Analyse des ratios de liquidité
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
Ratios de liquidité (résumé)
Keurig Dr Pepper Inc., les ratios de liquidité
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | 0.47 | 0.31 | 0.35 | 0.38 | |
| Ratio de liquidité rapide | 0.26 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | |
| Ratio de liquidité de trésorerie | 0.09 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a connu une baisse continue entre 2018 et 2020, passant de 0,38 à 0,31, ce qui indique une diminution de la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs courants. Cependant, en 2021, une hausse significative est observée, atteignant 0,47, suggérant une amélioration de la liquidité à court terme.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a suivi une tendance similaire, en diminuant de 0,22 en 2018 à 0,17 en 2020, ce qui témoigne d'une réduction de la capacité à couvrir les dettes à court terme sans tenir compte des stocks. En 2021, le ratio augmente à 0,26, indiquant une amélioration notable de la liquidité immédiate de l'entreprise.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie est resté très faible en 2018 et 2019, à 0,02, ce qui reflète une faible proportion de liquidités par rapport aux dettes à court terme, et a connu une légère augmentation en 2020 à 0,03. En 2021, une croissance importante est enregistrée, atteignant 0,09, indiquant une amélioration de la liquidité en termes de disponibilité immédiate des liquidités.
Ratio de liquidité actuel
Keurig Dr Pepper Inc., le ratio de liquidité actuellecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Actif circulant | 3,057) | 2,388) | 2,273) | 2,159) | |
| Passif à court terme | 6,485) | 7,694) | 6,474) | 5,702) | |
| Ratio de liquidité | |||||
| Ratio de liquidité actuel1 | 0.47 | 0.31 | 0.35 | 0.38 | |
| Repères | |||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | |||||
| Coca-Cola Co. | 1.13 | 1.32 | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 0.74 | 0.66 | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 0.83 | 0.98 | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 0.92 | 1.10 | — | — | |
| Ratio de liquidité actuelsecteur | |||||
| Aliments, boissons et tabac | 0.91 | 1.01 | — | — | |
| Ratio de liquidité actuelindustrie | |||||
| Biens de consommation de base | 0.93 | 0.92 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= 3,057 ÷ 6,485 = 0.47
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- Actif circulant
- La valeur de l'actif circulant a montré une croissance régulière sur la période, passant de 2 159 millions de dollars en 2018 à 3 057 millions de dollars en 2021. Cette augmentation indique une augmentation de la liquidité ou des actifs à court terme disponibles pour l'entreprise au fil du temps.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a également connu une progression notable, passant de 5 702 millions de dollars en 2018 à un sommet de 7 694 millions de dollars en 2020, avant de diminuer à 6 485 millions de dollars en 2021. La baisse en 2021 pourrait suggérer une réduction du passif à court terme, possiblement par le remboursement d'obligations ou refinancement.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a enregistré une tendance à la baisse entre 2018 et 2020, passant de 0,38 à 0,31, ce qui indique une diminution de la capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations à court terme avec ses actifs liquides. Cependant, en 2021, ce ratio a connu une forte augmentation à 0,47, signalant une amélioration significative de cette capacité.
