Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
depuis 2008
Calcul
Keurig Dr Pepper Inc., P/S, tendances à long termecalcul
| P/S | = | Cours de l’action1, 2, 3 | ÷ | Chiffre d’affaires par action1 | Chiffre d’affaires par action1 | = | Revenu1 (en millions) |
÷ | Nombre d’actions ordinaires en circulation2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 févr. 2022 | 4.10 | = | 36.65 | ÷ | 8.94 | 8.94 | = | 12,683 | ÷ | 1,418,158,363 | |
| 25 févr. 2021 | 3.74 | = | 30.86 | ÷ | 8.26 | 8.26 | = | 11,618 | ÷ | 1,407,267,272 | |
| 27 févr. 2020 | 3.57 | = | 28.24 | ÷ | 7.90 | 7.90 | = | 11,120 | ÷ | 1,406,986,313 | |
| 28 févr. 2019 | 4.75 | = | 25.15 | ÷ | 5.29 | 5.29 | = | 7,442 | ÷ | 1,406,081,521 | |
| 14 févr. 2018 | 3.09 | = | 114.91 | ÷ | 37.22 | 37.22 | = | 6,690 | ÷ | 179,744,078 | |
| 14 févr. 2017 | 2.65 | = | 93.07 | ÷ | 35.17 | 35.17 | = | 6,440 | ÷ | 183,094,247 | |
| 23 févr. 2016 | 2.75 | = | 92.09 | ÷ | 33.53 | 33.53 | = | 6,282 | ÷ | 187,349,988 | |
| 19 févr. 2015 | 2.47 | = | 78.22 | ÷ | 31.72 | 31.72 | = | 6,121 | ÷ | 192,962,748 | |
| 20 févr. 2014 | 1.69 | = | 51.47 | ÷ | 30.40 | 30.40 | = | 5,997 | ÷ | 197,274,122 | |
| 21 févr. 2013 | 1.45 | = | 42.57 | ÷ | 29.44 | 29.44 | = | 5,995 | ÷ | 203,632,429 | |
| 22 févr. 2012 | 1.40 | = | 38.88 | ÷ | 27.83 | 27.83 | = | 5,903 | ÷ | 212,073,549 | |
| 22 févr. 2011 | 1.42 | = | 35.80 | ÷ | 25.16 | 25.16 | = | 5,636 | ÷ | 223,974,770 | |
| 1 mars 2010 | 1.43 | = | 31.18 | ÷ | 21.77 | 21.77 | = | 5,531 | ÷ | 254,115,758 | |
| 26 mars 2009 | 0.79 | = | 17.87 | ÷ | 22.50 | 22.50 | = | 5,710 | ÷ | 253,827,507 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31).
1 US$
2 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Keurig Dr Pepper Inc.
- Cours de l’action
- Sur l’ensemble de la période, le cours de l’action suit une progression générale en hausse jusqu’au sommet observé en 2018, passant de 17,87 US$ en 2009 à 114,91 US$ en 2018. Cette dynamique reflète des gains réguliers d’une année à l’autre entre 2010 et 2018, avec une forte accélération entre 2014 et 2016 (passant de 51,47 à 78,22 US$) puis de 2016 à 2018 (de 78,22 à 114,91 US$). En 2019, une chute marquée survient, le cours tombant à 25,15 US$, soit une reversion importante par rapport au sommet de 2018. Par la suite, un rebond progressif s’opère en 2020 à 2022, avec des valeurs de 28,24, 30,86 puis 36,65 US$, mais le niveau reste nettement inférieur au pic atteint en 2018. Dans l’ensemble, la période est caractérisée par une phase initiale de croissance robuste, suivie d’une volatilité importante et d’un rétablissement partiel après 2019.
- Chiffre d’affaires par action
- Le chiffre d’affaires par action évolue de manière ascendante jusqu’à 2018, passant de 22,50 US$ en 2009 à 37,22 US$ en 2018. Après 2018, une chute spectaculaire se produit en 2019, où il chute à 5,29 US$, avant de se stabiliser autour de 7,90 US$ en 2020, puis 8,26 US$ en 2021 et 8,94 US$ en 2022. Cette trajectoire indique une forte hausse pré-2019 suivie d’un effondrement marqué en 2019 et d’un rebond ténu dans les années suivantes, sans toutefois retrouver les niveaux observés en 2018.
