Bilan : actif
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les actifs sont des ressources contrôlées par la société à la suite d’événements passés et dont l’entité devrait tirer des avantages économiques futurs.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Keurig Dr Pepper Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2008
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2008
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2008
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2008
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
Keurig Dr Pepper Inc., bilan consolidé : actifs
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Évolution de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
- La trésorerie et équivalents de trésorerie ont connu une croissance significative entre 2018 et 2021. Après une baisse en 2019 par rapport à 2018, la trésorerie a fortement augmenté en 2020, atteignant 240 millions de dollars, puis a continué de croître de manière substantielle en 2021, culminant à 567 millions de dollars. Cette tendance suggère une amélioration de la liquidité globale de l'entreprise, probablement soutenue par de meilleures rentrées de fonds ou une gestion optimisée de la trésorerie.
- Trésorerie soumise à restrictions
- Les réserves de trésorerie soumise à restrictions ont connu une réduction constante sur la période, passant de 46 millions de dollars en 2018 à seulement 1 million en 2021. Cette diminution pourrait indiquer une libération progressive de ces fonds ou une modification des restrictions réglementaires ou contractuelles.
- Créances commerciales et autres créances
- Les créances commerciales nettes se sont maintenues relativement stables, oscillant entre 1115 et 1150 millions de dollars, avec une légère augmentation en 2021 à 1148 millions. En revanche, les autres créances ont augmenté de 51 millions en 2018 à 112 millions en 2021, reflétant une augmentation potentielle des créances non liées directement à la vente.
- Inventaires et autres actifs circulants
- Les inventaires ont connu une croissance régulière, passant de 626 millions en 2018 à 894 millions en 2021, indiquant une hausse probable dans le volume des stocks ou dans la valeur de ceux-ci. Les autres actifs circulants ont aussi augmenté, atteignant 112 millions en 2021, suggérant une diversification ou une augmentation des autres actifs à court terme.
- Instruments dérivés et actifs liés aux programmes d’incitation
- Les instruments dérivés ont fortement augmenté au fil des années, passant de 9 millions en 2018 à 144 millions en 2021, ce qui pourrait indiquer une gestion accrue ou une utilisation plus importante d'instruments financiers dérivés. La valeur des programmes d’incitation pour les clients a également fluctué, avec une hausse notable en 2020 à 34 millions, puis une baisse en 2021 à 21 millions.
- Actifs immobilisés et immobilisations incorporelles
- Les immobilisations corporelles ont connu une hausse, passant de 2310 millions en 2018 à 2494 millions en 2021, suggérant un investissement dans des actifs physiques. Les immobilisations incorporelles, quant à elles, sont restées relativement stables, autour de 24000 millions, avec une légère baisse en 2021, ce qui peut indiquer une stabilisation ou une légère dépréciation de ces actifs.
- Participations et autres immobilisations non courantes
- Les participations dans des sociétés affiliées non consolidées ont diminué de manière significative, passant de 186 millions en 2018 à 30 millions en 2021, ce qui pourrait refléter des cessions ou une réduction de ces investissements. D’autres immobilisations non courantes ont connu une augmentation importante de 259 millions en 2018 à 937 millions en 2021, représentant une diversification ou une extension d’actifs à long terme.
- Actifs au titre du droit d’utilisation et instruments dérivés
- Les actifs liés au droit d’utilisation des contrats de location-exploitation ont été introduits à partir de 2019, avec une valeur croissante année après année, atteignant 673 millions en 2021. Les instruments dérivés, en revanche, ont diminué en importance, passant de 95 millions en 2018 à 3 millions en 2021, ce qui pourrait indiquer une réduction de l’activité ou une surveillance financière plus stricte.
- Actifs non courants
- Les actifs non courants ont connu une légère augmentation globale, passant de 46759 millions en 2018 à 47541 millions en 2021, supportant la stabilité ou la croissance de l’entreprise. La composition de ces actifs semble exclusivement concentrée sur des immobilisations corporelles et incorporelles, ainsi que sur d’autres immobilisations non courantes, qui ont également augmenté au fil des années.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a augmenté de manière régulière, passant de 48918 millions en 2018 à 50598 millions en 2021, reflétant une croissance globale du patrimoine de l’entreprise. La croissance de l’actif est notamment soutenue par l’augmentation des actifs circulants et non courants, indiquant un renforcement global des ressources à la disposition de l’entreprise.