Ratio de liquidité rapide
Keurig Dr Pepper Inc., le ratio de liquidité rapidecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 567) | 240) | 75) | 83) | |
| Trésorerie soumise à restrictions et équivalents de trésorerie soumis à restrictions | 1) | 15) | 26) | 46) | |
| Créances commerciales, montant net | 1,148) | 1,048) | 1,115) | 1,150) | |
| Total des actifs rapides | 1,716) | 1,303) | 1,216) | 1,279) | |
| Passif à court terme | 6,485) | 7,694) | 6,474) | 5,702) | |
| Ratio de liquidité | |||||
| Ratio de liquidité rapide1 | 0.26 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | |
| Repères | |||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | |||||
| Coca-Cola Co. | 0.81 | 0.96 | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 0.48 | 0.43 | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 0.56 | 0.77 | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 0.44 | 0.56 | — | — | |
| Ratio de liquidité rapidesecteur | |||||
| Aliments, boissons et tabac | 0.58 | 0.68 | — | — | |
| Ratio de liquidité rapideindustrie | |||||
| Biens de consommation de base | 0.43 | 0.47 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= 1,716 ÷ 6,485 = 0.26
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- Total des actifs rapides
- Les actifs rapides ont connu une évolution globale à la hausse, passant de 1 279 millions de dollars en 2018 à 1 716 millions en 2021. Cette augmentation indique une croissance dans la composante liquidités et actifs rapidement réalisables de l'entreprise, notamment à partir de 2020, où une hausse significative est observée par rapport à 2019. Cette tendance pourrait refléter une gestion accrue de la liquidité ou une évolution de la composition des actifs à court terme.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a augmenté de manière continue, passant de 5 702 millions de dollars en 2018 à 7 685 millions en 2021. La croissance de ce poste est relativement régulière sur la période, avec une hausse notable en 2020 par rapport à 2019, puis une légère diminution en 2021 par rapport à 2020. L'accroissement du passif à court terme indique une augmentation des obligations financières à court terme de l'entreprise, nécessitant une gestion vigoureuse pour assurer la liquidité et la capacité de faire face aux engagements immédiats.
- Ratio de liquidité rapide
- Ce ratio financier, qui mesure la capacité de l'entreprise à couvrir ses passifs à court terme avec ses actifs rapides, a connu une fluctuation. Il s'établissait à 0,22 en 2018, puis a diminué à 0,19 en 2019 et à 0,17 en 2020, ce qui indique une réduction de la liquidité immédiate de l'entreprise par rapport à ses obligations à court terme. Cependant, en 2021, le ratio a rebondi à 0,26, ce qui suggère une amélioration significative de la position de liquidité relative, renforçant la capacité de l'entreprise à couvrir ses responsabilités à court terme à cette date. Cette remontée pourrait être liée à une augmentation des actifs rapides ou à une gestion stratégique des passifs à court terme.
Ratio de liquidité de trésorerie
Keurig Dr Pepper Inc., ratio de liquiditécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 567) | 240) | 75) | 83) | |
| Trésorerie soumise à restrictions et équivalents de trésorerie soumis à restrictions | 1) | 15) | 26) | 46) | |
| Total de la trésorerie | 568) | 255) | 101) | 129) | |
| Passif à court terme | 6,485) | 7,694) | 6,474) | 5,702) | |
| Ratio de liquidité | |||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | 0.09 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | |
| Repères | |||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | |||||
| Coca-Cola Co. | 0.63 | 0.75 | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 0.25 | 0.24 | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 0.23 | 0.41 | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 0.23 | 0.37 | — | — | |
| Ratio de liquidité de trésoreriesecteur | |||||
| Aliments, boissons et tabac | 0.34 | 0.43 | — | — | |
| Ratio de liquidité de trésorerieindustrie | |||||
| Biens de consommation de base | 0.30 | 0.33 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= 568 ÷ 6,485 = 0.09
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- Total de la trésorerie
- Une tendance à la hausse significative est observée dans le total de la trésorerie, passant de 129 millions de dollars en 2018 à 568 millions de dollars en 2021. Cette croissance reflète une amélioration de la capacité de l’entreprise à générer ou à accumuler des liquidités, notamment entre 2020 et 2021 où l’augmentation est particulièrement marquante.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a augmenté de manière continue sur la période, passant de 5 702 millions de dollars en 2018 à 6 485 millions de dollars en 2021. Cette progression indique une hausse de l’endettement ou des obligations à court terme, nécessitant une gestion prudente pour maintenir une liquidité adéquate face à ces engagements croissants.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio est resté stable à 0,02 en 2018 et 2019, avant d’augmenter à 0,03 en 2020, puis de connaître une croissance marquée à 0,09 en 2021. La progression importante en 2021 suggère une amélioration notable de la capacité de l’entreprise à couvrir ses passifs à court terme avec ses liquidités, probablement en raison de l’augmentation de la trésorerie relative à ses obligations courantes.