Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
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MVA
Keurig Dr Pepper Inc., MVAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
- Évolution de la valeur marchande de KDP
- La valeur marchande de l'entreprise a connu une croissance régulière sur la période analysée. Elle est passée de 51 421 millions de dollars à la fin de 2018 à 66 587 millions de dollars à la fin de 2021. Cette augmentation témoigne d'une tendance positive soutenue, avec une progression constante chaque année.
- Capital investi
- Le capital investi a légèrement diminué entre 2018 et 2020, passant de 44 635 millions à 43 835 millions de dollars. Cependant, il a augmenté de nouveau en 2021 pour atteindre 44 109 millions de dollars. La stabilité relative de cette mesure indique qu'il n'y a pas eu de bouleversements significatifs dans l'allocation des ressources de l'entreprise durant cette période, malgré la baisse observée en 2019 et 2020.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une croissance significative, passant de 6 786 millions de dollars en 2018 à 22 478 millions en 2021. La progression est particulièrement importante entre 2019 et 2020, où la MVA a augmenté de manière notable, indiquant une appréciation conséquente de la valeur créée par l'entreprise par rapport au capital investi.
- Résumé général
- La tendance générale indique une amélioration de la performance de l'entreprise en termes de valeur marchande, avec une croissance constante et soutenue. La valeur ajoutée, qui reflète la capacité à créer de la richesse, s'est accrues de manière significative, tandis que le capital investi est resté relativement stable, témoignant d'une gestion efficace du capital. Ces éléments suggèrent une période de croissance robuste, renforcée par une augmentation substantielle de la valeur pour les actionnaires, sauf la période 2019-2020 où la progression est encore en développement mais reste très positive.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
Keurig Dr Pepper Inc., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | |||||
| Capital investi2 | |||||
| Ratio de performance | |||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | |||||
| Repères | |||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | |||||
| Coca-Cola Co. | |||||
| Mondelēz International Inc. | |||||
| PepsiCo Inc. | |||||
| Philip Morris International Inc. | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2021 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande de l'entreprise a connu une croissance significativa sur la période analysée. Elle est passée de 6 786 millions de dollars en 2018 à 22 478 millions de dollars en 2021, ce qui correspond à une augmentation quasi triplée. Cette tendance indique une expansion importante de la performance économique de l'entreprise, reflétant probablement une augmentation de la création de valeur dans ses opérations.
- Stabilité du capital investi
- Le capital investi a montré une stabilité relative, fluctuant légèrement autour de 44 000 millions de dollars. Il s'établit à 44 635 millions en 2018, puis descend à 44 138 millions en 2019, avant de remonter à 44 109 millions en 2021. Ces variations faibles suggèrent une gestion conservatrice des actifs investis, avec sans doute peu d'importants investissements ou désinvestissements au cours de la période.
- Évolution du ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
- Ce ratio, exprimant la part de la valeur ajoutée marchande par rapport au capital investi, a connu une progression constante et significative. Il est passé de 15,2 % en 2018 à 50,96 % en 2021. La hausse du ratio indique une amélioration de la rentabilité ou de l'efficience de l’entreprise dans l’utilisation de son capital pour générer de la valeur ajoutée. La croissance progressive de ce ratio souligne une capacité accrue à transformer les investissements en valeur créée, améliorant ainsi la performance économique de la société.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
Keurig Dr Pepper Inc., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | |||||
| Revenu | |||||
| Ratio de performance | |||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | |||||
| Repères | |||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | |||||
| Coca-Cola Co. | |||||
| Mondelēz International Inc. | |||||
| PepsiCo Inc. | |||||
| Philip Morris International Inc. | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 2021 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une croissance continue et significative sur la période analysée, passant de 6 786 millions de dollars en 2018 à 22 478 millions de dollars en 2021. Cette progression traduit une augmentation notable de la richesse créée par l'entreprise, indiquant une expansion de ses activités et une amélioration de sa performance économique globale au fil des années.
- Évolution du revenu
- Le revenu de l'entreprise a également augmenté sur la même période, passant de 7 442 millions de dollars en 2018 à 12 683 millions en 2021. La croissance est soutenue, bien que moins accentuée que celle de la valeur ajoutée marchande, ce qui peut refléter une amélioration de l'efficacité commerciale et une gestion efficace de ses opérations pour générer davantage de revenu à partir de ses activités.
- Évolution du ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
- Ce ratio, exprimé en pourcentage, a connu une évolution spectaculaire, passant de 91,18 % en 2018 à 177,23 % en 2021. Cette augmentation indique une amélioration progressive de la rentabilité relative de la valeur ajoutée par rapport au marché. La tendance favorable suggère que l'entreprise a réussi à accroître sa marge bénéficiaire ou à optimiser ses coûts, renforçant ainsi sa position concurrentielle et sa capacité à générer une marge plus élevée sur ses activités.