économique. Voir les détails »

2 Capital investi. Voir les détails »

3 2021 calcul
Ratio d’écart économique = 100 × Profit économique ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =

4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio de performance Description L’entreprise
Ratio d’écart économique Le rapport entre le profit économique et le capital investi, également égal à la différence entre le rendement du capital investi (ROIC) et le coût du capital. Le ratio d’écart économique de Keurig Dr Pepper Inc. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019.

Ratio de marge bénéficiaire économique

Keurig Dr Pepper Inc., ratio de marge bénéficiaire économiquecalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Profit économique1
Revenu
Ratio de performance
Ratio de marge bénéficiaire économique2
Repères
Ratio de marge bénéficiaire économiqueConcurrents3
Coca-Cola Co.
Mondelēz International Inc.
PepsiCo Inc.

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).

1 Profit économique. Voir les détails »

2 2021 calcul
Ratio de marge bénéficiaire économique = 100 × Profit économique ÷ Revenu
= 100 × ÷ =

3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio de performance Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire économique Le rapport entre le bénéfice économique et le chiffre d’affaires. Il s’agit de la marge bénéficiaire de l’entreprise couvrant l’efficacité des revenus et la gestion des actifs. Le ratio de marge bénéficiaire économique n’est pas biaisé en faveur des modèles d’affaires à forte intensité de capital, car tout capital ajouté est un coût par rapport au ratio de marge bénéficiaire économique. Le ratio de marge bénéficiaire économique de Keurig Dr Pepper Inc. amélioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.