Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Keurig Dr Pepper Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a connu une augmentation significative entre 2018 et 2019, passant de 3,22 à 5,48, indiquant une meilleure utilisation des immobilisations pour générer des ventes. Cependant, une légère baisse est observée en 2020 et 2021, avec des valeurs respectives de 5,25 et 5,09, ce qui pourrait refléter une légère diminution de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations durant ces périodes, ou des investissements supplémentaires ayant temporairement impacté cette métrique.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations, y compris les contrats de location et actifs de droit d’utilisation
- Ce ratio a suivi une tendance similaire, passant de 3,22 en 2018 à 4,4 en 2019, puis diminuant à 4,07 en 2020 et à 4 en 2021. La tendance globale indique une amélioration de la rotation en 2019, suivie d'une stabilisation ou d'une légère détérioration, possiblement en lien avec la mise en œuvre de nouveaux contrats de location ou des actifs de droit d’utilisation plus importants.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio est en progression constante, passant de 0,15 en 2018 à 0,22 en 2019, puis à 0,23 en 2020 et enfin à 0,25 en 2021. La hausse indique une augmentation progressive de l'efficacité dans l'utilisation de l’ensemble de l'actif total pour générer des ventes, ce qui peut être encourageant quant à la gestion globale des actifs de l'entreprise.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a également connu une progression constante, passant de 0,33 en 2018 à 0,48 en 2019, puis à 0,49 en 2020, et finally à 0,51 en 2021. La tendance indique une amélioration durable dans l’utilisation des capitaux propres pour générer des revenus, suggérant une gestion efficace des fonds propres et une potentielle augmentation de la rentabilité des capitaux investis.
Ratio de rotation net des immobilisations
Keurig Dr Pepper Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Revenu | 12,683) | 11,618) | 11,120) | 7,442) | |
| Immobilisations corporelles, montant net | 2,494) | 2,212) | 2,028) | 2,310) | |
| Taux d’activité à long terme | |||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | 5.09 | 5.25 | 5.48 | 3.22 | |
| Repères | |||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||
| Coca-Cola Co. | 3.90 | 3.06 | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 3.32 | 2.94 | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 3.55 | 3.29 | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 5.09 | 4.51 | — | — | |
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | |||||
| Aliments, boissons et tabac | 3.78 | 3.34 | — | — | |
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | |||||
| Biens de consommation de base | 5.06 | 4.37 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= 12,683 ÷ 2,494 = 5.09
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- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance soutenue sur la période analysée. Entre 2018 et 2020, une hausse progressive se manifeste, culminant en 2020 avec une augmentation notable. En 2021, cette tendance de croissance se poursuit, avec un nouveau record atteignant près de 12 683 millions de dollars, témoignant d'une expansion continue des activités ou d'une augmentation des ventes.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles ont fluctué légèrement au cours des quatre années. Après une baisse entre 2018 et 2019, de 2 310 à 2 028 millions de dollars, une reprise est observée en 2020 avec un montant de 2 212 millions. En 2021, on constate une nouvelle augmentation, portant le total à 2 494 millions de dollars, ce qui pourrait refléter des investissements ou des acquisitions de biens corporels dans une optique de développement ou de renouvellement des actifs.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une augmentation importante entre 2018 et 2019, passant de 3.22 à 5.48, indiquant une utilisation plus efficace des immobilisations pour générer du revenu. Cependant, une légère diminution est perceptible en 2020, avec une valeur de 5.25, puis une nouvelle baisse en 2021 pour atteindre 5.09. La tendance générale montre une amélioration significative de la productivité des immobilisations en 2019, suivie d'une stabilisation avec une légère baisse, ce qui peut suggérer une stabilisation de l'utilisation des actifs ou un ajustement dans la stratégie d'investissement.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Keurig Dr Pepper Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Revenu | 12,683) | 11,618) | 11,120) | 7,442) | |
| Immobilisations corporelles, montant net | 2,494) | 2,212) | 2,028) | 2,310) | |
| Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation | 673) | 645) | 497) | —) | |
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | 3,167) | 2,857) | 2,525) | 2,310) | |
| Taux d’activité à long terme | |||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | 4.00 | 4.07 | 4.40 | 3.22 | |
| Repères | |||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | |||||
| Coca-Cola Co. | 3.41 | 2.68 | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 3.10 | 2.75 | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 3.25 | 3.05 | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 4.69 | 4.06 | — | — | |
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | |||||
| Aliments, boissons et tabac | 3.45 | 3.05 | — | — | |
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | |||||
| Biens de consommation de base | 4.55 | 3.90 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= 12,683 ÷ 3,167 = 4.00
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- Analyse des revenus
- Les revenus ont connu une croissance constante sur la période analysée. En 2018, le chiffre d'affaires s'établissait à 7 442 millions de dollars américains, puis a fortement augmenté en 2019 pour atteindre 11 120 millions, représentant une augmentation significative. En 2020, la croissance s'est poursuivie mais à un rythme plus modéré, atteignant 11 618 millions, et enfin en 2021, les revenus ont poursuivi leur progression pour atteindre 12 683 millions de dollars américains. Cette tendance indique une croissance soutenue et régulière des recettes sur plusieurs années.
