Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
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Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Keurig Dr Pepper Inc., EBITDAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Évolution du résultat net part du groupe
- Le résultat net part du groupe a connu une croissance soutenue sur la période considérée. Après une augmentation significative de 2018 à 2019, le résultat a continué de progresser en 2020, puis a enregistré une hausse encore plus marquée en 2021, atteignant 2 146 millions de dollars américains contre 586 millions en 2018. Cette tendance indique une amélioration constante de la rentabilité de l'entreprise ainsi qu'une croissance substantielle de ses bénéfices nets sur cette période.
- Évolution du bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt a connu une croissance régulière, avec une progression notable entre 2018 et 2019, où il est passé de 791 à 1 694 millions de dollars américains. La tendance haussière a été maintenue par la suite, atteignant 1 753 millions en 2020 puis une progression plus importante à 2 798 millions en 2021. La croissance de l'EBT reflète une amélioration de la performance opérationnelle et une gestion fiscale potentiellement efficiente.
- Évolution du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Le bénéfice avant intérêts et impôts a suivi une tendance similaire, augmentant de 1 243 millions de dollars en 2018 à 3 298 millions en 2021. La progression est relativement constante, avec une forte accélération entre 2019 et 2020, et une poursuite de la croissance en 2021, témoignant d'une efficacité croissante dans la génération de profits opérationnels.
- Évolution du bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- L'EBITDA a connu une croissance régulière, passant de 1 597 millions de dollars en 2018 à 3 842 millions en 2021, soit une augmentation de plus de 140 %. La progression soutenue de cet indicateur traduit une amélioration de la rentabilité opérationnelle, probablement accompagnée de contrôles efficaces des coûts et d'une croissance des revenus. La tendance montre une capacité à générer des flux de trésorerie importants, renforçant la position financière de l'entreprise.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Keurig Dr Pepper Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Coca-Cola Co. | |
| Mondelēz International Inc. | |
| PepsiCo Inc. | |
| Philip Morris International Inc. | |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Aliments, boissons et tabac | |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Biens de consommation de base | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Keurig Dr Pepper Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | |||||
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | |||||
| Ratio d’évaluation | |||||
| EV/EBITDA3 | |||||
| Repères | |||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | |||||
| Coca-Cola Co. | |||||
| Mondelēz International Inc. | |||||
| PepsiCo Inc. | |||||
| Philip Morris International Inc. | |||||
| EV/EBITDAsecteur | |||||
| Aliments, boissons et tabac | |||||
| EV/EBITDAindustrie | |||||
| Biens de consommation de base | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
3 2021 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la valeur d'entreprise (EV)
- La valeur d'entreprise de l'entreprise a connu une croissance continue sur la période analysée. Elle est passée de 51 224 millions de dollars en 2018 à 64 390 millions de dollars en 2021, ce qui représente une augmentation d'environ 25,7 % sur cette période. Cette tendance suggère une valorisation accrue de l'entreprise, probablement en lien avec sa croissance opérationnelle ou ses perspectives futures.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Le EBITDA a également présenté une progression régulière, passant de 1 597 millions de dollars en 2018 à 3 842 millions de dollars en 2021. Cette croissance, qui ressort à un taux annuel significatif, indique une amélioration de la profitabilité opérationnelle. La croissance du EBITDA pourrait refléter une augmentation du chiffre d'affaires, une maîtrise accrue des coûts ou une gestion optimisée des opérations.
- Ratio EV/EBITDA
- Le ratio EV/EBITDA a connu une diminution notable, passant de 32,08 en 2018 à 16,66 en 2021. La baisse progressive de ce ratio indique que la valorisation de l'entreprise par rapport à ses gains opérationnels a diminué significativement, ce qui pourrait suggérer une valorisation plus attractive ou une légère surévaluation initiale en 2018. La baisse du ratio est cohérente avec la croissance du EBITDA, dont l'augmentation a été plus rapide que celle de la valeur d'entreprise, ou avec une dépréciation du coût de la valorisation relative à la rentabilité opérationnelle.