- P/S
- Le ratio P/S évolue de 0,79 à 4,75 sur la période, soit une montée progressive du multiple de valorisation jusqu’en 2019. Entre 2009 et 2019, le ratio suit une tendance haussière soutenue, passant de moins d’un fois à près de cinq fois les ventes. En 2020, le ratio recule à 3,57, puis se redresse à 3,74 en 2021 et atteint 4,10 en 2022. Cette évolution suggère une expansion du multiple de valorisation avant 2019, suivie d’une correction en contexte de baisse relative des indicateurs opérationnels en 2019 et d’une stabilisation autour de niveaux élevés par la suite.
Comparaison avec les concurrents
Keurig Dr Pepper Inc., P/S, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Keurig Dr Pepper Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 févr. 2022 | 4.10 | 6.99 | 3.24 | 2.93 | 5.33 |
| 25 févr. 2021 | 3.74 | 6.55 | 2.99 | 2.65 | 4.65 |
| 27 févr. 2020 | 3.57 | 6.75 | 3.25 | 3.03 | 4.57 |
| 28 févr. 2019 | 4.75 | 6.15 | 2.61 | 2.52 | 4.03 |
| 14 févr. 2018 | 3.09 | 5.31 | 2.42 | 2.51 | 5.57 |
| 14 févr. 2017 | 2.65 | 4.28 | 2.67 | 2.43 | 5.96 |
| 23 févr. 2016 | 2.75 | 4.32 | 2.11 | 2.22 | 5.28 |
| 19 févr. 2015 | 2.47 | 3.99 | 1.78 | 2.23 | 4.32 |
| 20 févr. 2014 | 1.69 | 3.58 | 1.63 | 1.79 | 4.01 |
| 21 févr. 2013 | 1.45 | 3.57 | 1.35 | 1.78 | 4.91 |
| 22 févr. 2012 | 1.40 | 3.36 | 1.23 | 1.50 | 4.60 |
| 22 févr. 2011 | 1.42 | 4.18 | 1.13 | 1.74 | 4.11 |
| 1 mars 2010 | 1.43 | 3.92 | 1.06 | 2.27 | 3.68 |
| 26 mars 2009 | 0.79 | 2.98 | 0.79 | 1.88 | 2.67 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Aliments, boissons et tabac
Keurig Dr Pepper Inc., P/S, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : aliments, boissons et tabac
| Keurig Dr Pepper Inc. | Aliments, boissons et tabac | |
|---|---|---|
| 24 févr. 2022 | 4.10 | 4.28 |
| 25 févr. 2021 | 3.74 | 3.88 |
| 27 févr. 2020 | 3.57 | 4.22 |
| 28 févr. 2019 | 4.75 | 3.59 |
| 14 févr. 2018 | 3.09 | 3.71 |
| 14 févr. 2017 | 2.65 | 3.56 |
| 23 févr. 2016 | 2.75 | 3.27 |
| 19 févr. 2015 | 2.47 | 2.95 |
| 20 févr. 2014 | 1.69 | 2.61 |
| 21 févr. 2013 | 1.45 | 2.72 |
| 22 févr. 2012 | 1.40 | 2.35 |
| 22 févr. 2011 | 1.42 | 2.45 |
| 1 mars 2010 | 1.43 | 2.54 |
| 26 mars 2009 | 0.79 | 1.95 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Biens de consommation de base
Keurig Dr Pepper Inc., P/S, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : biens de consommation de base
| Keurig Dr Pepper Inc. | Biens de consommation de base | |
|---|---|---|
| 24 févr. 2022 | 4.10 | 1.61 |
| 25 févr. 2021 | 3.74 | 1.49 |
| 27 févr. 2020 | 3.57 | 1.47 |
| 28 févr. 2019 | 4.75 | 1.24 |
| 14 févr. 2018 | 3.09 | 1.25 |
| 14 févr. 2017 | 2.65 | 1.26 |
| 23 févr. 2016 | 2.75 | 1.23 |
| 19 févr. 2015 | 2.47 | 1.18 |
| 20 févr. 2014 | 1.69 | 1.14 |
| 21 févr. 2013 | 1.45 | 1.10 |
| 22 févr. 2012 | 1.40 | 1.03 |
| 22 févr. 2011 | 1.42 | 1.08 |
| 1 mars 2010 | 1.43 | 1.01 |
| 26 mars 2009 | 0.79 | 1.04 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31).