Stock Analysis on Net

Keurig Dr Pepper Inc. (NASDAQ:KDP)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 28 juillet 2022.

Bilan : passif et capitaux propres

Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.

Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.

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Keurig Dr Pepper Inc., Bilan consolidé : passif et capitaux propres

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Comptes créditeurs
Rabais et incitatifs pour les clients
Rémunération accumulée
Réserve d’assurance
Intérêts courus
Honoraires professionnels accumulés
Autres charges à payer
Charges à payer
Comptes fournisseurs structurés
Emprunts à court terme et portion courante des obligations à long terme
Dividendes payables
Impôts sur les bénéfices à payer
Passif courant au titre des contrats de location-exploitation
Responsabilité actuelle au titre du contrat de location-financement
Instruments dérivés
Responsabilité civile liée aux retenues
Autre
Autres passifs à court terme
Passif à court terme
Obligations à long terme, excluant la partie courante
Passifs d’impôts différés
Rente à long terme et passif post-retraite
Réserves d’assurance
Passif non courant au titre des contrats de location-exploitation
Passif au titre des contrats de location-financement non courants
Instruments dérivés
Passif de rémunération différée
Autre
Autres passifs non courants
Passifs non courants
Total du passif
Actions privilégiées, valeur nominale de 0,01 $, aucune action émise
Actions ordinaires, valeur nominale de 0,01 $
Capital versé supplémentaire
Bénéfices non répartis
Cumul des autres éléments du résultat étendu
Capitaux propres
Participation ne donnant pas le contrôle
Total des capitaux propres
Total du passif et des capitaux propres

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).


Évolution des comptes créditeurs
Les comptes créditeurs ont connu une croissance régulière sur la période, passant de 2 300 millions de dollars en 2018 à 4 316 millions de dollars en 2021. Cette augmentation suggère une intensification des activités d’achat ou une gestion accrue des dettes fournisseurs, ce qui pourrait indiquer une expansion opérationnelle ou une modification dans les conditions de paiement fournisseurs.
Variation des rabais et incitatifs pour les clients
Les rabais et incitatifs ont augmenté de manière constante, de 342 millions de dollars en 2018 à 446 millions en 2021. Cette tendance pourrait refléter une stratégie commerciale visant à stimuler les ventes ou à renforcer la fidélité client, ou encore une augmentation des remises contractuelles accordées.
Évolution de la rémunération accumulée
La rémunération accumulée a fluctué, passant de 214 millions en 2018 à 227 millions en 2021. Une légère augmentation indique une croissance des engagements de rémunération différée ou de charges sociales à régler à l’avenir.
Réserve d’assurance
La réserve d’assurance a connu une évolution stable, avec une légère baisse en 2020 et 2021, passant de 37 millions à 33 millions, ce qui pourrait indiquer une stabilisation ou une réduction des obligations liées aux contrats d’assurance.
Intérêts courus
Les intérêts courus ont diminué, de 77 millions en 2018 à 55 millions en 2021, mais ont montré une tendance à la stabilité à partir de 2019. Cela pourrait refléter une réduction de l’endettement ou une gestion spécifique du service de la dette.
Honoraires professionnels accumulés
Ces honoraires ont diminué notablement, passant de 113 millions en 2018 à 19 millions en 2021, avec une baisse importante en 2019, ce qui pourrait indiquer une réduction de services professionnels engagés ou une finalisation de certains projets et contrats.
Autres charges à payer et charges à payer
Les autres charges à payer ont augmenté, passant de 229 millions à 330 millions, témoignant d’un accroissement des charges diverses à régler. Les charges à payer ont également augmenté, de 1 012 millions à 1 110 millions, représentant probablement une hausse des obligations à court terme.
Comptes fournisseurs structurés
Ce poste a connu une diminution significative, passant de 526 millions à 142 millions, ce qui pourrait signaler des paiements importants ou une restructuration des comptes fournisseurs structurels.
Emprunts à court terme et portion courante des obligations à long terme
Ce passif a connu une croissance continue, passant de 1 458 millions en 2018 à 3 04 millions en 2021, témoignant d’un recours accru à l’endettement à court terme, probablement pour financer la croissance ou des investissements stratégiques.
Dividendes payables
Les dividendes ont augmenté de manière progressive, passant de 209 millions en 2018 à 265 millions en 2021, reflet d’une politique de distribution de dividendes régulière ou accrue en réponse à la croissance des bénéfices.
Impôts sur les bénéfices à payer
Ce poste a fluctué, avec une hausse notable en 2021, passant de 39 millions à 144 millions, ce qui pourrait indiquer une augmentation des bénéfices imposables, une réévaluation des obligations fiscales ou des ajustements liés à des différés d’impôt.
Passifs liés aux contrats de location
Les passifs au titre de la location-exploitation ont augmenté à partir de 2019, atteignant 76 millions en 2021, tandis que ceux liés à la location-financement ont également progressé, avec une augmentation notable en 2021, indiquant une expansion ou une nouvelle souscription de contrats de location.
Instruments dérivés et responsabilités associées
Les instruments dérivés ont vu leur valeur fluctuer, avec une augmentation significative en 2021, atteignant 143 millions, tandis que leur responsabilité a également augmenté, ce qui pourrait impliquer une gestion active des risques financiers ou des stratégies de couverture plus élaborées.
Passifs non courants
Les passifs non courants ont globalement diminué en 2020, mais se sont redressés en 2021, avec une hausse notable des passifs liés aux contrats de location-financement non courants et autres passifs non courants, signalant une augmentation des obligations à long terme ou des engagements hors bilan.
Total du passif
Ce total est en légère baisse entre 2018 et 2020, avant de légèrement augmenter en 2021, ce qui indique que l’entreprise a maintenu ou ajusté sa structure de passifs en réponse à ses stratégies financières ou ses activités économiques.»
Évolution des capitaux propres
Les capitaux propres ont connu une croissance régulière, passant de 22 533 millions en 2018 à 24 972 millions en 2021. La progression de bénéfices non répartis contribue significativement à cette croissance. La structure du capital semble consolidée, avec stabilisation ou renouvellement de la valeur nominale des actions ordinaires.
Considérations générales
Les tendances observées indiquent une augmentation globale des dettes à court terme et à long terme, accompagnée d’une croissance des capitaux propres, suggérant une stratégie de financement équilibrée entre endettement et renforcement des fonds propres. La société semble également gérer avec prudence ses passifs liés aux obligations, contrats de location et dérivés. La stabilité en termes de capitaux propres et la croissance de certains passifs spécifiques reflètent une politique financière orientée vers la consolidation, la croissance opérationnelle et la gestion des risques financiers.