- Evolution des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes ont également augmenté sur la période. En 2018, leur valeur était de 2 310 millions de dollars et a augmenté chaque année pour atteindre 2 525 millions en 2019, 2 857 millions en 2020, puis 3 167 millions en 2021. Cette progression traduit probablement une politique d'investissement continue dans les actifs corporels de l'entreprise, en lien avec sa stratégie de croissance ou de modernisation.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation nette des immobilisations a connu une évolution intéressante. Il était de 3,22 en 2018, ce qui indique qu’en moyenne, chaque dollar investi dans les immobilisations générait 3,22 dollars de revenus. En 2019, ce ratio a augmenté de façon marquée, atteignant 4,4, ce qui souligne une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus. Cependant, en 2020, ce ratio a légèrement diminué à 4,07, puis s'est stabilisé à 4 en 2021. La légère baisse entre 2019 et 2020 pourrait indiquer une légère baisse d'efficacité, ou une augmentation des immobilisations plus rapidement que la croissance des revenus, mais la tendance globale reste relativement stable et à un niveau élevé, témoignant d'une gestion efficace des actifs immobilisés.
Ratio de rotation de l’actif total
Keurig Dr Pepper Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Revenu | 12,683) | 11,618) | 11,120) | 7,442) | |
| Total de l’actif | 50,598) | 49,779) | 49,518) | 48,918) | |
| Taux d’activité à long terme | |||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.15 | |
| Repères | |||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||
| Coca-Cola Co. | 0.41 | 0.38 | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 0.43 | 0.39 | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 0.86 | 0.76 | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 0.76 | 0.64 | — | — | |
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | |||||
| Aliments, boissons et tabac | 0.60 | 0.54 | — | — | |
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | |||||
| Biens de consommation de base | 1.41 | 1.32 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= 12,683 ÷ 50,598 = 0.25
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- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance soutenue au cours de la période analysée. De 7 442 millions de dollars en 2018, ils ont augmenté régulièrement pour atteindre 11 120 millions en 2019, puis ont légèrement progressé en 2020 pour atteindre 11 618 millions. L'année 2021 a été marquée par une croissance continue, avec un revenu s'établissant à 12 683 millions de dollars, ce qui témoigne d'une expansion stable de l'activité sur cette période.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l’actif de l'entreprise est restée relativement stable de 2018 à 2020, avec une légère augmentation de 48 918 millions en 2018 à 49 779 millions en 2020. En 2021, cette valeur a connu une nouvelle hausse, atteignant 50 598 millions, reflétant une croissance modérée de la structure patrimoniale de l’entreprise.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses actifs pour générer des revenus, a augmenté constamment durant la période. Il est passé de 0,15 en 2018 à 0,22 en 2019, puis à 0,23 en 2020, et enfin à 0,25 en 2021. Cette tendance indique une amélioration progressive de la productivité des actifs, suggérant une utilisation plus efficace des ressources pour générer du chiffre d'affaires au fil des ans.
Ratio de rotation des capitaux propres
Keurig Dr Pepper Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Revenu | 12,683) | 11,618) | 11,120) | 7,442) | |
| Capitaux propres | 24,972) | 23,829) | 23,257) | 22,533) | |
| Taux d’activité à long terme | |||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | 0.51 | 0.49 | 0.48 | 0.33 | |
| Repères | |||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||
| Coca-Cola Co. | 1.68 | 1.71 | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 1.02 | 0.96 | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 4.95 | 5.23 | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | |
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | |||||
| Aliments, boissons et tabac | 3.12 | 3.32 | — | — | |
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | |||||
| Biens de consommation de base | 5.06 | 4.98 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Capitaux propres
= 12,683 ÷ 24,972 = 0.51
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les données révèlent une croissance continue du revenu annuel sur la période analysée. Entre 2018 et 2019, le revenu a presque doublé, passant de 7 442 millions de dollars à 11 120 millions de dollars, marquant une croissance significative. La croissance s'est poursuivie entre 2019 et 2020, avec une augmentation plus modérée, puis une nouvelle progression en 2021, atteignant 12 683 millions de dollars. Ces tendances indiquent une expansion stable de l'activité commerciale, avec une augmentation annuelle moyenne notable.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont également connu une croissance régulière au fil des années. De 22 533 millions de dollars en 2018, ils ont augmenté chaque année pour atteindre 24 972 millions de dollars en 2021. Cette progression suggère une croissance soutenue de la valeur nette de l'entreprise, conjuguée possiblement à une amélioration de la rentabilité ou à des apports de capitaux. La stabilité de cette croissance indique une gestion saine des fonds propres à long terme.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, qui mesure la capacité de l'entreprise à générer des revenus à partir de ses capitaux propres, montre une tendance à la hausse, passant de 0,33 en 2018 à 0,51 en 2021. La progression régulière de ce ratio reflète une amélioration de l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses capitaux propres pour générer du chiffre d'affaires. L'accroissement de ce ratio sur la période indique que l'entreprise a su optimiser ses ressources et améliorer sa performance opérationnelle relative à ses fonds propres.