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Keurig Dr Pepper Inc. (NASDAQ:KDP)

22,49 $US

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Structure du bilan : passif et capitaux propres

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Keurig Dr Pepper Inc., structure du bilan consolidé : passif et capitaux propres

Microsoft Excel
31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Comptes créditeurs
Rabais et incitatifs pour les clients
Rémunération accumulée
Réserve d’assurance
Intérêts courus
Honoraires professionnels accumulés
Autres charges à payer
Charges à payer
Comptes fournisseurs structurés
Emprunts à court terme et portion courante des obligations à long terme
Dividendes payables
Impôts sur les bénéfices à payer
Passif courant au titre des contrats de location-exploitation
Responsabilité actuelle au titre du contrat de location-financement
Instruments dérivés
Responsabilité civile liée aux retenues
Autre
Autres passifs à court terme
Passif à court terme
Obligations à long terme, excluant la partie courante
Passifs d’impôts différés
Rente à long terme et passif post-retraite
Réserves d’assurance
Passif non courant au titre des contrats de location-exploitation
Passif au titre des contrats de location-financement non courants
Instruments dérivés
Passif de rémunération différée
Autre
Autres passifs non courants
Passifs non courants
Total du passif
Actions privilégiées, valeur nominale de 0,01 $, aucune action émise
Actions ordinaires, valeur nominale de 0,01 $
Capital versé supplémentaire
Bénéfices non répartis
Cumul des autres éléments du résultat étendu
Capitaux propres
Participation ne donnant pas le contrôle
Total des capitaux propres
Total du passif et des capitaux propres

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).

Évolution de la structure du passif
L’analyse révèle une augmentation progressive de la part du passif à court terme, passant de 11,66 % en 2018 à 12,82 % en 2021, avec une pointe à 15,46 % en 2020. Cette tendance indique une accentuation de l’appui sur les obligations et dettes à court terme, notamment via les emprunts à court terme ou la portion courante des obligations à long terme, dont la part s’accroît significativement en 2020, avant de diminuer en 2021.
Structure de la dette à long terme
La proportion des obligations à long terme, hors partie courante, diminue de 29,03 % en 2018 à 22,38 % en 2020, puis se stabilise autour de 22,88 % en 2021. Cette baisse témoigne probablement d’un désendettement relatif ou de refinancements à court terme ou de modifications dans la composition de la dette à long terme.
Évolutions des passifs spécifiques
Les comptes créditeurs augmentent en poids relatif, passant de 4,7 % en 2018 à 8,53 % en 2021, ce qui peut refléter une croissance des achats à crédit ou des retards dans les paiements fournisseurs. Par ailleurs, la part des autres passifs à court terme et non courants, notamment les autres passifs à court terme, croît de façon notable, atteignant 1,21 % et 3,12 % respectivement en 2021, indiquant une augmentation de passifs divers ou non classifiés.
Impact des passifs liés aux contrats de location et à la responsabilité au titre des obligations
Les passifs au titre des contrats de location-exploitation augmentent légèrement à partir de 2020, atteignant 0,15 %, tandis que ceux liés aux contrats de location-financement non courants connaissent une hausse plus marquée, passant de 0,6 % en 2020 à 1,23 % en 2021. La responsabilité actuelle au titre du contrat de location-financement augmente également, passant de 0,09 % en 2020 à 0,16 % en 2021, ce qui reflète probablement une intensification des obligations dérivées ou financières liées à ces contrats.
Autres passifs et instruments dérivés
Les instruments dérivés montrent une hausse notable en pourcentage, depuis 0,05 % en 2020 jusqu’à 0,28 % en 2021, indiquant peut-être une augmentation de la gestion des risques financiers. Par ailleurs, les autres passifs à long terme et non courants connaissent une croissance exponentielle, passant de 2,25 % en 2020 à 3,12 % en 2021, témoignant d’une augmentation des risques ou obligations hors bilan.
Capitaux propres
Les capitaux propres continuent d’augmenter en proportion du total du passif et des capitaux propres, atteignant 49,35 % en 2021 contre 46,06 % en 2018. Cela indique une consolidation de la structure financière de l’entreprise, avec une augmentation de la part des bénéfices non répartis et des autres éléments du résultat étendu, même si cette dernière est légèrement négative en 2021, ce qui pourrait signaler une gestion active des résultats étendus ou des ajustements comptables.
Conclusion générale
Sur la période étudiée, l’entreprise a renforcé sa structure en capitaux propres, tout en modulant son debt structure avec une réduction relative des dettes à long terme et une hausse des obligations à court terme. La diversification et l’augmentation des passifs liés aux contrats spécifiques indiquent également une gestion prudente de ses passifs financiers et opérationnels. La croissance relative des capitaux propres et des bénéfices non répartis contribue à une stabilité financière accrue au terme de la période.